手册商业沙盘模拟学员手册Word格式.docx
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Q3
Q4
Beryl
Crystal
Ruby
Sapphire
三、资金预算
总部:
年末
上年税金
广告费
短贷+利息
支付应付账
仓库租金/建设
采购货款
采购_运输费
支付门店投资
大卖场上架费
配送_运输费
资金拆借
结算货款
卖订单收入
盘门店收入
需贷款金额
门店:
长贷+利息
租金
应付款/付现
接收投资款
接受上架费
销售货款
卖商品收入
四、仓储配送计划
配送计划
终端需求
店型
数量
五、总部铺货计划
铺货计划
六、总部配送记录
门店名称
门店进货价
配送数量
总部销售额
总部采购成本
入库时间
七、任务清单
年初任务:
总部
(1)交纳上一年度税金
(2)交纳广告费
(3)登记销售订单
□
门店
(4)交纳上一年度税金
季度任务:
季度1季度2季度3季度4
1.更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款
总部
2.更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款
3.更新应付帐款/归还应付款
4.租用新仓库/支付仓库租金/新建仓库
5.(采购环节)运输入库/更新运输
6.更新采购订单/采购订单交付货运
7.支付采购货款/采购货款挂应付帐
8.支付(采购环节)运输费用
9.下采购订单(Bery订单转到6)
10.决策投资新门店/变卖门店
11.支付专卖店投资款
12.支付大卖场上架费
13.专卖店接受初始投资款
14.建店初始长贷
15.支付租金
16.大卖场接受上架费
17.(配送环节)更新运输/运输入店
18.收取总部配送商品,付现或挂应付款
19.收取代理货款//挂应收款
20.向总部申请配货
21.仓库配送商品(填表格六:
配送记录)
22.支付(配送环节)运输费
23.按销售订单交货,收取货款
24.支付总部应付款,冲销应付款
25.收取门店销售货款,冲销应收款
26.支付行政管理费(填表格八:
季度状态)
年末任务:
(1)更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款
(2)支付仓库维护费
(3)计提折旧
(4)开拓渠道(直销/分销)
(5)支付门店返点
(6)支付运营费用
(7)更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款
(8)接受总部返点
(9)清盘
(10)门店损失记入坏帐
(11)调整与门店的结算比例
(12)关帐(填表格八:
八、季度状态记录
九、总部年报
1、年末的营业费用
运输费
代理商返点
大卖场返点
其他
营业费用合计
2、年末的财务报表:
总部资产负债表
资产
年初数
期末数
负债及所有者权益
流动资产:
负债:
现金
40
短期负债
应收帐款
12
应付帐款
在途商品
12(4个)
应交税金
库存商品
18(仓库:
6个)
长期负债
80
流动资产合计
82
负债合计
长期投资
30
固定资产:
所有者权益:
土地净值
股东资本
房屋净值
20
以前年度利润
在建工程
当年净利润
固定资产合计
50
所有者权益合计
资产总计
162
权益总计
管理费用明细表(百万)总部损益表单位:
百万
项目
金额
去年
今年
行政管理费
一、主营业务收入
仓库租金
减:
主营业务成本
市场开拓费
折旧费
二、主营业务利润
维护费
营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润
加:
营业外净收益
四、利润总额
合计
减:
所得税
五、净利润
第三章第一年经营
南部:
三、仓储配送计划
四、总部铺货计划
五、总部配送记录
六、任务清单
9.下采购订单
19.收取代理货款/挂应收款
21.仓库配送商品(填表格:
26.支付行政管理费(填表格:
季度状态表)
(12)关帐(填表格:
七、季度状态记录
八、总部年报年份
2、年末的财务报表
第四章第二年经营
(5)交纳上一年度税金
(6)交纳广告费
(7)登记销售订单
(8)交纳上一年度税金
27.更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款
28.更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款
29.更新应付帐款/归还应付款
30.租用新仓库/支付仓库租金/新建仓库
31.(采购环节)运输入库/更新运输
32.更新采购订单/采购订单交付货运
33.支付采购货款/采购货款挂应付帐
34.支付(采购环节)运输费用
35.下采购订单
36.决策投资新门店/变卖门店
37.支付专卖店投资款
38.支付大卖场上架费