购物卡管理办法详解Word文件下载.docx

购物卡管理办法详解Word文件下载.docx

《购物卡管理办法详解Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《购物卡管理办法详解Word文件下载.docx（10页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

（一）团购管理中心根据市场情况制定次月购物卡需求计划表，于当月5日前报财务部。

（二）财务部根据团购管理中心申报的购物卡需求计划，由财务部保管员填写《购物卡注册单》（附表3）一式两联，一联由财务部记账,一联交操作员留存.

（三）财务部专职人员根据《购物卡注册单》开户、开通、充值、复核完成。

遇大宗团购，财务部需增加人员（增加人员拥有独立的开户、开通、充值权限）。

在刷卡写磁前应核对每盒购物卡的初始卡号，并在刷卡写磁、开通、充值后进行复核，以核实系统号与磁卡号的准确性,财务部安排两人以上复核，复核率达到100%.

（四）对无法刷卡写磁的购物卡,由专职人员填制《购物卡注销单》（附表4）一式两联，保管员与专职人员各存一联，按照废卡处理规定办理。

（五）交付。

团购管理中心与财务部在《购物卡交接单》（附表5）上签字后，将已充值购物卡交付团购管理中心,财务部以《购物卡交接单》作为入账凭证，形成购物卡库存.

第七条购物卡的领用

（一）日常待售备用卡的领用。

团购管理中心负责人按一周售卡量到财务部填制《购物卡申领单》（附表6）领备用卡。

《购物卡申领单》一式两联,一联由财务记账，一联由售卡人留存备查。

财务部在团购负责人申领本周备用卡时，对上周售卡情况先行核对售款和库存，无误后交付本周备用卡。

领卡时必须双方核对充值准确性，一旦接收视为已经核对无误。

（二）大宗团购卡的领用：

团购管理中心需在重大节日前合理时间向财务部提供明确面值、数量、总金额的备用卡需求申请.领卡时,由团购管理中心业务人员陪同团购单位一同到财务部凭《购物卡申领单》取卡，该《购物卡申领单》应标明折扣折扣率、折扣额、付款时间、发票要求等事项,由团购单位经办人和团购管理中心人员签字。

（三）备用卡申领由购物中心分管副总签批,大宗团购卡的申领一律经分管副总及总经理签批。

同时，大宗购物卡的团购政策应在购卡前经分管副总及总经理签批后方可生效。

（四）团购管理中心负责人对备用卡按照现金管理规范使用金柜进行保管.

第八条售卡、退卡、调换、补磁

（一）销售

（1）团购管理中心日常售卡根据《购物卡售卡单》（附表7）操作,一式两联，一联在售卡当日与现金一同交由财务记账,二联由售卡单位留存备查。

同时，团购管理中心需接受财务部每周不低于两次的购物卡及现金对应复查。

（2）节假日大宗售卡，根据本《办法》中“购物卡的领用”条款由团购管理中心辅助财务部办理售卡工作。

（3）购卡人接收购物卡时,必须由售卡人在前台销售管理系统的外挂程序中进行复核确认。

签署《购物卡售卡单》（单位购卡暂不付款的需加盖购卡单位公章）时进行交付。

（4）会员卡需办理购卡人的身份登记并录入系统。

（5）团购管理中心需对团购卡暂时赊欠万元以上者保留其身份证明，对大宗购卡单位需保留其工商执照复印件、税务登记复印件、经办人身份证明等资料，已备相关职能部门复查。

（二）退卡

（1）因系统问题或其它正当原因需作退卡处理的，售卡部门应首先确认购物卡无消费记录，经企划部经理签署意见后执行退卡。

一万元以上（含本数）退卡由分管副总经理最后审批。

退卡后由管理中心与财务部协调办理内部退卡工作.退卡流程以《购物卡退卡单》（附表8）为载体。

（2）财务部接收退卡后作清零、消磁、入库备售或作废处理.

（3）节假日大宗购物卡的退卡须经分管副总经理及总经理共同审批。

（三）调换

（1）顾客因消磁、卡损或改变面额等原因需要调换购物卡的，售卡部门应首先确认购物卡无消费记录,企划部经理签署意见后给予调换。

原卡执行退卡程序,新卡执行销售程序，废卡执行废卡处理规定。

（2）折扣卡不予调换。

（四）补磁

无需调换的消磁卡,团购管理中心在前台直接给予补磁,即时办理。

第九条库存盘点

（一）备用卡保管员在每月末对备用卡进行盘点，财务部责成其他人员会同团购管理中心负责人应在每月底对库存卡进行盘点,填写购物卡盘点表（附表9）并向分管副总书面汇报售存情况。

（二）分管副总经理随时对购物卡的售存情况进行检查.

第十条购物卡回收

购物卡金额消费为空后，收银员将其收回。

财务部需要进行挑拣，选择可以重复使用的进行登记使用，不可重复使用的按照废卡处理。

第十一条废卡处理

（一）被确定为废卡的,由财务部凭团购管理中心的废卡确认意见和拣选后的记录，会同企划部共同进行销毁。

（二）废卡销毁方式为在磁条上打孔处理。

第十二条购物卡业务流程中的所有表格须按要求填写完整，并严格审批流程.

第十三条顾客申办购物卡的支付方式可以现金、银联卡、支票等方式交易，不得收取手续费，款到帐后方可开通.

第十四条顾客购卡需要开具发票的，需在购卡时一同开取,使用购物卡消费时，不再另行开具发票。

第十五条购物卡不记名、不挂失、不兑现.

第十六条罚则

（一）对于不按本办法规定的程序办理的工作人员给予警告处分，造成后果的处以300元以下罚款，造成损失的处以300元至1000元罚款,此外还应如数补足损失。

（二）在购物卡业务操作过程中营私舞弊、故意违反规定企图谋取私利的，除赔偿已经造成的损失外，一律开除。

第十七条本办法自发布之日起执行。

附表：

1。

《购物卡发行流程》

2.《空白购物卡入库、出库登记表》

3.《购物卡注册单》

4。

《购物卡注销单》

5。

《购物卡交接单》

6。

《购物卡申领单》

7．《购物卡售卡单》

8。

《购物卡退卡单》

9.《购物卡盘点表》

二〇一二年十一月

附表1：

购物卡发行及售后流程

一、购物卡发行

管理中心提供需求计划→保管员填写《购物卡注册单》出库→财务开户、开通、充值→管理中心填写《购物卡申领单》→财务部与管理中心复核并在《购物卡交接单》签字→管理中心领取购物卡

二、购物卡销售

管理中心填写《购物卡售卡单》顾客签字→管理中心与客户在前台销售系统同时确认→收款→将收款上交财务

三、售后服务

管理中心接待→根据内容向相关部门协调→答复客户

金额

数量

日期：

日期:

进/出

余

100

箱数

张数

200

300

400

500

600

800

1000

2000

5000

附表2空白购物卡库存

附表3:

（系统单据）

购物卡注册单

时间:

单据号

面值（元）

起始卡号

终止卡号

数量（张）

录入日期

记账日期

财务负责:

经办人：

附表4：

购物卡注销单

时间:

备注

记帐日期

财务负责：

附表5：

购物卡交接单

日期：

单张面额（元）

制卡数量（张）

实际数量（张）

合计金额（万元）

合计

团购卡管理中心：

经办人：

附表6：

购物卡申领单

单据号:

发卡部门：

打印时间：

申领组织：

申领部门：

面值

起始卡面号

结束卡面号

申领数量:

申领金额：

发卡人：

申领人:

附表7：

购物卡售卡单

单据号：

打印时间：

记账时间：

售卡组织：

售卡部门：

卡面值

金额合计

销售额：

支付方式：

制单人：

收款员：

顾客：

附表8:

（系统单据） 

购物卡退卡单

售卡部门:

引荐人:

卡面号

发行面值

接受人：

收款人:

顾客:

附件9：

购物卡库存盘点表

起止卡号

库存数量

库存金额

实盘数量

实盘金额

盈亏数量

盈亏金额

合计:

盘点人:

监点人：