市物流家电配送中心技术改造项目可行性研究报告.docx
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市物流家电配送中心技术改造项目可行性研究报告
某市物流家电配送中心技术改造项目
可行性研究报告
附件：
1.企业法人营业执照复印件
2.企业组织机构代码证复印件
3.国税登记证复印件
4.地税登记证复印件
5.项目土地使用证
6.项目环评批复
7.企业荣誉证书
附图：
1.项目地理位置图
2.厂区平面示意图
1项目概况
1.1概述
1.1.1项目名称
物流家电配送中心技术改造项目
1.1.2项目建设单位及负责人
某某某市XX物流有限公司
法人代表：
孙明高
公司地址：
某某某市福田区金田路4018号安联大厦23A04-A
电话：
0755-
1.1.3项目总投资
本项目总投资2818.44万元，其中固定资产投资2764.80万元，其它建设投资21.03万元，铺底流动资金32.61万元。
1.1.4项目建设地点
某某某市龙岗区布吉镇坂田村西南
1.2编制依据及编制原则
1.2.1编制依据
（1）国务院关于《物流业调整和振兴规划》国发〔2012〕8号；
（2）国家发改委等九部委联合发布的《关于促进我国现代物流发展的意见》；
（3）《关于做好2012年第二批中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》；
（4）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（5）《投资项目可行性研究指南》（2002年版）；
（6）项目单位提供的其它材料。
1.2.2编制原则
（1）改造建设科学化、标准化、高起点、高水平、全功能的物流配送中心项目。
（2）项目的改造建设符合某某某市总体规划要求。
节约用地，合理用地，充分发挥土地综合效益。
（3）以市场为导向，以技术进步为先导，扩大仓储物流规模。
提高企业的市场竞争能力，使企业收到良好的经济效益。
（4）结合企业经营现状，尽可能发挥企业仓储物流方面的优势，利用成熟的技术，努力降低经营成本。
（5）企业总体设计做到分区明确，布局合理，流程顺畅，避免物流、人流交叉，并满足消防、规划、劳动安全卫生和环保等要求。
（6）贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保建设工程的安全设施与主体工程“三同时”，使建设项目在安全方面符合国家的有关法规及标准的要求。
（7）本次设计不仅要满足本项目实施的需要，同时要为企业未来发展留有余地。
1.3项目内容及规模
1.3.1项目规模
本改造项目占地面积48332.33平方米，改扩建1号库房建筑面积12003.00平方米，增加企业物流信息管理系统。
1.3.2建设内容
本项目建设内容包括改扩建仓储库房，构建企业的物流信息系统管理平台，提升企业现代化管理水平。
具体内容见下表：
建设内容表
表1-1
序号
名称
数量单位
备注
1
新建1号库房
12003.00平方米
2
物流信息系统管理平台
1套
1.3.3建设周期
本项目建设周期约1年，自2013年4月份至2014年3月份结束。
1.4主要经济指标
主要经济指标见下表：
主要经济指标表
表1-2
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
基本数据
1.1
总占地面积
平方米
48332.33
规划
1.2
总建筑面积
平方米
120347.50
规划
1.3
建、构筑物总用地面积
平方米
12709.03
规划
1.4
改造建筑面积
平方米
12003.00
1.5
建筑覆盖率
%
31.04
规划
1.6
容积率
2.84
规划
1.7
道路及广场占地面积
平方米
20157.30
规划
1.8
绿地占地面积
平方米
15466.00
规划
1.9
绿地覆盖率
%
32
规划
1.10
劳动定员
人
128
1.11
总投资
万元
2818.44
1.11.1
固定资产投资
万元
2764.80
1.11.2
其他建设投资
万元
21.03
1.11.3
铺底流动资金
万元
32.61
1.12
营业收入
万元/年
1202.22
运行期平均
1.13
总成本
万元/年
582.87
运行期平均
1.14
利润总额
万元/年
556.83
运行期平均
1.15
所得税
万元/年
111.37
运行期平均
2
经济评价指标
2.1
财务内部收益率
%
17.23
所得税后
%
20.64
所得税前
2.2
总投资收益率
%
19.38
2.3
资本金净利润率
%
15.81
2.4
投资回收期（含建设期）
年
6.51
所得税后
2.5
盈亏平衡点
%
41
达产年
1.5资金筹措
本技术改造项目总投资2818.44万元，全部由企业自筹。
企业已投入2547.88万元，其中勘察设计、三通一平等前期工程418.24万元，库房扩建1853.56万元，设备购置276.08万元。
1.6结论
本改造项目采用较为先进的仓储物流管理系统，提升了企业信息化管理的水平，项目建设的原材料供应及建设条件有保证，家电第三方物流在某某某及华南地区的市场容量较大，企业盈利空间大，本技改项目的实施有利于企业持续健康稳定的发展。
本项目的建设符合国务院关于《物流业调整与振兴规划》，符合国家发改委等九部委联合发布的《关于促进我国现代物流发展的意见》，符合工信部和财政部《关于做好2013年第二批中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》中的物流企业技术改造项目：
重点支持在中小企业产业集群、产业集聚区、工业园区内面向中小企业的物流企业仓储条件改造和物流信息服务平台建设项目的要求。
项目实施后，正常年可实现销售收入1221万元，年均利润总额556.83万元。
经测算，项目具有较好的财务盈利能力、清偿能力和抗风险能力,项目经济效益很好，财务分析结果是可行的。
综上所述，该项目从市场、技术经济和环境等方面均符合产业政策和行业发展要求，具有发展潜力、建设条件良好，项目是可行的。
2
企业基本情况
某某某市XX物流有限公司成立于2003年，注册资本8000万，员工128人，经营家电物流业务。
公司发展立足某某某，专业经营家电物流业务，主要面向某某某周边及珠三角地区,并以港澳地区乃至海外作为长远发展目标。
2.1法人所有制
有限责任公司。
2.2主营业务
公司主营家电贸易、家电代理、仓储物流配送等业务。
2.3项目负责人情况
孙明高：
法人代表
1964年7月出生，山东省莱州市人，汉族，管理科学与工程博士、教授、高级经济师。
山东省物流商会常务理事、山东省物流与采购协会副会长。
1985年7月—1996年10月济南大学讲师；
1996年10月—2001年4月天同证券投资银行管理总部经理；
2001年5月—89年5月某某某市天成投资有限公司副董事长、总裁；
2003年10月至今任某某某市XX物流有限公司董事长；
89年5月至今任某某某市天成投资有限公司董事长。
2.4企业基本情况
某某某市XX物流有限公司成立于2003年10月，主营道路普通货物运输、仓储服务、货物配送及货运代办；国内商业、物资供销业、投资兴办实业、经济信息咨询。
某某某XX物流有限公司来源于股东某某某市XX实业发展有限公司家电配送部，某某某市XX实业发展有限公司成立于1997年，主营家电贸易、家电代理、仓储物流配送等业务，从事家电贸易及家电物流业务已近10年，其主要客户均为国内知名品牌家电企业，拥有丰富的社会资源和优质的网络体系。
为了专业化运作及日益增长的物流业务需求，将XX实业公司的家电物流业务逐步独立出来，成立某某某市XX物流有限公司。
XX物流公司继承了XX实业的物流业务客户、经验及管理体系等优势，员工基本为原XX实业物流中心的员工，因此XX物流实际从事家电第三方物流业务已近10年之多。
经过多年的经营发展，XX物流积累了一批高素质的物流方面的管理人才和专业人才，拥有一个积极向上、凝聚力极强的管理团队和员工队伍。
公司现有员工128人，其中：
博士1人，硕士3人，专科以上学历50人，员工平均年龄在29岁左右；其高层管理人员大多具备中级以上专业职称和多年的从业管理经验，其中：
中级以上职称13人，初级以上职称38人，司龄5年以上管理人员8人，三年以上中层管理人员23人，均具有长期从事家电第三方物流的从业经验。
员工的薪资保险等均按国家有关劳动法律规定执行。
随着专业物流人才培养体系的建立，XX物流将在人力资源储备和使用上逐步达到现代企业的要求。
3市场需求分析和改造的必要性
随着中国正式加入世界贸易组织和全球经济一体化的加快，物流产业作为一种先进的组织方式和管理技术正越来越受到政府与社会的重视。
在市场全球化和世界经济一体化的发展趋势推动下，现代物流业向着运输合理化、仓储自动化、包装标准化、装卸机械化、加工配送一体化、信息管理网络化的方向发展。
3.1市场需求分析
2013年国家关于物流业调整和振兴规划中指出，2012年，全国社会物流总额达89.9万亿元，比2000年增长4.2倍，年均增长23%；物流业实现增加值2.0万亿元，比2000年增长1.9倍，年均增长14%。
2012年，物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16.5%，占GDP的比重为6.6%。
全社会物流总费用与GDP的比率，由2000年的19.4%下降到2012年的18.3%，物流费用成本呈下降趋势，促进了经济运行质量的提高。
未来几年，随着我国经济的快速发展，中国物流市场需求仍将进一步增长。
但是随着物流设施的进一步完善，物流管理水平的进一步完善，物流市场需求占GDP的比重将进一步降低。
根据国家发改委的数据，在“十一五”期间物流市场占GDP的比重将下降2个百分点。
按照保守预测，到2014年国内物流市场需求占GDP的比重将下降至17%左右。
根据“中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要”，“十一五”期间我国国内生产总值年均增长7.5%，到2014年GDP将达到26.4万亿元。
依此计算，到2014年我国物流市场规模将超过4万亿元。
某某某是我国物流业相对比较发达的地方，物流量规模大，物流服务的方式也较多样化。
现代物流业所定义的各相关环节在某某某均有各自独立的规模总量和发展水平，有的已经形成了一个较为庞大的产业。
运输业（包含发达的海运、公路运输、航空运输和铁路运输）、仓储业、货品分销等是某某某物流业发展的规模主体。
目前某某某市场上物流末端的城市配送体系虽有较大发展，但物流市场的供给与市场在此领域的需求有着巨大的反差。
供不应求的结构性矛盾现阶段比较突出，更多地表现为“低水平的供给溢出，高水平的供给不足”，和“市场需求未得以有效响应和刺激”的双重矛盾。
某某某市XX物流有限公司通过本次技术改造，大大提升企业的市场竞争力，提高物流信息化管理水平，降低使自己跻身于一流物流配送企业的行列。
3.2项目技术改造的必要性
我国政府高度重视物流产业的发展，在2013年国务院十大产业调整和振兴规划里，物流业是其中之一。
在国民经济和社会发展“十一五”规划中，明确指出：
“培育专业化物流企业，积极发展第三方物流”、“加强物流基础设施整合，建设大型物流枢纽，发展区域性物流中心”、“加强物流中心等基础设施建设，完善市场体系”。
国家多个部委也从不同角度关注着我国物流产业的发展，并积极地研究促进物流产业发展的有关政策。
现代物流业是某某某市委、市政府确立的某某某市经济发展的三大支柱产业之一。
为了促进和提升某某某市现代物流业的发展，实现“加快现代物流业的发展，把某某某建设成为区域性物流中心城市”的目标，早在2002年6月，某某某市政府就颁布了《关于加快某某某现代物流业发展的若干意见》，明确提出某某某将努力建成国际物流、区域物流和城市配送三大物流系统。
公司以前在清水河租有约12000平米的仓库，作为家电配送中心，为品牌家电提供仓储、运输、配送及装卸搬运等物流服务。
随着公司在某某某家电物流行业品牌形象的提升，新老客户的家电物流需求每年以20-25%的速度增长，现有的经营面积已经远远不能满足现有客户及潜在客户的物流需求。
加之，公司原来的经营仓库是租用的，物流成本相对较高。
为了适应品牌家电企业的物流需求及公司发展壮大、经营规模扩张及市场发展的需要，XX物流公司已经在龙岗区坂田村投资兴建XX物流家电配送中心项目，目前已完成1号仓库和办公楼的建设。
项目全部建成后经营面积10万余平方米，属于公司拥有完整产权的自有仓库，大大降低了自身的物流成本，具有了相应的价格优势，更有利于降低品牌家电企业的物流成本。
同时，项目的建成为公司更好的发展第三方物流及第四方物流提供了平台，也为公司的未来发展奠定了基础。
3.3产业关联度分析
项目所处地位于龙岗区布吉镇坂田村西南方，占地面积48332.33平方米。
此地块位于即将规划兴建的高新技术工业区内，在坂田村西南方（具体位置），距梅林关口3公里左右，（经梅观高速公路5公里）距布吉镇8公里，距市中心区约8公里;距项目毗邻南坪快速、梅坂大道以及梅林关立体交通网络，该项目中心位于距已经规划的龙华新客运站2.5公里左右的位置，属于新客运站辐射范围之内。
周围分布有广深铁路、平盐铁路、平南铁路、广深港高速铁路、杭福深客运专线、京广深港客运专线、集装箱中心站及即将动工的某某某新客运站等，组成了一个完善的交通网络系统，加之周边分布有华为工业区、雅宝工业区、伊兰特工业区等大型高新技术企业，从而使物流辐射区域直接服务到某某某、东莞、惠州、广州、香港及整个东南沿海地区。
项目所在地东南西分别与布吉、罗湖、福田、龙华相接，是中心区的“后花园”，处在某某某中部发展轴上，是某某某中部组团的重要组成部分，优势得天独厚，基础设施日臻完善，有发达的立体公路交通网络，处于龙华新客运站及集装箱中心站的辐射范围。
近年来坂田地区工业总产值、辖区税收、单位面积的贡献，名列全市前茅。
这一区位优势为其带来了大量的商业机会，使之具有良好的投资发展环境，也是某某某市建设成为新的商流、物流、信息流、资金流及人才流的国际中心物流城市的重要组成部分。
3.4对产业发展的作用与影响
项目建设的核心是以集中品牌家电的优势，在发展壮大以仓储、运输、配送、装卸搬运为基础的传统第三方物流基础上，将物流金融、物流信息化、供应链管理咨询及物流投资银行等第四方物流服务结合在一起，从而提高家电物流服务的品质，实现现代物流服务模式的再创新及物流服务的流程再造，以更优化的配置有限的物流资源，从而提高物流服务的工作效益。
在节约企业物流成本的同时，也为社会物流成本的节约作出贡献。
3.5与国家相关产业政策的关联情况
本项目的建设符合国务院2013年3月提出的关于《物流业调整与振兴规划》，符合国家发改委等九部委联合发布的《关于促进我国现代物流发展的意见》，符合某某某市的经济及社会发展规划的要求。
本项目的建设符合工信部和财政部《关于做好2013年第二批中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》中的物流企业技术改造项目：
重点支持在中小企业产业集群、产业集聚区、工业园区内面向中小企业的物流企业仓储条件改造和物流信息服务平台建设项目的要求。
4
改造的主要内容和目标
4.1技术改造的目标
本次技术改造的目标是在改扩建的1号库房基础上，增加物流信息管理系统。
本项目完成后，1号库房面积达到12003.00平方米，企业实现仓储物流信息化管理。
本改造项目完成后，企业完成技改一期工程，后续还有2期、3期工程，包括新建2、3号仓储库房、地下室等工程，项目全部完工后总占地48332.33平方米，总建设面积120347.50平方米。
4.2技术改造的主要内容
4.2.1建设地点
本改造项目建设地点位于某某某市龙岗区布吉镇坂田村西南。
4.2.2场址选择
4.2.2.1选址原则
（1）节约用地、不占良田、方便交通、优化环境。
（2）保护环境，维持生态平衡，避免环境污染。
（3）经济、适用、卫生、安全、交通条件便捷。
（4）适当考虑未来发展。
4.2.2.2场址基本要求
（1）符合某某某市总体规划要求。
（2）供水、供电、交通等建设条件满足项目建设要求。
（3）选址无污染、阳光充足、空气流通、排水顺畅。
4.2.2.3场址选择
该项目位于某某某龙岗区布吉镇坂田村西南方向，距离梅林关口3公里左右，距离布吉镇8公里，周围分布有广深铁路、平盐铁路、平南铁路、广深港高速铁路、杭福深客运专线、京广深港客运专线、集装箱中心站及即将动工的某某某新客运站等，有一个较为完善的交通网络系统。
4.2.3建设条件
4.2.3.1气象条件
某某某市所处纬度较低，属南副热带季风气候。
适用于中原地区的用天文角度划分四季的方法，即以3-5月为春季、6-8月为夏季、9-11月为秋季、12至翌年２月为冬季的划分并不符合某某某市的长夏短冬的特点。
以气候寒暖的具体指标的气候学季节划分法则能较好地反映某某某的气候状况。
按气候学划分标准：
以5天滑动平均气温稳定≥10℃为冬季结束、春季开始，稳定＞22℃为春季结束、夏季开始，≤22℃为夏季结束、秋季开始，≤10℃为秋季结束、冬季开始。
按以上的标准划分，某某某市约70％的年份有短暂的冬季。
以有冬季的年份统计春、秋、冬三季，45年的资料统计夏季，可得出某某某市各季的大致情况。
某某某市入季时间及各季平均天数、气温、雨量统计表
表4-1
项季
春季
夏季
秋季
冬季
入季
时间
最早
12月21日
3月27日
9月28日
11月19日
最迟
3月6日
5月23日
11月17日
2月28日
平均
2月6日
4月23日
10月25日
1月13日
平均季长
76天
185天
80天
24天
平均气温
19.0℃
26.7℃
17.7℃
14.4℃
平均雨量
212毫米
1606毫米
81毫米
25毫米
某某某的气候深受季风的影响，夏季多为季风低压、热带气旋所影响，盛行偏东南风，高温多雨；其余季节多受极地冷高压脊控制，盛行东北季风，天气较为干燥。
某某某气候对本改造项目建设影响不大。
4.2.3.2主要协作条件
（1）给排水
给水：
市政供水，可同时满足生活及消防用水的水量需要。
排水：
生活污水经处理后与地表水排入厂区内自建排水井。
雨水经自然坡降至厂区内自建排水井。
自建排水井并入市政排水网络。
（2）供电
电源由某某某市龙岗区供电局提供，可满足改造后的供电需要。
（3）通讯
通讯设施利用龙岗区布吉镇的通讯设施，满足项目改造的需要。
（5）交通运输
项目地点距离梅林关3公里，距离布吉镇8公里，周围路网发达，交通便利。
4.2.4工程建设方案
4.2.4.1建设原则
（1）建筑形象具有丰富建筑内涵、特色鲜明。
（2）室外环境设计艺术、优美。
（3）建筑总体布局协调、紧凑。
4.2.4.2建设内容
本项目在改扩建1号库房的基础上，增加物流信息管理系统。
改造完成后1号库房建筑面积为12003.00平方米。
建设内容详见表4-1。
建设内容明细表
表4-2
序号
名称
数量单位
备注
1
新建1号库房
12003.00平方米
2
物流信息系统管理平台
1套
4.2.4.3物流信息系统
物流信息系统是企业信息系统中的一类，是按照现代管理思想、理念，以信息技术为支撑所开发的信息系统。
该系统充分利用数据、信息、知识等资源，实施物流业务、控制物流业务、支持物流决策、实现物流信息共享，以提高物流企业业务的效率、决策的科学性，其最终目的是提高企业的核心竞争力。
随着社会经济的发展和科技的进步，物流信息系统正向信息分类的集成化、系统功能的模块化、信息采集的在线化、信息存储的大型化、信息传输的网络化、信息处理的智能化以及信息处理界面的图形化方向发展。
通过运用电子计算机及相应的辅助设备和数据库技术，实现配送物流的信息化管理，增强配送物流中心的综合经营能力和市场竞争力。
信息系统是以仓储配送物流信息中心局域网为内网基础平台和以开放的专业Internet网站为外网所组成，利用宽带技术将物流项目的客户、产品生产商及连锁销售商和信息网连接起来。
利用现代电子商务和物流技术向客户及国家信息中心提供物流的信息资源、进行网上咨询、网上订货、网上交易、网上结算和物流包装配送的空间环境，进行快速结算和数据录入，形成先进的物流信息系统。
4.2.4.4配套设施建设
配套设施包括检验检测系统、公用工程及消防设施。
4.2.4.4.1检验检测系统
检验检测系统通过工业产品质量安全市场准入，引导工业产品生产企业和个人提高产品质量，把产品质量高、市场信誉度好，认定资料齐全的工业产品引入仓储物流；加强仓储物流质量管理建设维护品牌形象，扩大中心份额，根据相关工业产品生产与质量控制标准，推进工业产品，进入仓储物流，建立相对稳定的产销合作关系；对项目开发连锁和配送或直接服务的产品生产与终产品进行质量控制。
4.2.4.4.2公用工程
（1）供电
项目改造后的用电由某某某市龙岗区供电局提供，采用三相四线制，电气负荷不低于三级。
电气传动采用普通交流传动，控制室控制。
（2）供水
项目改造后的用水主要为生活用水，用水量较小，给水设施由市政管网供水。
排水采用分流制排水系统，生活污水经集中处理达标后排入排水暗渠。
地面雨水根据地势走向采用自然坡降，排至集水井及排水暗渠。
室外排水管采用钢筋混凝土管，室内排水管采用PVC管。
（4）通讯
内设总机，分装电话电话10台，用于满足物流配送中心各部分的通信需要。
4.2.4.4.3消防设施
消防设施包括烟感报警系统、自动喷淋系统、控制系统等。
4.2.4.5总平面布置
4.2.4.5.1总平面布置原则
（1）功能分区合理，各种流线组织清晰。
（2）建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便，减少能耗。
（3）预留发展空间。
4.2.4.5.2总体布局
根据疏散、防火、环保等有关要求，结合场地的地形条件等空间要求，进行总平面布置，做到布局合理，功能分区明确，交通组织顺畅，符合家电仓储物流流程要求，考虑到今后发展的需要。
为美化环境，净化空气，在道路两旁及空地种植花草树木，采用点线面相结合的方式，集绿地、花卉、灌木等于一体，层次分明，布局合理。
4.2.4.6建筑构造
4.2.4.6.1结构设计
项目主体结构为钢结构和钢筋混凝土框架结构。
（1）外墙：
烧结多孔砖墙体。
（2）内墙：
烧结多孔砖墙体。
（3）屋面：
设二道防水，采用SBS改性沥青卷材。
防水层耐久年限为15年。
屋面保温层采用水泥聚苯板。
（4）门：
一层对外出入口采用铝合金外包不锈钢板玻璃弹簧门，其余各房间采用木制胶合板门。
（5）窗：
外窗采用塑钢窗。
4.2.4.6.2建筑材料
（1）混凝土：
梁板：
C30
柱：
C20
（2）钢筋：
HRB235、HRB335
（3）砖砌体：
烧结多孔砖
（4）混合砂浆：
M7.5
4.2.4.6.3室内外装修
（1）主要装饰材料
根据建筑物室外及室内空间需要选择装修材料，体现出仓储物流装饰的实用性和美观性。
木材：
胶合板、饰面防火板等；
玻璃：
平板玻璃。
（2）装饰风格
外装饰：
根据仓储物流项目平面功能布置，建筑外装饰风
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