上海浦东新区川沙新镇文化馆文档格式.docx
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五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
5.25
七、文化体育与传媒支出
515.95
八、社会保障和就业支出
66.72
九、医疗卫生与计划生育支出
23.09
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
16.88
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
627.89
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
50.50
年末结转和结余
55.75
总计
678.39
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
627.89
622.64
5.25
207
文化体育与传媒支出
521.20
515.95
01
文化
09
群众文化
208
社会保障与就业支出
66.72
05
行政事业单位离退休
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
47.66
06
机关事业单位职业年金缴费支出
19.06
210
医疗卫生与计划生育
11
医疗保障
02
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
496.21
126.43
389.52
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
515.95
23.09
16.88
622.64
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
389.52
126.43
496.21
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
408.71
基本工资
74.74
津贴补贴
180.51
03
奖金
76.63
04
其他社会保障缴费
8.22
06
伙食补助费
07
绩效工资
08
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
99
其他工资福利支出
1.89
302
商品和服务支出
47.48
办公费
1.64
印刷费
咨询费
手续费
0.21
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
0.19
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
0.12
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
0.23
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
0.50
29
福利费
3.03
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
41.56
303
对个人和家庭的补助
40.02
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.05
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
448.73
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
0.00
5.00
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
注：
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为678.39万元、支出总计为678.39万元。
与2016年度相比，收入、支出总计各减少25.47万元。
主要原因：
本年度人员退休，相应人员经费工资社保减少。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计627.89万元，其中：
财政拨款收入622.64万元，占99.16%；
其他收入5.25万元，占0.84%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计622.64万元，其中：
基本支出496.21万元，占79.69%；
项目支出126.43万元，占20.31%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算622.64万元。
与2016年度652.09万元相比，财政拨款收、支总计各减少29.45万元，降低4.52%。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出622.64万元，占本年支出合计的100%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.45万元，降低4.52%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出622.64万元，主要用于以下方面：
文化体育与传媒支出515.95万元，占82.86%；
社会保障和就业支出66.72万元，占10.72%;
医疗卫生与计划生育支出23.09万元，占3.71%；
住房保障支出16.88万元，占2.71%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为689.25万元，支出决算为622.64万元，完成年初预算的90.34%。
决算数小于预算数的主要原因：
2017年预算按2016年预算上涨一定幅度编制，实际发生额未达相应增长幅度。
其中：
1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。
主要用于：
文体活动支出。
年初预算为585.25万元，支出决算为515.95万元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
社保支出。
年初预算为55.00万元，支出决算为47.66万元。
预算编制和实际账务处理经济分类不一致。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为19.06万元。
决算数大于预算数的主要原因：
4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为28.00万元，支出决算为23.09万元。
预算编制和实际账务处理功能分类不一致。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算21.00万元，支出决算为16.88万元。
预算编制和实际账务处理功能分类不一致
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出496.21万元，包括人员经费448.73万元，公用经费47.48万元。
基本支出中：
1、工资福利支出408.71万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金等
2、商品和服务支出47.48万元，主要用于：
办公费、印刷费、租赁费、福利费等
3、对个人和家庭补贴支出40.02万元，主要用于：
退休费、医疗费、住房公积金。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费决算为0.00万元，预算数为0；
公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，预算数为0；
公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
严格执行新区规定。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平，其中：
因公出国（境）费支出决算持平；
公务用车购置及运行维护费支出决算持平；
公务接待费支出决算持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位2017年度无三公经费财政拨款支出。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为6.52万元，其中：
货物采购金额6.52万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：
本单位建立了如下预算绩效管理制度：
《关于转发浦东新区财政局<
浦东新区预算绩效管理实施方法>
的通知》（浦川新府〔2017〕402号）；
建立了项目全过程的预算绩效管理工作机制；
全过程绩效管理实施情况：
2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；
2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是：
利息收入等。
五、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：
指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：
指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:
因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；
公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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