基础资料操作手册Word格式.docx

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830版

第一章基础资料

一.人员数据

1.部门

用于设定公司的部门情况，例如：

业务部、采购部、生产部等。

若部门之间存在上下级别关系，也可以设置从属关系。

设置了从属关系后，部门资料就可以按层级显示。

2.人员人事档案

人员人事档案，就是用于建立人员在其公司下任职的档案信息。

二.物料数据

1.计量单位

用于设定各公司中会使用到的计量单位，目前采用各计量单位进行计量时，数量的小数位数最长可设置9位。

并可以根据属性，对各计量单位进行分类。

如：

米，属于长度单位，属性可以选择为长度。

【舍入方式】用于对单位小数位后的数字如何取舍的设定。

系统提供四种方式：

四舍五入：

小数位后的数值在舍去时，大于等于5就进一，小于5直接舍掉；

全入：

小数位后的数值在舍去时，不管数值多少都直接进一位；

全舍：

小数位后的数值不论大小直接舍去不进位；

银行家舍入方式：

也称四舍六入五取偶，小数位后数值小于4直接舍掉，大于等于6进一位，等于5时，5前面的数值为奇数时就进一，为偶数时直接舍掉。

例如：

单位小数位设定为小数三位，金额计算结果为518.436553，按以上四种舍入方式取值结果为：

四舍五入518.437，全入518.437，全舍518.436，银行家舍入方式518.436。

【小数位数】用于单位小数位的控制；

小数位数只能够改大不能够改小；

2.物料类型

物料类型是用于划分不同行业别物料的依据，如：

电子行业、光电行业。

公司下可能涉及到多种行业，不同行业的物料也是不同的，可用物料类型来区分。

3.物料类别

很多企业需要分析不同类别的物料的销售、采购数据等。

在系统中可以对物料进行分类。

划分为电子、五金类等。

如果企业应用过程中存在下级分类，那么也可在此进行细分，细分后可以体现层级关系。

物料类别参数

企业需要根据物料类别设置存货成本的计算方式和检验方法。

4.物料基础数据

用于设定所有公司的物料基础数据，将影响所有公司对应物料的基础数据。

可以在此设定物料的基本单位，是否使用交易多单位等等。

5.物料公司数据

用于设置物料在公司下的相关参数。

于这些参数的使用，后续结合各模块的案例进行介绍。

【发票名称】、【开票单位】、【发票规格】、【开票单位换算】：

影响发票上对应字段的显示，详见帐款管理资料中的发票章节。

【固定资产】：

判断该物料是否为固资，影响固资采购后资产卡片的产生。

具体查看固资模块内容。

【核算库存数量、核算存货成本】：

用于设定该物料，在此公司是否要核算库存数量或存货成本。

某公司主营软件产品，软件是不需要核算库存数量，但是需要核算存货成本。

此时可将核算库存数量设置为否，核算存货成本设置为是。

另外，公司中有些易耗品，是不核算存货成本的，直接当作费用进行核算，但是这些易耗品需要管理库存数量，此时，可将其设置为不核算库存成本，但是核算存货数量。

6.物料其他数据

物料基础数据、物料公司数据建立好后，若该物料需进行销售，采购，库存管理，或者需纳入MRP计算，生产等等，则还需请各岗位人员根据自己的职责建立物料销售数据、物料采购数据、物料库存数据、物料计划数据、物料生产数据、物料成本数据。

开启方式如下图：

7.物料集成维护

若企业物料数据统一由专人维护，则可将这些物料数据集成在“物料集成维护”中新建，开启方式：

各物料数据用页签的方式呈现，各物料数据下有多个页签时，以子页签的方式呈现。

各物料数据非页签内的栏位大致相同时，缺省都放在表头，如物料代码、物料名称等。

注：

1）以物料公司数据作为清单列表来源。

2）新建物料时，选择公司取回，其它各页签数据上的组织缺省带公司；

计划范围默认取公司下对应的计划范围，存在多个默认取第一个。

3）操作和查询按钮：

只显示当前激活页签的物料数据上的菜单。

当前激活的是物料销售数据，那操作和查询按钮的菜单，只显示物料销售数据上的操作和查询菜单内容。

4）提供“其它组织数据”按钮，执行其它组织数据，调出所在页签物料数据的主数据清单，只显示当前物料对应已维护的数据清单。

当前所在物料数据页签为销售数据，则调出当前物料对应的物料销售数据清单。

5）若新建的某物料是由企业内部生产而成，不需要采购，故不需要建立该物料对应的物料采购数据，则新建时可将采购数据透过如下图蓝色框框中的“X”关闭，则保存该笔物料时，不会产生物料采购数据。

同理，若某物料不需新建销售、库存、计划、生产、成本等数据，则将相关页签关闭就不会产生对应的数据。

6）若新建下一个物料数据时又是需要物料采购数据的，则可透过

选择对应的页签即可。

7）此处执行删除时，只要该物料数据未被单据调用，则该物料相关的所有数据，包含物料基础数据、物料公司数据、物料销售数据、物料采购数据、物料库存数据、物料计划数据、物料生产数据、物料成本数据。

8）注意：

若单独在物料基础数据或者物料公司数据中执行删除，则只要该笔物料数据未被单据调用，则系统会将相关的物料销售数据、物料采购数据、物料库存数据、物料计划数据、物料生产数据、物料成本数据一并删除。

但系统同时会判断执行删除的人员是否有相应的权限，若无权限，则所有物料数据都将无法被删除，例如某人员无物料采购数据的删除权限，即使有物料基础数据或者物料公司数据的删除权限，那么该人员也无法删除该物料的基础数据或者公司数据，避免该物料基础数据或者公司数据被删除了，而物料采购数据依然还存在的状况发生。

8.物料集成维护排版模型

初期顾问会协助客户对不同物料调整其排版模型，如企业内部有涉及到房地产，需将房间作为物料主数据，且需记录其楼层号等信息，则其模型需透过自定义平台调整。

调整后，若集成维护功能还是用旧的排版，可能导致用户使用不便，因此提供“物料集成维护排版模型设定”功能。

开启方式：

三.往来对象数据

1.往来对象角色

与客户或供应商交易过程中，会存在如下情况。

销售货物给A客户，但是实际支付货款的是B客户，而收货的则有可能是C客户。

往来对象角色就是用于界定某往来对象是属于帐款方还是收货方。

往来对象角色将应用在客户或供应商资料的合作伙伴设定上，用于设定该客户或供应商对应的帐款方或收货方等。

2.往来对象类型

用于设定往来对象的入口参数类型。

案例1：

某公司有电子行业的客户，也有五金行业的客户，如果希望查看所有往来对象时，能按行业区分出电子行业的往来对象，以及五金行业的往来对象，那么就可以将往来对象类型，划分为电子行业和五金行业。

后续，可以通过不同的入口，查看不同的往来对象，同时通过权限还可以将查看权限划分开。

案例2：

如果有些企业经营范围比较单一，或者往来对象只要区分客户和供应商两类，不需要再细分。

后续，系统还会有单独的客户和供应商资料，以区分是客户还是供应商。

因此，此处建议：

往来对象类型设定一个统一的入口参数类型即可。

3.往来对象

往来对象，一般指与公司发生业务往来的单位，也就是应收应付的对象。

【交易属性】：

往来对象建立好后，还需要根据不同公司的情况，设定该往来对象是该公司的客户还是供应商。

因此，后续，还需要建立各销售组织的客户资料及各采购组织的供应商资料。

建立客户及供应商资料时，可以调用此往来对象编码。

如果针对此往来对象编码，建立了对应的客户资料，则此往来对象的交易属性，会自动回写为客户，如果针对此往来对象编码，建立了对应的供应商资料，则此往来对象的交易属性，会自动回写为厂商。

如果既建立了客户资料，又建立了供应商资料，则此往来对象的交易属性，会自动回写为客户&

厂商。

四.仓库数据

1.仓库类别

企业需要对仓库下的数据按一定的类别进行归类分析，则可建立不同的仓库类别，后续将应用在仓库资料上。

2.仓库资料

用于设定公司所有的仓库情况。

3.虚拟仓库

企业为了分析和查询的需要，可以建立起虚拟仓库。

建立一个“华东成品仓”的虚拟仓，将所有华东公司的成品仓，都纳入到此虚拟仓库的范围，后续，可以通过“虚拟仓库存量表”，查看虚拟仓库的库存状况。

4.仓管员组

企业中每个物料，一般都会有对应的保管员。

有些企业要求只有对应的保管员，才能对物料进行出入库的操作。

因此，我们可以在物料的库存数据上，将该物料的仓管人员对应起来。

物料库存数据中调用对应的仓管员组：