蓬莱海洋极地世界建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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5.3原辅材料、燃料消耗与供应……………………………………22

第六章总图运输与公用辅助工程……………………………………24

6.1总图及运输………………………………………………………24

6.2土建工程…………………………………………………………26

6.3公用工程…………………………………………………………29

第七章节约能源………………………………………………………33

7.1设计依据和节能原则……………………………………………33

7.2节能节水措施……………………………………………………33

7.3能源管理…………………………………………………………34

第八章环境保护、安全卫生与消防……………………………………35

8.1环境保护…………………………………………………………35

8.2劳动安全与工业卫生……………………………………………37

8.3消防………………………………………………………………38

第九章组织机构与人力资源配置……………………………………39

9.1组织机构…………………………………………………………39

9.2人力资源配置……………………………………………………40

第十章项目管理与实施进度…………………………………………41

10.1项目管理………………………………………………………41

10.2建设阶段划分…………………………………………………41

10.3建设进度计划…………………………………………………42

第十一章项目招投标方案……………………………………………43

11.1项目招标范围及招标组织形式………………………………43

11.2投标、开标、评标和中标程序…………………………………43

11.3评标委员会的人员组成和资质要求…………………………44

第十二章投资估算与资金筹措………………………………………45

12.1估算范围及依据………………………………………………45

12.2总投资估算……………………………………………………45

12.3资金筹措………………………………………………………46

第十三章财务分析与评价……………………………………………47

13.1财务评价依据…………………………………………………47

13.2销售收入、销售税金及附加估算……………………………47

13.3总成本费用估算………………………………………………48

13.4财务效益分析…………………………………………………48

13.5不确定性分析…………………………………………………49

13.6财务评价结论…………………………………………………50

第十四章结论与建议…………………………………………………51

14.1研究结论………………………………………………………51

14.2建议……………………………………………………………51

第一章总论

1.1项目名称

############海洋极地世界

1.2项目建设地点

########县########北展区（祝阿镇）

1.3项目承办单位

1、承办单位：

蓬莱########旅游有限公司

2、法人代表：

################

3、公司类型：

有限责任公司

4、承办单位简介：

蓬莱########旅游有限公司始建1984年，是一家以旅游景点开发为主，集吃、住、行、游、购、娱及房地产开发为一体的综合性旅游公司。

公司现有员工2200人，固定资产总值30亿余元，目前下辖：

国家AAAA景区—蓬莱########旅游景区、国家级AAAA景区—蓬莱三仙山风景区，同时拥有五星级酒店—三仙山大酒店、四星级酒店—蓬莱阁宾馆和开发宾馆、温泉健身俱乐部、歌舞大剧院、旅游船队、建筑装修等多个实体，其中“三仙山风景区”被国家文化部评为第三批国家文化产业示范基地，被山东省文化厅评为山东省文化产业示范基地；

“海洋极地世界”被中国海洋学会评为全国海洋科普教育基地，被山东省海洋与渔业厅命名为山东省水生野生动物救助中心；

“########旅游景区”在国内外旅游界享有盛名。

公司法人兼董事长李海峰，具有多年的旅游开发管理经验，并且系山东省政协委员，并曾先后荣获过国家、省、市等多项荣誉称号。

1.4项目可行性研究报告编制单位

编制单位：

山东宗汇工程咨询有限公司

工程咨询资格等级：

乙级

工程咨询证书编号：

工咨乙11820070047

发证机关：

国家发展和改革委员会

1.5可行性研究报告编制依据

1、蓬莱########旅游有限公司关于委托山东宗汇工程咨询有限公司编制本项目可行性研究报告的委托书

2、蓬莱########旅游有限公司提供的有关技术基础资料

3、有关旅游市场的数字统计资料

4、山东################北展国际生态城旅游总体规划

5、国家现行有关政策、法规及设计规划

1.6可行性研究报告的编制范围

1、项目提出的背景及建设必要性

2、市场分析

3、项目建设地点与建设条件

4、建设内容与建设规模

5、游憩路线与功能分区设计

6、主体建筑工程和核心系统方案

7、营销策划方案

8、环境保护

9、节能分析

10、职业安全与卫生

11、项目实施进度与组织管理

12、投资估算与资金筹措

13、经济效益分析

14、社会效益分析

15、风险分析

1.7可行性研究成果概要

1、建设内容与建设规模

（1）建设内容

本项目为########海洋极地世界建设项目，主要建设内容包括占地面积200亩，规划总建筑面积60000平方米的场馆建设和千余种、万余只海洋动物及相关设备的购置。

（2）建设规模

预计项目########海洋极地世界建成后，将达到年接待游客100万人次的接待能力。

2、主要游憩路线及功能分区介绍

项目########海洋极地世界共设领航鲸鱼展示区、海底生物展区、中华鲟展区、热带雨林展区、鲨鱼厅、海豹岛、海底隧道、美人鱼表演馆、极地馆、海豚表演展区、科普教育馆等十余个展区，涉及海洋生物千余种、总量达万余只。

总游憩路线设计为：

入口→游客等候区→客服中心大厅→领航鲸鱼展示→海底生物展区→中华鲟展区→热带雨林展区→鲨鱼厅→海豹岛→海底隧道→美人鱼表演馆→极地馆→海豚表演展区→科普教育馆→服务区

3、项目实施进度

本项目建设期从2009年9月至2010年9月，建设期为1年。

4、项目投资估算

本项目总投资估算为50042.00万元，其中建设投资为49157.75万元，铺底流动资金投资为884.25万元（铺底流动资金按流动资金的30%计算）。

5、项目资金筹措渠道

资金筹措渠道：

项目承办单位自有资金24042.00万元，由银行贷款26000万元，目前资金已基本落实到位。

6、项目财务效益

本项目建成后，达产年营业收入15500万元，营业税金及附加511.50万元。

财务分析表明，项目全部投资所得税后财务内部收益率11.20%，投资回收期8.38年（含建设期），总投资收益率10.81%，资本金净利润率15.12%，各项财务评价指标良好。

项目从财务角度评价是可行的。

7、结论

项目建成后将成为规模宏大、特色鲜明的海洋极地世界，为省会济南新增一处高层次的专项特色海洋水族项目，丰富济南城市群经济圈旅游产品的类型，提升旅游产品的档次。

同时，项目实施后年可创造可观的利税收入，并扩大市场需求，拉动旅游相关行业的大力发展，增加财政收入，优化产业结构，从而能带动和促进########县社会、经济、环境的协调发展，为当地经济发展带来强大的推动力，全面推动当地经济发展。

项目自身可为社会提供大量的工作岗位，有效增加就业机会，解决剩余劳动力，其对相关产业的联动作用，相应的也提高了就业岗位的增加，为实现就业率的提高发挥重要作用，对于建设和谐稳定社会具有重要的意义。

因此，项目的实施具有显著的经济与社会效益。

第二章项目提出的背景及建设必要性

2.1项目建设背景

1、大力发展旅游业意义重大

旅游业是一项关联度大、拉动性强、资源永续利用的新兴产业。

它不仅可以带动交通运输、商业购物、电信通讯、餐饮服务、文化娱乐等各相关产业的发展，还为解决社会就业、扩大内需、拉动消费起着积极的推动作用。

旅游是人民生活质理提高的重要标志，是现代文明的生活方式之一，是人们追求提高精神享受层次的目标和途径，是现在及未来居民消费的三大热点之一。

从世界范围来看，旅游业的发展速度近年来一直比世界经济增长速度快一倍以上，其产业空间潜力巨大；

而在国内，国家现已将旅游业当作实现经济腾飞的重点产业来扶持，加大资金投入及景点开发，完善旅游设施，加强旅游管理,为旅游业的发展创造了极有利的条件。

中国经济结构调整将使旅游产业的发展空间越来越大。

目前中国政府还在加大环境性、基础性建设投资的同时，逐步退出了经营性、竞争性旅游产业项目的投资，为民间资本和外资注入旅游业提供了机遇。

　　由于中国多元文化以及丰富的自然环境对外国游客具有巨大的吸引力，据世界旅游组织预测，到2020年，中国将成为世界第一大入境旅游接待国。

中国的旅游产业将成为21世纪中国经济发展的重要支柱产业。

2、发展旅游业是促进国民经济快速增长和满足人们不断增长的物质和精神需求的需要，旅游业的发展态势呈现出新的特色。

近年来我国国民经济快速增长，三次产业全面发展。

三次产业中，以第三产业的发展量为迅猛。

脱颖而出的旅游业成为新的经济增长亮点。

由于旅游业对资源消耗和浪费少，对环境的压力少，投入和收益比例高，对促进地方经济发展的作用大，被人们喻之为“无烟工业”，可见大力发展旅游业是促进地方经济快速增长最快捷的路子。

经济的发展使得人们的生活水平得到了改善，对精神生活的要求越来越高，旅游逐渐成为人们喜爱的享受方式。

双休日和节假日，人们不再满足于吃一顿了事，而是转而注重娱乐和精神享受了。

另外，劳动人事制度的改革将推行带薪休假制，可为旅游提供更多的客源。

目前旅游业的态势呈现出以下特色：

（1）高层次、多样化。

从近年来我国旅游业发展的特点看，随着经济的发展与人们生活水平的提高，一般的观光旅游也将随之增加，但所占比重将会有所下降；

高层次的文化旅游、生态旅游、森林旅游、休闲度假旅游及其他一些有特色的旅游将越来越多，旅游的文化内涵将越来越丰富。

众多旅游者越来越不满足多年一贯制的观光旅游，而希望能够在旅游中结合自己的兴趣爱好，进行积极的探索、参与、体验和休闲享受，人们将更加重视精神疲劳的消除，这样就要求旅游企业推出丰富多彩的旅游产品。

那些单纯游山玩水的消遣观光，将逐渐为多样化的旅游方式和项目所取代。

（2）个性化的实现自我价值的旅游项目将渐受青睐。

我国传统的旅游方式分为四种，即娱乐型、观光型、商务型和休闲度假型，大多数旅游活动更多的是各种方式特征兼而有之。

一个国家或地区的旅游方式是由其资源条件、地理位置、市场条件等多方面因素决定的，不同的旅游方式也有不同的产品、价格、市场对策等，同时旅游者也有不同的消费要求和消费特点。

旅游方式朝着个性、多样化、文化化的方向发展，各种内容丰富、新颖独特的旅游方式和旅游项目将应运而生。

（3）特色旅游、专项旅游将成新潮流。

除了现有的体现个性化的旅游项目（如登山、探险、体育、人文考察等）之外，还应有新的内容，一些具有鲜明特色的专项旅游项目越来越受到人们的青睐，比如带有科普教育性质的大型海洋水族项目的开发、欣赏一些有地方特色和民族特色的歌舞、自然秀丽的旅游度假区等等，今后特色化、个性化消费将日益突出。

3、########县地处鲁西北平原，########北岸，具备丰厚的旅游资源条件和潜力。

依托########县现有的旅游资源，########县规划了山东################北展国际生态城旅游区的发展目标，与济南都市圈实现良好的对接。

（1）########县旅游资源条件及########县########北展国际生态城旅游区规划状况。

########县地处鲁西北平原，########北岸，与省会济南隔河相望，地理区位优势明显，京沪铁路、建设中的京沪高速铁路、京福高速、济聊高速、青银高速、国道308、309线、省道101线全部在境内穿过、交通发达，是省城济南的西门户，跟济南市区仅需二十分钟车程，距济南机场约三十分钟车程，########历史文化、########文化、古城文化、齐晏文化底蕴深厚，县城晏城因齐相晏婴而得名，近现代名人辈出，旅游资源丰富，境内有林面积达100多万亩，林木覆盖率在40%以上，林区负氧离子含量超出一般平原县2倍以上，是“全国绿化模范先进县”，“山东省生态县建设示范县”，名符其实的天然氧吧。

大面积的平原森林、优美的田园风光及淳朴的民风，是########所独具的。

主要旅游景点有台湾农业风情园、舜天园度假村、时传祥纪念馆、表白寺万亩林海揽翠区、########风情观光区、清代文学家刘鄂“老残观凌处”遗址、赵官孟家大院、千年银杏树、付庄杂果园、刘浩陶艺馆、沁园公园等，在########可欣赏到“万亩揽翠绿，千里闻蝉鸣”的绿色风光、########“九曲十八弯”、“咽喉水道”的自然风光及优美的田园风光，感受浓郁的乡土气息和“天然氧吧”的舒适。

依托########县现有的丰富旅游资源，为进一步发展########县旅游产业，贯彻落实全省旅游发展大会的精神，########县旅游局制定了################北展国际生态城旅游区的发展目标，并与山东省旅游规划设计研究院合作，编写了《山东################北展国际生态城旅游总体规划》，划定了########县旅游业的重点发展区域和发展特色。

################北展区位于########县城东南，跟县城约10公里，占地63平方公里，堤线长22.8公里，涉及焦庙、祝阿、晏城3个乡镇，82个行政村。

地处########最南端，与济南隔########相望，是########对接济南、济南向########辐射的前沿和窗口，是山东省大济南都市圈的重要组成部分。

形象定位为########凤城功能定位为生态休闲旅游、特色生态产业；

总体目标定位为国家级生态经济示范区，########生态新城。

（2）########北展区与济南都市圈的对接分析

济南都市圈已处于经济要互的扩散阶段，西进与北跨的发展战略使得北展区与济南的地域和经济联系更加紧密，济南西客站的建设使得济南西部地区在经济等方面都获得了一次绝佳的发展机遇。

########北展区自然风光优美，旅游资源数目多、种类全。

大河、湿地、林海、沙湖、地塘、碧水、飞鸟、农田相互交织，景色优美，并且北展区内的旅游资源比较独特，开发潜力巨大。

平原林海面积广大，风光优美，将成为济南都市圈上重要的生态休闲度假基地。

其对接的可行性体现在：

一小时都市圈、一小时生活圈、一小时经济圈三个方面。

地理位置上，########与济南隔河相望，在济南半小时车程范围内，具有地理上接受济南辐射的最佳位置，作为山东省内距离省城最近的县，区位优于济阳与商河。

是德州对接济南、济南各德州辐射的前沿和窗口，是山东省大济南城市圈的重要组成部分。

北展区是济南北部环城游憩带上的重要一环，是近郊城市休闲功能的重要潜力区，全面承接济南的城市游憩功能，成为济南“北跨”最直接受益者。

########北展区通过人流、物流、资金流、信息流、商流和技术流的合理流动和配置，充分发挥自身优势，积极融入和对接济南都市圈，以达到资源共享、优势互补，共同发展的目标。

目前从资源、交通及政策各个方面都具有良好的发展前景，########北展区完全有能力成为济南都市圈上一个重要的卫星城市和旅游节点，成为推动济南都市圈持续发展的重要力量。

4、项目建设地位于########县########北展区内，具备良好的政策、资源、区位优势。

项目实施以其独特的海洋水族专项特色，填补省会济南目前尚无大型海洋水族项目的空白。

本项目########海洋极地世界，位于########北展区内，依托########北展区旅游资源及济南都市圈的区位背景，面临良好的政策、资源、区位优势。

但同时，其旅游业发展现状也存在着一些不足。

（1）政策优势。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》明确提出，制定和完善促进服务业发展的政策措施，积极发展文化、旅游等需求潜力大的产业。

省委、省政府高度重视旅游业发展，出台了《关于加快旅游业发展的意见》，将旅游业作为全省的支柱产业来发展。

德州市政府提出在“十一五”期间要大力发展旅游业，并制定了旅游业十一五发展规划。

近期，山东省委、省政府召开了高规格的全省旅游发展大会，对旅游工作进行专题研究，制订了一系列的优惠政策，明确提出要把我省建设成为旅游强省，重点发展旅游业，为旅游业发展提供了强有力的保障。

2008年7月，########北展区取消了防洪防凌任务，迎来了旅游开发的重大机遇，上至山东省，下至########县，########北展区的旅游开发受到了各级政府的高度重视，将其列为山东省重点扶持的旅游项目，并对########北展区的旅游发展做了精心的策划安排，为########北展区旅游产业带来了难得的发展机遇。

（2）区位优势。

################北展区内省道804横贯东西，京沪、京福高速公路纵横南北，以及既将改建的齐晏路和########大桥，使其交通区位更加优化。

从大空间范围讲，该区位于全国最发达的华东地区北部，北属环渤海经济圈，东连山东半岛城市群，南接长三角经济圈，西通华中北部崛起带，具有承东启西，通达南北的经济区位优势。

########文化底蕴深厚，是龙山文化发源地之一，开成了独特的鲁北民俗，同时，百里########过境，促进了########文化、齐文化、民俗文化、生态文化和水利文化的相互融合。

作为济南北部环城游憩带上的重要一环，在济南半小时车程范围内，距离主要客源市场近，市场潜力大。

（3）旅游资源优势。

区内旅游资源数量多，种类全，独特性强，开发潜力巨大。

大河景观波澜壮阔，湿地生态特色突出，########水乡风韵独具；

水利工程气势雄伟，类别多样，蔚为大观；

人文历史底蕴深厚，########文化、古城文化、齐晏文化个性明显；

民谷风情浓郁灿烂，鲁北民俗与########风情相得益彰；

温泉储量丰富，品质上乘，迎合高端商务、休闲度假发需求；

自然与文化组合优势明显，########特色休闲度假前景广阔。

（4）产业现状不足评价

但是，################北展区的旅游业刚刚起步，市场知名度低，从产品结构来看，仍以低层次的观光产品占绝对主导，高层次的休闲与度假产品很少，有特色的专项旅游产品更是缺乏，产品结构层次低，竞争力较差。

同时，产品体系不完善、不健全，市场化程度较低，仍然停留在依赖实体性资源阶段，创新性开发不足。

作为我国经济大省和经济强省的省会济南市目前尚无高层次的海洋水族特色专项旅游产品。

在全面依托########现有政策、区位与资源优势的基础上，针对其作为济南都市圈内重要的对接区域，全面分析济南都市圈及########北展区现有旅游产品及结构现状缺点，本项目########海洋极地世界的实施，将作为济南都市圈内有特色的专项旅游产品，以其独特的海洋水族特色产品，填补省会济南目前尚无大型海洋水族项目的空白，为项目区新增高层的休闲产品，促进该区域旅游产品与市场的有效对接，增强市场竞争力，提高知名度和影响力。

同时，项目承办单位蓬莱########旅游有限公司以其雄厚的技术、人才优势，凭借丰富的海洋水族项目的实施经验，为本项目的成功实施提供基础和保证。

2.2项目建设的必要性

1、本项目的建设符合我国“十一五”发展规划及地方发展规划和相关政策的要求。

（1）项目建设符合我国“十一五”发展规划、山东省“十一五”发展规划及旅游专项规划的要求。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第“十一个”五年规划纲要》十分明确地提出：

要丰富消费性服务业，大力发展旅游业：

全面发展国内旅游，积极发展入境旅游，规范发展出境旅游。

合理开发和保护旅游资源，改善基础设施，推进重点旅游区、旅游线路建设，规范旅游市场秩序。

继续发展观光旅游，开发休闲度假以及科普、农业、工业、海洋等专题旅游，完善自助游服务体系。

鼓励开发特色旅游商品。

山东省资源丰富，交通便利，经济发达，基础设施完备。

山东省十一五发展规划中提出：

大力发展旅游、文化、房地产、信息等市场潜力大的行业，使其成为支撑国民经济发展的支柱产业。

推动旅游资源整合和市场深度开发，巩固提高山水圣人、齐文化、黄金海岸、民俗文化等传统优势线路，开发建设一批红色旅游精品线，打造沿########生态旅游品牌，构筑大旅游网络。

同时，山东省制定了全省旅游发展“十一五”规划，并提出了旅游业发展的总体目标和主要指标，为山东省旅游业的发展提指明方向。

本项目的实施将建成山东省乃至全国最大的海洋水族世界，发挥其特色、专项旅游的优势，为山东省旅游业目标的实现和山东省成为旅游强省的战略目标奠定坚实的基础。

（2）项目建设符合相关政策的要求。

在1998年11月召开的中央经济工作会议上，党中央作出了把旅游业列为国民经济新的增长点的决策，为旅游业在新世纪的发展创造了重要的发展机遇。

近年来，省委、省政府高度重视旅游业发展，将旅游业作为国民经济主导产业进行培育建设，省委、省政府立足经济社会发展全局的高度，将旅游业摆上了突出位置，提出了更高的要求，进一步明确了指导思想和发展方向。

各级党委、政府也将旅游业摆上重要议事日程、大力支持，全省上下形成了大抓特抓旅游的浓厚氛围和良好发展环境，出台了《关于加快旅游业发展的意见》，将旅游业作为全省的支柱产业来发展。

市委、市政府提出在“十一五”期间要大力发展旅游业。

近期，省委、省政府召开了高规格的全省旅游发展大会，对旅游工作进行专题研究，制订了一系列的优惠政策，明确提出要把我省建设成为旅游强省，这为我市旅游业发展提供了强有力的保障。

2、项目建成后将成为规模宏大、特色鲜明的海洋水族馆及主题游乐园，为省会济南新增一处高层次的专项特色海洋水族项目，丰富济南城市群经济圈旅游产品的类型，提升旅游产品的档次。

########县与省城济南的西北门户，跟