SAP系统岗位操作手册—FIGL_财务部总帐会计岗位手册(存货)Word文档格式.docx

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职责五、参与公司年度清查盘点工作；

职责六、参与原材料、库存商品盘亏，损毁的鉴定及定价和残值回收工作；

职责七、编制相关报表

三、SAP系统操作指南

1、具体操作见“SAP系统用户手册财务管理FI模块-总帐GL部分”。

2、相关操作的事务代码及对应职责见下表。

事物代码

事务代码描述

FB02

凭证更改

FB03

显示凭证

F－02

一般过帐

FB09

更改行项目

岗位名称：

FI_财务部总帐会计岗位手册

第Page6页of6

FS10N

显示余额

F-03

清帐

S_ALR_87012277

总帐科目余额

S_ALR_87012289

简要凭证日记帐

S_ALR_87012347

凭证项目摘要

S_ALR_87012344

记账总额

四、SAP系统操作的权限

1、在SAP系统内功能权限见上表的事务代码。

2、在SAP系统内的数据权限受限于系统设置的组织值。

3、系统内的角色代码：

YPFI06001

。

五、需要定期完成的操作任务

1、参加公司组织的全面盘点。

（1）任务说明：

在公司组织的全面盘点中，监督盘点，填写盘点表，并与账表核对，编制账、实差异明细和汇总表，并经参与清查盘点的部门、人员签字确认。

（2）完成时间：

公司根据实际情况安排，每年至少进行一次全面清查，年底必须进行清查。

（3）操作提示：

在清查过程中发现的盘盈、盘亏、毁损、报废的自制半成品、库存商品，必须经过技术部门鉴定，然后参照公司《资产处置管理办法》中的有关规定进行处理。

2、处理在日常清查和全面清查中盘盈的各种材料、库存商品等流动资产

由公司在日常清查或全面清查清查中盘盈的各种材料、库存商品等流动资产。

每月末和年末

凭证摘要，结转盘盈的×

×

原材料、库存商品。

会计分录，借：

原材料

库存商品

贷：

待处理财产损溢－待处理流动资产损溢注意：

这是由MRO模块自动生成

3、经批准，转销盘盈的流动资产

根据相关部门的审批结果和会计制度的规定进行相关的帐务处理

凭证摘要，转销盘盈的×

原材料（库存商品）

盘盈的流动资产冲减管理费用

待处理财产损溢－待处理流动资产损溢贷：

管理费用

4、处理在日常清查和全面清查中盘亏、损毁和在途中丢失的各种材料、库存商品等流动资产。

由公司在日常清查或全面清查清查中查出的盘亏、损毁和途中丢失的各种材料、库存商品等流动资产。

凭证行项目文本，盘亏的流动资产转待处理财产损溢

结转盘亏毁损的原材料结转盘亏毁损的库存商品

5、经批准，转销盘亏、损毁和在途中丢失的各种材料、库存商品等流动资产。

凭证行项目文本，转销盘亏、毁损的原材料残值

转销盘亏、毁损的库存商品的残值

转销盘亏、毁损的流动资产应由×

赔偿转销盘亏、毁损的流动资产经营性损失

转销盘亏、毁损的流动资产非常性损失转销盘亏、毁损的流动资产

其他应收款管理费用营业外支出

待处理财产损溢－待处理流动资产损溢

6、按照公司要求，做好存货的评估测算，以及存货的跌价准备和存货的状况分析。

根据公司的要求，在相关部门的领导下，做存货的评估测算分析存货状况，并根据会计制度要求计提存货跌价准备

每年6月底和12月底

凭证行项目文本及总帐科目如下：

计提存货跌价准备 借：

记提库存商品跌价准备 贷：

存货跌价准备－库存商品记提自制半成品跌价准备 存货跌价准备－自制半成品

记提备品备件跌价准备 存货跌价准备－备品备件

记提原材料跌价准备 存货跌价准备－原材料

冲销多提的库存商品跌价准备 借：

存货跌价准备－库存商品

冲销多提的自制半成品跌价准备 存货跌价准备－自制半成品冲销多提的备品备件跌价准备 存货跌价准备－备品备件冲销多提的原材料跌价准备 存货跌价准备－原材料

冲销多计提的存货跌价准备 贷：

六、SAP系统操作的注意事项

1、由于在系统内作任何操作都会在系统内留下记录，所以大家对于自己的密码一定要保密，避免不必要的麻烦。

2、在SAP系统中，负数金额为盘盈资产，整数金额为盘亏资产，需做增值税进项税转出。

七、附录

1、流程图：

见总帐模块相关用户手册。

2、涉及流程：

见下表

流程编号

流程名称

FI-GL-01-01

创建总帐科目主数据

FI-GL-01-02

维护/显示总帐科目

FI-GL-01-07

修改凭证

FI-GL-01-08

FI-GL-01-09

冲回和重新过帐修改的日记帐

FI-GL-01-10

修改行项目

FI-GL-01-11

显示行项目

FI-GL-01-12

显示科目余额

FI-GL-01-13

月末处理

FI-GL-01-14

年末处理

FI-GL-01-17

显示日记帐凭单

FI-GL-01-18

显示行项目摘要

FI-GL-01-19

显示记账总额

八、参考信息

1、组织值参见下表。

名称描述

组织值

工厂

YPB1-扬子石化物资供应工厂

采购组织

YP01-扬子物资供应采购组织

YP02-扬子维修服务采购组织

采购组

MROTeam:

YP1-物资装备部压缩机组YP2-物资装备部工业泵组YP3-物资装备部容器组

YP4-物资装备部换热设备组YP5-物资装备部阀门组

YP6-物资装备部管件组

YP7-物资装备部轴承组

YP8-物资装备部仪表组YP9-物资装备部电气组YP0-物资装备部电材组YPA-物资装备部板材组YPB-物资装备部型材组YPC-物资装备部建材组YPD-物资装备部劳保组YPE-物资装备部机械组YPF-物资装备部低耗组YPM-物资装备部管材组MMTeam:

YPX-管道原油采购组

YPY-进口原油采购组YPZ-海洋原油采购组

YPN/营销部移库采购组PMTeam:

YPL-扬子公司机关外委施工采购

YPO-物装部外委施工采购YPP-营销部外委施工采购YPQ-研究院外委施工采购YPR-贮运厂外委施工采购YPS-化工厂外委施工采购YPT-芳烃厂外委施工采购YPU-塑料厂外委施工采购YPV-烯烃厂外委施工采购YPW-炼油厂外委施工采购