公司招待费用管理制度 招待费用管理制度Word文件下载.docx

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第七条各部门在接待过程中应做到热情、礼貌，能省则省，能免则免，办公室应加强对进餐费用的管理。

第八条接待人员需在进餐单（或发票）上注明以下内容：

来客单位、职务、人数和接待理由，否则不予核销。

第九条招待费用的结算：

1、在公司食堂就餐的，每月由食堂负责人凭《食堂进餐通知单》和对应的菜价单报办公室主任审核、总经理审批后结算。

2、在外进进餐的，由酒店或宾馆结算员持《酒店进餐通知单》、经办人签字

的菜单和发票报办公室主任审核、总经理审批后到财务部门结算。

第十条来客接待进餐费用按下列标准执行：

1、一般客人按每人20元（含酒水）的标准安排；

2、公司各部门对口业务往来单位、事业机关的重要客人，

按每人30元的标

准（含酒水）安排；

3、实行业务费包干业务人员的客户来访，接待费用由业务员自行承担，公司

可以配合接待，特殊情况需公司承担的，由总经理批准。

4、在公司食堂接待的客人，按每人

5、上述接待中，视情况每桌安排一盒香烟，酒水主随客便，不得酗酒；

6、委派人员在外因业务需要接待客户的，必须先报公司领导批准后方可开

支，凡未经批准先斩后奏的，一律由经办个人全额承担。

第十一条来客接待原则上不安排住宿，确需安排住宿的需

请示总经理后，到

第四章附

第十二条本制度由经理办公室负责解释。

第十三条本制度与以前有关制度相抵触的，以本制度为准,原有制度、方

第十四条本制度自签发之日起实施。

15元的标准（含酒水）安排；

公司定点酒店接待。

则案即行废止。

公司招待费管理制度单位招待费管

理

第一条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。

第二条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。

业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。

除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。

第三条业务招待坚持对口接待的原则。

上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待；

上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待；

上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公http:

//W司对口职能部室或业务部门安排接待；

地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待；

旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。

第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。

招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同；

招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导,一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同；

招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。

确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。

各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。

第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。

招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为60元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为40元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为25元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为30元/人。

接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。

接待用餐一般应就近安排饭店招待。

午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。

第六条业务招待费使用上实行提前申请，定额审批的原则。

业务部门执行招待任务前，应填写《业务招待费申请单》，经部门负责人签字后报综合部审核，由综合部主任核定［你阅读的文章来自：

标准报分管领导同意，财务部主任确认后方可执行。

《业务招待费申请单》一式两份，申请部门和综合部各执一份。

第七条业务招待费报帐时实行两单一票的原则。

即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和《业务招待费申请单》到综合部

验证，由综合部主任确认后，再持报帐单、正式发票经分管领导签字后，到财务部办理报销手续。

第八条财条部负责制定每年的业务招待费预算额度，并对其使用情况进行监督和控制，业务招待费要坚持不超时序的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐。

第九条考虑到企业经营工作实际，XXXXX中心不须填写业务招待费申请单，但也要坚持不超时序，不超定额的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐，超出全年定额部分分公司不予解决。

第十条综合部未能严格按标准审批额度，每发生一次罚综合部主任生产奖金50元并通报批评，财务部未能做好每季度时序进度控制的，每发生一次罚财务部主任生产奖金100元并通报批评，负责接待部室在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚部室主任200元并通报批评。

第十一条本办法由分公司综合部制定并解释。

第十二条本办法自发布之日起施行。

分公司业务招待管理制度业务招待

费管理制度

分公司业务接待管理制度

为进一步规范业务接待工作，有效控制业务接待管理费用支出，完善公司内部控制制度，特制如下规定。

一、接待原则

1、综合事务部是分公司接待工作的归口管理部门，应当负责公务接待工作的组织和协调，统筹安排。

2、业务招待费的使用只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常范围之外的支出，做到务实节俭，杜绝一切铺张浪费。

二、接待程序

1、分公司各部门凡需安排接待用餐的，事先向综合事务部提出申请，填写《公务用餐审批表》，由部门负责人、综合办主任签字，分管领导批准后，再由综合事务部统一协调安排。

2、上级领导或业务单位检查指导工作或来访时，如需在外住宿，由综合办负责请示分公司领导，经批准后具体协调安排。

三、接待标准

（一）用餐。

分公司接待用餐标准严格按照总公司接待管理办法执行。

1、分公司领导接待客人，每桌餐费800元。

2、分公司一般管理人员接待客人，每桌餐费500元。

（二）住宿。

原则上安排在综合办公楼宿舍；

如需外住，费用由综合事务部总额控制。

（三）特殊情况，经分公司经理批准，可适量提高就餐标准，但不得超过1000元。

四、报销程序

费用的报销由接待部门经办人填写业务招待费报销单、持用餐发票填写票据粘贴单（签字并注明票据张数、总金额），经部门负责人、综合办公室主任审核签字交由分公司财务人员检查公务用餐审批表、业务招待费报销单的合规性、审核原始票据的真实性后，予分公司经理批准报销有关费用。

五、其他相关规定

1、分公司各部门应严格按照接待用餐标准执行，适当控制陪餐人数，合理安排就餐费用，完善就餐前后期手续。

2、任分公司业务招待管理制度何部门和个人不经分公司领导批准所安排的接待活动所发生的费用一律自理。

3、凡经批准的接待活动要在规定允许的范围内进行餐宿接待，不得借机铺张浪费。

4、接待期间综合事务部必须按照接待标准总额控制，分管部门超标准招待的，必须事前征得分公司经理的同意批准后执行，否则超出部分费用自负。

公司业务招待费管理制度上市公司

业务招待费

公司业务招待费管理制度

第一条为加强业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司对业务招待费进行统一管理。

第二条业务招待费的使用原则

业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。

第三条业务招待费的使用范围

1、用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待。

2、用于公司承办的各种会议的招待。

3、用于各部门对外工作的必要招待。

第二章业务招待费的管理

第四条财务部年初确定年度业务招待费总计划，然后，将其分解到各单位使用，财务部按照报销程序认真把关，严格内部银行制度及招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。

第五条公司办公室对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。

具体程序是：

由接待业务的单位填写派餐单（提出招待申请）；

经主管领导同意；

主管接待的副总批准；

办公室根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店。

派餐单一式两份，一份由办公室存档记账，一份由招待单位填写实际发生金额后自留。

第六条办公室与财务部每季度将各单位招待费支出情况进行汇总通报。

第七条财务部每年将提交全年业务招待费使用情况，向职工代表大会报告。

第八条招待客人时，一般限定在公司内部食堂或定点的饭店，就餐完毕由办公室签单或授权签单，每季度由办公室统一结算，各单位提供内部支票并附招待券，由财务部计入各单位招待费支出账。

第三章业务招待的标准

第九条来公司联系业务、到公司工作的一般工作人员按每次20元/人安排就餐，长住人员每天20元/人，由处室填写来客就餐申请单，经主管领导同意，凭公司内部支票，到公司办公室登记，统一安排就餐。

第十条市级以上领导机关来公司检查指导工作或市属县以上领导来公司检查指导工作，5人以上者按

每次50元/人标准安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可适量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪烟。

第十一条招待单位在安排陪同司机就餐时，原则上安排自助餐或按自助餐标准安排就餐。

第十二条特殊情况，经公司主要领导批准，可适量提高就餐标准。

第四章其它有关规定

第十三条各单位应严格按照财务部下发的业务招待费标准执行，凡超出标准的，其超出部分自理。

第十四条凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。

第十五条招待来客时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。

陪餐人数一般不能超过来客人数。

第十六条叶县各单位的接待工作由叶县办事处（公共关系部）负责，办公室监督其支出的合理性，财务部控制其支出总额。

有些接待可在叶县的定点饭店安排，也不予现金结账。

第十七条运销部门的接待业务根据情况自行安排，原则上在定点饭店,特殊情况须经主管领导批准，非定点饭店的费用在销售包干费用中支出。

第十八条在特殊情况下（如抢险救灾、长时间加班、去叶县协调工作等），员工在工作期间不能正常就餐的，可申请工作餐补贴，补贴标准为每人每次10元。

申请程序为：

单位负责人填写《工作餐补贴申请单》；

分管领导签字；

办公室审核；

到财务部领取补贴。

第十九条公司主要领导可根据实际情况安排业务招待。

第五章附则

第二十条本规定解释权归公司办公室。

第二十一条本规定自下发之日起施行。