企业经营记录表Word文档格式.docx

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/完工入库

/变卖生产线/生产线转产

/出售原材料

/应收款收现

/出售成品

/更新长期贷款/申请长期贷款

/购买厂房

（）

/ISO资格认证投资

订单登记表

订单号

合计

市场

产品

数量

账期

销售额

成本

毛利

未售

产品核算统计表

P1

P2

P3

P4

综合管理费用明细表单位：

百万

项目

金额

备注

管理费

广告费

保养费

金租

转产费

市场准入开拓

□区域□国内□亚洲□国际

资格认证ISO

□ISO9000□1SO14000

产品研发

P2（）P3（）P4（）

他其

合计

利润表

上年数

本年数

销售收入

35

直接成本

12

毛利

23

综合费用

11

折旧前利润

折旧

4

支付利息前利润

8

财务收入/支出

支出其他收入/

税前利润

所得税

1

净利润

3

资产负债表

资产

期初数

期末数

负债和所有者权益

流动资产：

负债：

现金

20

长期负债

40

应收款

15

短期负债

在制品

应付账款

成品

6

应交税金

原料

一年内到期的长期负债

流动资产合计

52

负债合计

41

固定资产：

所有者权益：

土地和建筑

股东资本

50

机器与设备

13

利润留存

在建工程

年度净利

固定资产合计

53

所有者权益合计

64

资产总计

105

负债和所有者权益总计

第一年

经营流程请在相应的方格内打勾。

CEO每执行完一项操作，顺序执行下列各项操作。

度规划会议订货会新年度计划应付税现金盘点（请填余额）短期贷款应付款料入库料订单生产新生产线他企业购买原材料下一批生产应收款厂房他企业购买成品单交货研发投资行政管理费现金收支情况登记利息设备维护费租金折旧场开拓收入合计支出合计现金对账（请填余额）

现金预算表

2

期初库存现金

支付上年应交税

市场广告投入

贴现费用

利息（短期贷款）

支付到期短期贷款

原料采购支付现金

转产费用

生产线投资

工人工资

产品研发投资

收到现金前的所有支出

应收款到期

支付管理费用

利息（长期贷款）

支付到期长期贷款

设备维护费用

租金

购买新建筑

市场开拓投资

认证投资ISO

其他

库存现金余额

要点记录第一季度：

第二季度：

第三季度：

第四季度：

年底小结：

股东资本

第二年

第三年