景区酒店项目可行性研究报告文档格式.docx
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81.92%
营业收入增长率（同比）
19.01%
营业收入增长量（同比）
3713.00
利润总额
5836.31
利润总额增长率
17.94%
利润总额增长量
887.64
净利润
4377.23
净利润增长率
22.68%
净利润增长量
809.14
投资利润率
51.75%
投资回报率
38.81%
财务内部收益率
29.52%
企业总资产
35218.34
流动资产总额占比
26.13%
流动资产总额
9201.79
资产负债率
35.64%
二、项目概况
（一）项目名称
（二）项目选址
xxx经济示范中心
（三）项目用地规模
项目总用地面积49758.20平方米（折合约74.60亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数62.51%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率7.55%，固定资产投资强度197.13万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积49758.20平方米，建筑物基底占地面积31103.85平方米，总建筑面积60207.42平方米，其中：
规划建设主体工程37321.27平方米，项目规划绿化面积4547.61平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费5297.10万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量917564.38千瓦时，折合112.77吨标准煤。
2、项目年总用水量15612.41立方米，折合1.33吨标准煤。
3、“景区酒店项目投资建设项目”，年用电量917564.38千瓦时，年总用水量15612.41立方米，项目年综合总耗能量（当量值）114.10吨标准煤/年。
达产年综合节能量44.37吨标准煤/年，项目总节能率29.00%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx经济示范中心发展规划，符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；
对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资19068.73万元，其中：
固定资产投资14705.90万元，占项目总投资的77.12%；
流动资金4362.83万元，占项目总投资的22.88%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入39988.00万元，总成本费用31017.89万元，税金及附加347.50万元，利润总额8970.11万元，利税总额10554.87万元，税后净利润6727.58万元，达产年纳税总额3827.29万元；
达产年投资利润率47.04%，投资利税率55.35%，投资回报率35.28%，全部投资回收期4.33年，提供就业职位560个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。
三、报告说明
项目可行性研究报告核心提示：
项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心景区酒店行业布局和结构调整政策；
项目的建设对促进xxx经济示范中心景区酒店产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“景区酒店项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位560个，达产年纳税总额3827.29万元，可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率47.04%，投资利税率55.35%，全部投资回报率35.28%，全部投资回收期4.33年，固定资产投资回收期4.33年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度。
银监会印发了《关于进一步加强商业银行小微企业授信尽职免责工作的通知》《关于做好2017年小微企业金融服务工作的通知》《提高小微企业信贷服务效率合理压缩获得信贷时间实施方案》等文件，引导银行业金融机构进一步完善以民营经济为主的小微企业授信业务管理机制，优化信贷流程，不断提升小微企业金融服务质量和效率，推动制造业等民营小微企业持续健康发展。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
备注
1
占地面积
平方米
49758.20
74.60亩
1.1
容积率
1.21
1.2
建筑系数
62.51%
1.3
投资强度
万元/亩
197.13
1.4
基底面积
31103.85
1.5
总建筑面积
60207.42
1.6
绿化面积
4547.61
绿化率7.55%
2
总投资
19068.73
2.1
固定资产投资
14705.90
2.1.1
土建工程投资
4406.14
2.1.1.1
土建工程投资占比
23.11%
2.1.2
设备投资
5297.10
2.1.2.1
设备投资占比
27.78%
2.1.3
其它投资
5002.66
2.1.3.1
其它投资占比
26.23%
2.1.4
固定资产投资占比
77.12%
2.2
流动资金
4362.83
2.2.1
流动资金占比
22.88%
3
收入
39988.00
4
总成本
31017.89
5
8970.11
6
6727.58
7
所得税
8
增值税
1237.26
9
税金及附加
347.50
10
纳税总额
3827.29
11
利税总额
10554.87
12
47.04%
13
投资利税率
55.35%
14
35.28%
15
回收期
年
4.33
16
设备数量
台（套）
132
17
年用电量
千瓦时
917564.38
18
年用水量
立方米
15612.41
19
总能耗
吨标准煤
114.10
20
节能率
29.00%
21
节能量
44.37
22
员工数量
人
560
一、项目建设背景
1、改革开放前，我国工业产品生产能力十分有限。
经过40年的发展，主要产品的生产能力发生了根本性变化，实现了由短缺到丰富充裕的巨大转变。
很多产品产量从小到大。
原煤、发电量等能源产品产量2017年比1978年分别增长4.7倍和24.3倍；
乙烯、粗钢、水泥等原材料产品产量分别增长46.9倍、25.2倍和34.8倍；
汽车产量已达2900多万辆，连续9年蝉联世界第一。
很多产品生产从无到有到蓬勃发展。
空调、冰箱、彩电、洗衣机、微型计算机、平板电脑、智能手机等一大批家电通信产品产量均居世界首位。
2、落实好《中国制造2025》，必须发挥好我们的制度优势。
要加快建立推进制造强国建设的工作机制，在国家制造强国建设领导小组的统筹协调下，充分发挥战略咨询委员会的决策支撑作用，调动各方力量，瞄准重点领域，狠抓关键环节，实化政策支持，扎实稳步地推进各方面工作。
我们正站在历史与未来的交汇点上，制造强国建设的伟大征程正在清晰地铺展开来。
坚持走中国特色新型工业化道路，把战略定力、方针指引、路径方向、政策支撑统一于制造强国“三步走”战略的伟大实践，中国制造由大变强目标一定能够实现。
3、到2020年，战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。
报道称，上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。
新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起，为各国经济增长提供强劲动力。
如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响，确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长，成为国际社会的共同关切。
4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。
项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。
二、必要性分析
1、从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用新常态的经济发展逻辑。
新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常态作为一种新方式，在经济发展中的应用要极为重视。
本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手，对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。
2、强化基地建设，提升集聚水平。
首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。
积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。
其次是稳步推进传统产业转移。
设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金，对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园，重大项目给予财政支持。
同时，争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。
第三是全力推进煤炭资源的获取，建设国家级煤炭基地，形成规模效益，引领产业升级发展、高产高效发展。
第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划，重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。
同时，以煤电为核心业务，新能源发电为辅助业务，电网通道建设为战略业务，实现数量规模向质量效益的转变。
3、改革开放30多年来，我国利用劳动力、土地与资源环境成本相对较低的优势，大力吸引国外资本与技术，加快了劳动密集型产业的发展，推动了重化工业的进步，形成了较为完善的产业体系。
我国利用劳动力、土地与资源环境成本相对较低的优势，大力吸引国外资本与技术，加快了劳动密集型产业的发展，推动了重化工业的进步，形成了较为完善的产业体系。
但是，近年来，随着经济发展阶段的转化和国内外经济条件的变化，我国优势要素价格逐步上升，要素结构出现了新的变化，主要表现为劳动力数量开始下降但人力资本素质不断提高、资本数量积累增速放慢但资本存量质量优势逐步发挥、可用土地数量不断减少但土地利用效率将会提升、技术引进效应进一步衰减且技术创新能力有待提高、资源供应趋于紧张且环境成本逐步提升，等等。
随之产业比较优势也发生了显著转变，推动了产业结构的调整。
“十三五”时期，应关注我国要素条件变化的现实情况，更多利用市朝的政策手段，引导产业优化升级。
4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；
建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。
三、项目建设有利条件
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；
其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；
其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。
目前，区域内拥有各类景区酒店企业971家，规模以上企业12家，从业人员48550人。
截至2017年底，区域内景区酒店产值167661.21万元，较2016年141355.04万元增长18.61%。
产值前十位企业合计收入72945.77万元，较去年62155.56万元同比增长17.36%。
区域内景区酒店行业经营情况
行业产值
167661.21
同期产值
141355.04
同比增长
18.61%
从业企业数量
家
971
—规上企业
—从业人数
48550
前十位企业产值
72945.77
去年同期62155.56万元。
1、xxx有限责任公司（AAA）
17871.71
2、xxx集团
16048.07
3、xxx投资公司
9482.95
4、xxx有限公司
8024.03
5、xxx（集团）有限公司
5106.20
6、xxx有限责任公司
4741.48
7、xxx投资公司
364.73
8、xxx有限公司
2990.78
9、xxx（集团）有限公司
2844.89
10、xxx有限责任公司
2188.37
区域内景区酒店企业经营状况良好。
以AAA为例，2017年产值17871.71万元，较上年度16063.01万元增长11.26%，其中主营业务收入17491.23万元。
2017年实现利润总额5883.88万元，同比增长25.18%；
实现净利润1664.51万元，同比增长21.09%；
纳税总额145.27万元，同比增长14.46%。
2017年底，AAA资产总额25468.40万元，资产负债率42.48%。
2017年区域内景区酒店企业实现工业增加值39853.68万元，同比2016年33967.17万元增长17.33%；
行业净利润18016.88万元，同比2016年15330.91万元增长17.52%；
行业纳税总额13732.47万元，同比2016年12165.55万元增长12.88%；
景区酒店行业完成投资41260.99万元，同比2016年35429.32万元增长16.46%。
区域内景区酒店行业营业能力分析
行业工业增加值
39853.68
—同期增加值
33967.17
—增长率
17.33%
行业净利润
18016.88
—2016年净利润
15330.91
17.52%
行业纳税总额
13732.47
3.1
—2016纳税总额
12165.55
3.2
12.88%
2017完成投资
41260.99
4.1
—2016行业投资
16.46%
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长7.92%。
预计区域内景区酒店行业市场需求规模将达到252390.37万元，利润总额70147.93万元，净利润23110.80万元，纳税20233.30万元，工业增加值90974.51万元，产业贡献率11.85%。
区域内景区酒店行业市场预测（单位：
万元）
2018年
2019年
2020年
产值
195451.11
222103.53
252390.37
54322.56
61730.18
70147.93
17897.00
20337.50
23110.80
15668.66
17805.30
20233.30
工业增加值
70450.66
80057.57
90974.51
产业贡献率
6.00%
10.00%
11.85%
企业数量
1165
1421
1819
一、产品规划
项目主要产品为景区酒店，根据市场情况，预计年产值39988.00万元。
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积49758.20平方米（折合约74.60亩），其中：
净用地面积49758.20平方米（红线范围折合约74.60亩）。
项目规划总建筑面积60207.42平方米，其中：
规划建设主体工程37321.27平方米，计容建筑面积60207.42平方米；
预计建筑工程投资4406.14万元。
（二）设备购置
（三）产能规模
项目计划总投资19068.73万元；
预计年实现营业收入39988.00万元。
一、项目选址原则
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；
场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。
二、项目选址
该项目选址位于xxx经济示范中心。
园区着重优化实体经济发展新环境。
认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济，特别是先进制造业的战略部署，大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。
同时，切实降低实体经济企业成本，全面推进依法行政，深化“放管服”改革，强化涉企收费目录清单管理，较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担，为实体经济发展创造优良发展环境。
三、建设条件分析
四、用地控制指标
投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；
同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数62.51%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率7.55%，固定资产投资强度197.13万元/亩。
土建工程投资一览表
建筑面积
4406.14万元
主体工程
37321.27
绿化率
7.55%
六、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。
（三）绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。
（四）辅助工程设计
1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。
2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。
3、低压配电系统采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户处作重复接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后PE线和N线完全分开。
4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。
5、冬季室内采暖要求计算温度：
各主体
升级会员 