圆通速递2019年经营风险报告Word文件下载.docx
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1,017,771.8
7
26807,779.78
43.73562,003.09
经营风险指标表
营业安全率
0.67
-4.62
0.71
-1.79
0.72
经营风险系数
1.5
6.16
1.41
4.41
1.35
财务风险系数
1.22
-6.49
1.31
17.34
1.11
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供
298,554.48万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本 298,554.48 -25.16398,916.06 62.95244,814.23 0
营运资本增减变化表
内部资料，妥善保管
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2
4
9
5
非流动负债
329,742.65
-1.85335,966.49
962.17 31,630.11
固定资产
721,821.2
35.86531,314.08
80.73293,984.23
长期投资
80,096.83
-37.31127,767.76
266.03 34,906.46
所有者权益
1,322,093.6
12.11,179,391.9
25.97 936,273.6
2、营运资本变化情况
2019年营运资本为298,554.48万元，与2018年的398,916.06万元相比有较大幅度下降，下降25.16%。
3、经营协调性及现金支付能力
从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，能够为企业带来321,403.26万元的流动资金，经营业务是协调的。
经营性资产增减变化表
存货
6,153.48
0.08
6,148.27
35.78
4,528.17
应收账款
119,579.13
-14.43
139,740.71
25.81
111,074.64
其他应收款
45,328.22
45,003.16
28.22
35,098.96
预付账款
16,321.06
-1.12
16,506.59
34.45
12,277.42
其他经营性资产
50,039.95
-81.24
266,789.06
140.59
110,891.54
合计
237,421.84
-49.93
474,187.79
73.14
273,870.72
经营性负债增减变化表
应付账款
349,200.28
47.16
237,293.67
15.57
205,326.32
其他应付款
52,733.53
-0.09
52,781.06
3.13
51,180.97
预收货款
118,091.48
3.22
114,410.21
40.55
81,403
应付职工薪酬
17,348.45
-20.31
21,770.24
-11.32
24,549.88
应付股利
60.27
-26.14
81.59
73,457.75
0.11
应交税金
21,058.57
-45.1
38,357.39
111.22
18,159.62
其他经营性负债
332.53
40.25
237.1
127.74
104.11
558,825.11
20.2
464,931.27
22.12
380,724.01
4、营运资金需求的变化
2019年营运资金需求为负321,403.26万元，2018年营运资金需求为
9,256.52万元。
经营活动由需要营运资金转化为不需要营运资金。
在营运资金占用大幅度下降的情况下实现了营业收入的增长，表明企业经营活动管理效率提高，经营业务协调健康发展。
5、现金支付情况
从企业的现金支付能力来看，企业经营业务的开展，能够为企业带来
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321,403.26万元的资金。
而企业投融资活动又为企业提供了298,554.48万元的流动资金，结果出现资金闲置，当期闲置支付能力619,957.74万元。
6、整体协调情况
从两期比较来看，企业经营业务从2018年的需要资金9,256.52万元转变成不需要资金，而企业长期性资金来源仍然为企业提供298,554.48万元的经营资金，结果出现了资金过剩，企业现金支付能力从2018年的389,659.54万元提高到619,957.74万元。
说明企业经营业务开展的比较理想，但要防止出现资金闲置。
内部资料，妥善保管 第4页共4页
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