长治襄屯灌区管理中心.docx
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长治襄屯灌区管理中心
长治市襄屯灌区管理中心
2018年度部门决算
第一部分概况（必须有文字说明）
一、本部门职责
单位职能是负责灌区范围内的水利工程建设和管理，水资源调配与管理、灌溉管理、水利综合经营等工作。
二、机构设置情况（包括部门单位构成情况、下属单位名单）
单位机构设置情况为：
中心内设十个职能科室（两室七科一办），即：
办公室、编制人事科、财务与资产管理科、规划计划科、督查检验科、机电管理科、灌溉管理科、政策法规科、总工办、监察室。
下设六个基层管理站，即：
灌溉试验管理站、屯留管理站、襄垣管理站、元脑岭管理站、闫村管理站、水库管理站。
第二部分 2018年度部门决算公开报表（粘贴公开的9张表，无数据公开空表，不得自行删减表格）
一、收入支出决算总表
2018年收入支出决算表
公开01表
编制单位：
长治市襄屯灌区管理中心
2019年7月
金额单位：
元
项目
行次
金额
项目
金额
行次
收入
支出
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
11,963,739.32
一、一般公共服务支出
13,275.00
37
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
0.00
38
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
0.00
39
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
0.00
40
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
0.00
41
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
0.00
42
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
43
8
八、社会保障和就业支出
1,260,225.21
44
9
九、医疗卫生与计划生育支出
455,274.58
45
10
十、节能环保支出
0.00
46
11
十一、城乡社区支出
0.00
47
12
十二、农林水支出
9,581,787.26
48
13
十三、交通运输支出
0.00
49
14
十四、资源勘探信息等支出
0.00
50
15
十五、商业服务业等支出
0.00
51
16
十六、金融支出
0.00
52
17
十七、援助其他地区支出
0.00
53
18
十八、国土海洋气象等支出
0.00
54
19
十九、住房保障支出
759,362.64
55
20
二十、粮油物资储备支出
0.00
56
21
二十一、其他支出
0.00
57
22
二十二、债务还本支出
0.00
58
23
二十三、债务付息支出
0.00
59
本年收入合计
24
11,963,739.32
本年支出合计
12,069,924.69
60
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
0.00
61
年初结转和结余
26
336,973.43
交纳所得税
0.00
62
基本支出结转
27
0.00
提取职工福利基金
0.00
63
项目支出结转和结余
28
336,973.43
转入事业基金
0.00
64
经营结余
29
0.00
其他
0.00
65
30
年末结转和结余
230,788.06
66
31
基本支出结转
0.00
67
32
项目支出结转和结余
230,788.06
68
33
经营结余
0.00
69
总计
36
12,300,712.75
总计
12,300,712.75
70
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
2018年收入决算表
公开02表
编制单位：
长治市襄屯灌区管理中心
2019年7月
金额单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
11,963,739.32
11,963,739.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
1,260,225.21
1,260,225.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
1,260,225.21
1,260,225.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,260,225.21
1,260,225.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
455,274.58
455,274.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
455,274.58
455,274.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
455,274.58
455,274.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
9,488,876.89
9,488,876.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21303
水利
9,273,876.89
9,273,876.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130304
水利行业业务管理
8,078,876.89
8,078,876.89
0.00
0.00
0.00
0.00
2130306
水利工程运行与维护
1,015,000.00
1,015,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130311
水资源节约管理与保护
180,000.00
180,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
215,000.00
215,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
215,000.00
215,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
759,362.64
759,362.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
759,362.64
759,362.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
759,362.64
759,362.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
2018年支出决算表
公开03表
编制单位：
长治市襄屯灌区管理中心
2019年7月
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
12,069,924.69
10,428,686.32
1,641,238.37
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
13,275.00
0.00
13,275.00
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
13,275.00
0.00
13,275.00
0.00
0.00
0.00
2013299
其他组织事务支出
13,275.00
0.00
13,275.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
1,260,225.21
1,260,225.21
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
1,260,225.21
1,260,225.21
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,260,225.21
1,260,225.21
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
455,274.58
455,274.58
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
455,274.58
455,274.58
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
455,274.58
455,274.58
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
9,581,787.26
7,953,823.89
1,627,963.37
0.00
0.00
0.00
21303
水利
9,366,787.26
7,818,823.89
1,547,963.37
0.00
0.00
0.00
2130304
水利行业业务管理
8,020,770.11
7,818,823.89
201,946.22
0.00
0.00
0.00
2130305
水利工程建设
122,722.43
0.00
122,722.43
0.00
0.00
0.00
2130306
水利工程运行与维护
897,510.34
0.00
897,510.34
0.00
0.00
0.00
2130311
水资源节约管理与保护
125,784.38
0.00
125,784.38
0.00
0.00
0.00
2130316
农田水利
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
215,000.00
135,000.00
80,000.00
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
215,000.00
135,000.00
80,000.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
759,362.64
759,362.64
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
759,362.64
759,362.64
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
759,362.64
759,362.64
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
2018年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：
长治市襄屯灌区管理中心
2019年7月
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
11,963,739.32
一、一般公共服务支出
31
13,275.00
13,275.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
1,260,225.21
1,260,225.21
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
455,274.58
455,274.58
0.00
10
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
42
9,581,787.26
9,581,787.26
0.00
13
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
49
759,362.64
759,362.64
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
11,963,739.32
本年支出合计
77
12,069,924.69
12,069,924.69
0.00
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
336,973.43
年末财政拨款结转和结余
79
230,788.06
230,788.06
0.00
一、一般公共预算财政拨款
27
336,973.43
基本支出结转
80
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
28
0.00
项目支出结转和结余
81
230,788.06
230,788.06
0.00
29
82
总计
30
12,300,712.75
总计
83
12,300,712.75
12,300,712.75
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
（一）
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表
（一）
公开05表
编制单位：
长治市襄屯灌区管理中心
2019年7月
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
12,069,924.69
10,428,686.32
1,641,238.37
201
一般公共服务支出
13,275.00
0.00
13,275.00
20132
组织事务
13,275.00
0.00
13,275.00
2013299
其他组织事务支出
13,275.00
0.00
13,275.00
208
社会保障和就业支出
1,260,225.21
1,260,225.21
0.00
20805
行政事业单位离退休
1,260,225.21
1,260,225.21
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,260,225.21
1,260,225.21
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
455,274.58
455,274.58
0.00
21011
行政事业单位医疗
455,274.58
455,274.58
0.00
2101102
事业单位医疗
455,274.58
455,274.58
0.00
213
农林水支出
9,581,787.26
7,953,823.89
1,627,963.37
21303
水利
9,366,787.26
7,818,823.89
1,547,963.37
2130304
水利行业业务管理
8,020,770.11
7,818,823.89
201,946.22
2130305
水利工程建设
122,722.43
0.00
122,722.43
2130306
水利工程运行与维护
897,510.34
0.00
897,510.34
2130311
水资源节约管理与保护
125,784.38
0.00
125,784.38
2130316
农田水利
200,000.00
0.00
200,000.00
21305
扶贫
215,000.00
135,000.00
80,000.00
2130599
其他扶贫支出
215,000.00
135,000.00
80,000.00
221
住房保障支出
759,362.64
759,362.64
0.00
22102
住房改革支出
759,362.64
759,362.64
0.00
2210201
住房公积金
759,362.64
759,362.64
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
（二）
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表
（二）
公开06表
编制单位：
长治市襄屯灌区管理中心
2019年7月
金额单位：
元
经济分类科目编码
科目名称
金额
其中：
基本支出
经济分类科目编码
科目名称
金额
其中：
基本支出
经济分类科目编码
科目名称
金额
其中：
基本支出
301
工资福利支出
9,583,551.43
9,583,551.43
302
商品和服务支出
2,323,578.26
813,178.89
309
资本性支出（基本建设）
0.00
────
30101
基本工资
3,868,195.00
3,868,195.00
30201
办公费
190,805.89
144,171.29
30901
房屋建筑物购建
0.00
────
30102
津贴补贴
578,287.00
578,287.00
30202
印刷费
0.00
0.00
30902
办公设备购置
0.00
────
30103
奖金
0.00
0.00
30203
咨询费
0.00
0.00
30903
专用设备购置
0.00
────
30106
伙食补助费
0.00
0.00
30204
手续费
0.00
0.00
30905
基础设施建设
0.00
────
30107
绩效工资
2,623,807.00
2,623,807.00
30205
水费
2,324.05
2,324.05
30906
大型修缮
0.00
────
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
1,260,225.21
1,260,225.21
30206
电费
82,437.35
20,982.51
30907
信息网络及软件购置更新
0.00
────
30109
职业年金缴费
0.00
0.00
30207
邮电费
10,084.86
10,084.86
30908
物资储备
0.00
────
30110
职工基本医疗保险缴费
398,669.87
398,669.87
30208
取暖费
78,898.00
78,898.00
30913
公务用车购置
0.00
────
30111
公务员医疗补助缴费
0.00
0.00
30209
物业管理费
0.00
0.00
30919
其他交通工具购置
0.00
────
30112
其他社会保障缴费
56,604.71
56,604.71
30211
差旅费
226,594.00
146,594.00
30921
文物和陈列品购置
0.00
────
30113
住房公积金
759,362.64
759,362.64
30212
因公出国（境）费用
0.00
0.00
30922
无形资产购置
0.00
────
30114
医疗费
0.00
0.00
30213
维修（护）费
1,091,860.03
19,467.00
30999
其他基本建设支出
0.00
────
30199
其他工资福利支出
38,400.00
38,400.00
30214
租赁费
0.00
0.00
310
资本性支出
80,708.00
0.00
303
对个人和家庭的补助
82,087.00
31,956.00
30215
会议费
0.00
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
0.00
30301
离休费
0.00
0.00
30216
培训费
2,121.00
2,121.00
31002
办公设备购置
80,708.00
0.00
30302
退休费
0.00
0.00
30217
公务接待费
0.00
0.00
31003
专用设备购置
0.00
0.00
30303
退职（役）费
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