中空纤维膜项目可行性研究报告（备案实用案例）Word下载.docx
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1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
第二章项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1顺应我国战略性新兴节能环保产业快速发展的需要 9
2.2.2促进我国中空纤维膜产业快速发展的需要 10
2.2.3推进我国中空纤维膜工业可持续发展的需要 10
2.2.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 11
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 12
2.3项目可行性分析 12
2.3.1政策可行性 12
2.3.2市场可行性 14
2.3.3技术可行性 14
2.3.4管理可行性 14
2.4分析结论 15
第三章行业市场分析 16
3.1我国中空纤维膜发展状况分析 16
3.2我国新型中空纤维膜工业发展趋势分析 17
3.3我国新型中空纤维膜工业主要发展重点分析 18
3.4我国中空纤维膜行业发展状况及趋势分析 19
3.5绿色环保中空纤维膜发展前景分析 21
3.6本项目产品市场发展前景分析 22
3.7市场分析结论 25
第四章项目建设条件 26
4.1地理位置选择 26
4.2区域投资环境 26
4.2.1区域位置概况 26
4.2.2区域地质地貌条件 27
4.2.3区域气候条件 27
4.2.4区域交通条件 28
4.2.5区域经济发展条件 29
第五章总体规划方案 31
5.1土建方案 31
5.2工程管线布置方案 31
5.2.1给排水 31
5.2.2供电 33
第六章产品方案及技术方案 36
6.1主要产品方案 36
6.2产品执行标准 36
6.3产品价格制定 36
6.4产品生产规模确定 36
6.5项目产品生产工艺 37
6.5.1工艺设计指导思想 37
6.5.2项目产品工艺流程 37
第七章原料供应及设备选型 38
7.1主要原材料供应 38
7.2主要设备选型 38
7.2.1设备选型原则 38
7.2.2主要设备明细 39
第八章节约能源方案 41
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 41
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 41
8.2.1能源消耗种类 41
8.2.2能源消耗数量分析 41
8.3项目所在地能源供应状况分析 42
8.4主要能耗指标及分析 42
8.5节能措施和节能效果分析 43
8.5.1工业节能 43
8.5.2节水措施 43
8.5.3企业节能管理 44
8.6结论 45
第九章环境保护与消防措施 46
9.1设计依据及原则 46
9.1.1环境保护设计依据 46
9.1.2设计原则 46
9.2建设地环境条件 47
9.3项目建设和生产对环境的影响 47
9.3.1项目建设对环境的影响 47
9.3.2项目生产过程产生的污染物 48
9.4环境保护措施方案 49
9.4.1项目建设期环保措施 49
9.4.2项目运营期环保措施 50
9.4.3环境管理与监测机构 51
9.5消防措施 51
9.5.1设计依据 51
9.5.2防范措施 52
9.5.3消防管理 53
9.5.4消防措施的预期效果 53
第十章劳动安全卫生 54
10.1编制依据 54
10.2概况 54
10.3劳动安全 54
10.3.1工程消防 54
10.3.2防火防爆设计 55
10.3.3电力 55
10.3.4防静电防雷措施 55
10.4劳动卫生 56
10.4.1防暑降温 56
10.4.2卫生 56
10.4.3照明 56
10.4.4个人防护 56
10.4.5安全教育及防护 56
第十一章企业组织机构与劳动定员 58
11.1组织机构 58
11.2劳动定员 58
11.3职工培训计划 59
11.4福利待遇 59
第十二章项目实施规划 60
12.1建设工期的规划 60
12.2建设工期 60
12.3实施进度安排 60
第十三章投资估算与资金筹措 61
13.1投资估算依据 61
13.2建设投资估算 61
13.3流动资金估算 62
13.4资金筹措 62
13.5项目投资总额 62
13.6资金使用和管理 64
第十四章财务及经济评价 65
14.1总成本费用估算 65
14.1.1基本数据的确立 65
14.1.2产品成本 66
14.1.3平均产品利润 67
14.2财务评价 67
14.2.1项目投资回收期 67
14.2.2项目投资利润率 68
14.2.3不确定性分析 68
14.3经济效益评价结论 71
第十五章风险分析及规避 73
15.1项目风险因素 73
15.1.1不可抗力因素风险 73
15.1.2技术风险 73
15.1.3市场风险 73
15.1.4资金管理风险 74
15.2风险规避对策 74
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 74
15.2.2技术风险规避对策 74
15.2.3市场风险规避对策 74
15.2.4资金管理风险规避对策 75
第十六章招标方案 76
16.1招标依据 76
16.2招标内容 76
16.3招标程序 76
第十七章结论与建议 81
17.1结论 81
17.2建议 81
附表 82
附表1销售收入预测表 82
附表2总成本表 83
附表3外购原材料表 84
附表4外购燃料及动力费表 85
附表5工资及福利表 86
附表6利润与利润分配表 87
附表7固定资产折旧费用表 88
附表8无形资产及递延资产摊销表 89
附表9流动资金估算表 90
附表10资产负债表 91
附表11资本金现金流量表 92
附表12财务计划现金流量表 93
附表13项目投资现金量表 95
附表14资金来源与运用表 97
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
中空纤维膜项目
1.1.2项目建设单位
XXX材料有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
广东省东莞市
1.1.5项目负责人
王X
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为10000.00万元，其中，建设投资为7200.00万元
（装修改造工程费用为1000.00万元，设备及安装投资5713.00万元，其他费用为144.56万元，预备费342.44万元），铺底流动资金为2800.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值20000.00万元，计算期内年均销售收入为16363.64万元，年均利润总额2744.88万元，年均净利润
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2058.66万元，年均上缴税金及附加为69.69万元，年均上缴增值税为
696.90万元；
投资利润率为27.45%，投资利税率35.11%，税后财务内部收益率20.84%，税后投资回收期（含建设期）为5.28年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年产品设计生产能力为：
年产XX中空纤维膜系列产品。
本项目总占地面积10000.00平方米，场地为租赁，对现有厂房进行
装修改造、设备购置安装工程完成后即可投入使用。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金10000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2018年10月至2019年9月，工期共计1年。
1.2项目承建单位介绍
广东XX材料有限公司是一家集研发、生产、销售、工程设计施工于一体的专业化高科技大型公司。
公司拥有先进的生产设备和强大的技术开发能力，部分产品采用国外进口的生产设备以及国外先进的配方技术。
公司经过10多年的市场耕耘与探索，形成了一套完整的产品结构生产线。
为广大客户提供的产品、更专业、更完善、更全面的整体解决方案。
公司秉承“专业、诚信、探索、创新”的企业精神，坚持“品质为
先导、诚信求发展”的理念，以科技创造未来、致力于专业的环氧地坪材料研发与制造。
拥有一支高素质的管理精英团队，拥有专业的高、中级技术人员多名，并配备先进的生产机械设备，可根据不同客户的需求和工程实际情况设计出合适的工程解决方案，并提供相关的技术支持。
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《东莞市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
4.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
5.《中空纤维膜发展规划（2016－2020年）》；
6.《中国中空纤维膜工业新兴产业发展纲要》；
7.《关于加快推动我国中空纤维膜发展的实施意见》；
8.《关于促进中空纤维膜稳增长调结构增效益的指导意见》；
9.《两部委关于促进中空纤维膜产业绿色发展的指导意见》；
10.《中国制造2025》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《工业可行性研究编制手册》；
13.《现代财务会计》；
14.《工业投资项目评价与决策》；
15.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，以期实现资源最大利用和效益最大化。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用处于国内领先水平的项目公司自行研究的实用技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；
对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；
对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；
对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；
对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，
重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数据和指标
一
主要指标
1
利用现有场地设施改造工程面积
㎡
10000.00
3
达产年设计产能
万吨/年
1.00
4
总投资资金，其中：
万元
4.1
建筑工程费用
1000.00
4.2
设备及安装费用
5713.00
4.3
土地费用
0.00
4.4
其他费用
144.56
4.5
预备费用
342.44
4.6
铺底流动资金
2800.00
二
主要数据
达产年年产值
20000.00
2
年均销售收入
16363.64
年平均利润总额
2744.88
年均净利润
2058.66
5
年销售税金及附加
69.69
6
年均增值税
696.90
7
年均所得税
686.22
8
项目定员
人
36
9
建设期
年
三
主要评价指标
项目投资利润率
%
27.45%
项目投资利税率
35.11%
税后财务内部收益率
20.84%
税前财务内部收益率
26.82%
税后财务净现值（ic=8%）
8,610.33
税前财务净现值（ic=8%）
13,054.95
投资回收期（税后）含建设期
5.28
投资回收期（税前）含建设期
4.44
盈亏平衡点
39.69%
第二章项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
近年来，我国大气环境受雾霾影响日益加重，引起国家有关部门的高度关注。
以国务院办公厅转发环保部等部门关于《推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发〔2010〕33号）为标志，从国家层面正式将VOC污染防治工作提上了日程；
2012年9月国务院批复实施的《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，将VOC和二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘一起列为了三区十群的防控重点，把开展VOC污染防治工作纳入了重点防治任务；
2015年2月1日起将中空纤维膜纳入消费税征收范畴，对施工状态下VOC含量低于420g/L（含）的中空纤维膜免征消费税。
习近平总书记在《国民经济和社会发展第十三个五年规划》中提出：
创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，对破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势具有重大指导意义。
“十三五”期间，为适应我国经济“新常态”，满足国内各行业、民众对中空纤维膜的需求，完成“一带一路”、“中国制造2025”任务，保障国家重大专项对高性能、特种功能性中空纤维膜需求，中空纤维膜行业必须适应国内外经济形势新变化，完成产业由量到质的飞跃。
主要任务是：
着力提高中空纤维膜行业科技创新能力；
调整产品结构，提升产品质量和档次；
优化产业布局，加快中空纤维膜企业兼并重组，推动产业集聚和升级，形成一批具有国际竞争力的中空纤维膜企业；
切实保护生态环境，促进中空纤维膜行业的可持续发展。
概括起来中空纤维膜行业就是要按国家“十三五”规划中提出的发展理念做到：
创新发展、协调发展、优势发展、绿色发展。
“十三五”期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长底线6.5%左右。
到2020年，中空纤维膜行业总产值预计增长到5600亿元左右；
产量按年均5%增长计算，到2020年，中空纤维膜行业总产量预计增长到2200万吨左右。
到2020年，性价比优良、环境友好的中空纤维膜品种占中空纤维膜总产量的57%。
“环保事业，功盖子孙，是全社会，也是企业和品牌义不容辞的责任。
随着环境的变化以及资源的消耗，所有的产品都向绿色、环保、节能方向发展，高污染、高能耗、不环保，肯定会被逐渐淘汰，这是无容置疑的。
当前，环保不只是国家所提倡的，大众消费者对于环保意识也在提高，所以环境友好的中空纤维膜在市场的发展是大势所趋。
中空纤维膜以水为分散介质，避免或减少了传统油性中空纤维膜中的有机溶剂使用，是环保型中空纤维膜的一种。
同时，中空纤维膜具有涂布适应性优良、无毒无刺激、难燃等特点，能彻底消除有机溶剂对人体的危害，不污染环境，低碳环保、绿色节能，具备较强安全性，有着传统的油性中空纤维膜所不可比拟的优势。
鉴于以上背景，在国家大力提倡发展节能环保中空纤维膜产业、促进中空纤维膜工业转型升级的市场形势下，项目企业积极响应国家号召，决定实施年产1万吨中空纤维膜项目，项目建成后可立即投入生产，满足当前中空纤维膜市场需求，推动行业技术进步，促进中空纤维膜行业转型升级，推动我国环保产业可持续发展进程，为我国环境保护事业的发展做出应有的贡献。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1顺应我国战略性新兴节能环保产业快速发展的需要
新兴产业是基于新一轮科技革命而产生和发展起来的。
科技革命不
是单项科技创新，也不是各类科技的单线突破，而是系列科学技术群的相互融合和密集性创新。
随着科技革命的进一步深入，技术的交叉与融合将更为突出，这也进而影响到新兴产业在新阶段的发展特征。
根据各领域重点前沿技术的整理，目前技术交叉与产业融合主要体现在生物、信息、材料、节能环保、高端装备制造、新能源等技术交叉及相关产业的融合发展。
首先，战略性新兴产业逐渐成为重要经济增长点，并在未来很长一段时间内保持如此态势。
其次，战略性新兴产业的发展将在“十三五”期间传统产业的升级改造中发挥重要作用。
战略性新兴产业的发展重新武装了传统产业，促进传统产业的升级，如以信息技术，生物技术、新能源技术等交叉融合引起的新一轮的科技革命和产业变革，促进了重大技术装备产品的智能化、模式的绿色化、服务的网络化、业态的多元化，改变生产工艺流程，推进需求转型升级。
该项目立足战略性新兴产业的节能环保中空纤维膜开发领域，属于高新技术项目，致力于培育本土新型环保中空纤维膜的产业集群，采用企业自主研发专利技术及国际先进设备开发高科技含量及高附加值的新型中空纤维膜系列产品料，将对当地环保产业及高新技术产业发展起到不可小觑的贡献，将进一步完善当地工业产业链条。
2.2.2促进我国中空纤维膜产业快速发展的需要
目前，全国中空纤维膜企业星罗棋布在市场需求的带动下，已经形成了全国范围的中空纤维膜流通网；
大部分国外产品我国已能生产，大部分所需的新型中空纤维膜国内已能自给；
不同档次、不同花色品种装饰装修材料的发展，为改善我国城乡人民居住条件、改变城市面貌提供了材料保证。
我国已经形成了中空纤维膜科研、设计、教育、生产、施工、流通的专业队伍。
新型中空纤维膜是中空纤维膜的重要组成部分，是中空纤维膜中的新兴产业，其范畴主要包括：
新型墙体材料、新型防水密封材料、新型保温隔热材料和新型建筑装饰装修材料四大类。
生产和使用中空纤维膜，既节能、节地、减少资源消耗，保护生态 环境，又可启动、刺激消费，促进建筑业和住宅产业的现代化。
发展中空纤维膜是实施中空纤维膜
“由大变强、靠新出强”跨世纪发展战略的必然选择，也是贯彻我国中空纤维膜“控制总量，调整结构”方针的重要措施，更是实施我国国民经济可持续发展战略的要求。
因此，本次年产1万吨中空纤维膜项目的实施对于促进我国中空纤维膜行业规范、有序、健康发展意义重大。
2.2.3推进我国中空纤维膜工业可持续发展的需要
“十三五”期间中国的工业化，城市化、信息化、农村现代化等建设将互相支撑、互相促进，将行成一个宽广的中空纤维膜市场需求平台。
同时城市化进程得加快，一带一路、西部大开发、中部崛起、康居工程、旧城改造等工程也将给民用中空纤维膜行业带来前所未有得市场机遇。
同时随着科技得进步，中国在航空产业、海洋工程装备、轨道交通装备、卫星应用等高科技领域对中空纤维膜的特殊要求，必将推动特种中空纤维膜的发展，尤其是节能环保的绿色中空纤维膜。
中国经济仍处于高速发展期，中国经济的不断增长将为中国的各行各业提供更多的发展机遇。
中国中空纤维膜业能站在巨人的肩膀上发展应该感到庆幸，同时中国中空纤维膜人需要认清现实并继续努力，借助巨人的肩膀让中国中空纤维膜业最终实现由小变大，由大变强。
项目实施将为市场带来全新技术及绿色中空纤维膜，可有效推进中空纤维膜工业的可持续发展进程。
2.2.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要
项目企业创造条件开发优势资源，深挖潜力提升高性能中空纤维膜生产技术水平，优化产业结构，开发高附加值的产品。
本次“年产1万吨中空纤维膜项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地优势资源，大力发展高性能中空纤维膜产业，以促进企业可持续性发展，有助于项目企业做大做强，并延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；
此外，项目的实施可带动新型环保中空纤维膜上下游相关产业链的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入为16363.64万元，年均利润总额2744.88万元，年均净利润2058.66万元，年均上缴税金及附加为
69.69万元，年均上缴增值税为696.90万元，年均上缴所得税686.22万元。
投资利润率为27.45%，投资利税率35.11%。
因此，项目的实施每年可为当地增加1452.81万元税金，可有效促进东莞市经济发展进程。
2.3项目可行性分析
2.3.1政策可行性
随着我国经济结构调整和经济增长进入新常态，固定资产投资和大规模的城市建房增势趋缓，城市化和
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