金华职业技术学院部门决算.docx

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金华职业技术学院部门决算

金华职业技术学院2016年度部门决算

一、金华职业技术学院概况

（一）主要职能

金华职业技术学院是市属地方性高职院校，承担教书育人、科学研究、社会服务及文化传承等职能，在省内率先通过高职高专人才培养工作水平优秀评估，现为国家示范性高职院校、全国职业教育先进单位。

学校占地2216亩，建筑面积69万平方米，固定资产12.1亿元；教仪设备总值2.33亿元，各类藏书近180万册；教职工1397人，其中教师980人,有正高职称100人、副高职称330人，双师素质占90.3%；有省“151人才工程”培养人选9名；省教学名师5人、省级专业带头人18人、省级教学团队4个；聘请兼职教师1100余人。

学校现有13个二级学院63个专业，面向全国20余个省（区）招生，全日制在校生2.4万余人。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，金华职业技术学院部门决算包括：

本级决算、所属单位（医学院教学基地门诊部）决算。

二、金华职业技术学院2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华职业技术学院2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

金华职业技术学院2016年度收入决算58,512.55万元，其中：

本年收入58,251.62万元，占总收入99.55%，包括财政拨款收入18,194.37万元（其中，一般公共预算18,136.37万元，政府性基金预算58万元），占总收入31.09%；事业单位专户资金25,448.4万元，占总收入43.49%；事业收入（不含专户资金）4,245.65万元，占总收入7.26%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入10,363.2万元，占总收入17.71%。

上级补助收入0万元，占总收入0%。

附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。

事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。

上年结转收入260.94万元，占总收入0.45%。

（二）支出决算总体情况

金华职业技术学院2016年度支出决算52,355.6万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4.8万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出44,919.77万元、科学技术支出182.64万元、文化体育与传媒支出27.91万元、社会保障和就业支出257.47万元、医疗卫生与计划生育支出2,718.42万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2,231.32万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出1,982.6万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出30.67万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出24,894.04万元，日常公用支出2,494.15万元，项目支出24,967.41万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出17,984.74万元，政府性基金预算支出30.67万元，其他各类支出34,340.18万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华职业技术学院单位2016年年初预算为10,446.95万元，2016年一般公共预算当年拨款18,136.37万元,完成年初预算的173.6%。

主要是因为大部分一般公共预算专项拨款资金在年中下达。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出4.8万元，占0.03%；教育支出（类）支出17，095.77万元，占94.26%；科学技术支出（类）支出431.4万元，占2.38%；文化体育与传媒支出（类）支出39万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）支出257.47万元，占1.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出22.08万元，占0.12%；住房保障支出（类）支出285.85万元，占1.57%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

2016年年初预算为0万元，2016年决算为4.8万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年人才专项经费在年中下达。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

2016年年初预算为0万元，2016年决算为1410.76万元，决算数大于预算数的主要原因是高校国家奖助学金、高校应征入伍服役学费、国家助学贷款等项目经费在年中下达。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

2016年年初预算为9895.15万元，2016年决算为14126.27万元，完成年初预算的142.76%，决算数大于预算数的主要原因是高等教育质量工程、高职优势特色专业建设等项目经费在年中下达。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

2016年年初预算为0万元，2016年决算为900.23万元，决算数大于预算数的主要原因是高校学生奖助学金及高校学生贷款、高等教育质量工程考核奖补资金等项目经费在年中下达。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

2016年年初预算为0万元，2016年决算为764.98万元，决算数大于预算数的主要原因是民办教育专项奖补资金等项目经费在年中下达。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。

2016年年初预算为0万元，2016年决算为105.65万元，决算数大于预算数的主要原因是省级科技型中小企业扶持和科技发展专项、应用技术研究与开发专项等项目经费在年中下达。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。

2016年年初预算为0万元，2016年决算为62万元，决算数大于预算数的主要原因是市区技术创新资金、发明专利授权补助等项目经费在年中下达。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

2016年年初预算为0万元，2016年决算为14.99万元，决算数大于预算数的主要原因是市区第一批技术创新项目经费在年中下达。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

2016年年初预算为0万元，2016年决算为27.91万元，决算数大于预算数的主要原因是文化精品和人才扶持奖励等项目经费在年中下达。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

2016年年初预算为257.47万元，2016年决算为257.47万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

2016年年初预算为8.49万元，2016年决算为8.49万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。

2016年年初预算为0万元，2016年决算为15.35万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡居民医疗保险经办工作、生育关怀等项目经费在年中下达。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2016年年初预算为285.84万元，2016年决算为285.84元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

金华职业技术学院（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出10,266.95万元，其中：

人员经费10,265.15万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1.8万元，主要包括：

差旅费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

2016年年初预算为0万元，2016年决算为58万元，决算数大于预算数的主要原因是省级体育发展事业专项补助经费在年中下达。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：

根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算34.67万元，比上年决算数增长140.77%。

主要用于师资建设项目赴美国东北州立大学中美合作项目交流、新西兰怀卡托理工学院培训、赴台湾树德科技大学研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

增加的原因：

为应对教育国际化和创建应用技术大学的需要，进一步提升师资队伍国际化视野及教育教学水平，继续加大教师国际化培训进修支持力度，鼓励高级职称教师积极参加专业国际学术会议，增加了教师出国境培训支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组6个；本单位全年因公出国（境）累计8人次。

2.公务接待费：

2016年度公务接待费决算0万元。

使用一般公共预算财政拨款的公务接待费全年无支出，与2015年比较无变化。

其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：

2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与2015年比较无变化。

其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

无

2.政府采购支出情况

2016年度金华职业技术学院本级及所属各单位政府采购支出总额5,437.49万元，其中：

政府采购货物支出3,795.59万元、政府采购工程支出700.74万元、政府采购服务支出941.16万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，金华职业技术学院本级及所属各单位共有车辆17辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车16辆。

单位价值200万元以上大型设备5台（套）。

4.部门预算绩效情况

2016年度金华职业技术学院60个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算7,017.82万元，实际支出7,017.82万元。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况为优秀。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

1.“2014、2015年现代职业教育质量提升计划中央补助资金”项目预算安排990万元，实际支出990万元。

经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度比较完善，项目资金主要用于提高生均教学设备，完成绩效情况为优秀。

2.“高校国家奖助学金”项目预算安排1,404.4万元，实际支出1,404.4万元。

经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度比较完善，项目资金主要用于发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金，完成绩效情况为优秀。

3.“2016高校农业种养专业免学费补助”项目预算安排484.32万元，实际支出484.32万元。

经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度比较完善，项目资金主要用于东教学楼5号文化建设、新雨餐厅改造、智能化精密制造实训中心建设等，完成绩效情况为优秀。

4.“教育费附加待分等教育专项资金”项目预算安排136万元，实际支出136万元。

经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度比较完善，项目资金主要用于基金会助学、奖励，完成绩效情况为优秀。

5.“2016高等教育质量工程”项目预算安排580万元，实际支出580万元。

经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度比较完善，项目资金主要用于通识课程和微课程开发、师资建设等，完成绩效情况为优秀。

6.“高等教育质量工程考核奖补”项目预算安排293万元，实际支出293万元。

经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度比较完善，项目资金主要用于智能化精密制造实训中心（一期）项目、完善后勤楼留学生宿舍家具，完成绩效情况为优秀。

7.“2015省提升地方高校办学水平”项目预算安排300万元，实际支出300万元。

经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度比较完善，项目资金主要用于改善实训教学条件，更新部分教仪设备，提升实践教学质量。

完成绩效情况为优秀。

8.“2016省提升地方高校办学水平”项目预算安排300万元，实际支出300万元。

经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度比较完善，项目资金主要用于改善实训教学条件，更新部分教仪设备，提升实践教学质量。

完成绩效情况为优秀。

9.“2016高职优势特色专业建设”项目预算安排968.2万元，实际支出968.2万元。

经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度比较完善，项目资金主要用于校企合作、人才培养模式与课程体系建设、师资队伍建设、教学实验实训条件建设等，完成绩效情况为优秀。

10.“2015年省属普通高校应征入伍服役学费、国家助学贷款等”项目预算安排123.36万元，实际支出123.36万元。

经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度比较完善，项目资金主要用于发放应征入伍学生学费资助金，完成绩效情况为优秀。

11.“2016年现代职业教育质量提升计划（高职）”项目预算安排630万元，实际支出630万元。

经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度比较完善，项目资金主要用于智能化精密制造实训中心建设，完成绩效情况为优秀。

12.“2016省政府奖学金”项目预算安排250.8万元，实际支出250.8万元。

经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度比较完善，项目资金主要用于发放2016省政府奖学金，完成绩效情况为优秀。

13.“民办教育专项奖补资金（含公办的学前教育专项资金）”项目预算安排126.54万元，实际支出126.54万元。

经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度比较完善，项目资金主要用于学院思政讲堂的建设、学生公寓文化建设等专用支出项目，完成绩效情况为优秀。

14.“2016年金华市区第一批技术创新资金”项目预算安排120万元，实际支出120万元。

经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度比较完善，项目资金主要用于提高生均教学设备，完成绩效情况为优秀。

15.“2016年省级科技型中小企业扶持和科技发展”项目预算安排140元，实际支出140万元。

经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度比较完善，项目资金主要用于省自然科学基金和省公益技术研究项目，完成绩效情况为优秀。

16.“发明专利授权资助”项目预算安排50.2元，实际支出50.2万元。

经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度比较完善，项目资金主要用于知识产权和专利技术，完成绩效情况为优秀。

17.“应用技术研究与开发资金”项目预算安排61元，实际支出61万元。

经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度比较完善，项目资金主要用于提高生均教学设备，完成绩效情况为优秀。

18.“2016年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展”项目预算安排60元，实际支出60万元。

经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度比较完善，项目资金主要用于15项市科技计划项目研究，完成绩效情况为优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入：

本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:

作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：

事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：

事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：

预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：

是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：

是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：

是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：

是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：

反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：

反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各级部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：

反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：

反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

16.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

反映除普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训以外其他用于教育方面的支出。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：

反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

18.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：

反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

19.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：

反映除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

20.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：

反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆等以外其他用于文化方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：

指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：

反映用于体育事业的彩票公益金支出。