玉溪市聂耳文化广场管理中心.docx

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玉溪市聂耳文化广场管理中心

2014年玉溪市聂耳文化广场管理中心

部门决算分析报告

一、单位情况

（一）、聂耳文化广场管理中心基本情况

1．聂耳广场管理中心的主要职能

玉溪市聂耳文化广场管理中心（以下简称“管理中心”）主要工作职责是：

负责聂耳文化广场、玉溪大河整治工程、出水口生态公园、冯家冲、原交警片区等面积两千多亩的景区内基础设施、绿化、保洁、治安的维护和管理，管理景区内各类经济实体，协调、配合、参与策划景区内各类重大节日活动，负责聂耳广场景区的对外宣传工作等。

2．机构情况及增减变动原因

管理中心是玉溪市建设局下属全额拨款事业单位，本单位执行事业单位会计制度，为二级预算单位，机构数一个；公车办核定公务用车编制2辆，实有轿车3辆，3辆均为原市建安工程劳保基金管理办承建制划转转入。

3．人员情况及增减变动原因

根据玉机编[2006]29号和玉编办[2007]31号市编办核定编制13人，2013年初实有在职职工12人，2014年12月公开招聘录用1人，2014年末实有在职职工13人，退休4人。

（二）、2014年取得的主要成就

①．以党的群众路线教育活动为契机，以管理中心存在的“作风不实、效率不高、家底不清、制度不全”等问题为目标，采取集中学习10次、教育培训7天、采取合理化建议6条、个别谈话31次、征求意见表24份、建立新制度11项，积极处理回复和提案3件等措施，使管理工作得到进一步的提升。

②．保证聂耳文化广场五片区42万平方米的绿化植物长势良好、造型优美、给广大市民和游客带来良好的绿化景观享受。

保证聂耳文化广场五片区内灯光照明及夜间景观效果。

全年共维修各类灯具4422盏/次。

保证聂耳广场“声环境系统”、音乐喷泉、水幕电影、水帘等运行正常。

③．确保聂耳文化广场五片区及相关片区，约3000多亩面积内游道、广场、水域的卫生保洁，安全保卫，交通秩序等。

全年共清理垃圾200多吨，打捞水草300多吨，治理乱停乱放450多起，钓鱼捕鱼120多起，违规洗车40多起，制止不文明行为200多起，制止治安事件4起。

在管理中还出现不少好人好事40多起，如：

失物招领，寻打失散小孩、老人等。

④．较好的完成了“春节”、“国庆”大假及“清明”、“端午”、“五一”等节假日的接待工作，以及“春节大型灯会系列活动”、“南博会”、音乐广场大型车展出、“七彩云南”格兰芬多国际自行车节等活动期间的接待管理工作，全年共接待各种考察团6次。

⑤．管理景区内的各种经营实体，规范小摊小贩摆设地点，清理占道经营150多起，。

⑥．重视安全生产管理。

严格执行日常安全管理和全天候巡查制度，落实安全责任制，排除各类安全隐患，提高员工、保安的安全意识，并在水域等处新增了部分安全警示牌，景区内共有各种类型警示牌200余块，提醒游客注意安全。

⑦加强玉溪植物园监管，新栽乔木1041棵、灌木267棵、水生植物及地被6290株，新建植物园展馆一个。

积极参与植物研究，如柿树的养护管理及深加工研讨、蓟马防治等，提升管养水平。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

（1）单位收入、支出年初预算安排与本年实际收入、支出对比情况表。

（表一）

项目

2014部门

预算安排数

2014部门

决算数

增减数

差异率

财政补助收入

1,731,200.00

1,558,154.86

-173,045.14

-10.00%

其中：

基本支出

1,236,000.00

1,209,234.86

-174,945.14

-14.15%

项目支出

495,200.00

497,100.00

1,900.00

0.38%

其他资金收入

13,910,000.00

7,992,300.00

-5,917,700.00

-42.45%

非税收入

700,000.00

423,907.72

-276,092.28

-39.44%

基本支出

1,236,000.00

1,209,234.86

-26.765.14

-2.17%

项目支出

14,405,200.00

14,696,032.2

-290,832.20

2.02%

其中：

财政资金

495,200.00

497,100.00

1,900.00

0.38%

其他资金支出

13,910,000.00

10,364,412.87

-3,545,587.13

-25.49%

（2）按项目分单位收入、支出年初预算安排与上年对比情况表（表二）。

项目

2013部门

预算安排数

2014部门

预算安排数

增减数

差异率

财政补助收入

1,746,800.00

1,731,200.00

-15,600.00

-0.89%

其中：

基本支出

1,247,200.00

1,236,000.00

-11,200.00

-0.90%

项目支出

499,600.00

495,200.00

-4,400.00

-0.88%

其他资金收入

13,910,000.00

13,910,000.00

0.00

00%

基本支出

1,247,200.00

1,236,000.00

-11,200.00

-0.90%

项目支出

14,409,600.00

14,405,200.00

-4.400.00

-0.88%

其中：

财政资金

499,600.00

495,200.00

-4,400.00

-0.88%

其他资金支出

13,910,000.00

13,910,000.00

0.00

00%

（3）按经济分类单位支出年初预算安排与上年对比情况表（表三）。

项目

2013部门

决算数

2014部门

决算数

增减数

差异率

工资福利支出

802,439.53

840,763.82

35,324.29

4.78%

商品和服务支出

14,707,572.12

10,424,357.71

-4,238,214.41

-29.12%

其中：

办公费

35,039.44

23,278.24

-11,761.20

-33.57%

水费

53,790.40

38,657.20

-15,133.20

-28.13%

电费

714,423.28

701,007.81

13,415.47

-1.88%

邮电费

9,844.91

10,010.30

165.39

1.68%

差旅费

2,751.00

1,005.00

-1,746.00

-63.47%

维修（护）费

110,671.89

840,820.06

730,148.17

659.74%

租赁费

2,559,494.00

2,356,744.00

-202,750.00

-7.92%

培训费

11,005.50

7,048.00

-3957.50

-35.96%

公务接待费

55,416.50

8,041.90

-47,374.60

-85.49%

专用材料费

111,001.55

171,916.00

60,914.45

54.88%

劳务费

0

20,000.00

20,000.00

0

委托业务费

10,947,767.09

6,100,886.20

-4,846,880.89

-44.27%

工会经费

15,400.00

10,800.00

-4600

-29.87%

公务用车运行维护费

40,573.54

35,981.00

-4,592.54

-11.32%

其他商品和服务支出

23,275.00

96,162.00

72,887.00

313.16

对个人和家庭的补助支出

386,872.83

261,637.20

-125,235.63

32.37%

其他资本性支出

28,335.92

46,898.00

18562.08

65.51%

（二）．收入支出执行情况

（1）、收入支出与预算对比分析

1、本年度财政拨款比预算下降173,045.14元，下降了10%，其中:

基本支出下降了174,945.14元，下降了14.15%，下降的原因为2013年调出职工一员，工资福利及公用支出减少所致；项目支出本年度增加非税收入安排的办公经费补助支出比预算增加了1900元，增加了0.38%。

2、其他资金收入比预算下降5,917,700.00元，下降了42.45%，下降的原因是预算聂耳文化广场管理维护资金1200.50元，财政实际拨付资金603.28万元，由于聂耳文化广场管理维护资金是用收取的“城市基础设施配套费”安排管理维护资金，而2014年市住建局收取的城市基础设施配套费与之相差甚远，故实际拨付资金与预算相差。

3、基本支出比预算下降了26,765.14元，下降了2.17%，降的原因为2013年调出职工一员，工资福利及公用支出减少所致；

4、其他资金支出比预算下降3,545,587.13元，下降了25.49%，下降的原因是财政未拨付资金，致使2013年度管理维护资金缺口578.51万元。

管养维护单位2013年管理维护资金缺口明细：

①、北苑物业公司2013年管理维护资金127.39万元；②玉溪市监理公司2013年管理维护资金180.11万元；③管理中心仓库及管理用房修缮67.48万元；④出水口堰顶挡墙及边坡道修缮25.53万元；⑤发光砖专用材料费30万元；⑥其他零星修缮150万元。

5、非税收入征缴情况，2014年预计非税收入77.10万元，实际收缴32.49万元，未收缴44.61万元，预算收入完成率42.14%。

未完成的原因是聂耳文化音乐广场地下停车场于2013年2月交玉溪市城市建设投资公司管理,原收取的地下停车场租金停收。

6、年终预算执行数：

①聂耳文化广场管理维护费预算数1200.05万元，年终执行数603.28万元，预算支出完成率50%，不能完成的原因为上级主管理部门无资金拨付管理维护费；②基本支出预算数173.12万元，年终执行数155.82万元，预算支出完成率90.00%。

（2）、收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重，

从收入方面看，2014年总收入955.05万元，其中：

公共财政预算补助收入155.82万元，占总收入的16.32%，其他收入799.23万元，占总收入的83.68%。

（2）各项支出占总支出比重。

①从支出的资金来源方面看，2014年支出总支出1157.37万元，其中：

公共财政预算补助支出120.92万元，占总支出的10.45%；其他资金支出1036.45万元，占总支出的89.55%。

②从支出的性质方面来看，人员支出110.78万元，占总支出的9.57%；日常公用经费支出12.82万元，占总支出的1.11%；财政拨款项目支出49.52万元，占总支出的4.28%；其他资金项目支出984.25万元，占总支出的85.04%；

（4）.人均基本支出（扣除退休人员）:

工资福利支出73.78万元，在职12人，人均工资福利支出6.15万元；公共预算公用支出102.94万元，人均公共预算公用支出8.58万元。

4、重点经济分类支出执行情况

（1）公务接待费比上年少支出47374.60元，比预算少支出3.91万元；公务用车运行维护费比上年少支出4592.54元，与预算3.44万元基本持平（见表三）。

（2）无公务用车购置支出。

（3）会议费支出情况：

无会议费支出。

（4）维修（护）费比上年多付73.01万元，因聂耳文化广场仓库及管理用房修缮支付工程进度款32万元，出水口堰顶挡墙及边坡道路修缮资金27万元（见表三）。

（5）委托业务费比上年少付484.47万元，为财政未拨付管理维护未支付管养维护企业2013年管养维护资金。

4、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

（三）．年末收支结转情况分析

（1）收支结转情况

2014年度资金结转226.42万元，其中：

非税收入安排的办公经费补助7.73万元；聂耳文化广场管理维护结转211.69万元。

（2）项目经费结余情况及结余原因

财政补助支出结转7.73万元，为非税收入返还款，结余原因为财政下达额度时间为了12月22日，财政结算截止时间为12月24日，未及时支付。

聂耳文化广场管理维护费结转218.69万元，其中：

聂耳文化广场管理维护费结转211.69万元，聂耳广场管理维护工作主要的两家企业进行管理维护，管理维护费均为当年实施，次年支付，2013年的管理维护费要待考核结束才给予拨付，由于2014年财政拨付管理维护费资金缺口过大，2013年资金缺口578.51万元；大河白鹭投食喂养费4万元，为2013年结转2万元及2014年拨入2万元未支付；党的群众路线教育活动宣传牌租金3万元，为12月29日拨入，未支付。

三、资产负债情况分析

（一）．资产负债结构情况

（1）负债总额47960.87元，分别为：

①应缴税金2352元，②应缴国库38648元，③应付工程款5275.8元，④应付职工其他款项1685元。

（二）．资产负债对比分析

资产总额4,818,425.68元，资产负债率为1.68%，无不良负债。

无长期投资，资产除53.97万元固定资产外，其他均为货币资金，具有良好的流动性，资产状况良好。

2015年1月16日