金蝶K3固定资产操作流程.docx

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金蝶K3固定资产操作流程

金蝶K3固定资产操作流程

金蝶K3固定资产操作流程一、固定资产的初始化

进入金蝶主界面，首先你要设置一下基础资料这块。

变动方式一般为软件默认的，如有其它的需要可另行增加，

增加完变动方式类别，看一下使用状态类别是否需要设置一下，

折旧方法一般为系统默认的即可，不需要在进行设置了需要注意的就是卡片类别管理的设置，卡片类别的设置根据会计准则设置固定资产的使用年限和净残值率，以及一些相关的选项。

例如:

我们新增房屋建筑物

存放地点的维护就是我们把这项固定资产存放的地点，

折旧政策管理可以根据需要设置一些其他的折旧政策

这样设置完以上的几部分后，做固定资产卡片的前期工作就设置好了，可以做固定资产卡片了。

二、固定资产卡片录入

进入固定资产模块，点击业务处理进入新增卡片界面

固定资产的基本信息

“基本信息”部分的数据主要记录固定资产静态的基础属性，反映出固定资产

从哪里来，何时入账，在哪里、作何用，使用情况等，其中的主要数据项说明

如下表，其他信息包括规格型号、产地、制造商、经济用途等可根据固定资产

的实际情况和企业的管理需要，有选择性的录入。

数据项说明是否必

填资产类别固定资产类别在基础数据中维护，此处可以按F7键选择到，一旦是

选定类别后，该类别的相关属性将会自动带入到卡片的对应数据

项中，例如使用期间等信息。

资产编码对固定资产的编码，编码必须唯一，如果对固定资产类别分别设是

置了编码规则，此处可根据选定的资产类别的编码规则，显示编

码前缀，用户直接录入后续代码即可。

名称固定资产的名称。

由于在报表查询中篇幅有限，一般只显示固定是

资产的编码和名称，而企业中固定资产同名的情况很多，为了在

查询时便于区分，建议可在名称中增加如规格型号、产地等信息。

计量单位此处可以按F7键从公用基础资料的计量单位中选择，也可手工录否

入。

数量选择设置固定资产的数量，默认为1，其小数位数可在系统参数是

中设置。

入账日期在初始化录入时，入账日期只能是初始化期以前的日期，系统默是

认为初始化期间之前一期的最后一天。

存放地点存放地点在基础数据中维护，此处可以按F7键选择到。

否使用状况使用状况在基础数据中维护，此处可以按F7键选择到。

此时选择是

的卡片的使用状况，将影响以后卡片的每期折旧。

变动方式变动方式在基础数据中维护，此处可以按F7键根据固定资产取得是

的来源进行选择，相应的核算将根据变动方式属性中的设置进行。

供应商供应商在系统公用的基础数据中维护，此处可以按F7键选择到，否

也可手工录入。

附属设备资产如果有附属设备，录入时单击【附属设备】，进入“附属设否

备清单-编辑”界面，可以进行附属设备的新增、修改、删除等功

能。

附属设备涉及的主要属性说明如下:

设备编号:

由系统按资产编码加“01、02、03„„”自动生成，

如资产编码为JZW0501033，附属设备编号为JZW050103301、

JZW050103302、„„等，该编号也可由用户自已确定，并直接录

入即可。

登记日期:

默认为当前日期，并可以由用户录入。

存放地点:

默

认为主设备的存放地点，也可以由用户选择其他的存放地点。

自定义项目如果此固定资产所属类别中设置了自定义项目，则可单击【自定

义项目】进行设置。

例如新增的固定资产属于“机械设备”类，

而在卡片类别中，“机械设备”类设置了“图片”的自定义项目，

要求此类固定资产需要插入资产的外形图片，因此在录入数据时，

需要在此将固定资产的图片文件作为附件插入。

例如;在2008年1月1日我们购进电脑一台，原价3000，预计使用期间是（5×12）个会计期间，那我们做的卡片就是

录入完相关信息后点一下保存，然后再点一下确定，一张固定资产卡片就增加完了。

录入完所有的固定资产卡片后，在进入系统设置界面

进入初始化界面-固定资产

开始结束初始化

这样固定资产的初始化工作就结束了，可以进行相应的业务处理了。

结束初始化后再进入固定资产管理-业务处理-卡片查询，将古迪昂资产的数据传递到总帐当中，

在工具下边有个将初始数据传送到总帐

点击是

确定完成传送工作，这样总帐系统就可以结束初始化了。

三、日常业务操作

固定资产的卡片新增同上，如果有需要卡片变动的进入固定资产模块进行卡片变动，

新增完固定资产后要进入固定资产管理——业务处理——凭证管理

功能说明

按单生成凭证可以一次同时选中一条或多条固定资产，分别单个生成一张

或多张固定资产凭证传到总账系统。

汇总生成凭证可以一次同时选中一条或多条固定资产，汇总生成一张固定

资产凭证传到总账系统。

当按汇总功能生成凭证时，系统还

提供参数选项<固定资产分录分开列示>，选上该选项后，系

统生成凭证不会把多张卡片的固定资产金额汇总，只显示一

条固定资产汇总金额分录，而是将多个固定资产分开列示，

方便用户查看。

修改凭证对已生成但尚未过账、审核的固定资产凭证进行修改。

删除凭证对已生成但尚未过账、审核的固定资产凭证进行删除。

各人

只能删除自己制作的凭证，不能删除别人制作的凭证。

查看凭证查看已生成的固定资产凭证

审核凭证对已生成的固定资产凭证进行审核。

但审核和制单不能为同

一个人。

进入凭证管理会看到刚刚增加的固定资产卡片，选择一下这张卡片，点击按单按单生成凭

证

点击开始，

点击是，手动调整生成的凭证，

修改完凭证后点一下保存，一张完整的固定资产卡片就做完了。

四、月末处理

进入固定资产期末处理界面，点击计提折旧

点击完成，固定资产的折旧计提完毕。

点击确定，固定资产一个月的工作就处理完毕进入下一会计期间。