某地下综合管廊管理、建设及运营方案说明Word格式文档下载.doc
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=89019.33万元×
（1-投标单位让利幅度）+26530.17万元。
本项目实行“投资、建设和运营维护一体化+入廊管线单位付费+政府可行性缺口补助”的运作模式。
1.2组织机构设置
1.2.1组织机构设置依据
吉林市所有区域地下综合管廊项目实施机构为：
吉林市城乡建设委员会。
根据《财政部政府和社会资本合作模式操作指南（试行）》（财金〔2014〕113号）第十条“县级（含）以上地方人民政府可建立专门协调机制，主要负责项目评审、组织协调和检查督导等工作，实现简化审批流程、提高工作效率的目的。
政府或其指定的有关职能部门或事业单位可作为项目实施机构，负责项目准备、采购、监管和移交等工作。
”
为确保本项目规范运作、提高工作效率、保障项目进度，依据工作职能，吉林市人民政府授权吉林市城乡建设委员会（下称“市建委”）作为吉林市本方案涉及到的所有管廊项目的实施机构。
实施机构负责建立专门协调机制，主要负责项目评审、组织协调和检查督导、监管和移交等工作，实现简化审批流程、提高工作效率的目的。
1.2.2项目整体运作模式
本项目拟采用政府与社会资本合作（PPP）的投资融资模式，引进社会资本方。
明确本项目的采购范围为地下综合管廊及附属设施，具体运作模式为“投资、建设、养护一体化+入廊管线单位付费+政府可行性缺口补助”的PPP模式。
项目具体运作步骤：
（1）市政府授权市建委作为项目实施机构,并授权各区域管理机构参与各区属管廊项目；
（2）市政府指定市建委根据实施方案中社会资本方应具备的条件，统一组织本项目的资格预审，划定各区域项目社会资本方的采购范围；
（3）随着各区域管廊项目落地时机的成熟，分别由市城投以及各区域管理机构依据公开招标选定各区域的社会资本方，市建委作为实施机构配合完成；
（4）市政府授权吉城管廊公司，作为市属管廊项目出资平台，代表政府与选定的社会资本方分别合资设立各项目公司（区域管理机构授权其所属区域的融资平台，代表政府与各社会资本分别合资设立各项目公司）；
（5）市政府授权市建委代表政府与各项目公司分别签订《PPP合同》，由各项目公司负责对应区域管廊项目的投资、融资、建设、运营及维护管理等工作。
（6）各项目公司的政府方出资代表共同成立吉林市管廊项目管委会负责统一管理、协调各项目公司运营及维护管理等工作；
（7）市建委授权吉林市城市地下综合管廊管理中心与项目公司签订《监管协议》，依照协议约定对项目公司进行全过程、全方位监管。
（8）根据项目需要引入财团（如国开行基金）以筹集政府方股本金不足的部分，但其仅能担任财务投资人，不参与项目的具体运作。
同时，吉城管廊公司统一担负全市范围内管廊项目的政策性融资工作，所获融资优先使用，不足部分由各项目公司自行融资解决；
（9）各项目公司通过法定程序委托相应负责的社会资投资人进行地下综合管廊工程的规划设计、施工建设及工作，具体工作结合项目进度调整；
（10）项目施工的同时，入廊管线单位与各区域项目公司分别签订《入廊协议》，并相应交纳一次性入廊费或在运营期分期支付入廊费；
（11）运营期开始前，入廊管线单位与各区域项目公司签订《运营维护协议》，并按期交纳相应的管廊日常维护费；
（12）项目运营期间，政府与社会资本依据已签订的各《PPP合同》，履行相应的权利义务。
期间，市建委可授权市管廊管理中心具体履行相应的权利义务；
（13）市财政依据已签订的各《PPP合同》按期向各项目公司支付政府可行性缺口补助；
（14）项目期满后，各项目公司根据《PPP合同》的约定，将项目设施维护到可运行和无负债的状态，并无偿移交给政府或其指定的机构。
本项目整体运作模式结构见图8.2-1。
图8.2-1项目整体运作模式结构框图
1.2.3建设方体
1.2.3.1投资建设主体
对于本标段，由中标单位与吉林市政府指定的平台公司成立的项目公司负责PPP项目包的筹资和融资以及项目贷款的还本付息，由PPP项目包对应的分公司负责相应项目包的建设管理工作。
1.2.3.2施工主体
新建的PPP项目包，采和股权投资和施工承包一体化的投资建设方式，项目公司直接与具备相应资质的中标社会资本了工承签署施工承包合同，无需再进行施工承包商的招标工作，并直接到市行政主管部门办理相关手续，由中标单位负责相应中标PPP项目包内的综合管廊施工工作。
1.2.3.3运营维护主体
本项目在运营维护期由项目公司负责向入廊单位收取入廊费和日常维护费，收取财政部门通过市建委支付的可地性缺口补助，依法缴纳相关税收和规费；
由PPP项目包对应的分公司负责相应项目包的运营和维护工作，接受市政府指定机构的绩效考核。
1.2.4项目公司管理组织机构设置
本工程项目公司主要负责综合管廊的建设和运营维护，及相关设施的管理等职责，并按照《公司法》及现代企业管理制度要求，建立严格规范的公司管理结构。
由吉林市政府指定平台公司和社会资本组成的项目公司是最高权力机构，社会资本单位做为其中的成员，参与决策与管理。
1.2.4.1项目公司组织机构设置
我方如中标PPP项目包后，为便于组织对PPP项目包的资金管控，建设管理，运营维护考核等管理工作，明确划分我公司作为资本股东方在相应PPP项目包中的综合管廊投资、建设、运营和维护的责任与义务，成立项目分公司，根据项目公司要求，全面负责中标PPP项目的施工生产和运营维护工作。
项目分公司实行经理负责制，根据招标文件内容，我公司组建的PPP项目分公司经理人选由我公司推荐，由项目公司董事会聘任或者解聘，分公司经理为我公司本PPP项目最高管理者，直接对项目公司总经理负责，负责我公司中标PPP项目的建设管理和运营维护工作，承担分公司建设质量、运营维护水平的全面责任，负责制定分公司相关管理制度、工作计划，负责人事安排及员工培训，以及行使依据项目公司基本管理制度、项目公司具体规章制度规定和总经理授权范围内的相关职权。
PPP项目分公司的组织机构见图8.2-2。
项目公司
计划管理部
综合办公室
安全环保部
财务管理部
建设期项目部
运营期工程部
图8.2-2PPP项目分公司的组织机构图
1.2.4.2建设期组织机构
（1）建设期项目经理部组织机构
项目管理机构见图8.2-3。
项目经理
项目副经理经理
安全总监
项目总工
安环部
财务部
经营部
物资部
工程部
质检部
综合办
降水作业组
支护作业组
开挖作业组
模板作业组
钢筋作业组
防水作业组
土方工程队
附属工程队
安装工程队
主体工程队
决策层
管理层
执行层
混凝土作业组
图8.2-3项目管理机构图
（2）人员设置
建设期项目经理部人员设置见表8.2-1。
表8.2-1项目部管理人员配备表
部门（职务）
人数
1
9
副经理
2
3
6
10
合计
40人
（3）管理机构职责
项目经理部全面负责本工程的施工生产、安全、质量和工期进度、环保及文明施工管理，服从和尊重业主、监理、设计，密切配合，搞好组织和协调工作。
各职能部门和作业队在项目经理部的领导下，组织实施施工方案、施工计划以及安全、质量、进度、管理等。
各部门主要职责见项目主要人员及管理部门职责划分见表8.2-2。
表8.2-2项目主要人员及管理部门职责划分表
序号
人员或部门
管理职责
（1）项目经理受企业法人委托，对外（建设单位）代表企业履行工程承包合同规定的义务和权利，是企业法人代表在项目部的代理人，应对工程工期、质量、安全生产、文明施工等进行全权管理并负责；
（2）有权以法人代表身份与建设单位及相关单位洽谈与工程有关的生产、经营业务，并有承包范围内的经营决策权和签署有关文件权；
（3）有权对工程的生产经营活动进行组织领导，指挥协调和监督管理，对进入施工现场的人、财、物有统一组织调配以及调剂使用权；
（4）必须定期向建设单位、监理单位、上级主管部门汇报施工进展情况及存在的问题，下一步工作的计划安排和方案措施；
（5）工程项目的一般技术方案，技术措施及质量计划的编制由项目部经理授权，项目部技术负责人负责落实，项目经理有参与研讨或建议权、审批权；
（6）材料、设备采购、询价和机具租赁权；
（7）根据工程项目的规定、特点，所在地区等具体情况，在遵守企业材料采购程序和材料管理制度的前提下，有对材料构件、设备采购方案和施工机具租赁方案进行决策和把关、择优对工程所需机械设备及三大工具的租赁权；
（8）定期向公司的项目上级主管部门报告项目的进展情况及项目实施中的重大问题，并负责请求公司主管和有关部门协调及解决项目实施中的重大问题；
（9）负责项目的策划，确定项目实施的基本方法、程序，组织编制项目管理计划，明确项目的总目标和阶段目标，并将目标分解给各管理部门，使项目按照总目标的要求协调进行；
（10）负责组建项目管理机构，按编制配备人员；
（11）组织有关协调会议，处理项目部内外关系。
后勤经理
（1）负责项目的对外联络及协调工作，为确保项目的顺利实施服务。
（2）负责项目的后勤及生活区的管理工作，为项目的正常施工做好保障。
（3）负责项目文明施工形象的策划、监督执行和日常维护工作。
（4）负责施工队食堂、公寓文明卫生、消防、安全管理，项目食堂管理及后勤保障供应工作；
（5）负责项目部的对外公关协调，解决施工扰民问题，协调同交通、城管、环卫、环保、派出所及街道的关系，为项目施工创造良好的条件。
生产经理
（1）配合项目经理对本工程项目的管理；
（2）对现场施工的质量、进度、文明施工、环境保护、成本控制等实施管理，负责安排本工程项目的生产计划，全面落实安全、质量责任制和各项工作计划；
（3）协助项目经理协调好与地方政府、业主、设计、监理等单位之间的外部关系。
4
总工程师
（1）对本工程项目施工技术、工程质量、安全生产、施工计量、测量试验负直接技术责任，负责组织指导工程技术人员开展有效的技术管理工作；
（2）负责组织文件会审工作，主持编制本工程项目的《实施性施工组织设计》、《质量计划》和保证工程质量、安全生产的技术措施；
（3）负责按设计要求组织在本项目的新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用；
（4）对工程施工中可能存在的质量隐患及其预防和纠正措施进行审核，组织工程施工中技术难题的科研攻关；
（5）根据工程具体情况，结合项目管理特点，批准签发本工程的技术、质量等管理细则，组织处理质量事故；
（6）负责组织竣工资料编制和技术总结，组织竣工交验；
（7）负责本工程的内外计量和二次经营。
5
（1）组织设计文件会审，熟悉施工图纸、施工合同和技术规范，根据合同要求，编制实施性施工组织设计；
（2）负责工程测量、监测、试验，配合设计、监理的工作；
（3）负责建立技术管理日志，做好项目技术档案管理工作；
（4）掌握项目各生产单位的工程进展情况，归纳分析影响进度的因素，并提出改进措施；
（5）负责生产调度工作，定期进行工程统计并编写《工程进度分析报告》，并及时将有关情况传递给项目经理部有并岗位；
（6）负责编制本工程项目方案和措施，并监督实施；
（7）归口管理变更洽商，办理验量计价和内部承包核算。
（1）负责对工程施工质量全过程进行控制管理，进行工程质量的检查和验收工作，并督促施工班组做好操作质量的质检工作；
（2）对不符合质量标准产品有权拒绝验收，并提出处理意见，对违反施工验收规范、操作规程的人员，有权作出处罚，可以责令其返工停工整顿；
（3）负责工程质量的日常检查和质量评定工作，并负责收集、整理、分析质保记录，及时反馈质量信息，负责质量记录文件的管理；
（4）负责质量目标的分解落实，编制质量奖惩责任制度并负责日常管理；
（5）负责项目全员质量保证体系和质量方针的培训教育工作；
（6）负责分部分项工程工序质量检查和质量评定工作；
（7）建立单位工程和分部分项工程的质量控制点，等对各质量控制点的施工质量进行监督和记录；
（8）做好施工全过程质量监督记录，及时纠正可能影响工程质量的评定工作；
（9）参加审查施工组织设计中的安全技术措施；
（10）参与编制项目质量保证计划；
（11）负责项目质量保证计划的监督实施、过程控制、日常管理；
（12）参与相关分包商和供应商的选择和日常管理工作；
（13）负责工程创优和评奖的策划、组织、资料准备和日常管理工作；
（14）负责质量事故的预防和整改处理工作；
（15）最终负责竣工阶段交验技术资料和质量记录的整理、分装工作，与技术部一道，共同负责项目阶段交验和竣工交验。
7
（1）负责编制外购物资的采购计划，对采购合同进行评审签订和管理；
（2）负责进货的检验和试验，负责进场物资的验收、搬运、贮存、标识、保护和发放工作；
（3）对采购物资的标识和追溯性的有效控制负责实施；
（4）负责所有物资的管理；
（6）负责对顾客提供产品的控制和对分供方的评价，建立保存合格的供方档案；
（7）负责收集、整理、提交采购物资的质量证明文件；
（8）负责对采购物资及业主提供物资的不合格进行控制；
（9）负责机械设备的验收及设备台帐的记录，及机械设备的日常保修、检查；
（10）负责提供合格的安全防护用品，并对其可追溯性进行控制；
（11）负责对检验、测量和试验设备的控制及计量工作；
（12）严格执行设备操作规程，有关安全规程的管理规定。
（1）协助项目副经理工作，负责项目安全生产、文明施工和环境保护工作，确保实现安全文明施工目标；
（2）建立安全管理网络和安全生产岗位责任制；
（3）坚持按照“安全第一，预防为主”的原则，健全安全预控措施；
（4）负责安全文明施工组织管理方案和管理制度的监督实施；
（5）负责安全生产和文明施工的日常检查、监督、消除隐患等管理；
（6）负责工程创优和评奖的策划、组织、资料准备和日常管理工作；
（7）定期组织各施工队进行安全教育和安全文明施工检查，并及时公布检查结果；
（8）严格执行安全文明施工的奖罚制度，确保安全生产、文明施工。
（1）负责工程的施工图预算，施工预算工作；
（2）负责编制分包商招标文件及合同文件；
（3）参与分包方的选择和评价及工程分包合同的管理工作，负责分包合同的结算；
（4）协同技术员办理工程签证；
（5）负责工程成本控制，编制工程成本计划及分项工程工料分析清单；
（6）建立健全各类统计台帐，确保数据资料真实准确，做好统计资料的档案管理。
（1）执行公司会计核算和财务管理制度和流程；
（2）负责本项目部的财务会计工作，保证完成各项会计核算和财务管理工作；
（3）根据本项目部生产经营情况，正确设立会计账簿、审核各项收支，按会计制度规定处理会计业务，是项目部的各种报表、账簿、凭证内容真实、数字准确、手续完备；
（4）配合审计单位做好每个基建项目的审计工作，及时提供各种数据及资料；
（5）做好经济合同的财务管理，定期与供应单位、分包单位、建设单位核对往来账目，及时、准确收支货款、工程分包款、人工费、工程预付款、工程进度款；
（6）进行财务物资管理，做好财产保全工作；
（7）负责营业税及相关税费的纳税申报和缴纳；
（8）及时处理财务工作相关事宜。
11
（1）负责劳动力组织并按劳动力进场计划要求分期分批进场；
（2）负责员工培训计划实施的具体工作；
（3）负责建立并保存员工培训档案；
（4）负责组织职工进行劳动纪律教育和技能学习；
（5）协助总工做好职工上岗培训和办理上岗证件。
作业队在项目经理部的领导下，负责组织本工程项目的施工。
按有关规范、施工组织设计和技术交底组织落实施工方案、施工计划的执行。
认真执行各项计划，确保安全、质量、进度、管理等指标的实现。
1.2.4.3运营维护期组织机构
为规范管廊运营期管理，以及巡查发现管廊周围存在的不安全行为及事故隐患能及时有效的得到处理，按照巡线工作“早发现、早沟通、早预防”的原则，确保管廊安全运行，成立运营期管理机构。
（1）运营维护期项目经理部组织机构
工程部在项目运营期的主要职责为运营维护工作，建设期结束，运营期开始，部分项目管理人员转为经营维护人员，部分经营维护人员采取招聘录用。
运营维护人员配置，共计涉及5个岗位，分别为运营维护经理（1人），技术部（1人），安全部（1人），综合部（1人），监控中心值班员（3人、每班1人、实行３班制），巡查检修员（6人、每班2人、实行３班制），共1３人。
运营维护期人员设置见表8.2-3。
表8.2-3运营维护期人员设置表
经理
安全部
1人
技术部
监控员
综合部
巡检员
13人
主要职责见运营维护主要人员及管理部门职责划分见表8.2-4。
表8.2-4运营维护主要人员及管理部门职责划分表
（1）管廊投运后，服从调度控制中心统一调度，满足运行条件。
负责制度的编写和修订，并对管道安全巡查的执行情况进行检查监督和考核，不定期的进行管道安全巡查和管道安全大检查，牵头组织公司力量解决管道安全问题。
（2）负责管道的日常安全巡查工作和对巡线人员的管理，对危害管道安全的行为有现场制止、报告及采取防范措施的职责。
（3）对设备合理使用，正确操作，密切监视、及时发现设备运行中的动态变化。
及时采取措施处理设备运行中发现的问题，使设备在正常运行年限内不因使用不当减少寿命和发生事故。
当设备发生故障和事故时，立即处理恢复，尽量缩短检修维护时间。
（4）定期对设备及其附属设施进行维护、保养、小修（含扩大性小修）。
维护、保养内容包括设备的清扫、润滑、油漆、一般性临检、消缺、维护性检查、定期试验以及调整、校准、更换消耗品和类似工作。
确保设备处于良好状态，延长大修周期，并承担相应的安全管理、技术管理责任。
（5）负责生产运营区域的防汛、安全、保卫、消防、环境卫生工作及与生产运行有关的周边关系的协调与处理工作。
提出年度防汛工作计划，并负责防汛值班巡查工作。
（6）与当地水情部门建立良好关系，及时获取水情及雨情资料并做好记录，按防汛计划进行防护。
（7）按规程要求进行运营设备的检查、观测，对检查观测结果进行分析，随时掌握其运行性能及状态，确保安全。
（8）建立完善并保存各种生产记录，如设备台帐、维护消缺记录、设备变更记录、保护定值单、交接班记录、运行报表、事故演习记录等，并定期归档，定期提供管廊运行的日报、月报和年度运行报表。
（1）巡检员每天早晚按时考勤，在巡检时间内不得私自离岗、脱岗更不允许有旷班现象。
（2）负责对管辖区内的所有管网及设备的安全巡检工作。
（3）巡检员所辖区域内出现施工等可能损坏管网的安全情况时，及时与施工者或施工负责人沟通，了解施工情况、工期、进度、规模，以便确定监护时间、监护范围、监护重点。
根据施工情况，准确判断施工是否影响管道运行。
同时，将管廊位置、埋深状况向施工方交代清楚，以确保管网免遭破坏。
（4）负责及时记录和汇报日常巡视过程中所发生的问题，要立即向施工方说明情况或制止施工，然后用通讯工具联系公司领导出面协调。
（5）负责协调处理各种安全隐患，需要领导出面协调的及时向领导汇报。
（6）巡检员在巡检的一天中，必须把一天所有经过的路段、路段中各种与之设施相关的资料填入相关的巡线日志中，填写时要真实不得写些与巡检无关的事物，字迹要工整、认真，内容、时间、填写人的姓名一字不准缺少。
1.3管理流程
1.3.1项目公司管理流程
1.3.1.1项目公司管理流程
在公司中，业务流程决定各部门的运行效率。
将公司的管理活动按业务需要的自然顺序来设计流程，并以流程为主导进行管理制度建设。
公司的构成要素中人是最关键、最积极、最活跃的因素。
公司管理的计划功能、组织功能、领导功能、控制功能都是通过人这个载体实现的，只有在各环节中充分发挥了人的积极性、创造性，公司才能达到它的目标。
项目实施结构需要制定工作计划，包含工作阶段、具体工作内容、实施主体、预计完成时间等内容。
项目公司管理流程见图8.3-1。
项目发起
项目筛选
物有所值评价
财政承受能力论证
组织项目实施机构
实施方案审核
实施方案编制
尽职调查
采购文件编制
响应文件评审
项目预审
谈判与合同签署
项目公司成立
融资管理
绩效监测与支付
中期评估
移交准备
性能测试
资产交割
绩效评价
项
目识别
目准备
目采购
目回执
目移交
图8.3-1项目公司管理流程框图
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1.3.1.2建设、运行、维修管理流程
市政府指定市建设集团有限公司与社会资本共同成立项目公司。
项目公司负责本项目的投资、融资、建设等工作。
项目公司负责项目设施的运营维护，并由项目公司与入廊单位签订《入廊协议》。
运营后本工程实行“运行维护合一”为核心的生产管理系统。
工程直接从事生产的部门施工结束后留一部专业人员组成运行维护公司，其工作受项目公司的管理和指导，负责本工程的运行、设备维护、安全管理、技术管理和信息管理。
建设、运行、维修和管理流程见图8.3-2。
通讯公司
供水公司
电力公司
维修
维修
付费
收益回报
投资
还贷
征询意见
管廊项目公司
城市建委
施工
监理
设计
政府
金融机构
管廊营运公司
图8.3-2建设、运行、维修管理流程框图
运营维护部应对在岗人员进行监督考核，运行期间每天至少一次进行管道的安全巡查工作，运营部每月组织
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