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不再做车间辅材计划，根据仓库核算的库存量，做一物资超市，减少辅料库存资金占用量。
4.3.物管处仓库人员自己做月末盘存，财务人员不参与。
4.4.入库物资质量由仓库人员和质检处把关。
主要通过目测（仓管员）、化验（质检员）两种检验方法对入库物资进行检验。
4.5.物资领用出库：
物资到货后，如急用，则仓库保管员通知车间领用，否则等待车间开票再到仓库领用。
4.6.采购的结算采用计划价。
车间领用物料的结算也采用计划价。
4.7.结算的结果报送给财务，财务只是被动的接受。
财务每月到各仓库查看一次。
4.8.信息化建设的需求：
4.8.1.在前期的系统中，手工帐和微机系统并行，造成工作量大，工作任务繁重，希望能甩掉手工帐。
总体看来，信息化建设对工作有用。
4.8.2.前期运行的系统中，错误多，业务处理不够准确。
比如：
一张计划单记录了5种物资，当其中一种物资到货审核后，这五种物资在系统中均视为到货处理。
4.8.3.系统版本变更过于频繁，工作流程必须随系统的变动而变动。
因此影响了正常的工作秩序。
信息化建设需要一套稳定的、适应工作流程的系统。
4.8.4.属于设备动力处管理的一部分设备却由物资管理处采购。
希望为了适应信息化建设的要求，要明确划分权限，明确各处室职责。
4.9.计划科访谈内容：
4.9.1.计划科职能：
汇总、分类车间上报的物资需求计划，根据库存做采购计划，此采购计划做为仓库收货、采购购货的依据，车间领用审批。
4.9.2.物资分类：
主材，辅材，燃料，整台设备，通用设备，专用设备，备品配件。
4.10.固定资产上账由仓库记帐。
供运处办理入库手续时，入库单上要求有固定资产章，仓库根据固定资产章记帐，领用时计划科要盖上固定资产章。
4.11.固定资产的记账原值涉及到设备原值，安装费，调试费，运输费用等。
4.12.固定资产专用配件由设备动力处采购，通用配件由物资管理处采购。
4.13.车间设有二级库，只要车间生产中需要的物资在二级库中全部有库存。
这样造成了成本核算不准确，物资管理处对库存情况掌握不及时、不准确等现象。
4.14.仓库保管员只管库存数量，不了解物资的单价。
仓库实行日清月结制度。
4.15.短绒仓库访谈内容：
4.15.1.短绒入库时，检验方法主要是通过物资管理处检验人员目测，质检处检验人员辅助化验。
4.15.2.短绒出库：
保管员开领料小票，由保管员和车间领料员双方签字。
月底车间开领料单和仓库对帐，仓管员开出库单。
4.15.3.短绒仓库、干浆仓库属于股份公司，棉浆车间属于集团公司。
棉浆车间领用短绒出库属于委外加工。
4.15.4.短绒仓库盘存：
每月以报表形式记录盈亏情况。
保管员每天开出库单，每
5天统计一次入库出库数量。
每月月底与车间进行结账。
每月每垛都要有盘存领用报表。
每垛领完后，都要统计生成盘赢盘亏报表。
4.15.5.结算协议：
当供货与合同不符时，公司与供货商达成一个结算协议，结算以计划价计算。
4.15.6.短绒采购入库：
车运，过磅后，记录车号和重量（不含规格），检验员边检验边上垛，上垛完成后由保管开收货单（收货单含等级、件数，不含重量）。
回皮过磅，产生净重过磅单，仓库保管员开据的收货单，质检员开检验单，检验单包括：
件数、等级、重量、垛位、供应单位、日期等。
目前检验单上无车号，希望检验单上有车号。
验收方式包括目测，化验。
保管员根据检验单进行登帐，核算员再作到货记录，待客户结帐。
4.15.7.客户结帐流程：
客户按照到货记录开到货明细，开发票，到供运处开入库单，到核算员处签字，将原蓝色过磅单换成黑色过磅单，到财务结帐。
4.15.8.每月月结，物管处短绒库向财务报资金报表。
4.15.9.转垛：
为了资源存放的合理化，有时需要把些存放物资少垛清空转入其他垛，转垛时不过磅，重量以帐面为准。
同一垛可同时进货出货。
4.16.干浆库访谈内容：
4.16.1.来源：
自制干浆，外购干浆（国产、进口）。
4.16.2.外购干浆入库流程：
到货后先做到货记录（按件数不按重量），过磅三方需确认签字（供应、客户、仓库），报验（化验部门）要求供应（代表客户）和质检处共同签字，然后取样，合格后入库。
4.16.3.自制干浆入库：
棉浆车间先办临时入库单（不登帐），每批化验到棉浆车间现场抽取，不用报验，入库后计划处进行抽查，月底同时批入库和出库棉浆的含水量。
扣除的水份是指当日入库时棉浆的含水量。
根据干浆的供货情况，计划可分批处理，入库也可分期分批入库。
设备动力处业务流程及访谈纪要
设备动力处及其下属仓库参加人员：
访谈记录：
共15人，1位处长，2位副处长，3位经营员，其他人员负责设备运行、车间设备检查考核工作。
负责汇总审批车间的设备采购计划单，并负责采购专用设备。
对固定资产进行管理，包括固定资产卡片制定、保管，固定资产的购置及维护，固定资产变更、报废的处理等等。
供应水、电、气，并考核车间的消耗。
4.
设备动力处设备采购业务流程图
5.访谈内容：
5.1.设备动力处管理职责：
（1）负责管理设备（固定资产），
（2）动力、能源，水电气消耗考核，（3）专用备件采购。
5.2.设备管理
5.2.1.负责采购专用设备、备品配件。
5.2.2.所有设备备品配件的采购计划单由设备动力处审批（无论专用还是通用），到货后仓库做到货记录，供运处开入库单，对方开发票，然后到财务记帐。
5.2.3.在付款方式方面，设备动力处开付款单，财务付款。
5.2.4.固定资产划分为整台设备价值在2000元以上的视为固定资产。
5.2.5.固定资产的报废处理
报废设备由车间做固定资产报废单，经设备动力处审核，国资局认定后方可报废。
5.2.6.固定资产的变更需向设备动力处上报
5.2.7.固定资产计划申报：
车间可根据车间实际需求进行申报；
物资管理处仓库根据库存情况进行申报。
（包括采购和报废）
5.2.8.固定资产卡片由设备动力处统一制定并管理，卡片上有设备编号、工艺流程编号。
5.2.9.能源管理：
各部门基本上都有自己的水、电、气计量表。
能够较准确的计量本部门的消耗。
5.2.10.设备动力处负责按图号对设备备件进行分类。
5.2.11.设备备件来源：
自制，外购
自制：
设备动力处下达计划单给机修车间，机修车间调度安排，如安排不下来，要开退单并注明退计划原因。
机修车间生成的备件有领用和出库同时进行的情况。
信息化需求：
为了公司更好的发展，各个部门、车间需要相互了解，统一各个车间存放的同类设备，避免占用资金的浪费等等，需要一套资源共享，信息管理完善的管理系统。
财务处业务流程及访谈纪要
访谈对象：
财务处
财务分为集团财务和股份财务
1.1.集团财务：
集团下设财务处、合纤财务、制线财务、生活区财务科。
集团财务处共8人，包括现金出纳1人、银行出纳1人、资金会计1人、销售会计1人、成本核算1人、在建工程1人、工资固定资产1人。
集团公司包括包装制品厂、配件厂、设计所、建工处、北京双鹭制药控股公司、杭州经营公司、房产公司、生活区医院、生活区等。
其中，包装制品厂、配件厂、北京双鹭制药控股公司、杭州经营公司有单独的物流，自主经营，单独核算，需要一套单独的帐套。
主要职能：
帐务管理，应收应付款管理，固定资产管理，成本核算，统计汇总各分公司、各部门的财务报表等。
1.2.股份财务：
股份下设财务部，共14人。
现金出纳1人、银行出纳1人、成本会计2人、固定资产1人、中小型技改1人、工资1人、材料核算1人、费用包装物核算1人、工程会计1人。
帐务管理，应收应付款管理，固定资产管理，成本核算，工资发放、外贸等。
2.业务流程
付款业务流程
财务处收款业务流程
3.访谈内容：
通过调研访谈，财务上反映出来的问题主要是财务监管力度远远不够，各项财务制度如盘存制度、付款制度、应收款管理、固定资产管理、预算制度等，很不健全，只发挥了核算会计职能，没有发挥管理会计及监控职能。
3.1.按照目前的结算方式，存货核算包括计划价、实际价。
主要原材料、燃料用实际价核算记账，而辅料、低值易耗品、包装物用计划价核算记账，造成成本核算不准确。
ERP系统启用后，要全部采用实际价加权平均。
3.2.每月月底，仓库自己盘点库存，财务只是派人监督。
所以只能做到帐帐相符，难以做到帐实相符。
3.3.财务每月结账只是在做帐务统计处理，这些数据都是业务部门报上来的，财务没有监管实物。
没有做到事前预测、事中控制，只是被动接受，进行事后处理。
3.4.设动处提供各车间的能源消耗统计报表，计划处提供车间生产消耗的实际数据。
财务进行成本核算。
3.5.公司规定物资采购超过2万元的进行招标。
在招标完成后，公司和供应商之间有供货合同，合同上注明付款方式。
付款方式应由财务部长签字认可
3.6.在应付款方面，付款流程是：
供运处开入库单并由物管处审核——供运处将入库单和供应商开具的采购发票报到财务——财务付款审核。
工程款规定无预付款。
3.7.产品出库按照计划价计算。
3.8.在应收款方面，销售方式全部是款到发货，没有赊销。
不存在客户预付款问题。
但存在应收款，产品售出的同时做应收款的处理。
3.9.固定资产卡片一式三分，分别存放于设动处，财务处、固定资产存放单位。
3.10.不能明确的划分工程物资和辅助材料。
造成固定资产成本难以核算。
3.11.采购回来的整台设备难以介定是通用设备还是专用设备，造成工程物资下面的整台设备做财务明细账比较困难。
4.信息化建设要求：
4.1.软件对供运处、招标办招标流程的控制，最好所有计划都通过招标办审核，判定是否需要招标。
公司规定，一次性采购金额超过二万元的计划采用招标制度采购。
软件应该能够自动判断识别需要招标的采购项目，并且能够控制招标采购流程，制约招标采购中的权限。
招标合同能够在系统中保存，以便在以后随时调用查阅。
4.2.软件能够将所有工程物资分类归集，自动统计，单独记账，单独核算。
以便在工程物资转固后，能够准确的核算固定资产的价值。
4.3.计划单在系统中录入时，能否分开集团还是股份。
4.4.在系统录入领料单时，能否分开
（1）生产领用
（2）委外加工（3）工程领用，应该能够区分、自动归集不同用途的领用，以便于核算成本。
出库单、入库单和发票要能够自动核销。
供运处业务流程及访谈纪要
供运处、招标办公室
访谈时间
访谈对象
参加人员访谈记录：
供运处设有3个业务科，处长1名，科长3名，其余人员负责日常业务工作；
招标办总共5人，主任1名，业务员4名负责招标业务工作。
供运处负责主要材料、辅助材料、短绒的供运，装卸物资以及采购通用设备；
开入库单。
供运处管理供应商资料。
招标办负责公司的招标项目。
供运处采购业务流程图
招标办业务流程图
4.1.股份公司下设有主要材料供运、辅助材料供运、短绒供运、装卸办。
4.2.集团公司下设有供应科，铁运，吊装，修理，汽车队。
4.3.供运处不掌握各部门的采购费用分配、占用情况，不控制部门的采购需求。
4.4.采购
4.4.1.供运处负责采购通用设备，设备动力处负责采购专用设备，采购部门不统一，合同格式太乱，通用专用设备划分不清，造成物资重复采购或漏采购现象。
4.4.2.采购流程：
首先由车间申报计划或物资管理处汇总采购计划，然后由主管领导审批，再到供运处做采购计划，如果满足招标的条件则进行招标，不满足则供运处对供应商询价采购，采购货物到货后由保管员做到货记录，经供运处检验后开入库单，最后入库。
4.4.3.采购计划来源于车间计划、物管处根据库存情况报的计划，职能处室的采购计划（必须有费用才给采购）。
4.5.供应商根据地域分为：
市内供应商，省内供应商，省外供应商。
采购员根据在不同地域工作分为：
市内采购员，省内采购员，国内采购员。
4.6.供运处掌握供应商的资料，从而进行选择供应商。
并将供应商信息提供给财务处，财务处能够掌握供应商信息并负责付款。
4.7.招标办内容：
4.7.1.招标：
一次性采购且采购资金在20000以上则进行招标。
4.7.2.招标完成后，供运处和供应商签订合同书，招标办、审计、财务处、仓库都要在合同书上盖章，且各留一份。
4.7.3.投标单位档案信息归档保存。
4.8.信息化要求：
4.8.1.管理权限：
根据用户的不同职位，执行其应有的管理权限，允许查看的资料要全面的显示。
（如处长可查看仓库库存，付款情况等）
4.8.2.人力资源的管理：
系统化管理查询人员档案，进而实现人力资源分配的合理性。
4.8.3.费用的管理：
包括维修费、大修费、机修费和差旅费。
实现系统化管理，
系统化查询。
4.8.4.简化流程，简化环节，规范标准。
4.8.5.供运处工作过程：
通过采购、招标，办入库，开发票，一张发票可能对应多张入库单。
可查询整理，采购多少？
资金多少？
审核过的入库单应该只能由业务员来打印，且只能打印一份。
4.8.6.在系统中，点击公司可查询所有明细，把主要的物资统一比较，形成物资报表，易于查看。
招标过程中，投标单位档案信息在系统中归档，可以方便、及时查阅。
销售处业务流程及访谈纪要
销售处及下属仓库参加人员：
共32人，处长2人，仓库14人负责检验保管产品，外勤14人（包括外地销售点销售员）负责业务工作，内勤（计划员，结算员）3人负责日常的统计核算工作。
销售处负责公司产品的国内销售和收款，寻找客户以及与其建立长期友好合作关系，组建客户群；
对成品仓入库、出库、调用进行管理以及成品的盘存。
收集整理客户的反馈信息和开发票。
销售处业务流程图
4.1.仓库包括：
成品库7个。
4.2.销售方式：
直销方式，实行现款现货交易方式。
设立经销商代理。
经销商是经销，而不是赊销。
4.3.客户一般都是长期的合作伙伴，因此销售人员销售压力较小，所以公司给予的奖励也少。
下游客户不是很多，但和客户间的互相信誉度较高，长丝有十几家，短丝有几家，不用销售人员在外推销，所以销售费用很低。
4.4.质量方面可以保证，客户多为老客户，合作时间较长，无官司，无纠纷，偶尔有回潮问题。
4.5.在市场反馈方面，保管员每天都给销售处一份仓库库存报表，记录了规格型号，客户来电咨询，当时便可作答。
客户要货一般不是太急，3天内即可到货。
4.6.在成品盘存方面销售处自己盘存，月底与财务的账目核对。
4.7.在发票方面，客户汇款到后，若要求开发票，则立即开票；
若款未到，客户是老客户，信誉度高，也可先开发票；
若款到后，客户不急要发票，则可晚开。
4.8.成品仓库分别由销售处和进出口处管理。
销售处和进出口处分别统计产品库存数量；
库存资金占用统计也由两个部门分别统计后报财务，财务再进行汇总，造成工作繁琐，效率低、准确性难以保证。
4.9.销售处能够用人工询问方式及时掌握产品生产入库情况。
目前已有的分级入库系统反映产品库存速度慢于人工搜集信息的速度。
4.10.短丝回潮率的测试速度较慢且准确率低，影响了产品入库数量的及时统计。
4.11.销售流程：
外销由进出口处销售；
内销由销售处销售。
销售处每天统计成品库库存情况，如果低于安全库存量，销售处提出产品生产建议书，生产技术部安排生产。
车间加工生产，产品生产完成入成品库；
销售接到客户订单后，首先查看库存，如果仓库有货，则直接对客户发货；
如果库存不足或没有相应产品规格，则下产品生产建议书，通知生产技术处组织生产。
车间加工生产，产品生产完成后入成品库，销售处再对客户发货。
销售处先对购货合同评审，然后打印外发产品通知单，成品库备货，经成品库复核发货，打印出库码单、外发产品通知单，销售处结算复核然后开发票，财务根据发票审计记帐，仓库记帐，客户提货，领发票出门证。
4.12.产品下线后，暂存放于车间，每天下班前将当天产品入库，第二天才统计前一天的产量。
造成产品库存数量的统计滞后一天。
4.13.信息化要求：
4.13.1.系统能够在产品下线的同时更新库存，以便及时掌握库存情况。
提高市场反应速度，提高库存数量掌握的准确性。
4.13.2.能够根据品种、件数、重量、型号、价格等条件对产品进行分类统计分析。
4.13.3.对客户的管理：
客户分区域统计，客户资料按地区、时间段、品种、价格来统计销售情况。
在系统内，输入原始数据，形成统计表，价格走势图。
4.13.4.仓库记帐：
有保管员记帐，以提货单作为仓库记帐标准，每天收多少（品种、规格），销多少（件数）。
出库单要标明车号、交货数量、司机资料等。
质检处业务流程及访谈纪要
质检处
4个工段，2个大组
原材料进厂质量检验，生产工艺参数的检验，生产过程的检验，成品检验以及接收产品质量的反馈。
3.1.4个工段中3个工段负责过程检验；
1个工段负责成品检验。
3.2.2大组中1组负责化工辅料的化验，新技术应用的前期试验，质量反馈；
2组负责设备保养维护。
3.3.以前的软件不能做对比分析数据。
3.4.信息化要求：
3.4.1.增加对比分析，曲线分析，统计分析几大功能（几查、方查、变异系数、数据分析、标准差、合格率、SPC、6∑）。
3.4.2.将历史数据的对比以报表形式表现出来，数据类型增加车间工艺参数（温度、浓度、空调）。
3.4.3.化验数据要能判定工艺上是否合格。
实现生产过程的监控功能，生产、调度、质检组成一个系统。
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