财务部岗位责任及职能Word格式.doc
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负责接洽银行关系,资金流向规划,银票、商票开具、偿还,合格证监管、登记,财务费用控制,资金占用利息分解,工资表制作,稽核。
会计核算
马玉峰
广众主管
负责奇瑞厂家接洽,广众日常会计核算,包括售后业务核算、费用核算;
对外报税,对内、外报表;
对服务站业务提供财务支持;
费用预算执行跟踪;
合众、广众银行对账单稽核、外埠库存核查、低值易耗品帐建立。
常弘超
合众主管
负责合众日常会计核算,包括售后业务核算、费用核算、对外报税、对内、外报表、对服务站业务提供财务支持,费用预算执行跟踪、外埠库存核查。
邓琨
整车会计
负责合众、广众整车业务的核算,负责登记整车进销存台帐,采购、销售业务帐务处理,库存核查,厂家对帐,超期库存预警、建议,应收款项核对、催缴。
李淼
中间业务会计
负责中间业务核算,包括养护品、二手车、保险、装饰及新增业务的内部核算。
高静
银行出纳
日常银行收付款业务、票据整理、传递、银行对帐
蒋爽
现金出纳
合众、广众费用报销;
合众整车收款;
二手车收支款、增值税发票开具。
李阳
收银
合众售后业务、精品销售业务收款,保险、养护品业务收款。
贺超
广众销售、售后业务收款。
财务经理岗位职责
1、在集团财务部直接领导下,负责组织和领导本公司的财务工作,提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。
2、负责贯彻执行国家财经法规和集团公司的各项管理制度及实施细则。
3、不断完善财务管理工作,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制;
4、负责组织编制目标预算,实行预算控制,进行预算分析,对预算执行情况进行监督。
5、负责制定公司资金运营计划,不断拓宽融资渠道,积极融通资金,保证资金使用合理、有序,提高资金使用效果。
6、利用财务核算与会计管理原理进行财务分析,检查各环节的经济效果,提出改进建议,提供决策支持。
7、负责制定本公司财务岗位职责,进行岗位考核,保证公司财务工作落到实处依法进行纳税筹划,妥善处理本单位各项税务事宜。
8、负责协调与其他部门之间的关系。
9、保守本单位的商业秘密。
主管会计岗位职责
1、在财务经理的领导下,负责公司的会计核算、监督和服务工作,承担相应的财务管理职责。
2、如实反映财务状况和经营成果,按要求及时报送会计报表,对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。
3、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。
4、负责组织现金、存货、固定资产等盘点清查工作,不定期对现金进行盘点,加强客户信用和应收账款管理,确保公司资产安全。
5、负责对费用预算执行情况的监督和整理,进行费用对比分析,深入挖潜,有效压缩费用开支。
6、接受和配合集团公司的会计稽核及审计、检查工作,及时纠正违规事项。
7、加强与当地税务机关的沟通和协调,及时进行纳税申报。
8、规范会计档案管理,保证会计资料的安全完整。
9、负责协调与其他部门之间的关系。
10、保守本单位的商业秘密。
资金管理会计岗位职责
1、根据经济业务实际需求规划、设计合理、有效的资金筹集渠道。
2、对资金使用效果进行比较分析,有效压缩财务费用,节约融资成本。
3、负责对商品车合格证的监管,银行(建行、民生、一汽财务公司)质押合格证台帐登记、对帐。
4、及时、准确登记银票、商票使用台帐,利用厂家政策合理申请减免贴现息,压缩资金成本。
5、负责公司内部业务部门占用资金应付利息的计算和分解。
6、负责工资表的制作、稽核,向管理层提供人力成本控制建议。
7、协助财务经理接洽、协调银行信贷部门的关系。
8、负责集团日经营状况表、日资金变动表的编报。
9、负责出纳员、收款员日常现金收支的监督、稽核。
核算会计岗位职责
1、贯彻执行国家会计法规和集团公司制定的会计制度及实施细则。
2、负责设置核算帐薄体系,协助备件库、装饰部、服务站等业务部门建立必要的台帐。
3、规范会计基础工作和核算流程,认真审核原始凭证,正确编制记帐凭证,准确登帐。
4、准确、及时编制会计报表,依据有关管理制度实施财务监督。
5、及时进行入库单和采购发票的核对,按规定进行存货和销售成本核算。
在财务经理的组织下,定期(每年不少于三次)或不定期(每月末)进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作,对差异事项及时作出处理。
6、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
7、严格费用单据的审核,按规定进行费用控制。
规范费用业务的帐务处理,开展费用分析与控制。
8、按规定进行固定资产折旧和各项准备的计提,以及待摊费用的摊销。
9、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作,严格增值税发票、普通发票的管理。
10、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
11、保守公司商业秘密。
出纳员(银行、现金)岗位职责
1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金、支票及各种资金往来票证。
2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和集团公司货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续。
5、负责费用报销、备用金管理及员工工资的发放。
6、根据会计凭证逐笔登记现金及银行存款日记帐,日清月结。
每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理。
7、及时准确传递收付款单据,由核算会计进行帐务处理,签章确认收付款凭证。
8、月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务主管审核。
9、及时编制货币资金日报表,并报送给财务经理及集团财务部。
10、根据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分析。
11、保守本单位的商业秘密。
收款员(售后)岗位职责
1、负责日常维修、配件、精品销售业务收款,并对结算单据及营业收入进行汇总、登记台帐,保证日结日清。
2、负责对新车保险、续保保费的收缴,并与保险公司对帐结算。
3、负责养护品业务的收款工作。
4、按规定开据和保管维修发票。
5、核对材料出库、工时计算的准确性,结算手续完备齐全。
6、负责在册会员积分消费的刷卡结算和积分计算。
7、负责欠款、赠送、内修单据的归集整理,交成本会计及时、准确核算成本。
8、发现有问题款项立即上报上级主管。
9、收入款项及时存入公司的指定银行账户,不得坐支现金。
10、积极主动配合相关部门的工作,发现的问题及时处理,并有义务提出合理化建议。
收款员(售前)岗位职责
1、负责整车销售的收款结算工作,对人民币、银行票据真伪、准确性负责。
2、负责二手车及置换业务的收款结算工作。
3、负责对日常票据整理和分类汇总并编制报表,登记台帐。
4、负责督促销售人员办好各类销售审批手续及相关款项说明,并对整车专用发票进行复核。
5、负责对消费信贷首期款和担保费的收取及收据的开据工作,对消费信贷审批表的审核。
6、负责增值税专用发票的保管、开据和抄税工作。
7、负责商品车销售台帐登记工作,并定期与会计核对。
8、积极主动的配合相关部门的工作,发现问题及时提出,并有义务提出合理化建议。
9、发现有问题款项立即上报。
收入款项必须及时存入公司指定的银行账户。
沈阳合众汽车服务有限公司
2008年8月25日