经济运行分析报告.docx

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经济运行分析报告

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经济运行分析报告

　　____年经济运行情况汇报

　　____年我公司经济形势从总体上看运行稳健，走势良好，保持了企业的健康发展，各项工作取得了一定的成就。

　　一、经济运行特点

　　1、营业收入大幅度增长。

____年实现营业收入____万元，超计划__%，比上年增加____万元，主要表现在两个子公司的汽车销售业务上，汽车销售量比上年增加__台，增加____万元，汽车销售增加主要受以下因素影响：

⑴、汽车消费受国家政策影响比较大，如成品油税费改革、车辆购置税的下调等；⑵、私人购车带动了整个汽车销售市场；㈢、瞄准市场，主动出击，充分发挥二级销车网点的作用；

　　2、公司盈利水平逐步提高。

____年实现利润____万元，为年计划的__%，比上年增加__万元，主要得益于两个控股子公司经济运行呈现良好的发展态势，效益大幅提升。

　　3、改装车新产品的开发取得了阶段性成果，____年开发的二个新产品高压清洗扫路车和后装式压实垃圾收集车技术含量、附加值、价格均比原有产品高，方向是符合国家环保产业的垃圾车、洗扫车。

　　二、面临主要困难

　　1、改装车产品订单严重不足。

受国家汽车产业政策变化调整，汽车产品须达国Ⅲ排放，我公司原有的产品公告取消了3个，使改装车生产销售滞缓，____年生产改装车__台，仅为年计划的60%，又由于改装车市场竞争激烈，产品销售价格难以提升，同时劳动力成本上升，使企业盈利空间进一步缩小，企业生产经营和决策面临严峻考验。

　　2、本公司固定成本费用难以消化。

____年新增房产税__万元，土地使用税__万元，因厂房工程峻工结算工作于本年12月结转入固定资产，次年1月起计提折旧，为此下一年将新增折旧费、土地摊销等____万元左右，如若没有新的经济业务增长点支撑，公司成本费用难以消化。

　　3、工程借款利息负担沉重。

____年止本公司借款本金为____万元，利息共计__万元，次年预计将发生利息费用__万元，由于工程已全部峻工结算，借款利息1

　　已不能资本化，企业面临着前所未有的压力。

　　三、财务建议

　　1、盘活现有资产存量，提高资产利用率，继续做好租赁业务，摊薄固定成本；

　　2、调查用户需求，合理定价，控制成本，以防公司的经营风险；

　　3、加强应收帐款和预付帐款的管理，对应收帐款落实催收责任，对金额较大的订单产品适当提高预收帐款的比例，对外采购材料减少预付帐款金额。

　　4、加大研发新产品力度，抢抓机遇，提高市场占有率。

　　5、加强长期投资风险防范工作，搞好内部审计工作，在财务管理上要进一步规范，加强资金管理，节约融资成本，避免盲目贷款的情况发生，同时严格控制非生产性成本的开支。

　　2

　　公司上半年经济运行分析报告

　　____公司上半年经济运行分析报告

　　20__年对于__________有限公司是极具有挑战的一年，为了圆满完成公司全年各项经济指标，我公司在收到20__年上半年经济运行分析工作的通知后，积极组织公司相关人员对公司上半年的经济情况进行分析，以确保更好的安排下半年的工作，分析结果如下：

　　一、主要经济指标完成情况

　　1.市场开发

　　20__年我公司市场开发指标为万元，1-6月份实际完成万元，占全年计划的，主要项目为

　　2.经营总量

　　上半年计划完成产值万元，实际完成产值万元。

　　3.实现利润

　　上半年实现利润万元。

　　4.管理费上交

　　公司1-6月份应交管理费万元，货币资金上交万元。

　　5.工资发放及保险交纳情况

　　上半年员工工资发放到月份，保险交纳至月份，1-6月工资、保险剩余部分将在下期工程款回来之后全部发放以及交纳。

　　经济指标完成情况图表分析（单位:

万元）:

　　二、资金流转及使用情况

　　1.公司1-6月份在施工程为累计收回工程款万元，其主建工程____________________________。

存在的主要问题是，我公司针对这个问题已定制了专门的应对措施，以保证能及时的收回工程款。

　　2.

（1）、截止6月底，公司在资金结算中心没有贷款。

（2）、个人借款6月底余额213045.07元，全部为在施工程项目经理、公司经理及管理人员所借备用金，正在逐月清理，年底全部清理。

　　（3）、财务费用上半年共支出元，为银行汇款手续费。

　　三、合同的履约情况

　　严格按照各项合同的约定事项执行，材料、劳务合同签订率

　　100%，劳务费用按月按合同约定比例足额支付，无超付现象，无劳务纠纷发生；由于资金紧张，材料欠款不能按合同约定比例支付，更无超付现象，无法律纠纷发生。

　　四、项目责任成本控制情况

　　1、成本分析

　　公司上半年预算成本万元，实际成本万元，成本降低额万元，成本降低率。

　　__________________项目主要亏损为人工费亏损。

造成__________________项目项目人工费亏损的原因是劳务分包费以平米包干计价，远远超出定额中人工费单价。

　　2、公司工料分析

　　见附件

　　3、影响经济效益的原因

　　人工费：

就目前市场而言管理费率越来越高，劳务公司的管理费居高不下，且公司现有劳务资源缺乏，造成有工程没有劳务队，有劳务队，但素质不高，劳务施工过程中造成浪费、返工情况严重，无形的增加施工成本。

　　材料费:

在项目管理过程中各项大宗主材的认价程序较往年越来越透明化。

甲方参与力度越来越大，公司目前已建立部分协议用户，但远远不能满足正常施工需要。

资金瓶颈也是制约公司材料费居高不下的突出原因。

　　机械费：

全部用于支付电费以及劳务队的机械使用费用。

　　其他直接费：

给土建单位的配合费、上交公司的管理费及提取的`质量基金，给土建单位的配合费越来越高是主要原因，公司总体产值不高，造成从项目上提取的点数增大，加大了项目成本支出。

　　五、全年经济预测

　　1、全年市场开发指标万元，预计对内万元，对外万元。

　　2、全年经营总额指标万元，预计全年完成产值万元，

　　3、上交管理费货币万元，预计万元管理费可以按时上交，

　　4、利润指标万元，全年预计实现利润万元。

　　5、工资按时发放，五险一金足额按时上交公司。

　　6、预计下半年回收工程款万元

　　六、下半年的工作措施

　　1、积极开拓市场，加大对外承揽任务的力度，努力实现年度经营指标。

　　2、严抓项目成本管理，强化落实成本管理制度，在保证工程质量的前提下，严格控制项目成本。

　　3、注重项目材料管理，严把项目材料进出关，并定期进行项目物资消耗盘点，按月对项目进行成本分析。

　　4、保障材料及时供应，加快施工进度，提高三钢工具和机械设备的周转使用率。

　　5、强化劳务管理，严格按照各项目所签订的劳务合同执行，避免发生劳务纠纷。

　　6、加紧后期工程的进度，尽快退出三钢租赁工具和机械设备，

　　减少不必要的成本支出。

　　7、加强项目管理人员的培训与学习。

根据分公司的实际情况，有针对性的制定培训计划，努力提高员工业务素质。

　　1-10月经济运行情况汇报

　　____________区

　　工业经济情况汇报

　　按照会议安排，现将______区当前经济运行情况及实现全年目标任务的工作安排汇报如下：

　　一、工业经济主要指标完成情况

　　今年以来，______区紧紧围绕“项目落地年”工作主题，坚持一手抓项目推进，一手抓企业生产，力保全区经济平稳运行。

1-9地区生产总值完成24.22亿元，同比增长4.0%；工业增加值同比增长2.4%；全社会固定资产投资完成20.28亿元，同比增长15.4%；社会消费品零售总额完成4.45亿元，同比增长11.6%；地方公共财政收入完成1.003亿元，同比下降25.4%。

1-10月预计工业增加值增速为1.5%；全社会固定资产投资同比增长15%；社会消费品零售总额完成同比增长10%。

　　二、采取的主要措施

（一）抓帮扶、抓要素、强协调、保生产

　　在全区财力十分困难的情况下，区委、区政府先后安排资金近500万元,用于企业春节加班慰问、“开门红”补贴和企业奖励等。

制定出台了《______区促进工业经济“开门红”政策措施》和《______区促进当前经济稳定增长加快发展十三条措施》，建立了工业发展基金，进一步增强企业发展信心，提高生产积极性，对全区稳增长起到了积极推动作用。

二是认真落实“一企一策”。

继续落实县级领导挂联企业制度，帮助企业解决生产经营中的困难和问题。

今年以来，区委、区政府主要领导带队深入企业20余

　　次，现场为企业协调解决土地、资金、电力等突出问题32个。

并专题召开政企座谈会，区委、区政府主要领导、相关领导和要素协调部门负责人集体会诊，“一对一”与企业负责人对话，现场解决企业面临的各种困难和问题，制定“一企一策”方案。

三是强化要素保障。

电力方面，1-10月实现大网下电2.1亿度，境外输电１.３８亿度；新建220KV变电站已完成初步选址。

在资金方面，积极搭建融资平台，为企业协调生产流动资金近3.3亿元。

（二）项目推进情况。

　　今年我区“四个一批”项目共75个，1-10月已竣工项目12个，加快建设45个，开展前期工作18个，完成投资20.51亿元。

一是抓责任落实。

进一步健全完善项目分类推进、分组推进、重点推进机制，将75个“四个一批”项目分别落实到29名县级领导、8个推进保障小组和23个责任部门，实行质量、进度、时限、责任“四位一体”工作责任制，确保项目落地生根。

二是抓项目推进。

省属重点项目枕头坝一级进入设备安装阶段，沙坪二级水电站正在进行大坝浇筑，均超工程计划进度；鑫河公司4×35000千伏安新型节能环保型高碳铬铁项目进展顺利，完成投资3亿元；瑞丰纺织公司年产胚布480万米一期项目建成投产；金迅公司6N级硅材料铸锭项目建成运行，4N级硅材料生产线正在进行场地土石方开挖。

三是抓园区建设。

把园区建设作为加快项目进度、保障项目落地的重要抓手，加大园区基础设施建设力度，完成永蓑路二期道路和三角石园区堤防建设，大渡河三角石大桥和解放园区二期堤防前期工作进展顺利。

1-10月完成园区基础设施投资4800万元，同比增长21%。

　　三、存在的主要问题

　　一是工业经营效益下滑严重。

受全国经济发展不景气影响，钢铁、磷化工等行业需求下降、价格疲软，导致我区大部分企业出现保本经营或亏损状态，企业生产积极性普遍不高，准备技改转产。