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112.44

316.46

2480

1.3

生态火腿加工场

577.60

41.94

838.70

1458.24

7220

2

公用辅助工程

309.78

16.67

333.40

659.85

10.78

2.1

给水工程

3.03

60.68

63.71

30340

20.00

2.2

排水工程

1.52

30.34

31.86

10.00

2.3

强电工程

2.4

弱电工程

2.5

室外综合管网工程

2.6

消防工程

2.7

安全及监控系统

2.8

屠宰废水处理系统

1.50

30.00

31.50

套

300000.00

2.9

职工宿舍

24.00

m3

300

2.10

食堂

16.00

200

2.11

门卫

2.50

50.00

500.00

2.12

绿化工程

99.28

9927.71

100.00

2.13

道路工程

168.00

12000.00

140.00

混凝土

二

工程建设其他费用

1243.20

20.32

勘察设计费（3.0%）

129.59

工程建设监理费（1.0%）

43.20

发改价格（2007）670号

招投标、施工图审查（0.2%）

8.64

按工程费用的0.2%计算

项目前期工作费（1％）

按工程费用的1.0%计算

环境影响评估费（0.6%）

25.92

计价格（2002）125号

工程保险费（0.3%）

12.96

按工程费用的0.3%计算

土地费用

亩

80

100000

种猪费

136.50

头

2730

500

建设单位管理费（1%）

财建（2002）394号

三

预备费（10％）

556.30

9.09

四

总投资

6119.29

分项估算投资

1799.50

占分项估算投资的（％）

43.42

1.29

25.88

29.41

项目总投资使用计划与资金筹措表

项目

建设期

投产期

3

4

7356.81

6343.29

518.55

494.97

建设投资

建设期利息

224.00

铺底流动资金

1013.52

资金筹措

9721.70

1728.51

1649.89

项目资本金

6221.70

2843.29

2.1.1

用于建设投资

2619.29

2.1.2

用于流动资金

3378.41

2.1.3

用于建设期利息

债务资金

3500.00

2.2.1

2.2.2

2.2.3

其他资金（国债）

流动资金估算表

最低周转天数

周转次数

5

6

7

8

9

10

流动资产

2276.25

4473.35

应收账款

30

12

872.27

1716.67

存货

1250.16

2486.15

1.2.1

原材料

791.73

1583.45

1.2.2

其他材料

1.2.3

燃料

30

12

6.67

13.33

1.2.4

在产品

45

219.16

431.59

1.2.5

产成品

232.60

457.78

现金

106.14

175.16

1.4

预付账款

36

18

47.69

95.37

流动负债

547.73

1094.94

应付账款

15

24

399.72

798.91

预收账款

148.02

296.03

流动资金（1-2）

流动资金当期增加额

借款还本付息计算表

利率

借款及还本付息

年初借款本息累计

2800.00

2100.00

1400.00

700.00

1.1.1

本金

1.1.2

6.40

本年借款

本年应计利息

179.20

134.40

89.60

44.80

本年还本

1.5

本年付息

可偿还借款本金来源

利润

224.50

折旧

157.97

摊消

202.35

其他资金

584.82

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

生产负荷

50%

100%

营业收入

224983.75

11841.25

23682.50

诺邓火腿

5500.00

11000.00

腊肉

3150.00

6300.00

腌香肠

3037.50

6075.00

猪脸

112.50

225.00

农家肥料

41.25

82.50

营业税金及附加

7002.92

437.68

875.36

城市建设维护税（7%）

445.64

27.85

55.71

教育附加（3%）

190.99

11.94

23.87

增值税（17%）

6366.29

397.89

795.79

总成本费用估算表（生产要素法）

平均

外购原材料

18051.34

9500.70

19001.41

外购燃料及动力费

152.01

80.00

160.01

工资及福利

237.34

256.60

235.20

维修费

24.94

其他制造费用

12.47

1108.69

592.48

1166.04

经营成本

19586.78

10467.20

20600.07

折旧费

487.86

摊消费

利息支出

67.20

11

总成本费用合计

20141.84

11179.06

21267.13

21222.33

21177.53

21132.73

21087.93

11.1

可变成本

18215.81

9593.18

19173.88

11.2

固定成本

1926.03

1585.89

2093.24

2048.44

2003.64

1958.84

1914.04

外购原材料费估算表

外购原材料费

180513

饲料

4175.95

8351.91

肥猪

4800.00

9600.00

防疫药品

87.00

174.00

菌种

29.00

58.00

垫料

5.80

11.60

1.6

诺邓盐

79.20

158.40

1.7

豆腐

78.75

157.50

1.8

其他配料

125.00

250.00

1.9

包装材料

120.00

240.00

外购原材料费合计

180513.36

原材料费进项税额合计

外购燃料和动力费估算表

燃料费

燃煤

单价（元/吨）

数量（吨）

进项税额

动力费

1520.08

水

149.13

7.85

15.70

数量（万吨）

39244.80

78489.60