双捷中学内部控制建设与实施方案.doc
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双捷中学内部控制建设与实施方案
为规范学校内部控制,提高学校管理水平,为了更好的做好学校内部控制建设工作,特制订本方案。
一、成立领导小组
组长:
梁日强(校长)
副组长:
李军(副校长)
成员:
刘贵勋(总务处主任)陈仕保(总务处副主任)
黄章(总务处副主任)陆达国(出纳报账员)
余志华(教师代表)王建成(教师代表)
关素琴(教师代表)
领导小组下设办公室,由刘贵勋主任兼任办公室主任、组织开展日常业务。
二、建立各项规章制度,设置相互监督机制
1、建立学校开支预决算制度。
每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。
交由学校班子会研究,决定学校各项开支的具体金额,最后得出最终的年初预算报告。
再由学校监督委员会负责监督收支情况。
每年末进行学校开支决算制度,旨在总结每年收支情况,使用情况,总结工作得失,作为下年预决算工作的指导。
2、建立学校财务审批制度。
学校各项开支,均由处室提出方案,做好预算。
然后提交给分管领导,再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。
最后由学校监督委员会负责监督,严格按照预算执行。
3、建立学校采购制度
成立学校采购小组,应由六人以上组成。
需采购的物资,由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核,再由分管领导提交班子会研究,决定是否采购。
最后,由分管领导具体负责到教育局相关部门报批,批准后交采购小组具体执行。
4、建立后勤服务中心完善的采购、仓储、加工、备餐、售卖制度及后勤员工的准入制度、管理制度。
后勤服务中心的管理由校长负总责,由分管副校长具体负责管理。
制定食堂、小卖部的财经制度,对后勤工作的财务支出做出明确规定。
建立后勤工作制度,对食品、物品采购进行合同控制。
对采购的食品、物品严格进行质量检查。
对食品、物品的加工、售卖进行严格把关,从源头做好食品安全工作。
5、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。
学校的工程管理由分管副校长负责:
具体成立以校长为组长的工程管理小组,对工程质量、安全、进度进行全程监督,确保工程安全合格。
学校校舍的维护维修及设备维护工作:
建立合同管控制度。
严格执行工程审批制度,杜绝少批多建或多批少建。
工作安排
1、2016年10月召开双捷中学内部控制工作启动会。
全面启动双捷中学内控工作。
(1)成立内部控制工作领导小组。
(2)安排部署具体工作,明确各处室的工作权限及职责。
(3)学习工作流程,杜绝出现越权及工作不到位情况。
(4)成立内部控制工作督查小组,负责督查相关工作的执行,对工作中的不足作出指导,对工作中出现的问题认真督促。
2、2016年10月,召开全校教师会议,报告内部工作的执行、运行情况。
3、2016年10月,召开二级班子正职以上班子会,对内部控制工作作报告,对工作的不足作出检讨及批评,对下月工作作出具体安排。
4、2016年11月,对内部控制工作作报告,对工作的不足作出检讨及批评,对下月工作作出具体安排,安排督察组对2016年度工作作出全面督查。
5、2016年12月,安排领导小组对内部控制工作作出年度报告,安排2017年度工作。
督察组对本年度内部控制工作作出督察报告。
6、2017年1月,总结2016年工作,安排部署2017年工作。
7、2017年3月,对本年度的预算、采购、维修、基建工程等工作作出安排。
8、2017年4月,报告本月内部控制工作的运行情况。
督察组通报内部控制工作的执行情况。
9、2017年5月,作出本月工作执行情况。
10、2017年6月,对学校内部控制工作作自查,部署督察组半年督查工作。
11、2017年7月,领导小组对半年工作作自查报告,督察组对半年工作作出督查报告。
五、宣传报道及相关信息报送
1、宣传报道工作由学校办公室负责,具体负责对该项工作的具体报道。
2、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。