记账凭证16591.docx
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记账凭证16591
收款凭证
借方科目：
银行存款2009年12月1日银收字第1号
摘要
贷方科目
金额
记帐√
总帐科目
明细科目
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
收到前欠货款
应收账款
石家庄农机公司
3
0
0
0
0
0
0
0
附件张
合计
3
0
0
0
0
0
0
0
会计主管记账出纳审核制证
付款凭证
贷方科目：
银行存款2009年12月1日银付字第2号
摘要
借方科目
金额
记帐√
附件
1
张
总账科目
明细科目
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
提现
库存现金
4
0
0
0
0
0
合计
4
0
0
0
0
0
会计主管复核记账出纳审核制证签收
付款凭证
贷方科目：
银行存款2009年12月1日银付字第3号
摘要
借方科目
金额
记帐√
附件
2
张
总账科目
明细科目
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
支付车间维修费
制造费用
3
8
0
0
0
0
合计
3
8
0
0
0
0
会计主管复核记账出纳审核制证签收
付款凭证
贷方科目：
银行存款2009年12月4日银付字第4号
摘要
借方科目
金额
记帐√
附件
3
张
总账科目
明细科目
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
购入机床
固定资产
GW-2机床
1
0
0
0
0
0
0
0
应交税费
应交增值税（进项税额）
1
7
0
0
0
0
0
合计
1
1
7
0
0
0
0
0
会计主管复核记账出纳审核制证签收
收款凭证
借方科目：
银行存款2009年12月4日银收字第5号
摘要
贷方科目
金额
记帐√
总帐科目
明细科目
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
生产周转借款
短期借款
周转借款
5
0
0
0
0
0
0
0
0
附件张
合计
5
0
0
0
0
0
0
0
0
会计主管记账出纳审核制证
付款凭证
贷方科目：
库存现金2009年12月4日现付字第6号
摘要
借方科目
金额
记帐√
附件
1
张
总账科目
明细科目
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
购买支票本
财务费用
办公费
1
5
0
0
合计
1
5
0
0
会计主管复核记账出纳审核制证签收
付款凭证
贷方科目：
银行存款2009年12月4日银付字第7号
摘要
借方科目
金额
记帐√
附件
1
张
总账科目
明细科目
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
偿还前欠货款
应付账款
河南宏达公司
6
5
0
0
0
0
0
合计
6
5
0
0
0
0
0
会计主管复核记账出纳审核制证签收
付款凭证
贷方科目：
库存现金2009年12月4日现付字第8号
摘要
借方科目
金额
记帐√
附件
1
张
总账科目
明细科目
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
预借差旅费
其他应收款
张燕
3
0
0
0
0
0
合计
3
0
0
0
0
0
会计主管复核记账出纳审核制证签收
付款凭证
贷方科目：
银行存款2009年12月4日银付字第9号
摘要
借方科目
金额
记帐√
附件
3
张
总账科目
明细科目
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
购入材料
原材料
生铁
3
9
6
0
0
0
0
0
圆钢
1
8
8
0
0
0
0
0
应交税费
应交增值税（进项税额）
9
9
2
8
0
0
0
合计
6
8
3
2
8
0
0
0
会计主管复核记账出纳审核制证签收
付款凭证
贷方科目：
库存现金2009年12月4日现付字第10号
摘要
借方科目
金额
记帐√
附件
1
张
总账科目
明细科目
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
购买学习用书
管理费用
办公费
1
6
0
合计
1
6
0
会计主管复核记账出纳审核制证签收
付款凭证
贷方科目：
银行存款2009年12月5日银付字第11号
摘要
借方科目
金额
记帐√
附件
4
张
总账科目
明细科目
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
交纳上月税金
应交税费
应交增值税（已交税金）
3
0
0
9
0
0
0
应交城建税
2
1
0
6
3
0
教育费附加
9
0
2
7
0
合计
3
3
0
9
9
0
0
会计主管复核记账出纳审核制证签收
付款凭证
贷方科目：
银行存款2009年12月5日银付字第12号
摘要
借方科目
金额
记帐√
附件
1
张
总账科目
明细科目
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
购入专利权
无形资产
专利权
3
5
0
0
0
0
0
合计
3
5
0
0
0
0
0
会计主管复核记账出纳审核制证签收
付款凭证
贷方科目：
库存现金2009年12月5日现付字第13号
摘要
借方科目
金额
记帐√
附件
15
张
总账科目
明细科目
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
报销差旅费
管理费用
差旅费
6
0
0
0
0
合计
6
0
0
0
0
会计主管复核记账出纳审核制证签收
收款凭证
借方科目：
银行存款2009年12月6日银收字第14号
摘要
贷方科目
金额
记帐√
总帐科目
明细科目
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
收到投资款
实收资本
北京利源公司
3
5
0
0
0
0
0
0
附件张
合计
3
5
0
0
0
0
0
0
会计主管记账出纳审核制证
付款凭证
贷方科目：
银行存款2009年12月6日银付字第15号
摘要
借方科目
金额
记帐√
附件
1
张
总账科目
明细科目
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
支付广告费
销售费用
广告费
2
7
0
0
0
0
0
合计
2
7
0
0
0
0
0
会计主管复核记账出纳审核制证签收
付款凭证
贷方科目：
库存现金2009年12月6日现付字第16号
摘要
借方科目
金额
记帐√
附件
1
张
总账科目
明细科目
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
购买办公用品
管理费用
办公费
3
2
0
0
0
合计
3
2
0
0
0
会计主管复核记账出纳审核制证签收
付款凭证
贷方科目：
银行存款2009年12月7日银付字第17号
摘要
借方科目
金额
记帐√
附件
2
张
总账科目
明细科目
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
支付办公室装修费
管理费用
装修费
1
5
7
0
0
0
0
合计
1
5
7
0
0
0
0
会计主管复核记账出纳审核制证签收
付款凭证
贷方科目：
库存现金2009年12月7日现付字第18号
摘要
借方科目
金额
记帐√
附件
1
张
总账科目
明细科目
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
支付邮件费
管理费用
办公费
2
5
5
0
合计
2
5
5
0
会计主管复核记账出纳审核制证签收
付款凭证
贷方科目：
库存现金2009年12月7日现付字第19号
摘要
借方科目
金额
记帐√
附件
4
张
总账科目
明细科目
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
报销医疗费
应付职工薪酬
医疗保险
2
5
0
0
0
合计
2
5
0
0
0
会计主管复核记账出纳审核制证签收
付款凭证
贷方科目：
银行存款2009年12月8日银付字第20号
摘要
借方科目
金额
记帐√
附件
1
张
总账科目
明细科目
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
提现
库存现金
1
2
5
0
0
0
0
0
合计
1
2
5
0
0
0
0
0
会计主管复核记账出纳审核制证签收
付款凭证
贷方科目：
库存现金2009年12月8日现付字第21号
摘要
借方科目
金额
记帐√
附件
1
张
总账科目
明细科目
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
支付职工工资
应付职工薪酬
工资
1
2
5
0
0
0
0
0
合计
1
2
5
0
0
0
0
0
会计主管复核记账出纳审核制证签收
付款凭证
贷方科目：
银行存款2009年12月9日银付字第22号
摘要
借方科目
金额
记帐√
附件
1
张
总账科目
明细科目
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
预付材料款
预付账款
石家庄新海公司
9
0
0
0
0
0
0
合计
9
0
0
0
0
0
0
会计主管复核记账出纳审核制证签收
付款凭证
贷方科目：
库存现金2009年12月9日现付字第23号
摘要
借方科目
金额
记帐√
附件
1
张
总账科目
明细科目
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
支付公司年检费
管理费用
办公费
5
0
0
0
合计
5
0
0
0
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