用友ERP基本操作仓库物资入库领料和出库管理办法Word下载.doc

用友ERP基本操作仓库物资入库领料和出库管理办法Word下载.doc

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4．材料验收入库单输入

①采购入库

供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕

②委外入库

供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕

5．库存查询作业

供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账

6．成品入库单（半成品入库）

供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕

7．其他出入库单

供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别

—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕

8．退库单、退货单

①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作

②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作

9．其它

调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。

1目的和适用范围

1.1目的

确保物资入库、领料和出库数据信息真实、准确、及时、完整，物资表单帐实相符。

1.2适用范围

适用于本公司半成品、成品、材料、工具、量具和配件等物资入库、领料和出库作业。

2职责

2.1物资中心

负责成品物资入库、出库业务。

2.2机加、通机、外贸系

负责半成品物资入库、领料和出库业务。

2.3供应部

负责材料、工具和配件等物资入库、领料和出库业务。

2.4质管部

负责量具物资入库、领料和出库业务。

2.5财务部

负责物资入库、领料和出库作业指导，物资帐务核算。

3内容

3.1物资入库

3.1.1外购物资入库：

根据采购计划，外购的半成品、成品、材料、工具、量具和配件等物资，凭供应商的盖章“送货单”、质管部的《配套产品待检通知单》，由库管员按单计量清点实物验收入库，库房系统操作人员按照入库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印《材料入库单》或《外购产品入库单》，完善相关签字手续。

3.1.2外协加工产品入库：

根据委外工单计划，外协加工的半成品、成品等物资，凭外协加工单位的盖章“送货单”、质管部的《配套产品待检通知单》，由库管员按单清点实物验收入库，库房系统操作人员按照入库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印《外协加工产品入库单》或《外协压铸毛坯入库单》、《外协返工产品入库单》，完善相关签字手续。

3.1.3外协加工产品转票入库：

外协加工单位加工的半成品、成品直接送往主机厂的，根据委外工单计划，凭外协加工单位的“送货单”、主机厂的“待检单”，由开票处系统操作人员按照入库物资类别和实际数量办理转票，在ERP系统中打印《外协加工产品入库单》，完善相关签字手续。

3.1.4生产部门生产产品入库：

根据生产工单计划，生产部门生产完工的半成品、成品等物资，经质量检验合格，由库管员按单清点实物验收入库，库房系统操作人员按照入库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印《车间产品缴库单》或《车间返工产品缴库单》、《车间材料缴库单》，完善相关签字手续。

3.2物资领料

3.2.1生产部门领料：

a）生产部门领用材料、工具、量具和配件等物资时，领料人员先手工填写《领料单》，并经部门负责人或主管审核签字。

材料库管员根据有主管审核签字的《领料单》向领料人发料，由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际领用数量，在ERP系统中打印《材料出库单》，库房库管员按单清点实物发料，完善相关签字手续。

b）生产部门领用半成品等物资，根据生产工单计划，由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际领用数量，在ERP系统中打印《车间产品领料单》或《车间返工产品领料单》，库房库管员按单清点实物发料，完善相关签字手续。

3.2.2外协单位领料：

a）外协单位领用铝锭材料物资，用于加工压铸毛坯产品，根据销售部审批的领料计划，由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际领用数量，在ERP系统中打印《材料调拨借出单》，库房库管员按单计量清点实物发料，完善相关签字手续。

加工压铸毛坯产品返回后，根据合同规定折算铝锭耗用量，由系统操作人员按照铝锭实耗数量，在ERP系统中打印《外协压铸材料出库单》，完善相关签字手续。

b）外协单位领用毛坯、白坯半成品等物资，用于机加、烤漆、镀铬、细清、刻字等加工，根据委外工单计划，由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际领用数量，在ERP系统中打印《外协加工产品提货单》或《外协返工产品提货单》，外协单位到指定的库房提货.发货库房库管员按单清点实物发料，完善相关签字手续。

3.3物资出库

3.3.1销售发出产品：

根据销售计划，由开票处系统操作人员按照发出物资类别和实际出库数量，在ERP系统中打印《产品送货单》，客户单位或销售员到指定的库房提货，出货库房库管员按单清点实物发货，完善相关签字手续。

3.3.2外协加工产品转票出库：

根据销售计划，外协加工单位加工的半成品、成品直接送往主机厂的，凭外协加工单位的“送货单”、主机厂的“待检单”，由开票处系统操作人员按照出库物资类别和实际数量办理转票，在ERP系统中打印《产品送货单》，完善相关签字手续。

3.3.3发出样件产品：

根据销售和技术需求，公司销售或技术人员领取样件，凭《样件领用审批表》由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际出库数量，在ERP系统中打印《半成品（样件）出库单》，库房库管员按单清点实物发货，完善相关签字手续。

3.3.4产品报废回炉：

生产部门发生的工料废品、外协单位退回的工料废品、销售退回的工料废品、库房发生的呆滞品，经检验确认报废回炉，由库房系统操作人员按照报废物资类别和实际回炉出库数量，在ERP系统中打印《半成品报废回炉单》或《产品报废回炉单》、《外协退料报废回炉单》，库房库管员按单清点实物出库，完善相关签字手续。

3.3.5销售发出材料:

根据销售计划或调拨手续，由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际出库数量，在ERP系统中打印《材料送货单》，客户单位到库房提货，出货库房库管员按单清点实物发货，完善相关签字手续。

3.4物资退库

3.4.1外购物资退库:

外购的半成品、成品、材料、工具、量具和配件等物资，经检验不合格,需退回供应商,由库房库管员按单清点实物退库，库房系统操作人员按照退库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印《材料退货单》或《外购产品退货单》、《外协压铸毛坯退货单》，完善相关签字手续。

3.4.2外协单位退料：

外协加工单位退回库房半成品等物资，经企业管理部检测确认后，由库房库管员按单清点实物退库，库房系统操作人员按照退库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印《外协加工产品退料单》，完善相关签字手续。

3.4.3生产部门退料：

生产部门退回库房的材料、半成品等物资，经质量管理部检验确认，由库房库管员按单清点实物退库，库房系统操作人员按照退库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印《材料退库单》或《车间工废品退料单》、《车间料废品退料单》、《车间机废品退料单》、《车间其他产品退料单》，完善相关签字手续。

3.4.3销售产品退货：

客户退回库房的半成品、成品等不合格物资，经企业管理部检测确认后，由库房库管员按单清点实物退库，库房系统操作人员按照退库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印《产品退货单》，完善相关签字手续。

3.5物资转库

3.5.1根据生产计划，需要转库的材料、半成品等物资，由发货库房系统操作人员按照转出物资类别和实际数量，在ERP系统中打印《材料转库单》或《半成品转库单》，收发货库房库管员分别按单清点实物入库或出库，完善相关签字手续。

3.6各部门系统操作人员，必须严格执行《渝江ERP作业流程》，不得违规操作，确保进入系统的数据信息的准确及时完整。

3.7各部门每天发生的物资入库、领料和出库票据，必须在次日上午9点前传开票处，开票处清理核实后在次日上午11点前交财务部。

3.8各部门记帐和核算员，要认真审票，核对帐表，要做到帐帐一致。

帐据、表单按月整理归档，妥善保管。

3.9各部门按月编制《材料收发存月报表》、《材料发出分配月报表》、《半成品收发存月报表》、《半成品收发存汇总表》、《库存商品收发存月报表》、《库存商品收发存汇总表》、《车间压铸毛坯入库核对表》、《车间（表处产品）领交存核对表》、《车间（机加产品）领交存核对表》、《外协（加工产品）领交存核对表》，报送财务部。

财务部进行物资帐务核算。

4相关文件

《物资及库房管理控制程序》YJPDS09

5相关记录

序号

记录名称

记录编号

存档部门

保存期

5.1

材料收发存月报表

YJCWS09-06R003

销售部供应部

2年

5.2

材料发出分配月报表

YJCWS09-06R004

供应部

5.3

半成品收发存月报表

YJCWS09-06R009

销售部

5.4

半成品收发存汇总表

YJCWS09-06R010

5.5

库存商品收发存月报表

YJCWS09-06R013

财务部

5.6

库存商品收发存汇总表

YJCWS09-06R014

5.7

车间（压铸毛坯）入库核对表

YJCWS09-06R025

生产部门

5.8

车间（表处毛坯）领交存核对表

YJCWS09-06R026

5.9

车间（机加产品）领交存核对表

YJCWS09-06R027

5.10

外协（加工产品）领交存核对表

YJCWS09-06R031

5.11

领料单

YJCWS09-06R01

各部门

1年

5.12

样件领用审批表

YJCWS09-06R04

6附录：

《渝江ERP单据清单及联次分配表》

编写人

时间

审核人

批准人

执行时间

《物资入库、领料和出库管理办法》更改记录表

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更改人

B

1

080812-01

2.3.5

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2008-8-12

2008-8-21

黄忠厚

受控状态

受控编号