企业现金流量表模板表格文件下载.xls

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人民币元项目行次金额项目行次金额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：

1补充资料35销售商品、提供劳务收到的现金211、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动的的现现金金流流量量：

36收到的税费返还3净利润37收到的其他经营活动有关的现金4加：

计提的资产损失准备38现金流入小计5-固定资产折旧39购买商品、接受劳务支付的现金6无形资产摊销40支付给职工以及为职工支付的现金7长期待摊费用摊销41支付的各项税费8待摊费用减少（减：

增加）42支付的其他与经营活动有关的现金9预提费用增加（减：

减少）43现金流出小计10-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：

收益）44经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额1111-固定资产报废损失45二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量12财务费用46收回投资所收到的现金13投资损失（减：

收益）47取得投资收益所收到的现金14递延税款贷项（减：

借项）48处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额15存货的减少（减：

增加）49收到的其他与投资活动有关的现金16经营性应收项目的减少（减：

增加）50现金流入小计17-经营性应付项目的增加（减：

减少）51购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18其他52投资所支付的现金1953支付的其他与投资活动有关的现金2054现金流出小计21-经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额5555-投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额2222-22、不不涉涉及及现现金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动：

56三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：

23债务转为资本57吸收投资所收到的现金24一年内到期的可转换公司债券58借款所收到的现金25融资租入固定资产59收到的其他与筹资活动有关的现金2660现金流入小计27-61偿还债务所支付的现金2862分配股利、利润和偿付利息所支付的现金2933、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况：

63支付的其他与筹资活动有关的现金30现金的期末余额64现金流出小计31-减：

现金的期初余额65筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额3232-加：

现金等价物的期末余额66四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响额额33减：

现金等价物的期初余额67五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额34现金及现金等价物净增加额68单单位位负负责责人人：

财务负责人：

制表人：