会计电算化操作57Word下载.docx

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（4）基础信息

外币核算：

有。

编码方案：

科目编码级次：

422。

（5）系统启用

启用固定资产子系统，启用日期为2010年1月1日。

【账套】→【建立】，按题目标要求输入相关信息。

3、设置权限

设置孙权具有“701账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。

【权限】→【权限】，选择〖孙权〗→选择〖账套名〗→点【增加】，在〖工资管理〗和〖固定资产〗左侧授权位置双击，【确定】→【退出】

二、总账

4、增加会计科目

用户名：

13；

账套：

301；

操作日期：

2010年1月1日。

增加会计科目：

科目编码：

100203；

科目名称：

农行存款，外币英镑核算。

单击【打开财务应用程序】，输入〖用启名〗，选择〖账套〗，选择〖操作日期〗→【确定】，【基础设置】→【财务】→【会计科目】→【增加】，输入内容，【确定】→【退出】。

5、填制并保存记账凭证

14；

302；

2010年1月31日。

1月31日，公司从农业银行提取现金2200元。

填制并保存付款凭证。

摘要：

提现。

借：

库存现金（1001）2200，贷：

银行存款—农行存款（100203）2200

【总账】→【凭证】→【填制凭证】→【增加】，输入相关内容，【保存】→【退出】。

6、输入期初余额

输入“应收票据”科目的期初余额：

日期：

2009-11-30；

客户：

南京至先；

销售商品；

方向：

借；

金额：

35000。

【总账】→【设置】→【期初余额】，双击〖应收票据〗后的〖期初余额〗，【增加】→【输入内容】→【退出】→【退出】

7、查询凭证

查询含有“资本公积”科目的收款凭证并显示。

【总账】→【凭证】→【查询凭证】，凭证类别选择〖收款凭证〗，点击〖辅助条件〗按钮，科目选择〖资本公积〗→【确定】→【确定】→【退出】

8、查询总账后联查明细账

304；

查询库存现金（1001）总账，然后联查明细账。

【总账】→【账薄查询】→【总账】，科目选择〖库存现金〗→【确认】→【明细】→【退出】→【退出】→【取消】。

9、设置供应商

设置供应商档案：

供应商编码：

205；

供应商名称：

长沙同创公司；

供应商简称：

长沙同创；

地址：

长沙市新港区大华路13号。

【基础设置】→【往来单位】→【供应商档案】→点【增加】→输入内容→【保存】→【退出】。

10、设置凭证类别

设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别；

收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001，100201”。

【基础设置】→【财务】→【凭证类别】，选择〖类别〗→【确定】→【设置凭证限制】→【退出】。

11、设置部门档案

设置部门档案：

部门编码：

3；

部门名称：

行政部；

部门属性：

行政管理。

【基础设置】→【机构设置】→【部门档案】，右侧输入内容→【保存】→【退出】。

12、凭证审核

对“收0002”号凭证进行审核。

审核通过，审核人：

王玲。

【总账】→【凭证】→【审核凭证】，凭证类别选择〖收款凭证〗→【确定】→【确定】，选择〖0002号凭证〗→点【审核】

（注意看审核人处是否出现签名）→【退出】。

13、设置外币及汇率

设置外币及汇率：

币符：

EUR；

币名：

欧元；

1月份记账汇率为7.5。

【基础设置】→【财务】→【外币种类】→【增加】→输入币符币名→【确定】，在〖2010.01〗的〖记账汇率〗输入〖7.5〗→【退出】。

14、期末结账

对本账套进行结账。

【总账】→【期末】→【结账】。

15、修改辅助项目

将“转0001号”凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”，借贷方金额修改为2000元。

【总账】→【凭证】→【填制凭证】，直接修改内容→【保存】→【退出】。

16、记账

303；

将所有已审核凭证记账。

【总账】→【凭证】→【记账】。

三、报表

17、追加表页、关键字录入、生成报表数据

22；

705；

打开考生文件夹下的“资产负债表7.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

（1）追加一张表页。

（2）在新表页中输入关键字“2010年4月20日”。

（3）生成报表数据。

点击左侧【财务报表】→【关闭】，【文件】→【打开】→找到相应报表打开，〖数据状态〗→【编辑】→【追加】→【表页】→【确认】。

选择〖新表页〗→【数据】→【关键字】→【录入】→【确认】→【是】→【保存】→【关闭】。

18、报表格式设置

打开考生文件夹下的“利润表6.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

（1）设置A1单元格行高为9。

（2）设置A1单元格文字“黑体、14号”，垂直居中对齐。

【财务报表】→【文件】→【打开】，〖格式状态〗下→选中〖A1〗→【格式】→【行高】→【确认】，【格式】→【单元属性】，【保存】→【关闭】。

19、定义表尺寸和区域画线

打开考生文件夹下的“利润表简表4.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

（1）设置表尺寸为16行4列。

（2）对A3:

C15进行区域画线，线型为“网线”，样式为“---------”。

【财务报表】→【文件】→【打开】→格式状态下→【格式】→【表尺寸】，选中〖A3：

C15〗区域→【格式】→【区域画线】→【保存】→【关闭】。

20、设置关键字和偏移量

打开考生文件夹下的“资产负债表14.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

（1）在A2单元格设置“年、月、日”关键字。

（2）设置“年、月、日”关键字的偏移量为-140、-110、-80。

【财务报表】→【文件】→【打开】→格式状态下→【数据】→【关键字】→【设置】→〖年〗，输入数据→【关键字】→【设置】→〖月〗，输入数据→【关键字】→【设置】→〖日〗，输入数据→【关键字】→【偏移】。

21、新建空白报表

新建一张空白报表，表名为“应交增值税明细表.rep”，保存在考生文件夹下。

【财务报表】→【文件】→【新建】，【文件】→【保存】。

22、判断并设置单元格公式

打开考生文件夹下的“资产负债表23.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

（1）判断并设置B4、B5、B6单元格的计算公式。

【财务报表】→【文件】→【打开】，〖格式状态〗下，选中〖B4〗→【数据】→【编辑公式】→【单元公式】→输入：

QM（”1001”，月）+QM（”1002”，月）+QM（”1012”，月），选中〖B5〗→【数据】→【编辑公式】→【单元公式】→输入：

QM（”1122”，月），选中〖B6〗→【数据】→【编辑公式】→【单元公式】→输入：

QM（”1221”，月），【保存】→【关闭】。

23、调用报表模板后另存为一张新表

调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“小企业资产负债表.rep”，保存在考生文件夹下。

【财务报表】→【文件】→【新建】，【格式】→【报表模板】→【确认】→【确定】，【文件】→【另存为】→【关闭】。

四、工资管理

24、查询纳税所得申报表

15；

801；

在“正式人员2”工资类别下，查询纳税所得申报表。

【工资】→【工资类别】→【打开工资类别】→选中〖正式人员2〗→【确认】，【工资】→【统计分析】→【账表】→【纳税所得申报表】，查看一下→【关闭】。

25、设置工资类别

设置工资类别，类别名称：

临时人员1包括生产部

【工资】→【工资类别】→【新建工资类别】。

26、建立人员档案

在“正式人员1”工资类别下，建立人员档案，人员编码：

11000301。

人员姓名：

张乔。

销售部。

人员类别：

销售人员。

银行名称：

工商银行鼓楼分理处。

银行账号：

20100503001

【工资】→【工资类别】→【打开工资类别】→选中〖正式人员1〗→【确认】，【工资】→【设置】→【人员档案】→【退出】。

27、设置工资项目

设置工资项目，项目名称：

奖励工资。

类型：

数字。

长度：

8。

小数位数：

2。

增减项：

增项。

【工资】→【设置】→【工资项目设置】→【增加】→【确认】。

28、设置工资项目计算公式

在“正式人员2”工资类别下，设置“养老保险”工资项目计算公式。

养老保险=基本工资*0.08

【工资】→【工资类别】→【打开工资类别】→选中〖正式人员2〗→【确认】，【工资】→【设置】→【工资项目设置】。

29、录入工资变动数据

在“正式人员1”工资类别下，录入工资变动数据。

李小方，事假天数：

5。

【工资】→【工资类别】→【打开工资类别】→选中〖正式人员1〗→【确认】，【工资】→【业务处理】→【工资变动】。

30、查询工资发放条

在“正式人员2”工资类别下，查询工资发放条。

【工资】→【工资类别】→【打开工资类别】→选中〖正式人员2〗→【确认】，【工资】→【统计分析】→【账表】→【我的账表】→【账薄】→【工资表】→【工资发放条】→双击→【确认】→【退出】。

31、工资费用分配

在“正式人员2”工资类别下，工资费用分配，并生成记账凭证。

计提类型：

应付工资3。

核算部门：

采购部。

选项：

明细到工资项目

【工资】→【工资类别】→【打开工资类别】→选中〖正式人员2〗→【确认】，【工资】→【业务处理】→【工资分摊】→勾选〖应付工资3〗，点〖采购部〗，勾〖明细到工资项目〗→【确认】→【制单】→【保存】→【退出】。

32、定义工资转账关系

在“正式人员1”工资类别下，定义工资转账关系。

计提工资类型名称：

应付工资1。

计提比例：

100%。

管理人员。

项目：

应发合计。

借方科目：

6602。

贷方科目：

2211

【工资】→【工资类别】→【打开工资类别】→选择〖正式人员1〗→【确认】。

【工资】→【业务处理】→【工资分摊】→【工资分摊设置】→输入内容→【下一步】→【完成】→【返回】→勾选〖应付工资1〗→选择〖采购部〗→【确定】→【退出】。

33、录入工资原始数据

在“正式人员1”工资类别下，录入工资原始数据。

姓名基本工资岗位工资

丁小凡50001000

吴小青40001500

【工资】→【业务处理】→【工资变动】→输入内容→【计算】→【汇总】→【退出】→【是】。

五、固定资产

34、查询固定资产使用状况分析表

802；

【固定资产】→【账表】→【我的账表】→【分析表】→双击〖固定资产使用状况分析表〗→【确认】→【退出】→【退出】。

35、资产增加

固定资产编号：

008

资产类别：

01

资产名称：

奇瑞轿车

所在部门：

财务部

增加方式：

直接购入

使用状况：

在用

开始使用日期：

2010-01-10

使用年限：

5

原值：

60000

【固定资产】→【卡片】→【资产增加】→输入内容→【保存】→【确定】→【退出】。

36、输入固定资产原始卡片

001

宝马轿车

2008-08-08

10

800000

累计折旧：

100000

【固定资产】→【卡片】→【录入原始卡片】→输入内容→【保存】→【确定】→【退出】。

37、设置固定资产类别

编码：

04

名称：

房屋类

净残值率：

7%

折旧方法：

平均年限法

（二）

【固定资产】→【设置】→【资产类别】→【增加】→输入内容→【保存】→【退出】。

38、查询所有部门的折旧计提汇总表

【固定资产】→【账表】→【我的账表】→【折旧表】→双击〖部门折旧计提汇总表〗→【确定】→【退出】→【退出】。

39、查询固定资产统计表

【固定资产】→【账表】→【我的账表】→【统计表】→双击〖固定资产统计表〗→【确定】→【退出】→【退出】。

40、查询“电子设备”类固定资产明细账

【固定资产】→【账表】→【我的账表】→【账薄】→双击〖（单个）固定资产明细账〗→类别名称选择〖电子设备〗→【确定】→【退出】→【退出】。

41、计提本月固定资产折旧并生成记账凭证

【固定资产】→【处理】→【计提本月折旧】→【是】→【是】→【是】→【退出】→点【凭证】→【选择科目】

（固定资、累计折旧）→【保存】→【退出】→【退出】→【确定】。

42、资产变动

综合部的奥迪轿车原值增加10000元。

变动原因：

增加配件。

【固定资产】→【卡片】→【变动单】→【原值增加】→输入内容→【保存】→【确定】→【退出】。

43、查询“电子设备”类固定资产总账

【固定资产】→【账表】→【我的账表】→【账薄】→双击〖固定资产总账〗→类别名称选择〖电子设备〗→【确定】→【退出】→【退出】。

六、应收应付

44、查询全部供应商的供应商往来余额表

401；

【采购】→【供应商往来账表】→【供应商往来余额表】→勾选〖包含入库单，包含未审核发票〗→【确认】→【退出】。

45、输入收款单

2010年1月12日，销售部收到合肥复富公司银行汇票一张，为销售计算机等级考试模拟光盘货款，数量100张，每台无税单价30元，价税合计3510元。

【销售】→【客户往来】→【收款结算】→先选择〖客户名称〗→点【增加】→输入日期、结算方式、金额→【保存】→【退出】。

46、设置客户档案

客户编码：

304。

客户名称：

青岛卫华公司。

客户简称：

青岛卫华。

【基础设置】→【往来单位】→【客户档案】→点【无分类】→点【增加】→输入内容→【保存】→【退出】→【退出】。

47、输入期初采购专用发票

402；

2009年12月26日，采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张，发票号为A001，商品名称为打印机，数量20台，每台无税单价1000元，增值税率17%，货物在途。

【采购】→【采购发票】→点击【增加】按钮旁的〖三角形〗按钮→选择【专用发票】→输入开票日期、发票号、供货单位→选择〖货物编码〗→修改数量金额等→【保存】→【退出】。

48、查询全部客户的客户往来余额表

【销售】→【客户往来账表】→【客户往来余额表】→勾选〖包含入库单，包含未审核发票〗→【确认】→【退出】。

49、查询全部供应商的供应商对账单

【采购】→【供应商往来账表】→【供应商往来对账单】→【确认】→【退出】。

50、销售发票核销

将客户为“南京多瑞公司”、金额为11700元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。

【销售】→【客户往来】→【收款结算】→先选客户→点【核销】→本次结算中输入〖11700〗→【保存】→【退出】。

51、设置供应商档案

303。

北京光芒公司。

北京光芒

【基础设置】→【往来单位】→【供应商档案】→选【无分类】→点【增加】→输入内容→【保存】→【退出】→【退出】。

52、输入采购专用发票

2010年1月10日，采购部向无锡明发公司采购摄像头，收到增值税专用发票一张，发票号为C001，数量为70个，无税单价100元，增值税率17%，价税合计为8190元。

【采购】→【采购发票】→点击【增加】按钮旁的〖三角形〗按钮→选择【专用发票】→输入开票日期、发票号、部门名称、供货单位→选择〖货物编码〗→修改数量金额等→【保存】→【退出】。

53、输入销售专用发票

2010年1月10日，销售部向合肥复富公司销售台灯，数量50盏，每台无税单价150元，开出专用发票一张，发票号为B001，增值税率17%。

【销售】→【销售发票】→点击【增加】按钮旁的〖三角形〗按钮→选择【专用发票】→输入开票日期、发票号、销售类型、客户名称、销售部门→选择〖货物编码〗→修改数量金额等→【保存】→【退出】。

54、对销售发票进行账龄分析

【销售】→【客户往来账表】→【业务账龄分析】→【确定】→【退出】。

55、输入付款单

2010年1月23日，向无锡明发公司开出银行汇票一张，为采购摄像头货款，数量50个，无税单价90元，增值税率17%，价税合计为5265元。

【采购】→【供应商往来】→【付款结算】→先选〖供应商〗→点【增加】→输入日期、结算方式、金额→【保存】→【退出】。

56、查询全部客户的客户对账单

【销售】→【客户往来账表】→【客户对账单】→【确认】→【退出】。

57、设置付款条件

04。

付款条件：

4/5，2/15，1/30，n/60

【基础设置】→【收付结算】→【付款条件】→输入编码：

04→信用天数：

60；

优惠天数1：

5，优惠率1：

4；

优惠天数2：

15，优惠率2：

优惠天数3：

30，优惠率3：

1；

→【保存】→【退出】。