物业管理运营费用测算报告Word格式.doc
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7
绿化班班长
3000
4863
8
仓库管理员
3600
5559
9
品质管理员
小计：
51，988/月总计：
623，856/年
二
工程维修部：
18人
维修电工
3800
28955
值班电工
3500
43544
综合维修工
10，1454/月总计：
121，7448/年
三
秩序维护部：
29人
门岗
10
2200
39550
巡逻岗
15
2400
62805
监控室
3300
20924
123，279/月总计：
147，9348/年
四
环境绿化部：
33人
综合保洁员
24
94440
绿化员
33336
12，7776/月总计：
153，3312/年
五
客户服务部：
3人
客户助理
9726
会务管理
14，589/月总计：
175068/年
物业体系2018年度人力薪酬总成本约：
602，9032元。
注：
物业管理架构为五个职能部门，用工总数93人。
二、公共设施、设备日常运行、能耗费
项目
测算依据
电价（每度）
金额/月（RMB）
电梯费用（一期）
12KW*5台*8小时*30天*0.85
0.85
16560
电梯费用（二期）
12KW*16台*8小时*30天*0.85
38250
公共部分照明（庭院）
约22KW*12小时/天*30天*0.85
6732
景观射灯
约30W*60盏6小时/天*30天*0.85
2754
污水泵站（地下）
约25KW*6小时/天*30天*0.85
3825
弱电（监控、消防）
约60KW*24小时/天*30天*0.85
3672
公共区域声控灯（楼道等）
约50KW*6小时/天*30天*0.85
7650
消防泵等
约350KW*1小时/天*30天*0.85
8925
停车场系统、周界系统
约60KW*10小时/天*30天*0.85
15300
公共部分用水费
月度、年度对比
5.35
230400
其它
约150KW*8小时/天*30天*0.85（含D1楼中央空调）
30600
15,3468/月总计：
1841616/年
三、绿化管理维护费
金额/年（RMB）
绿化工具费
440元/人/年*9人（约）
3960
劳保用品费
400元/人/年*9人（约）
农药化肥费（加油料）
估计
15000
总计：
22560/年
四、保洁环境卫生费
工具购置费
400元/人•月*24人（约）
115200
600元/人•月*24人（约）
172800
消毒、消杀、除四害
5元/户•年*260户（约）
1300
生活垃圾外运
按同类园区比较约每年：
5万元
50000
装修垃圾外运
能和收上来的费用持平
保洁器具的保养
2万元
20000
清冰雪的费用
1万元
10000
369300/年
五、秩序维护费
项目
测算依据（公式）
金额（元）/年（RMB）
备注
日常杂费
约60元人/年*30人
1800
服装
500元/人/年*30人
2年
对讲机
800元/部*15部
12000
3年
物品物料
30元人/年*30人
900
29700/年
六、日常维修、房屋修缮、设备保养费
金额（元）/月
日常维修（含工器具）
按140356元/年•12月
11696
二期部分质保期内不计
房屋修缮
按25000元/年/面积•12月
2083
二期质保期内不计。
设备保养
按20000元/年•12月
1667
二期质保期内不计
电梯保养
5400元/年*5台•12月
2250
电梯年检
600元/年*5台•12月
250
不可预见紧急维修
约20000元/年•12月
235356/年
七、办公费用（含客户服务部）
日常办公费用
约6088元/年•12月
507
客户服务费用（含会务）
约10000元/年•12月
833
消防演习经费
约3000元/年•12月
大型节日装饰费
约5000元/年•12月
417
24088/年
八、法定税费
经营收入的3%，约218000元/年
九、不可预见费用
不可预见临时费用
面积•用工*12月
2000
24000/年
十、物业费、车位费收入
1、依据招商部招入计划；
2018年度房屋租凭率按照100%计算，物业服务费按照6元/月/平方米，可收费面积为：
86820平方米*6元/月/平方米*12个月；
物业管理费收入约6251040元/年。
2、规划车位约400个，按照每个车位每月260元停车服务费计算：
400个*260元/月，停车服务费收入约1248000元/年。
十一、物业管理费支出、收入对比表（年）
序号
项目
年支出金额（RMB/元）
备注
员工薪酬
5029032
设备、设施用电
1611216
绿化管理维护费
249360
保洁环境卫生费
369300
秩序维护费用
29700
服装费用测算
8626
日常维修房屋修缮、设备保养费
235356
办公费用（含客户服务部）
24088
法定税费
218000
不可遇见费用
24000
支出总计：
7798678元/年
11
物业管理服务费
6251040
12
停车服务费
1248000
收入总计：
7499040元/年
十二、经费收支盈亏分析表（年）
分类
金额（RMB）
收入
7499040
支出
8802278
亏盈
-1303238
十三、产业园应向物业公司支付的费用
1、产业园应付给物业企业前期开办费：
开办费一般都用于物业公司至进驻新的物业管理区域开展的物业服务工作。
依据《物业管理条例（第四十一条）》
2、产业园应拨付给物业企业专项维修基金。
依据《物业管理条例（第五十四条）》
3、产业园应付给物业企业未出售或未租凭出的空置房屋物业管理服务费（按照房屋实际交付时间）。
依据《物业服务收费管理办法的通知1864号文（第十六条）》。
4、产业园支付建设单位质量保证金时应有物业企业确认签章。
嘉瑞德物业管理服务有限公司
二0一七年十一月一日
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