甘肃装配式建材项目可行性研究报告.docx

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甘肃装配式建材项目可行性研究报告

甘肃装配式建材项目可行性研究报告

甘肃装配式建材项目可行性研究报告规划设计//投资分析^p//产业运营

报告说明除了主体结构，装配式产业链的另一个重要环节就是装修，根据住建部，装配式装修是指“采用干式工法、将工厂生产的内装部品在现场进行组合安装的装修方式”，按模块来分，通常包括内墙/地面/吊顶系统、管线集成、设备设施以及整体部品等，其施工方法同样为干法施工，全部构件均为工厂预制、现场组装。

20__年全国装配化装修建筑面积为为4529万平，的仅占装配式建筑面积的10.8。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资5245.94万元，其中：

建设投资4474.64万元，占项目总投资的85.30；建设期利息46.55万元，占项目总投资的0.89；流动资金724.75万元，占项目总投资的13.82。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入15600.00万元，综合总成本费用12244.04万元，净利润2085.11万元，财务内部收益率16.41，财务净现值1683.05万元，全部投资回收期3.75年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。

本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

综合判断，我省“十三五”时期机遇和挑战并存，机遇大于挑战，总体上仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

要依据发展环境的重大变化和进入新阶段的发展任务，准确把握经济由高速增长向中高增速转变、动力头由要素投入向创新驱动转变、区位观念由偏远内陆向开放前沿转变、机遇政策由多重叠加向加速释放转变、资开发由存量优势向集约利用转变、环境条件由基础薄弱向加快完善转变、发展层次由传统经济向新兴产业转变、整体形象由落后状态向后发优势转变的趋势特征，增强机遇意识、忧患意识、责任意识，趋利避害、主动作为，在转型升级上取得新突破，在发展动力上实现新转换，在化解矛盾上打开新局面，在补齐短板上取得新进展，发扬“人一之、我十之，人十之、我百之”甘肃精神，弘扬“铁人”精神、“南梁”精神，带领和团结全省各族人民艰苦奋斗、开拓进取，不断开创各项事业发展的新局面。

报告主要内容是要求以全面、系统的分析^p为主要方法，经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。

对整个可行性研究提出综合分析^p评价，指出优缺点和建议。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析^p论证的科学方法，在投

资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析^p比较以及预测建成后的社会经济效益。

在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析^p、技术方案等信息，并依托行业分析^p模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。

本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

目录第一章项目总论第二章项目背景及必要性第三章市场前景分析^p第四章产品方案分析^p第五章选址分析^p第六章建筑工程方案分析^p第七章原辅材料分析^p第八章工艺技术分析^p第九章环境保护方案第十章劳动安全评价第十一章节能方案说明第十二章人力资分析^p第十三章进度计划第十四章项目投资分析^p第十五章项目经济效益评价第十六章招标及投资方案第十七章风险分析^p第十八章总结分析^p

第十九章附表附表1：

主要经济指标一览表附表2：

建设投资估算一览表附表3：

建设期利息估算表附表4：

流动资金估算表附表5：

总投资估算表附表6：

项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：

营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：

综合总成本费用估算表附表9：

利润及利润分配表附表10：

项目投资现金流量表附表11：

借款还本付息计划表

第一章项目总论一、项目名称及投资人

（一）项目名称装配式建材项目

（二）项目投资人___有限公司（三）建设地点本期项目选址位于__。

二、编制原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：

1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：

资综合利用、节约能、提高社会效益和经济效益。

2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。

3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。

4、坚持可持续发展原则。

三、编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2、《中国制造2025》；

3、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。

四、编制范围及内容按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析^p、社会效益等内容进行分析^p研究，并提出研究结论。

五、项目建设背景到2021年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15以上，其中重点推进地区达到20以上，积极推进地区达到15以上，鼓励推进地区达到10以上。

推行装配式建筑全装修成品交房。

到2021年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15以上，其中重点推进地区达到20以上，积极推进地区达到15以上，鼓励推进地区达到10以上。

推行装配式建筑全装修成品交房。

综合判断，我省“十三五”时期机遇和挑战并存，机遇大于挑战，总体上仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

要依据发展环境的重大变化和进入新阶段的发展任务，准确把握经济由高速增长向中高增速转变、动力头由要素投入向创新驱动转变、区位观念由偏远内陆向开放前沿转变、机遇政策由多重叠加向加速释放转变、资开发由存量优势向集约利用转变、环境条件由基础薄弱向加快完善转变、发展层次由传统经济向新兴产业转变、整体形象由落后状态向后发优势转变的趋势特征，增强机遇意识、忧患意识、责任意识，趋利避害、主动作为，在转型升级上取得新突破，在发展动力上实现新转换，在化解矛盾上打开新局面，在补齐短板上取得新进展，发扬“人一之、我十之，人十之、我百之”甘肃精神，弘扬“铁人”精神、“南梁”精神，带领和团结全省各族人民艰苦奋斗、开拓进取，不断开创各项事业发展的新局面。

六、结论分析^p

（一）项目选址本期项目选址位于__，占地面积约13.06亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（二）建设规模与产品方案项目建成后，形成年产装配式建材000万立方米的生产能力。

（三）项目实施进度本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。

（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资5245.94万元，其中：

建设投资4474.64万元，占项目总投资的85.30；建设期利息46.55万元，占项目总投资的0.89；流动资金724.75万元，占项目总投资的13.82。

（五）资金筹措项目总投资5245.94万元，根据资金筹措方案，___有限公司计划自筹资金（资本金）3345.94万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1900.00万元。

（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：

15600.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：

12244.04万元。

3、项目达产年净利润（NP）：

2085.11万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：

16.41。

5、全部投资回收期（Pt）：

3.75年（含建设期12个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：

1885.73万元（产值）。

（七）社会效益本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。

另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。

因此，本项目建设具有良好的社会效益。

（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡8706.66约13.06亩1.1总建筑面积㎡9751.46容积率1.121.2基底面积㎡5398.13建筑系数62.001.3投资强度万元/亩327.671.4基底面积㎡5398.132总投资万元5245.942.1建设投资万元4474.642.1.1工程费用万元3887.912.1.2工程建设其他费用万元461.252.1.3预备费万元125.48

2.2建设期利息万元46.552.3流动资金724.753资金筹措万元5245.943.1自筹资金万元3345.943.2银行贷款万元1900.004营业收入万元15600.00正常运营年份5总成本费用万元12244.04t;t;6利润总额万元2780.15t;t;7净利润万元2085.11t;t;8所得税万元695.04t;t;9增值税万元568.98t;t;10税金及附加万元575.81t;t;11纳税总额万元9.83t;t;12工业增加值万元4481.02t;t;13盈亏平衡点万元1885.73产值14回收期年3.75含建设期12个月15财务内部收益率16.41所得税后16财务净现值万元1683.05所得税后

第二章项目背景及必要性一、产业背景分析^p

（一）产业政策1、《关于大力发展装配式建筑的指导意见》力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30。

2、《关于促进建筑业持续健康发展的意见》坚持标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用，推动建造方式创新，大力发展装配式混凝土和钢结构建筑，在具备条件的地方倡导发展现代木结构建筑，不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例。

3、《“十三五”装配式建筑行动方案》到2021年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15以上，其中重点推进地区达到20以上，积极推进地区达到15以上，鼓励推进地区达到10以上。

推行装配式建筑全装修成品交房。

4、《绿色建筑创建行动方案》

到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70，星级绿色建筑持续增加；大力发展钢结构等装配式建筑，新建公共建筑原则上采用钢结构。

（二）行业概况装配式建筑最早可以追溯到17世纪的美洲移民时期，而其真正的高速发展则是在18世纪~19世纪，工业革命带来的城市人口急速增长以及第二次世界大战后急迫的灾后重建需求，使装配式建筑快速普及，经历了几十年至上百年的发展，美国、日本、欧洲等发达国家的装配式建筑占比到目前已经达到80。

以上，而国内的装配式则是刚刚起步。

20__年，国务院印发《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，指出“将力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30”，装配式建筑开始了爆发式增长，近四年的复合增速高达55，但由于体量较小，20__年装配式占新增建筑面积的比例仍然仅有13，尽管行业发展目前面临定价较高、技术标准不完善、产业配套不齐全等问题，但短中期来看，装配式仍将显著受益于政策端的驱动，而展望长期，装配式是建筑业转型升级的必由之路，随着渗透率的提升，未来有望迎来万亿蓝海市场。

装配式是指一种在工厂预制构件、在现场连接安装的建造方式，区别于传统建筑模式，装配式大大减少了人工作业和现场湿法作业，且融合了大量数字化技术，符合建筑业产业现代化、智能化、绿色化的发展方向。

根据主体结构的不同，装配式建筑可以分为钢结构、混凝土结构、木结构及其他三种。

装配式建筑目前渗透率较低，商品房为主要应用领域。

20__年全国新增装配式建筑面积4.2亿平，较20__年增长45，占新建建筑面积的比例约为13.4，近4年复合增速为55。

分类型看，装配式混凝土结构建筑2.7亿平，占比65.4，主要应用于住宅、办公楼、教学楼、医院等，是目前渗透率最高的一种装配式结构，钢结构建筑1.3亿平，占比30.4，主要用于大跨度厂房、体育馆、超高层办公楼等，木结构及其他仅占5左右。

从应用领域来看，装配式主要用于商品住房、公共建筑和保障性住房，占比各为41、22、13。

除了主体结构，装配式产业链的另一个重要环节就是装修，根据住建部，装配式装修是指“采用干式工法、将工厂生产的内装部品在现场进行组合安装的装修方式”，按模块来分，通常包括内墙/地面/吊顶系统、管线集成、设备设施以及整体部品等，其施工方法同样为

干法施工，全部构件均为工厂预制、现场组装。

20__年全国装配化装修建筑面积为为4529万平，的仅占装配式建筑面积的10.8。

二、项目必要性分析^p人口红利消退或将倒逼行业转型升级。

传统建筑业属于劳动密集型行业，对人工依赖性较高，随着劳动力逐渐减少、人工成本不断攀涨，行业的内在因素（成本）有望代替外在因素（政策）成为更有力的助推器，倒逼行业谋求转型。

1）农民工数量特别建筑业农民工供给日益短缺，20__年至今建筑业农民工数量几乎每年都在减少。

2）农民工年龄结构逐渐老化，16-40岁农民工数量近年持续减少，如果考虑流入交运仓储邮政行业的年轻快递员、外卖员高速增长的情况，建筑业16-40岁农民工数量降幅更大。

3）人力成本高攀：

农民工平均收入过去5年保持每年5以上的增速，建筑业农民工平均收入增速还要高于整体水平，且在20__年后增速不断抬升。

但考虑到建筑业农民工收入绝对值仍低于大部分快递员、外卖员，预计未来流入建筑业的年轻工人数量或将持续下滑，劳动力短缺也将推动人力成本进一步上涨。

当前装配式建筑的成本正位于长期平均成本曲线的前半部分，方向是下降的，且空间较大。

测算6-12年内将出现传统建筑和钢结构建筑（住宅）的成本平衡点，于由于PC价格更低，故其与传统建筑的平衡点则会更早，测算过程如下：

：

1）根据住建部，装配式钢结构的建安费用约2360元/平，其中人工成本占8.16，约192.6元/平；传统民用住宅，按建安费用1800元/平计算，参考上海建工的成本构成，人工成本占比22，单平人工费用约396元/平；

2）单平造价来看，装配式建筑较传统建筑约高560元/平，但人工成本可节省20__

元/平，如果考虑政府补贴和装配式的规模效应，当传统建筑人工成本较钢结构高500-600元左右时，二者的总成本即可基本持平；

3）当农民工工资涨幅分别为8、10、12、15时，传统建筑与钢结构的单平人力成本差距将分别在2032、2030、2028、2026扩大至550左右。

与“十二五”相比，“十三五”时期发展环境正在发生重大变化。

从总的趋势看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，国际金融危机引发全球增

长方式、供需关系和治理结构深刻调整，发达国家在抢占技术优势的同时强化经贸规则主导权，新兴市场国家加快经济发展方式转变和结构性调整，国际产业分工格局加快重构，竞争更加激烈。

我国已成为世界第二大经济体，物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大，新常态下我国经济进入中高速增长通道，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的转型升级阶段，发展动力从主要依靠资和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动为主的新旧转换时期。

我省进入工业化中期阶段，结构调整在推动工业化、农业现代化、城镇化发展和形成新的经济增长动力上日益发挥着核心作用，资本、技术、人才成为推动经济增长的主要力量，结构性改革步伐明显加快。

从面临机遇看，世界新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我国经济发展方式正在加快转变，消费需求持续增长、消费结构加快升级、消费拉动经济作用明显增强，正在孕育形成新的增长动力。

继续深入实施西部大开发战略，支持民族地区贫困地区革命老区加快发展，采取超常规措施对西部地区脱贫攻坚、基础设施、公共服务和产业发展等方面倾斜支持，释放了一系列发展利好政策，为我省在新的起点上实现全面小康增添了新动力；“一带一路”战略深入推进，加快向西开放步伐，

推动国际产能和装备制造合作，以及东部产业向中西部转移速度加快，为我省以开放促开发带来了新契机；经济文化生态三大国家战略平台深入实施，经济转型升级产生巨大需求等政策、市场机遇多重叠加，为我省经济平稳较快增长提供了新空间。

从面对挑战看，受国际金融危机的影响，世界经济延续疲弱复苏态势，对我国经济增长带动力减弱，对我省外向型经济发展的不利影响需要努力化解。

国内正处在增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期，经济下行形势依然严峻，经济减速、工业品价格下跌、实体企业盈利弱、财政收入增幅下降，经济风险发生概率上升，对我省经济发展的负面传导效应需要努力化解。

我省属欠发达地区，发展阶段滞后，经济总量小，长期积累的结构性矛盾更加突出。

原材料工业占比高，产业链条短、产品层次低，新能就地消纳能力弱外送不足，资和市场两头在外的重化产业面临产能过剩和转型升级的双重压力，传统增长模式不可持续和成本压力风险加大；交通、信息、水利等基础设施滞后的矛盾依然突出，水资区域分布不均衡，工程性资性缺水并存，水土资不匹配，生态环境局部改善总体恶化的趋势仍未得到根本扭转；基本公共服务设施薄弱、保障水平低，脱贫攻坚任务繁重；非公经济发展缓慢，对外开放程度低，市场主体发育不足；科技创新和成果转化

激励机制不完善，创新创业活力不强；高精尖和实用型人才缺乏、引进人才和留住人才难，人才支撑能力较弱，这些困难和矛盾需要下大力气化解。

第三章市场前景分析^p一、长期看好商品住宅市场，万亿装配式装修蓝海待开发商品住宅市场逐步打开。

装配式装修通过近年的发展实践，产业化程度和规模化效应越来越高，成本优势和市场认可度日益提升。

从政策端来看，在国家大力推广商品住宅精装修的政策驱动下，新开发商品住宅的精装率不断提升，20__年达到32，在环保、节约、健康、绿色为发展理念的政策导向之下，装配式精装必然成为大势所趋。

目前，越来越多的头部开发商开始尝试与装饰企业合作，使用装配式装修以缩短工期，装配式装修在商品住宅领域的认可度正逐步提升。

从成本端看，人口红利逐步消失，传统建筑业是典型的劳动密集型行业，近年来农民工年龄年后不断老化，20__年40岁以上农民工占比达到49.4，建筑业从业人员年平均薪酬继续攀升至6.56万元，可以预见的是未来十年，随着第一、二代农民工逐渐老去，而建筑行业辛苦且不够体面，对新生代缺乏吸引力，农民工的市场供给将日趋短缺，用工成本高企成为必然。

装配式装修引领行业变革的实质是将建筑装饰逐步工业化，从服务转向制造，从劳动密集转向资本密集型，通过工业化带来的规模效应弥合人工成本高企带来的冲击。

尽管当前商品住宅领域，消费者的消费习惯更倾向于选择传统装修，但是未来传统装

修的高昂成本必然驱使装配式装修成为消费者的替代方案。

长期看，商品住宅市场的打开可期。

装配式装修在精装修领域的渗透率到2025年逐步达到30，测算出2021-2025年，装配式装修在新建住宅领域计的市场不断增长，预计2025年市场容量在5000亿元左右。

二、公共建筑领域需求广阔，长租公寓与酒店增势迅猛由于公共建筑的空间可复制程度高，通常对工期有一定要求，天然地与装配式装修的施工特点相契合。

目前装配式装修主要应用在保障房、长租公寓、酒店等公共建筑领域，在商品住宅领域的渗透率较低。

在保障房领域，由于截止20__年已经累计完成开工棚改2157万套，超额完成《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》所设定的20_万套的目标，2021年是棚改计划收官之年，预计增量十分有限。

主要分析^p长租公寓、酒店带来的市场空间。

房屋租赁市场的客户主要是流动人口和本地户籍的租房人群，其中本地户籍的租房人群主要是毕业落户的大学生，20__年我国流动人口达2.36亿，随着未来产业发展逐渐向大城市集聚，人口还将继续向一、二线城市涌入，房屋租赁市场前景十分乐观。

根据ChinaInsightsConsultancy的数据显示，我国长期租户渗透率约为

17.2，与英、美、日、德等发达国家30以上的渗透率相比，可提升的空间还很大。

此外，我国长期租赁市场刚刚起步，虽然发展迅猛，但是占比依然很低。

目前，一线城市的长租公寓品牌渗透率约为5，二线城市仅为1，全国均值约为2。

假设长租公寓的渗透率每年提升2，装配式装修在长租公寓的渗透率为60，每年提升5，装修价格为1000元/m2，价格年涨幅为2，测算出2021-2023年，全国每年新增长租公寓的装配式装修市场复合增速约为18，年市在场规模在1000亿元以上。

酒店装配式装修市场规模约400-600亿元。

20__年我国拥有高端/中端/经济连锁酒店客房73万间、63万间、242万间，同比增速分别为-7.1、57.2、20.0，高端酒店近年增速保持在1左右，20__年遇冷首次出现下滑，在宏观经济增长放缓，酒店行业经营压力倍增，投资者对酒店投资愈发谨慎，逐步地从高端向回报率较高的中端酒店倾斜；20__年中端酒店同比增57.1，根据麦肯锡预测2022年中产阶级数量将达到2.71亿家庭，将会成为中端酒店的主要消费群体，参考发达国家高、中、低端酒店比例约为2:

5:

3，我国中端酒店比重不足20，未来几年依旧处于高速扩张期；20__年经济型酒店同比增

20.04，目前一、二线城市经济连锁接近饱和，三、四线城市连锁化程度较低，尚有较大增长空间。

基于上述分析^p，假设：

未来五年高端/中端/经济连锁的年复合增长率分别为1/30/10，三档酒店单位客房面积分别为35/20/15m2，装修价格（20__年）分别为5000/20_/1000元/m2，价格年涨幅3，高端酒店每7年翻新一次，中端和经济连锁每5年翻新一次，经测算得到20-22年酒店装修市场约为201亿元、278亿元、416亿元，到2025年将737亿元，假定彼时酒店的装配式装修渗透率能达到60~70，该领域的市场规模约为440~520亿。

第四章产品方案分析^p一、建设规模及主要建设内容

（一）项目场地规模该项目总占地面积8706.66㎡（折合约13.06亩），预计场区规划总建筑面积9751.46㎡。

（二）产能规模根据国内外市场需求和___有限公司建设能力分析^p，建设规模确定达产年产装配式建材000万立方米，预计年营业收入15600.00万元。

二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根