创业计划终2.docx
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创业计划终2
河海大学
创业计划书
中国乐水环境科技责任有限公司
二0一一年五月
目录
第一章执行总结5
1.1公司简介5
1.2产品介绍5
1.3创业机会5
1.4目标市场5
1.5营销策略6
1.6生产管理6
1.7投资6
1.8公司结构6
1.9团队介绍7
第二章产品介绍8
2.1产品开发背景8
2.2部分产品介绍8
2.3产品优势10
2.4研究与开发10
第三章市场分析11
3.1宏观环境分析11
3.2目标市场12
3.3市场容量及趋势预测12
第四章公司战略14
4.1共同愿景14
4.2总体战略14
4.3战略伙伴建设14
4.4具体发展战略14
4.5人力资源战略15
4.6可持续发展战略15
第五章营销战略17
5.1销售目标17
5.2营销策略17
5.2.1定价策略17
5.2.2销售渠道策略17
第六章组织管理及企业文化18
6.1创业团队概况18
6.2组织结构18
第七章投资管理20
7.1公司资本结构20
7.2资金来源与运用20
7.2.1资金的来源20
7.2.2资金运用20
7.3资金来源与运用21
7.3.1公司创业前三年的财务预测21
7.4融资说明22
第八章风险与对策23
8.1技术风险23
8.2市场风险23
8.3管理风险24
8.4环境风险24
第九章发展预测新星创业计划项目可行性研究报告编写提纲25
9.1总论25
9.1.1项目的简要介绍25
9.1.2立项依据25
9.1.3项目目的及意义26
9.1.4项目内容27
9.1.5用途及使用范围27
9.2项目技术可行性分析27
9.2.1技术原理27
9.2.2技术创新点28
9.3项目产品市场预测29
9.3.1项目产品的分析29
9.3.2产品市场预测31
9.4项目实施方案31
9.4.1技术方案31
9.4.1.1自控系统安装基础32
9.4.1.2自控系统改造方案32
9.4.1.3工作过程32
9.4.2生产方案34
9.4.3营销计划34
9.4.4项目总体发展论述35
9.5项目投资估算与资金筹措35
9.5.1项目投资估算35
9.5.1.1投资估算编制依据35
9.5.1.2项目投资估算36
9.5.2项目资金筹措36
9.6经济、社会效益分析36
9.6.1成本36
9.6.2销售收入估算37
9.7项目承担人情况37
9.8附件38
前言
中国“乐水”环境科技责任有限公司以生产用于污水处理的工艺、仪器设备，满足人们日益增长的健康需要为根本目的，倡导节能减排，是一家致力于专利转让、污水处理新技术研究等相关产品开发的高科技企业。
公司LOGO：
公司标志设计旨在诠释公司致力于净化生命之源和造福生态民众社会。
标志上为一个水宝宝，说明水是生命之源，体现了本公司研究和生产污水处理技术的专业性。
“乐水”简单且真实，强调了净化生活的美，给人们带来幸福快乐。
乐水创业团队本着“求实、创新、团结”的创业宗旨，以“科技服务于社会，服务带动科技发展”的理念，积极在产品设计、市场调查、公司设计、企业管理等各个方面积极探索，努力进取。
中国乐水环境科技责任有限公司拥有一定数量的新技术、专利及设备。
随着公司事业的不断发展以及产业的优化升级，公司将吸引更多高端型技术人才，使公司更具竞争力。
我们会继续努力，用智慧和汗水编制我们的梦想。
创业者简介
创业者情况
公司法人
刘志刚
性别
男
出生年月
1986
现学历
硕士研究生
院部全称
河海大学环境学院
专业
市政工程
年级
3
学制
3
入学时间
2008.9
申报作品全称
中国乐水环境科技责任有限公司
通讯地址
河海大学西康路一号
邮政编码
210098
常住地联系地址
河海大学研二舍301
邮政编码
210098
专利情
况
2009一体化组合填料生物砂滤池200920041583.7授权
2009一种混凝剂自动加药控制系统200920232164.1授权
2009一种一体化氧化沉淀池200920255646.9授权
2009V型滤池用复合填料200920041286.2授权
2009一种节能曝气填料装置200920255645.4授权
2009一种混凝剂自动加药控制系统及操作方法200910183364.7公开
2009一种节能曝气填料装置及该装置的一体化氧化沉淀池200910233340.X公开
2009一种絮凝剂自动加药控制方法200910234341.1公开
2010用于曝气生物滤池的滤料及其制备方法201010133792.1公开
2010双向调节式太阳能电池板支架201010181066.7公开
2010一种太阳能格栅201020142463.9授权
2010一种太阳能刮泥机201020142435.7授权
2010用于污水生物处理的太阳能加热发电系统及方法201010140987.9公开
2010太阳能通用控制器201020196404.X授权
2010纵向调节式太阳能电池板201020200682.8授权
2010横向调节式太阳能电池板201020200681.3授权
获奖情况
2011.03江苏省三好学生（省部级）
2010.12长三角学术之星（地区级）
2010.12校‘金水’科技之星（院校级）
2010.08第三届全国节能减排竞赛（国家级三等奖）
2010.08第三届全国节能减排竞赛（国家级鼓励奖）
2010.05河海多才俊（院校级）
2010.04河海大学优秀研究生（院校级）
2010.03校研究生科协先进个人（院校级）
2010.03院优秀研究生会干部（院校级）
2010.03国家特等奖学金（国家级）
2010.01校‘金水’科技新星（院校级）
2009.06创业计划大赛（院校级冠军）
2009.01院研究生会先进个人（院校级）
2007.11第十届全国‘挑战杯’（国家级三等奖）
第一章执行总结
1.1公司简介
中国“乐水”环境科技责任有限公司以生产用于污水处理的工艺、仪器设备，满足人们日益增长的健康需要为根本目的，倡导节能减排，是一家致力于专利转让、污水处理新技术研究等相关产品开发的高科技企业。
1.2产品介绍
本公司自主研发的核心产品—絮凝剂自动加药系统，能克服污水深度处理微絮凝-砂滤工艺中人工加药的滞后性和不精确性，实现污水处理厂的优化运行及管理，大大节省人力物力，同时，本项技术的所有技术数据为本公司拥有并申请专利保护。
本公司拥有10余项专利，主要产品有减少污水处理厂能耗和改进污水处理厂处理效果：
如一体化组合填料生物砂滤池、一种一体化氧化沉淀池、V型滤池用复合填料、一种节能曝气填料装置、一种混凝剂自动加药控制系统及操作方法、一种节能曝气填料装置及该装置的一体化氧化沉淀池、太阳能通用控制器、一种太阳能格栅等。
公司力争将利用新技术、专利开发成便捷的水处理装置，进行注册商标，授权给制造商加工批量生产，销售。
1.3创业机会
随着经济的发展和人口的增加，人类对水资源的需求不断增加，再加上对水资源的不合理开采和利用，我国很多地区出现不同程度的缺水问题，污水处理及循环利用变得尤为主要，针对此现象，本公司自主研发污水处理技术。
1.4目标市场
江苏改造的污水处理厂
发展期
江苏即将新建的污水处理厂
全国改造的处理污水处理厂
公司销售对象
全国即将新建的污水处理厂发展期
成熟期
全国太阳能制造厂
1.5营销策略
通过市场调查，了解客户的需求和市场需求，对产品准确定位，制定营销计划。
以南京为中心目标城市，采用试点营销，小规模投放，以点带线、以线带面，占领部分市场份额，同时，采取和相关厂商进行战略合作的模式，捆绑式销售，最终以点对点直销和代理销售两种方式结合在全国范围内构建营销网络。
1.6生产管理
乐水主要负责产品研发，专利转让，原料采购，成分配制和市场销售，产品生产环节采取OEM生产外包的方式进行。
对于需要生产设备要求较高的过程或者会带来环境污染等负面效果的流程，采用外包的形式对一个企业来说是一种趋利避害的措施。
通过前期的市场调查、对比及可行性分析，我公司的OEM生产商主要集中于南京地区。
1.7投资
主要生产设备包括：
实验室、仓库、办公楼，为了达到一定的年产量和销售额，我们需要至少300万的资金注入。
乐水初步计划注册资金300万，发发起者出资160万（40%），技术出资80万（20%），风险资金160万（40%），其中通过中小企业担保形式获得银行3年期贷款60万。
以上资金用于市场开拓，固定资产的购置，初期的经营管理费用。
随着公司不断技术创新，公司将积极拓展市场，实现产品多元化，销售额将逐年增长，且发展趋势良好，前景可观。
1.8公司结构
图1-1扁平式结构管理制度
1.9团队介绍
“乐水”创业团队由核心技术研发人员、人力资源顾问、分析营销团队等组成，缺少会计人员，可聘请一位专业的会计师。
本团队可以独立高效的解决公司日常运营活动中出现的各种问题，其次是团队成员有年龄阶梯，能够保证团队的可持续发展，同时团队年轻化也让我们更加富有活力和创意。
“乐水”团队五个管理者简介：
赵新磊，男，26岁，汉族，河海大学环境工程在读硕士。
曾任河海大学环境学院研生会副主席，申请专利1项，发表1篇EI，多次获院“先进个人”、院“优秀研究生会干部”、院“优秀学生干部”、校“优秀研究生”。
刘志刚，男，25岁，汉族，河海大学市政工程在读硕士。
曾担任院研究生会秘书处处长，申请专利20余项，已经授权10余项，2项转化；发表论文7篇，包括SCI、EI、核心和会议论文。
研究生阶段一直参加国家水专项-高新城区水环境质量保障技术与综合示范-“污水深度处理与水质安全保障技术”子课题（2008ZX07313）中的污水深度处理技术的研究工作。
多次获得“国家特等奖学金”、“省三好学生”、“校级优秀研究生”、“校“金水”科技新星荣誉称号”、“河海大学首届研究生创业计划大赛冠军”，全国节能减排竞赛国家三等奖等。
陆孙琴，女，24岁，汉族，河海大学环境工程在读硕士。
曾任院研究生会外联部干事和学术部副部长，申请专利1项，在清华大学学习一年，协助师姐发表2篇SCI，获院“先进个人”，并参加多项基金项目，如“城市污水处理回用技术集成与推广体系建设”等。
江营，女，25岁，汉族，河海大学环境工程在读硕士。
曾任院研究生会学术部副部长，获得“河海大学优秀研究生”和“河海大学优秀研究生干部”称号，并参与多项基金项目研究工作，协助老师等完成2篇EI和2篇核心文章的撰写。
虞静静，女，24岁，汉族，河海大学市政工程在读硕士。
曾任环境学院外联部干事，申请专利4项，发表中文核心论文2篇。
第二章产品介绍
2.1产品开发背景
（1）社会背景：
2005年和2006年，国家环境保护总局先后以司发文和发布公告方式，要求城镇污水处理厂出水排入国家以及省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级标准的A标准（简称一级A标准）。
2007年5月，太湖流域发生无锡供水危机和蓝藻爆发重大水污染事件之后，太湖流域所在省（市）全面加强水污染治理工作，环境保护部门要求城镇污水处理厂严格执行GB18918-2002的一级A标准，并由此全民推动了太湖流域甚至全国的城镇污水处理厂一级A提标改造和扩建、新建工作，因此污水处理技术市场的前景良好和发展空间相当广阔。
（2）研发背景：
目前国内污水处理工艺耗能量大，去除率低，处理技术产品层次差异较大。
（3）技术依据：
针对城市污水处理厂电耗量偏高，通过利用绿色环保的太阳能节约用电；针对城市污水处理厂中V型滤池存在的问题，使用一种复合填料解决短流、死角和跑砂问题；针对城市污水处理厂二级出水水质水量波动的问题，建立基于进水TP、SS和流量的模型，通过自控系统将开发的模型与现有的微絮凝-砂滤工艺结合，全程采用电脑程序控制，推进资源综合利用。
据此，本公司的主打产品——絮凝剂自动加药系统应运而生。
2.2部分产品介绍
本公司主推产品的全称为絮凝剂自动加药系统，主要应用于污水深度处理领域，使用后保证出水水质稳定达到GB18918-2002一级标准A标准，污染物排放总量每年减少COD：
18%，TP：
30%，NH4+-N：
15%以上，同时絮凝剂的投加量降低15%以上。
中控室自控系统加药原理图及自控系统现场如图所示：
图2-1中控室自控系统加药原理图
图2-2自控系统现场
一体化组合填料生物滤池，主要应用于污水深度处理领域，是现有砂滤工艺的有效改进。
该滤池在保证对悬浮物、总磷的去除效果的前提下，能减小反冲洗阻力，消除反冲洗对生物膜的影响，提高氨氮和总氮的去除率。
一种节能曝气填料装置，主要应用于水处理技术领域，该装置可以在寡营养、低温情况下快速挂膜，具有比表面积大、耐水质水量波动的冲击，对氧的利用率高等特点，同时降低了建造成本。
太阳能通用控制器，主要应用于节能环保领域和污水处理领域，可接监测DO、pH、MLSS、ORP或水温的探头。
该控制器有自身太阳能能源作为驱动动力，安装过程中无需铺设电缆，布置方便美观。
用于污水生物处理的太阳能加热发电系统及方法，本发明涉及一种太阳能加热发电系统，该系统能够对进水进行加热，提高水处理过程中微生物对污染物的降解效率。
同时，多余的能力还可以被转化成电能，送入供电室，节省污水处理厂的电耗。
2.3产品优势
目前，污水回用越来越受关注，及时抢占开发和推广的市场先机是准确而明智的选择。
本产品凭借合理价格和优良品质在给污水处理厂带来良好的去除效果的同时降低了能耗及运行成本，本产品有着自主的核心技术，凭借价格优势可以在市场上形成强劲的竞争态势，以逐步向全国推广渗透。
2.4研究与开发
前期的现场调研、实验室研究、论证与开发已经初步完成，有完整的理论体系和技术参考数据。
在正式工业化生产的同时，本公司拟设立技术开发部门专门负责技术研究和新产品开发，通过在生产中获得的研究数据，不断完善产品，推陈出新，保证产品的可持续发展。
具体包括以下二个方面：
种类：
本产品属于污水处理、给水处理及太阳能能源的产品，种类多样，且都按照国家标准的规格来制作，以满足市场的需求。
初期，我们将主要的开发方向确定为污水处理技术方向。
合作：
与相关产品公司结成战略同盟，如电子厂、太阳能公司、材料公司等，由他们对我们的产品进行绑定销售，选择可靠的OEM合作方，在牢牢控制核心技术的同时，以保证生产及产品的质量。
第三章市场分析
3.1宏观环境分析
（1）国家政策支持
目前，我国水资源形式比较严峻，一方面，我国人均水资源不足2300m3,属于13个严重贫水加之一；另一方面，我国的水环境污染较为严重。
2010年，全国地表水总体水质属于中度污染，在国家环境监测网实际监测的745个地表水监测断面中，Ⅰ～Ⅲ类，Ⅳ、Ⅴ类，劣Ⅴ类水质的断面比例分别为40%、32%和28%。
我国城市水环境形势更是不容乐观，在2010年监测统计的5个城市内湖水质全部为Ⅴ类和劣Ⅴ类，其中昆明湖和玄武湖为Ⅴ类，西湖、东湖和大明湖为劣Ⅴ类。
同时，我国城镇生活污水排放量在逐年增加，目前已超过工业废水排放量。
因此，污水处理和回用技术越来越受到政府和社会各界的高度重视。
2009年5月21日，国务院副总理李克强出席财政支持新能源和节能环保等新兴产业发展工作座谈会并讲话。
财政部支持新能源和节能减排十项工作中有三项指出：
（1）支持城镇污水管网建设，扩大奖励范围，积极推动污水处理产业化发展；
（2）支持生态环境保护和污染治理，加大重点流域水污染治理，促进企业加强污染治理，加强农村环境保护，探索跨流域生态环境保护补偿机制；（3）支持节能减排能力建设，重点是建立完善能效标准标识制度，节能统计、报告和审计制度，加强环境监管能力建设。
（2）行业背景
随着经济的迅速发展，全球水资源正在遭受前所未有的污染和破坏。
我国环保部门统计，全国82%的河流受到不同程度的污染；约50%的城市地下水受到污染，这些触目惊心的数字除了警示国人要爱惜仅有的水资源，也给污水处理行业快速发展提供了契机。
截至2009年底，中国设市城市、县及部分重点建制镇累计建成污水处理厂1993座，总处理能力已超过1亿立方米日；在建城镇污水处理项目2360个，可新增污水处理能力约6400万立方米日，城镇污水处理能力1.05亿立方米／日。
根据最新的2010年中国污水处理市场预测报告对污水处理行业发展前景及策略进行了系统的分析，中国污水处理行业尚处于建设、发展阶段，发展前景态势良好，未来我国污水处理行业不断发展壮大。
乐水认为，污水处理行业的主要发展趋势向着安全、节能环保、自动化的方向发展，会越来越依靠新型科技发明。
中国乐水环境科技责任有限公司，是由水处理相关专业的研究生管理团队创建，具有极其的科研创新能力（现有的十多项发明专利），必将是环保型企业中的主力军。
3.2目标市场
我们的目标市场为各级污水处理厂，特别是需进行改造的二级处理污水厂，和即将新建的污水处理厂。
在节能减排的大力呼吁下，各级政府投入了大量的财力进行环境治理。
根据2010年数据显示：
目前，中国城市污水处理率只有59%，这与欧美等发达国家80%-90%的处理率相距甚远。
到如今，全国的污水处理厂达到1993座，随着环境治理力度加大，需改造及新建的污水处理厂每年以100座的数量在增长，这为我们公司新技术的推广奠定良好的基础。
3.3市场容量及趋势预测
我国污水排放量逐年递增。
1997-2010年，我国废污水排放量从584亿吨增长到750亿吨，增长28.42%，其中工业废水排放量增长25.94%、生活污水排放量增长33.69%，总排放量年均增长速度为2.53%。
预计未来生活污水排放量的增长速度仍将超过工业废水排放量。
污水处理设施建设仍在加快进行。
据建设部统计，到2010年底，我国已建成污水处理厂2630座，总处理规模超过1.22亿吨/日，比2009年新增能力2275万吨/日。
总体看，城镇污水处理设施建设进度加快，但是发展很不平衡，县级污水处理设施建设严重滞后，西部地区问题更加突出。
全国仍有194个设市城市和80%的县城未建成污水处理厂，县城污水处理率仅有22.6%，其中污水处理厂集中处理率只有17.6%。
“十二五”时期，城镇污水处理设施建设资金中，地级市、县级市、县城污水厂、配套管网及城市、县城改建污水厂分别为263.43亿元、96.28亿元、282.20亿元、773.21亿元、168.38亿元和31.64亿元，估计约为1500亿上下。
剔除目前的在建设项目，并取每10万立方米日处理厂的投资为4亿，“十二五”期间工业废水污染治理投资总需求约为1250亿元左右，年均治理投资约为250亿元左右。
此外，工业废水污染治理行业销售产值若以年均增长率15％计算，预计“十二五”期间（2011－2015年）工业废水污染治理行业的销售产值约为1375亿元。
若考虑排放规模的增长、污水处理率的进一步提高以及农村的污水处理市场，未来我国污水处理的市场空间将十分广阔。
第四章公司战略
4.1共同愿景
公司宗旨：
用高科技净化水质，向消费者提供一流的产品和服务！
公司理念：
科技服务于社会，服务带动科技发展.
4.2总体战略
在水资源严重短缺的背景之下，本着节能环保思想，以低价原则为总原则，以高科技微絮凝剂自动投加系统为先导，完善净化技术，积极开发新产品。
4.3战略伙伴建设
在公司前期筹资中所引入的战略伙伴。
这些战略伙伴主要是电子公司、太阳能公司、材料公司，这些企业不仅能提供生产和销售渠道上的支持和前期投资成本，而其他们将成为我们重要的合作伙伴。
在产品的销售过程中，与我们的客户和销售代理商建立密切的合作关系、同时在这一工程中我们力求形成互联网广告战略，从网上抢占市场。
4.4具体发展战略
初期（1-3年）：
基于现已开发出的专利产品，进一步完善技术，使其投放市场，得到消费者认可。
通过对现有技术的改进，及服务的升级，增加销售量。
中期（3-5年）：
逐步开发污水处理新技术，即以微絮凝自动控制系统为核心，以配套产品为辅助，从而提升本公司污水处理专利产品的品牌效益。
打开江苏省省内市场，赢得消费者的信赖与支持。
远期（3-5年）：
适应市场的发展方向，对产品战略进行调整。
寻求与省外污水处理厂的合作，将完善的技术直接致力于其中，并开发多种类型的新产品。
表4-1企业的产品开发策略
产品开发策略
产品特点
短期
单一产品、抢先开发策略
突出的技术优势和低廉的价格
中期
多产品策略
多品种、多用途
长期
改进产品策略、全新开发策略
便捷，价格优势，用途全新拓展
4.5人力资源战略
目标：
建立合法规范、健康发展、持续激励、开发创新的人力资源管理制度。
途径：
建立竞相相吸引人才、激励人才、鼓励成才的软环境；实施以人为本，以业绩为导向，以岗位为基础的管理模式；把人力资源战略管理提升到企业生存的地位上来，鼓励全员参与。
具体战略实施：
以企业的可持续发展为前提，根据企业生命周期理论，将在不同阶段实行有差异的人力资源战略：
创业期（1-3年）：
这一时期人力资源战略的核心是：
充分发挥管理团队的人格魅力、创造力和影响力；在工作中挖掘各门类人才，为以后企业向规范化、制度化方向发展打下坚实的基础；促进人才组织化，帮助员工设计自己的职业生涯。
成长期（3-5年）：
这一时期人力资源战略的核心是完善组织结构，加强组织建设和人才培养，大量吸纳高科技人才，鼓励员工的自我超越；企业与员工建立共同愿景，加速企业员工与企业文化的融合。
成熟期（5年以上）：
这一时期的人才资源战略核心是激励组织的灵活性，具体措施是建立“学习型组织”，提供企业发展远景规划、建立人力资源储备库，采取比竞争对手更为优秀的人才垄断战略；在岗位设计和激励手段多样化上有所创新。
4.6可持续发展战略
在市场经济条件下，企业作为利益的驱使着，为了获得更高的利润率，会主动地学习、模仿有些企业的成功之处，所以，企业必须长期保持有竞争优势，实现可持续发展。
不断推进制度创新。
完善和发展管理制度，提升人力资源开发水平，优化组织结构，使其向柔性有机的组织方向发展，既保持企业的控制力，又保持灵活性。
不断推进技术创新。
以公司现有研发力量为核心，不断开发消费者需要的产品，同时充分利用各种资源，学习，吸收先进技术。
企业核心竞争力建设。
集中公司关键资源如研发和营销环节，进行有效地整合，形成持久的。
独特的企业竞争优势，获得持续稳定的发展。
抢占先动优势。
迅速响应市场变化，获得更高的市场回报率，更重要的是“先入为主”，左右市场竞争规则，而且能够获得更大的市场份额和品牌知名度。
企业文化建设。
继续创新企业文化建设理论，形成企业文化建设，新机制、新模式、新格局，内强素质、外树形象，深化企业品牌的文化底蕴，带动公司管理机制与模式创新，为公司的发展战略提供文化资源与精神资源支持。
第五章营销战略
5.1销售
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