江西XX医药有限公司改造项目--可行性研究报告Word文件下载.doc

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4.2、项目进度安排

第五章项目的工艺、技术选型原则

5.1、饮片厂技术、工艺设备选择型原则

5.2、药品购销中心技术设备选型原则

5.3、管理网络选型原则

第六章中药材种植基地建设

6.1、XX县中药材种植历史

6.2、江西XX医药公司开发中药材基地的优势

6.3、开发中药材基地的规模

第七章投资单位基本概况

7.1、投资单位基本概况

7.2、投资单位法人代表简介

7.3、投资单位优势

第八章资金筹措

8.1、投资单位投资

8.2、银行融资

8.3、投资单位内部自筹

第九章项目经济效益分析

9.1、内部财务收益情况

9.2、投资利润率

9.3、投资利税率

9.4、投资回收期

第十章社会效益分析

10.1、提供就业岗位情况

10.2、中药材基地的作用

10.3、上交税收情况

10.4、对地方经济发展的推动作用

第十一章结论

11.1、项目评估结论

11.2、对项目实施工作的建议

第一章概论

1.1、项目的意见

江西XX医药有限公司通过原江西XX县医药有限公司改制、多次重组、重新确立了新型的产权制度，建立了现代化的管理体系，为企业进一步发展壮大奠定了基础。

根据党的十七大精神和XX县委县政府确定的“三大基地、一个中心”，坚持走“生态立县、工业强县、商贸兴县”之路，江西XX医药有限公司提出建设中药饮片厂及药品购销中心项目。

毫无疑问，这个项目的建成，将大幅度地提升企业的生产经营规模，极大地增强企业实力，推动企业通过GSP、GMP认证，增加就业岗位，带动本地产业结构调整，促进地区经济发展，为人民群众的健康提供更为健全、良好的服务。

这个项目主要包括两个部分：

一是兴建一个符合GMP标准的中型规模的中药饮片加工厂，二是一个大型药品购销中心。

其他还包括相应规模的仓库、停车场、办公设施等。

这个项目是个投资省、见效快、回报率高、工艺技术先进、市场前景广阔、社会效益良好的极佳项目。

XX县位于江西省中部、鄱阳湖生态经济区范围内，系XX市的“北大门”，是一方具有深厚历史底蕴、充满生机和活力的热土。

县城总面积1248平方公里，人口XX万。

自然资源丰富，素有“粮仓、桔乡、林海、盐田、药邑”等美称。

本世纪前，XX只有县医药公司一家，肩负全县XX万人口的药品供应调剂。

2008年以后，随着各级医药公司的改制，包括江西XX医药有限公司、江西XX医药业有限公司、江西XX县医药科技有限公司等为主的医药公司，基本维持了本县的药品市场，此外，药都樟树等地的一大批批发公司通过各种渠道与形式正在吞噬着本县的医药市场份额。

XX县是江西省道地药材主产区，药材资源十分丰富。

改革开放以来，特别是九十年代以来，为了实现药业富民的目标，县委县政府将发展药材产业作为农业主导产业来抓，产业发展已初具规模。

综合其特点有：

1）种植规模逐年扩大。

据不完全统计，到2011年底，全县有药材种植面积15万多亩，中药材总产量4万多吨。

最近几年来，通过内引外联，放活经营主体，在药材种植这一块，已形成了投资主体多元化的格局。

上规模的种植大户、种植基地日益增多。

涌现出了（XX）黄栀子万亩之乡、（XX）枳壳万亩之乡、（XX）车前草万亩之乡。

2）种植技术日益成熟。

经过多年的探索，全县已总结形成了黄姜、枳壳、车前子、黄栀子、吴茱萸、水半夏、杜仲、厚柏等药材的丰产栽培技术。

同时，先后与多所科研院校建立了技术协作关系，加大了对中药材新品种、新技术的引进、示范和推广。

近10年来，共组织实施各类中药材科技项目26项，其中国家级项目3项，省级项目7项。

2005年完成的《江西省道地药材栀子、枳壳规范化种植》项目，已经江西省科技厅验收，确定了本县在道地中药材GAP种植的领先地位。

3）产品质量日趋稳定。

随着栽培技术的不断成熟，本县药材产品的质量不断提高。

据江西省药物研究所承担的有关项目研究表明，现有的商品枳壳中，以本县产的“XX枳壳”为质量最佳，90年代国家制定的枳壳药材品质标准，就是以“XX枳壳”品质为依据。

日本、韩国及东南亚诸国都以采购“XX枳壳”为优先。

可见“XX枳壳”在国内国际市场上是享有盛誉的。

本县另一地产药材——黄栀子，经过11年的单株选育，形成了8个单株纯系，其中有两个单株系经有关方面测定，其栀子甙和色素含量比日本国际标准高3%，是目前国内最好的黄栀子品种资源。

4）地产药材比较丰富。

据不完全统计，本县现有药材种植品种40多个，其中一些地产药材在全国药材市场上占有比较重要的地位。

XX枳壳是中国传统道地药材江枳壳的代表产品，已列为国家地理标志保护产品。

四花青皮和叩青是本县特有的小品种药材，它充分利用我县柑桔资源进行生产，其提取物是重要的工业原料，同时已广泛用于火锅佐料。

车前子在我县有350多年的栽培历史，是著名的道地药材“XX车前”的主产区之一，因面积大、质量好、产量多而闻名，对国内价格有着较大的调控作用。

5）药商经营相当活跃。

XX乡落塘村“一根扁担挑出一个药材市场”，充分显示了我县民间药商“闯天下”的活力和实力。

尽管一批有相当实力的药商，因多方面原因，已流向樟树等地，但我县目前仍有固定药商100多户，流动药贩300多户，年交易额在3000万元以上，仍然显示了我县药商经营的实力。

中药工业初成雏形。

在中药材加工上，本县先后办起了草珊瑚保健茶厂、银杏茶有限公司、小兰葛粉厂等企业。

在县委、县政府的关心下，2004年，上海XX投资发展有限公司在我县兴办了江西XX药用植物有限公司，为我县的药材产业发展注入了新的活力。

应该说，我县的中药工业已驶入轨道，初成雏形。

目前，XX市场有药品批发企业主要有2家，但县外的医药公司至少有10家，江西XX医药有限公司是最先改制成功的企业，并且已初步建立了现代化的企业管理制度，领导班子开拓进取，干部职工团结拼搏，因此该企业是XX县最具活力的药品批发企业。

发挥该企业的优势，兴建中药饮片厂和药品购销中心，不仅是市场的需要，是满足人们日益增长的医药卫生保健需要，而且，也是企业生存发展的需要。

中药已有几千年的历史，它以药性温和、副作用小、疗效好而受到人们的欢迎。

中药正以极快的速度推向世界市场。

据统计，近几年来，中药在国际市场的年销售额大约在160亿美元，我国每年的出口增幅都在10%以上。

在国内，随着我国社会老龄化的到来，中药的消费量将会急剧增加，每年的市场增幅将会达到15%—20%.因此，从宏观上来看，发展中药饮片加工是与社会消费增长相适应的，这样的投资是符合社会发展需要的。

立足于XX、XX市场，兴建中药饮片厂及药品购销中心，同时辐射赣中南和国内市场，并积极创造条件将部分名优产品打入国际市场，这是符合实际的市场定位，是有着良好发展前景的。

第三章项目内容

3.1、项目选址

这个项目拟选址在XX县县城所在地XX镇，地处新火车站附近。

占地面积约100亩，折合约66670平方米。

同时在中药材种植条件较好的地方，新建中药材种植示范基地1000-2000亩。

3.2、建筑工程

这个项目是一个综合建筑群，其功能建筑项目主要有：

中药饮片厂，占地10000平方米；

药品购销中心，占地5000平方米；

仓库占地15000平方米；

办公楼占地2000平方米；

员工住宅楼占地2000平方米；

停车场占地2000平方米；

其余为道路、绿化区及中心花园等。

3.3、投资规模

该项目静态总投资为10000万元。

考虑到中药饮片加工及药品批发购销的特性，本项目拟采用园林式建筑风格，项目区内的建筑一般为两层，最高不超过三层，分项投资概算为：

中药饮片厂5000万元：

药品购销中心1000万元：

仓库2000万元：

办公楼1000万元：

其他1000万元。

3.4、产销量设计目标

中药饮片厂达标产前排位3年，第一年产值为3000万元：

第二年产值为6000万元：

第三年产值为10000万元。

项目设计目标为年加工产值10000万元。

项目设计留有扩建改造余地，第二期工程建成目标为年产值10000万元。

药品购销中心营销设计目标为30000万元。

分三年达标：

第一年营销总量为10000万元：

第二年营销总量为20000万元：

第三年营销总量为30000万元。

项目设计也留有扩建改造的余地，第二期工程建成达标为营销额30000万元。

3.5、污染防治、治理环境

本项目将按”公园是工厂、花园式市场“的要求进行设计和建设。

项目建成后，将为山水园林城市的XX和XX两市增添一座新景观，将成为人们购买药品和休憩的好场所。

中药饮片厂将严格按照国药有关法规规定、规范进行设计和建设。

犹由于中药材属天然，在加工过程中基本无污染，但为了确保万无一失，对加工遗留和废水将采取净华措施，对废渣将运往垃圾场专门处理。

这一整套防污染措施，将按“三同步”原则落实到位。

第四章建设周期及进度安排

4.1、本项目的建设周期为2年

4.2、形象进度按进度如下：

第一年第二季度——四季度：

建围墙、完成饮片厂、仓库、车间主体工程。

第二年第一季度：

加工厂机械、设备安装、试运行。

第二季度——四季度：

饮片长、购销中心、仓库装饰工程，同时，办公楼、住宅楼主体工程建设：

第四季度——第三年第一季度：

办公楼、住宅楼装饰工程，花园、绿地建设：

道路硬化、绿化、亮化建设，购销中心、工程收尾，竣工应收，货物进场，筹备开业等。

第五章项目的工艺、技术选型原则

5.1、中药饮片厂技术工艺及设备选型原则

遵循以下原则：

在符合GMP标准的基础上淘汰所有落后工艺，才有目前国内最先进、成熟的工艺路线；

中药材的炒、焙、蒸、

浸、切等加工工艺，在厂房内分法划去进行，严禁交叉混淆；

加工设备的选型遵循技术先进、加工质量好、运行安全可靠，无污染并且能耗少等。

1）对大宗、集团购买客户专设药品样品陈列室，采用开架自选陈列样式，实行电脑开票、电脑联网发货、银企联网结算等先进购销模式；

2）对零散客户单设药品零售自选市场，电脑联网收费，并设店堂坐诊医生，向群众提供疗、药品咨询服务。

5.3、管理网络选型原则

1）健全和完善企业现有网站，与国家、省、市医药主管部门建立便捷的联系渠道，与国内、外医药企业建立经常性网络：

2）企业内部建立现代化管理网络，实行无纸化办公；

3）在开票大厅和店堂大厅建大型电子显示屏，用于播放广告费发布各种医药信息。

XX自古就有“药邑”的美称。

^早在1700多年前，XX就有栽培中药材的历史。

“XX枳壳”宋朝起就被历朝列为贡药，明朝李时珍著的《本草纲目》还列为正品名贵中药，2006年还获得国家地理标志产品保护；

车前子的记载首见于《神农本草经》，是中药材中的良药；

“三湖陈皮”，则是XX祖先培育的道地药材珍品，闻名海内外。

XX镇是XX枳壳、陈皮、车前子的原产地。

现在，该镇已建立XX枳壳基地8个，面积达1.5万亩，车前子基地4个，面积达1.1万亩；

黄栀子基地8000亩；

）南国药都樟树，中药材市场火爆，XX人是‘三分天下有其一’。

上世纪九十年代初，XX成立了全省第一个中药材专业市场——赣中药材市场。

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　　由于各种原因，XX的中药材错过了很多产业升级的机会，至今，XX县都没有一家像樟树的“仁和”、永丰的“广恩和”这样药材加工方面的“龙头”企业，甚至没有一家中药饮片厂。

这种状况，使得全县的中药材只能卖原料，甚至只能卖鲜品。

中药材加工链条的缺失，使全县的中药材产业难以做大做强。

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　据不完全统计，到2006年底，全县有药材种植面积12万多亩，中药材总产量4万多吨，再次跻身全国十大中药材种植大县行列。

二是种植技术日益成熟。

同时，先后与多所科研院校建立了技术协作关系，共组织实施各类中药材科技项目26项，其中国家级项目3项，省级项目7项。

三是产品质量日趋稳定。

据江西省药物研究所承担的有关项目研究表明，现有的商品枳壳中，以新干产的“XX枳壳”为质量最佳，90年代国家制定的枳壳药材品质标准，就是以“XX枳壳”品质为依据。

另一地产药材——黄栀子，经过11年的单株选育，形成了8个单株纯系，其中有两个单株系经有关方面测定，其栀子甙和色素含量比日本国际标准高30%，是目前国内最好的黄栀子品种资源。

四是药商经营相当活跃。

XX乡落塘村“一根扁担挑出一个药材市场”，充分显示了该县民间药商“闯天下”的活力和雄厚实力。

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|　　近年来，XX在农业发展进程中，大作中药材产业文章。

为负责全县中药材产业发展的组织、协调和技术指导，县里专门组建成立了县药材局，各乡镇也设立了药技站，分派了技术人员，初步形成了覆盖全县的中药材技术与信息服务网络。

同时，该县还先后与多所科研院校建立了技术协作关系，共同组织实施XX枳壳中药材科技项目的攻关。

在中药材加工上，该县先后办起了草珊瑚保健茶厂、银杏茶有限公司、小兰葛粉厂等企业，江西XX中药饮片药业有限公司也正在积极筹建中。

为拓展中药材产业加工链，新干优化投资环境，吸引国内外知名药业企业前来XX投资。

建立“公司+农户”式的中药材种植基地，中药饮片等中药材下游产品加工基地，以及中药材及其加工产品物流中心。

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是江西省道地药材主产区，药材资源十分丰富。

改革开放以来，特别是九十年代以来，为了实现药业富民的目标，我县将发展药材产业作为农业主导产业来抓，产业发展已初具规模。

XX县的药材生产是一项富有地方特色的传统项目，它既古老，又是一块待开垦的处女地，蕴藏着无限商机。

如何经营好这项产业，使资源优势转化成经济优势，成为今后农民增收、财政增长的主亮点，为“三年再造一个新XX”作出贡献，应该是大有可为。

6.3、中药材基地规模

XX在农业发展进程中，大做中药材产业文章。

同时，该县还先后与多所科研院校建立了技术协作关系，共同组织实施XX枳壳中药材科技项目的攻关中药材生产要重点发展XX枳壳、车前子、黄栀子、杜仲等传统中药材，确保药材种植面积达15万亩，力争形成几个各具特色的“药业之乡”，打造“XX枳壳”、XX陈皮、XX杜仲等品牌药材，发展1-2家中成药或中药饮片生产企业。

江西XX医药有限公司位于南国药都樟树市XXXX，成立于XXXX年X月XX日，占地面积XX亩，注册资本XXXX万元，建筑面积20000多平米，仓储面积13356平方米，冷库472立方米，办公经营场所2000多平方米，员工519人，具有大专文化以上员工占33.60%，中高级职称员工占7.60%，执业药师5人。

公司主要经营中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料及其制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、预包装食品批发，医药信息咨询与服务、医药产业投资。

2007年以来得到迅猛发展，一年一个台阶,取得了良好的社会效益与经济效益。

2008—2011年连续数年被樟树市委、市人民政府授予“纳税新增超百万元奖”与“纳税特别贡献奖”，2008年获江西省食品药品监督管理局授予A级诚信等级，2009年升为AA级，2009年被银行授予AA信用等级，2010年12月升为AAA级，2010年被工商局授予“重合同、守信用”AAA级单位，2010年1月在全省基药配送中，光荣入选十强，2011年被国家药监局列为全省药品电子扫码五家试点单位之一。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，按职能属性与业务口径设有行政部、财务部、信息部、质量部、仓储部五个职能部门，采购部、销售一部、销售二部、招商部、推广部、中药部、地产经营部、纯销一部、纯销二部、纯销三部、基药部、医疗器械部等十几个业务窗口。

公司以“服务人类健康”为宗旨，以“五洲同心，康泽世人”为理念，遵循“诚实守信，精益求精，优质服务，开拓进取”的经营准则，以务实的态度、创新的精神，积极寻求与厂商合作，充分依托“南国药都”这个平台，积极选择国内外药品生产企业的优秀品种，建立了完善的药品代理营销体系。

2012年公司将投资数千万元新建中药饮片厂，充分挖掘中药这一古老而又文明的瑰宝，为提高人民物质文化生活水平再做贡献。

XX人将以完善的仓储、配送设施，用一流的产品、一流的品质、一流的服务把江西XX医药有限公司打造成药界的一颗璀璨明珠。

XXX：

公司股东、企业法定代表人。

男，19XX年XX月出生于江西樟树，祖籍XX县XXX镇XXXX村，身份证号：

1234567891011121314，大专文化，现任江西XX医药有限公司董事长，人大代表、赣商联合会XXX会会长、XX市医药商业协会会长。

19XX年在XX市XX镇参加工作，1986年开始从事粮食、竹木、汽车运输等经营业务，锤炼经商本领。

1992年开始从事中药材批发经营业务、1993后又涉足西药、中成药等药品经营，1998年萌发创办自已企业念头，1999年起先后创办过江西XX医药有限公司、江西XX医药有限公司、江西XX制药有限公司、江西XX医药有限公司等医药生产经营企业，是江西XX医药有限公司创始人、首任董事长、总经理，现任江西XX医药有限公司董事长，对企业科技创新有独特见解，倾注了大量心血，勤于学习，注重理论联系实际，善于总结，对医药企业的生产经营、管理有着十分丰富的经验。

求真务实、勇于进取、诚实守信的工作作风和人格魅力赢得了业内人士的广泛赞誉。

A、拥有雄厚的物质基础和较多专业人才

公司于200X年X月动工新建，占地XXXXX㎡，注册资金XXXX万元，200X年X月通过GSP认证。

现有建筑面积20000多平米，其中仓储面积13356平方米，冷库472立方米。

现有员工516人，其中业务员383人。

具有大专文化以上的占公司总人数的57.60%，中级职称以上人员有59人，在岗执业药师8人。

B、拥有严格、科学的质量保障体系和广泛而牢固的配送网络

严格按GSP流程操作，基本模式是先验证件、审核资质，后采购、录入、进仓、销售、专车配送。

从2010年起全面启用“WMS系统”，应用电子信息技术实施仓储管理。

销售网络遍布全省99个县（市、区），现有客户10260户，覆盖省属各大医院、市县医院及基层卫生院、社区诊所。

C、拥有现代物流的快速设施和比较齐全的国家基本药物品种

公司采用“易为”网络电子平台，有70%的业务量通过远程订单完成。

现有专业配送车15辆，其中箱式冷藏车3辆，分送全省11个地市，24小时内药品可以送到客户手中。

2011年签订的一级供应商有186家、二级分销商有293家。

现有西药品种6162个，品规11972个；

中药及中药饮片品种885个，品规2072个，医疗器械3大类1236个品规，涵盖基本用药目录的品种，完全可以满足不同客户的用药需要，对群众需要的基本用药目录中的品种，公司专设部门，专人负责，赢得了社会的好评。

D、拥有良好的企业信用和更好更快发展的未来

公司经营行为规范，社会信誉良好。

银行信用等级AAA级、药监AA级、工商AAA级。

同时，公司选择的供应商都是产品质量过硬、信誉好的企业。

江西XX医药有限公司正处在发展壮大时期，经过五年的经营拼搏，已积累了一定的物质基础，江西XX医药有限公司历史悠久，曾创造过优良的业绩，因此，资金主要是通过企业自筹、银行融资、企业内部融资三种渠道解决。

江西XX医药有限公司是投资单位，计划投资3000万，解决前期资金投入。

待取得有关产权证后，向银行融资5000万元。

江西XX医药有限公司是一个整体，公司拟在企业内部自筹融资2000万元。

第九章项目经济效益分析

9.1、内部财务收益

该项目建成后，公司的规模将更大，管理更科学、规范、业务量会大幅度提升。

第一年，药品批发总销售额预计为10000万元，毛利率8%，净利率3%，实现纯利润300万元；

中药饮片加工产值为3000万元，产值利润率为8%，实现纯利润240万元，预计当年可实现企业净收益580万元（不含其他营业外收入）。

实际税负率3%，可纳税390万元。

第二年，药品批发总销售额预计为20000万元，毛利率8%，净利率3%，实现纯利润600万元；

中药饮片加工产值为6000万元，产值利润率为8%，实现纯利润480万元，预计当年可实现企业净收益1080万元（不含其他营业外收入）。

实际税负率3%，可纳税780万元。

第三年，药品批发总销售额预计为30000万元，毛利率8%，净利率3%，实现纯利润900万元；

中药饮片加工产值为10000万元，产值利润率为8%，实现纯利润800万元，预计当年可实现企业净收益1700万元（不含其他营业外收入）。

实际税负率3%，可纳税1200万元。

按数学模型计算如下在公司中将正常年利润额改为前三年平均利润额将更可靠下同。

（前三年）平均利润

投资利润率率=*100%=固定资产投资

=1120/10000=11.2%

按数学模型计算如下：

投资利税率=（前三年平均利润+前三年平均税款）/投资金额

=（1120+790）/10000=19.1%

经营性资产总额

投资加收期=

前三年平均利润

10000/1120=————————=8.9（年）

本项目的投资加收期在9年之内。

第十章社会效益分析

10．1、提供就业岗位情况

根据中药饮片加工特性并参考行业先进劳动生产率水平，本项目建成后，中药饮片厂劳动生产率指标有望达到10万元/人年。

当达到10000万元年产值水平时，可提供就业岗位100个。

根据药品销售特性并参考本行业先进劳动生产水平，本项目建成后，药品购销