公司财务部工作计划精选Word下载.docx
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3、进一步完善公司日常费用预算管理工作做好20xx年度日常费用预算执行情况分析及20xx年度日常费用预算编制、半年度预算执行情况分析、年度预算调整工作。
4、加强公司会计决算管理工作做好20xx年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表编报及软件的填制上报工作；
完成20xx年度经营业绩考核指标完成情况的自查报告；
按照金融机构要求按时完成20xx年度季度报表的编制及提交工作，同时配合融资部做好报表的解释说明工作。
5、“收支两条线〞管理工作继续按月度做好20xx年度公租房租金预算“收支两条线〞管理工作。
〔二〕其他方面的工作方案
1、继续做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、资金管理及债务归还工作以及20xx年工程竣工财务决算工作。
2、根据公司业务内容不断健全财务核算与监督体系，进一步提高财务管理水平。
3、加强对子公司的财务管理工作。
4、加强与公司外部单位的联系，与银行、税收部门建立良好的合作，为公司带来更多的资源和优惠。
5、继续配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交，做好资本市场信息披露工作；
配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；
参与融资部牵头的各类金融机构〔中介〕的调研或访谈会议等。
6、加强团队建设，加强业务学习，提高专业知识水平、管理水平和团队战斗力。
财务部作为公司的核心局部之一，负担着对本钱的筹划把握、各局部的费用付出、以及对销售工作筹划的互助与工作总结等工作任务，在带着的监督下财务部各工作人员应公正的调理各项费用的付出，包管财务物质的安定;
办事于公司、办事于员工、办事于客户,以增进公司开辟市场、增收节支，从而谋牟利润最大化,以最优的人力配置设备摆设谋取最大的经济效益。
20xx年环球金融危机时候警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂带着的精确带着下订定对全厂其他局部的考核轨制大概相干方法。
我做财务工作已经很多多少年，深知20xx年公司财务部财务工作筹划对加强财务办理、鞭策典范办理和加强财务知识进修教诲，有着特别紧张的效用。
为了做到财务工作长筹划，短安排。
使财务工作在典范化、轨制化的精良环境中更好地阐扬效用。
特订定了20xx年财务工作筹划。
在国度各项财务法律、标准的监督下订定以下考核轨制：
1、连续展开管帐典范化办理工作，防范和化解操纵风险。
在客岁管帐工作典范办理的根本上，连续展开管帐典范化办理工作，进步管帐核算办理程度，防范和化解操纵风险。
详细从8个方面抓起：
管帐根本法那么;
管帐核算质量;
管帐报表质量;
谋划机办理;
联行结算办理;
管帐档案办理;
名誉社网点办理及别的;
管帐筹划办理。
特别是管帐档案办理积年来有所欠缺，每一年的管帐凭据固然都归了档，但未按档案办理方法归类料理，必要进一步典范。
2、连续抓好增收、节支，进一步提拔增盈创利程度。
紧紧抓住增收、节支两个关键，外抓收益，内抓办理，力图全年实如今足额提取应付利钱，进步拨备程度的前提下，兑现利润xxx万元，确保社社红利和专项单子兑付全县名誉社资产利润率逐年上升的目标。
针对目标，订定出台?
xx县农村名誉社20xx年增盈创利履行方案?
，环绕增收、节支两个关键进行了安排。
外抓信贷质量办理，自动盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，费尽心计心情应收尽收。
内抓财务办理，低落筹划本钱，特别要加强交易费用的办理，在确保个人费用的前提下，紧缩公费用，确保专项单子兑付全县名誉社资产费用率逐年下降目标。
详细抓好五项操纵：
一是财务开支操纵：
对交易费用履行费用额和费用率把握，严厉履行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负〞的费用计提开支原那么，将费用把握在核定比例以内。
二是比例操纵：
即在费用开支方面针对国度有关政策法那么，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例精确计提。
对接待费、宣扬费等要在法那么比例以内节省利用。
三是预算操纵：
对培训费、集会费、补缀费、电子配置费购置及运转费履行了预算制，做到了在详细操纵中严厉根据预算把握付出。
四是包干操纵：
对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们联合地区实际和市场物价环境公正订定包干利用方法，无合法原因超过包干限额的社，其超额局部扣减个人费用。
五是本钱操纵：
严厉加强了其他本钱工程和交易外付出的办理，坚决按月监控，防范以其他名义列支。
3、连续做好名誉社紧张空白凭据办理工作，确保安定无变乱。
在紧张空白凭据办理上，本年我们还将连续加大查抄力度，比年来，经过议定每一年的序时查抄，使得各交易网点对紧张凭据利用，办理到达了加强，但此项工作不敢怠懈，07年5月份我们要构造人员对20xx年5月至20xx年4月的紧张空白凭据领用进行了专项序时查抄。
从联社领回入手下手一贯查到各社利用，逐项逐类凭据跟踪进行查抄。
同时要求名誉社主管管帐每个月对所辖网点的紧张空白凭据查抄一次，每次查抄当真挂号?
紧张空白凭据查抄挂号簿?
，责任明了。
4、连续典范股金，大力大举展开增资扩股工作。
客岁12月份，市银监局分局批复我县名誉社天然人股入股入手下手为xxx元，法人股入股入手下手为xxxx元，投资股比例xxx%。
入股入手下手的进步，给典范股本金带来了巨大坚苦，20xx年固然展开了此项工作，但离单子兑付要求另有差距，必要进一步典范。
08年底投资股比例xxx%,还差xx个百分点,需在一季内到达比例。
20xx年要大力大举展开增资扩股工作，固然08年底县名誉社的本钱富裕率已到达xxx%,但如果按单子兑付考核方法,我县名誉社的本钱富裕率还不敷以兑付专项单子,还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项单子兑付时不受感化。
5、按标准展开信息表露工作。
信息表露工作直接感化到专项单子兑付工作，本年3月份之前，要构造名誉社按专项单子兑付标准当真展开信息表露，详细对20xx年度的各项筹划指标结束环境、股金分红环境、“三会〞召开环境、利润分派环境等进行表露，将信息表露报告和信息表露表放于相干场地，以便广阔社员和长处相干者能真正精确地明白我县农村社各项交易筹划的真正环境。
6、互助本能机能科室，搞好联合法人做作。
7、展开新财务轨制的培训工作。
8、做好别的各项财务工作。
1、搞好管帐报表、工程电报的汇总上报工作。
2、做好紧张空白凭据订购、保管、分发等办理工作。
3、当真搞好全年各项财务轨制和政策文件的上传下达。
4、做好名誉社交易和微机操纵的平常教导。
5、包管名誉社平常管帐核算的精确无误等各项工作。
6、当真编写财务分析和工程电报分析。
7、加强名誉社无息资金办理。
8、连续做好名誉社帐户、现金、大额支取方面的安定办理工作。
xx年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要求并结合20xx年度的实际情况做了xxxx年度的财务部门的工作方案。
一、xx年度工作简要回忆总体来说xx年度的财务工作根本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。
1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高；
2、财务管理层面还停留在比拟低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高；
3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对
本钱核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题；
4、资金管理有待于更细、周期更长的方案安排，对收支安排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营平安、资本结构平衡；
5、财务对公司全员的财务根底知识培训不够，内部控制有待更标准地去执行，相关财务制度没有有效的推广；
6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员结构有待优化；
7、ERP系统的使用及利用能力缺乏。
二、财务部及公司财务工作SWOT分析1〕优势：
A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了珍贵的平台；
B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现；
C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的根底；
D、xxxx年度的经营预算及鼓励考核机制确定提升公司整体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境；
E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。
2〕劣势：
A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司开展需要的管理模式；
B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结构有待优化，会计核算根底不扎实；
C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务；
D、公司成员财务意识缺乏，在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展；
E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求；
G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力；
3〕机遇：
A、xxxx年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速开展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的根底；
B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供给链整合能力、品牌吸引力；
C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产基地。
4〕威胁：
A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营本钱费用，如果收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的风险；
B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入缺乏将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增加资金的平安性；
C、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。
三、xxxx年度的财务部目标及工作规划1〕财务目标：
经营性目标：
年收入人民币32,
730.00万元，毛利率目标15%，净利润目标20xx万元以上；
财务部目标：
组建7个人的财务团队、提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对公司决策策的支撑力度，提高财务对内对外的效劳水平。
仓储部目标：
根本保持现有人员结构，根据业务需要适当增加搬运人员，提高现有人员对仓库根本数据、业务的把控能力，提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证平安库存及资产平安，加强对物料的分析管理能力，加强对异常业务及不良品的处理，提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。
内控部目标：
拟增加1名内控专员，落实内控相关制度，检查和监督内控制度的执行情况，建立定期信息平安检查及反舞弊的机制。
2〕xxxx年度财务部组织架构3〕xxxx年度工作规划xxxx年财务工作的整体思路：
“以人为本、加强培训；
夯实根底、提高提升；
宏观把握、细节着手；
结果导向、积极沟通；
规划先行、重在落实；
按章办事、有据可循；
流程标准、科学决策〞。
下表是财务各项工作的具体描述：
限制下游额度申请，争取上游供给商帐期、额度。
4〕xxxx年度财务部费用预算
1、根据xxxx年销售目标及人员招聘方案预计全年工资支出
53.7万元，月平均
4.5万元；
2、办公设备〔电脑〕全年投入为4*
2500.00=10000元；
3、其他各项费用〔含节日招待费〕合计5万元。
财务部
1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、平安法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。
2、在财务部内部明确考核制度：
财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用：
明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面：
对各科室产生的各项费用进行
核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。
在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约本钱、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;
做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;
做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;
积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。
在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约本钱为思路提高资金使用价值;
以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作方案，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。
为公司的良好开展尽到最大的职责。
20xx年初，xxxx正式进入工程的运营，财务部在做好前期核算的根底上积极的配合公司的各部门的运营的工作，从会计的核算和财务的管理两方面做好公司的领导层的参谋。
随着公司推出财务资金的方案管理，财务部为首的资金统筹工作正式的开展起来；
公司内部、对本钱费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。
在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好。
回忆上半年虽然为公司工程营运做出积极的工作，但也存在一些缺乏，表现在局部财务人员的工作能力需要进一步提高，财务局部工作还需要进一步完善。
对于下半年，财务部做出以下方案和部署：
1、推进会计标准化工作，从根底核算到日常流程进行细那么的规定、以形成统一标准。
2、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。
3、提高财务人员的核算水平和管理效劳意识，加强财务人员的定期培训。
4、做好资金统筹方案，保障工程运营。
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是xx年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：
xx年财务上将有大的变动，实行?
新会计准那么?
?
新科目?
新标准制度?
，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。
首先参加财务人员继续教育，了解新准那么体系框架，掌握和领会新准那么内容，要点、和精髓。
全面按新准那么的标准要求，熟练地运用新准那么等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强标准现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准那么结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算标准化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实表达财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司开展的步伐。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作方案，以限度地报务于公司。
为我公司的稳健开展而做出更大的奉献。
20xx年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的
要求并结合20xx年度的实际情况做了20xx年度的财务部门的工作方案。
一、20xx年度工作简要回忆总体来说20xx年度的财务工作根本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。
1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高;
2、财务管理层面还停留在比拟低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高;
3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对本钱核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题;
4、资金管理有待于更细、周期更长的方案安排，对收支安排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营平安、资本结构平衡;
5、财务对公司全员的财务根底知识培训不够，内部控制有待更标准地去执行，相关财务制度没有有效的推广;
6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员结构有待优化;
二、财务部及公司财务工作SWOT分析1）优势：
A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了珍贵的平台;
B、财务部门对财务工作的.目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现;
C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的根底;
D、20xx年度的经营预算及鼓励考核机制确定提升公司整体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境;
2）劣势：
A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司开展需要的管理模式;
B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结构有待优化，会计核算根底不扎实;
C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务;
D、公司成员财务意识缺乏，在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展;
E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求;
G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力;
3）机遇：
A、20xx年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速开展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的根底;
B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供给链整合能力、品牌吸引力;
4）威胁：
A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营本钱费用，如果收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的风险;
B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入缺乏将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增加资金的平安性;
三、20xx年度的财务部目标及工作规划1）财务目标：
730.00万元，毛利率目标15%，净利润目标20xx万元以上;
组建7个人的财务团队、提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对公司决策的支撑力度，提高财务对内对外的效劳水平。
2）20xx年度财务部组织架构3）20xx年度工作规划
1、进一步稳固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的根底,因此,必须在稳固会计核算改革的根底上,进一步标准会计根底工作,提高会计核算的水平。
2、完善财务制度建设我们将在20xx年制度建设的根底上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：
清华大学非贸易非经营性外汇财务管理方法?
、?
清华大学二级核算单位会计工作制度?
等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。
3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;
进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率;
完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。
4、配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真总结20xx年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理方法，使其在自我开展的轨道上实现良性循环
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