上海市浦东新区观澜小学Word格式.docx
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二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
4537.77
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
31.55
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
593.46
九、医疗卫生与计划生育支出
184.94
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
130.45
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
20.36
本年收入合计
5465.52
本年支出合计
5466.98
用事业基金弥补收支差额
结余分配
1.05
年初结转和结余
74.28
年末结转和结余
71.77
总计
5539.8
5539.80
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
0.00
205
教育支出
4526.16
4525.11
02
普通教育
2893.43
2892.38
05
小学教育
09
教育费附加安排的支出
1632.73
99
其他教育费附加安排的支出
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
事业单位离退休
50.70
机关事业单位基本养老保险缴费支出
387.68
06
机关事业单位职业年金缴费支出
155.08
210
医疗卫生与计划生育支出
11
行政事业单位医疗
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
01
住房公积金
128.55
03
购房补贴
1.90
229
其他支出
30.50
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
5158.61
308.37
4251.66
286.11
2898.24
2746.66
151.59
1639.53
1505.00
134.53
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
5433.97
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
4537.77
593.46
184.94
184.94
130.45
5446.62
年初财政拨款结转和结余
70.78
年末财政拨款结转和结余
58.12
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
5504.74
5504.74
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
194.94
5446.62
288.02
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
3,533.80
--
基本工资
563.01
津贴补贴
80.69
奖金
73.70
04
其他社会保障缴费
241.64
伙食补助费
07
绩效工资
1,896.08
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
其他工资福利支出
135.94
302
商品和服务支出
1,051.09
办公费
32.11
印刷费
66.77
咨询费
1.60
手续费
0.15
水费
7.29
电费
27.38
邮电费
5.16
取暖费
物业管理费
218.89
差旅费
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
201.41
14
租赁费
4.57
15
会议费
16
培训费
28.45
17
公务接待费
0.14
18
专用材料费
48.92
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
15.76
27
委托业务费
55.16
28
工会经费
80.30
29
福利费
51.41
31
公务用车运行维护费
1.73
39
其他交通费用
1.51
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
202.41
303
对个人和家庭的补助
522.92
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
342.33
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
52.05
310
其他资本性支出
50.79
办公设备购置
20.86
专用设备购置
18.34
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
11.59
5,158.61
4,056.73
1,101.88
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
13.00
1.86
11.00
2.00
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
彩票发行销售机构业务费安排的支出
福利彩票销售机构的业务费支出
…
注：
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
】
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为5,539.80万元、支出总计为5,539.80万元。
与2016年度相比，收入、支出总计各增加77.44万元。
主要原因：
绩效工资增资补发、社保费调整等政策性原因。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计5,465.52万元，其中：
财政拨款收入5,433.97万元，占99.42%；
事业收入0万元，占0%；
经营收入0万元，占0%；
其他收入31.55万元，占0.58%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计5,466.98万元，其中：
基本支出5,158.61万元，占94.36%；
项目支出308.37万元，占5.64%；
经营支出0万元，占0%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算5,504.74万元。
与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加78.95万元，增长1.46%。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5,446.62万元，占本年支出合计的99.63%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.18万元，增长2.31%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5,446.62万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）4,537.77万元，占83.30%;
社会保障和就业支出593.46万元，占10.90%;
医疗卫生与计划生育支出184.94万元，占3.40%;
住房保障支出130.45万元，占2.40%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,779.43万元，支出决算为5,446.62万元，完成年初预算的113.96%。
决算数大于预算数的主要原因：
调整预算增加等政策性因素。
其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
主要用于：
直接从事学校运行经费与项目支出。
年初预算为3,739.73万元，支出决算为2,898.24万元。
完成年初预算的77.50%。
决算数小于预算数的主要原因：
调整预算等政策性因素。
2、教育支出
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