上海浦东新区凌桥镇中心小学单位决算Word下载.docx
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六、其他收入
3.58
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
376.94
九、医疗卫生与计划生育支出
93.13
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
65.84
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
3.30
本年收入合计
3,153.01
本年支出合计
3,244.98
用事业基金弥补收支差额
0.21
结余分配
年初结转和结余
134.75
年末结转和结余
42.98
总计
3,287.96
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
205
教育支出
2,614.00
2,613.52
0.48
02
普通教育
2,596.37
2,595.89
05
小学教育
09
教育费附加安排的支出
17.63
99
其他教育费附加安排的支出
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
371.05
事业单位离退休
40.55
机关事业单位基本养老保险缴费支出
184.91
06
机关事业单位职业年金缴费支出
145.59
08
抚恤
5.90
01
死亡抚恤
210
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
229
其他支出
3.10
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
3,122.45
122.53
2,586.54
119.23
2,671.50
84.96
34.27
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
2,705.09
3,241.00
年初财政拨款结转和结余
134.55
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
3,283.98
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
2,585.86
2,670.82
3,121.77
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
2,126.56
--
基本工资
305.07
津贴补贴
78.14
03
奖金
131.51
04
其他社会保障缴费
127.23
伙食补助费
07
绩效工资
1,078.18
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
其他工资福利支出
75.93
302
商品和服务支出
629.60
办公费
37.60
印刷费
19.19
咨询费
3.88
手续费
0.25
水费
5.39
电费
15.14
邮电费
5.29
取暖费
物业管理费
127.12
11
差旅费
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
103.83
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
21.38
17
公务接待费
4.82
18
专用材料费
22.51
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
2.17
27
委托业务费
31.32
28
工会经费
49.50
29
福利费
34.04
31
公务用车运行维护费
16.01
39
其他交通费用
0.16
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
129.99
303
对个人和家庭的补助
293.56
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
180.01
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
41.81
310
其他资本性支出
72.05
办公设备购置
25.96
专用设备购置
27.23
信息网络及软件购置更新
0.90
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
17.96
2,420.12
701.65
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
24.30
20.83
19.30
5.00
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注：
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区凌桥镇中心小学2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为3,287.96万元、支出总计为3,287.96万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各增加562.04万元。
主要原因：
人员经费增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计3,153.01万元，其中：
财政拨款收入3,149.43万元，占99.89%；
事业收入0万元；
经营收入0万元,其他收入3.58万元,占0.11%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计3,244.98万元，其中：
基本支出3,122.45万元，占96.22%；
项目支出122.53万元，占3.78%；
经营支出0万元。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算3,283.98万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加563.32万元，增长20.71%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,241.00万元，占本年支出合计的99.88%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加624.64万元，增长23.87%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,241.00万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）2,705.09万元，占83.46%；
社会保障和就业支出（类）376.94万元，占11.63%；
医疗卫生与计划生育支出（类）93.13万元，占2.87%；
住房保障支出（类）65.84万元，占2.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,468.66万元，支出决算为3,241.00万元，完成年初预算的131.29%。
决算数大于预算数的主要原因：
教师绩效工资增加。
其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2,705.09万元。
主要用于：
教育教学。
年初预算为1,996.57万元，支出决算为2,705.09万元，完成年初预算的135.49%。
调整预算。
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）34.27万元。
资源开放补贴、卫生室达标补贴、一次性公用经费专项补贴。
年初预算为0万元，支出决算为34.27万元。
调整预算中增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）40.55万元。
退休教师福利费和活动费支出。
年初预算为43.18万元，支出决算为40.55万元，完成年初预算的93.91%。
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