上海浦东新区高东社区卫生服务中心单位决算Word文档下载推荐.docx
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五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
630.05
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
171.95
九、医疗卫生与计划生育支出
5,651.33
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
69.68
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
6,847.60
本年支出合计
5,892.96
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
-1,714.18
年末结转和结余
-759.54
总计
5,133.42
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
6,847.60
2,858.41
10.37
3,348.77
630.05
208
社会保障和就业支出
171.95
128.20
43.75
05
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
28.39
2.45
25.94
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
143.56
125.75
17.81
210
医疗卫生与计划生育支出
6,605.97
2,730.21
3,235.34
03
基层医疗卫生机构
01
城市社区卫生机构
6,179.65
2,303.89
10.37
3,235.34
630.05
99
其他基层医疗卫生机构支出
426.32
221
住房保障支出
69.68
住房改革支出
02
住房公积金
69.68
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
5,892.96
5,754.94
138.03
171.95
28.39
143.56
5,651.33
5,513.30
138.03
5513.30
5,225.01
5,086.99
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2,858.41
二、政府性基金预算财政拨款
128.20
2,732.02
2,860.22
年初财政拨款结转和结余
3.00
年末财政拨款结转和结余
1.20
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2,861.42
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
128.20
2.45
125.75
2,732.02
2,593.99
138.03
2,305.70
2,167.67
426.32
2,860.22
2,722.19
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
1,746.61
基本工资
302.98
津贴补贴
322.02
奖金
04
其他社会保障缴费
141.44
06
伙食补助费
07
绩效工资
854.42
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
973.13
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
11
差旅费
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
29
福利费
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
1,749.06
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
注：
本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区高东社区卫生服务中心2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为5,133.42万元、支出总计为5,133.42万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,505.87万元。
主要原因：
政策性因素。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计6,847.60万元，其中：
财政拨款收入2,858.41万元，占41.74%；
事业收入3,348.77万元，占48.90%；
上级补助收入10.37万元，占0.16%；
其他收入630.05万元，占9.20%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计5,892.96万元，其中：
基本支出5,754.94万元，占97.66%；
项目支出138.03万元，占2.34%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算2,861.42万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加460.91，增长19.20%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,860.22万元，占本年支出合计的48.54%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加466.14万元，增长19.47%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,860.22万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出128.20万元，占4.48%；
医疗卫生和计划生育支出2,732.02万元，占95.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,705.40万元，支出决算为2,860.22万元，完成年初预算的167.72%。
决算数大于预算数的主要原因：
调整预算。
其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.45万元。
主要用于：
退休人员福利费发放。
支出决算为2.45万元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）125.75万元。
单位缴纳职业年金的费用。
支出决算为125.75万元。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2,305.70万元。
主要用于在职职工工资福利支出，商品和服务支出和项目支出。
年初预算为1,705.40万元，支出决算为2,305.70万元，完成年初预算的135.20%。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）426.32万元。
主要用于商品和服务支出的专用材料支出。
支出决算为426.32万元。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,722.19万元，包括人员经费1,749.06万元，公用经费973.13万元。
基本支出中：
1、工资福利支出1,746.61万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费。
2、商品和服务支出973.13万元，主要用于：
专用材料费。
3、对个人和家庭的补助2.45万元，主要用于：
退休费。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；
公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；
公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少32.03万元，降低100%，其中：
因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；
公务用车购置及运行维护费支出决算减少32.03万元，降低100%；
公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。
公务用车购置及运行维护费支出增加减少的主要原因是2015年有公务车购置。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；
公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；
公务接待费支出决算0万元，占0%。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
开支内容包括：
0。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出为0万元。
主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。
主要用于0，列明公务接待0批次、0人次，其中：
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）46.94万元，其中：
货物采购金额46.24万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.70万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额46.24万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额33.30万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额46.24万元；
在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：
制度建设情况:
加强组织领导，充分宣传发动,对绩效管理有了统一认识，同时认真梳理，科学制定制度；
工作机制建设情况:
成立绩效管理领导小组，确定总体目标，分级管理，对绩效目标的执行情况进行追踪和评估，及时调整完成绩效评价；
绩效评价开展情况：
2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。
绩效评级为“优”的项目0个；
绩效评级为“良”的项目0个；
绩效评级为“合格”的项目0个；
绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
0万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
本单位2016年度未开展绩效评价。
第四部分名词解释
无。
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