农产品交易中心项目可行性研究报告-范文.docx
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农产品交易中心项目
可行性研究报告
规划设计/投资分析
农产品交易中心项目可行性研究报告-范文说明
该农产品交易中心项目计划总投资21946.09万元，其中：
固定资产投资15382.75万元，占项目总投资的70.09%;流动资金6563.34万元，占项目总投资的29.91%o
达产年营业收入55091.00万元，总成本费用42456.32万元，税金及附加448.10万元，利润总额12634.68万元，利税总额14825.49万元，税后净利润9476.01万元，达产年纳税总额5349.48万元；达产年投资利润率57.57%,投资利税率67.55%,投资回报率43.18%,全部投资回收期3.82年，提供就业职位1039个。
报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。
主要内容：
基本信息、建设背景及必要性分析、项目调研分析、项目方案分析、选址方案评估、土建工程设计、工艺技术说明、环境保护概述、安全保护、项目风险评价分析、节能方案分析、实施安排方案、投资计划、项目经济效益可行性、评价及建议等。
第一章基本信息
—、项目概况
（-）项目名称
农产品交易中心项目
（二） 项目选址
某某产业基地
（三） 项目用地规模
项目总用地面积59743.19平方米（折合约89.57亩）。
（四） 项目用地控制指标
该工程规划建筑系数53.86%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖
率5.19%,固定资产投资强度171.74万元/亩。
（五） 土建工程指标
项目净用地面积59743.19平方米，建筑物基底占地面积32177.68平
方米，总建筑面积81848.17¥方米，其中：
规划建设主体工程59791.58
平方米，项目规划绿化面积4246.94平方米。
（六） 设备选型方案
项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费5060.44万元。
（七） 节能分析
1、 项目年用电量1076797.64千瓦时，折合132.34吨标准煤。
2、 项目年总用水量26943.71立方米，折合2.30吨标准煤。
3、 “农产品交易中心项目投资建设项目”，年用电量1076797.64千瓦时，年总用水量26943.71立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.64吨标准煤/年。
达产年综合节能量37.98吨标准煤/年，项目总节能率26.34%,能源利用效果良好。
（八） 环境保护
项目符合某某产业基地发展规划，符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资21946.09万元，其中：
固定资产投资15382.75万元，占项目总投资的70.09%;流动资金6563.34万元，占项目总投资的29.91%o
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入55091.00万元，总成本费用42456.32万元，税金及附加448.10万元，利润总额12634.68万元，利税总额14825.49万元，税后净利润9476.01万元，达产年纳税总额5349.48万元；达产年投资利润率57.57%,投资利税率67.55%,投资回报率43.18%,全部投资回收期3.82年，提供就业职位1039个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。
二、 报告说明
作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。
三、 项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业基地及某某产业基地农产品交易中心行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业基地农产品交易中心产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、 xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“农产品交易中心项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业基地经济发展，为社会提供就业职位1039个，达产年纳税总额5349.48万元，可以促进某某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、 项目达产年投资利润率57.57%,投资利税率67.55%,全部投资回报率43.18%,全部投资回收期3.82年，固定资产投资回收期3.82年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、 加快债券市场化产品创新。
人民银行积极支持符合条件的民营企业发行债券，拓宽直接融资渠道。
加大银行间债券市场对民营企业融资的支持力度，采取更加多样的方式支持民营企业发债融资，提升发行便利。
截至2017年7月末，共支持814家民营企业累计发行债务融资工具2.3万亿元，占到全部债务融资工具发行金额的8.3%,较2016年末的7.78%进一步上升；共有67家发行人发行小微企业金融债券5880亿元。
证监会支持开展创新创业公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券等试点，截止2017年7月底，创新创业公司债卷已发行14单，发行金融18.08亿元；可交换债卷已发行108只，发行金额1211亿元；可续期公司债卷发行31只，发行金额534亿元；绿色债券（含绿色资产证券化）发行27单，发行金额367亿元。
此外，证监会积极研究推出项目收益债券试点，支持民营企业发行公司债券、资产支持债券等产品融资。
截止2017年8月，项目收益债券已有一单核准待发行。
截止2017年7月底，民营企业累计发展公司债券10456亿元；交易所资产证券化产品累计发行11156亿元，其中相当部分是民营企业发行，同比均大幅增长。
同时，基础资产类型不断丰富，支持棚户区改造、市政基础设施建设、住房租赁业、现代农业等重点领域和产业的发展。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
59743.19
89.57亩
1.1
容积率
1.37
1.2
建筑系数
53.86%
1.3
投资强度
万元/亩
171.74
1.4
基底面积
平方米
32177.68
1.5
总建筑面积
平方米
81848.17
1.6
绿化面积
平方米
4246.94
绿化率5.19%
2
总投资
万元
21946.09
2.1
固定资产投资
万元
15382.75
2.1.1
土建工程投资
万元
5864.67
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
26.72%
2.1.2
设备投资
万元
5060.44
2.1.2.1
设备投资占比
23.06%
2.1.3
其它投资
万元
4457.64
2.1.3.1
其它投资占比
20.31%
2.1.4
固定资产投资占比
70.09%
2.2
流动资金
万元
6563.34
2.2.1
流动资金占比
29.91%
3
收入
万元
55091.00
4
总成本
万元
42456.32
5
利润总额
万元
12634.68
6
净利润
万元
9476.01
7
所得税
万元
1.37
8
增值税
万元
1742.71
9
税金及附加
万元
448.10
10
纳税总额
万元
5349.48
11
利税总额
万元
14825.49
12
投资利润率
57.57%
13
投资利税率
67.55%
14
投资回报率
43.18%
15
回收期
年
3.82
16
设备数量
台（套）
120
17
年用电量
千瓦时
1076797.64
18
年用水量
立方米
26943.71
19
忌能耗
吨标准煤
134.64
20
节能率
26.34%
21
节能量
吨标准煤
37.98
22
员工数量
人
1039
第二章建设背景及必要性分析
—、项目建设背景
1、 当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。
“中国制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业。
2、 以高端装备、短板装备和智能装备为切入点，狠抓关键核心技术攻关；二是强基础。
深入实施工业强基工程，开展重点领域一揽子突破和一条龙应用计划；三是抓示范。
扎实推进“中国制造2025”试点示范城市（群）和智能制造示范区建设；四是促融合。
深入实施智能制造工程，分类推进智能工厂、数字车间、智慧园区建设；五是提质量。
深入实施增品种、提品质、创品牌'三品”工程，开展优质制造行动，建立优质制造标准体系；六是育人才。
深化产教融合，健全多层次人才培养体系，优化制造业人才供给结构；七是优环境，大力推进简政放权，深化“放管服”改革。
3、 坚持人才兴业。
人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。
要针对束缚人才创新活力的关键问题，加快推进人才发展政策和体制创新，保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配，以市场价值回报人才价值，全面激发人才创业创新动力和活力。
加大力度培养和吸引各类人才，弘扬工匠精神和企业家精神。
4、 投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的
重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。
二、必要性分析
1、改革开放和大胆创新是根本出路。
经济发展方式要真正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济发展动力要切实从传统增长点转向新的增长点，在守住风险底线的前提下，最根本的出路还是深化改革开放，大胆试错创新。
要敢于啃硬骨头，敢于过深水区，加快推进经济体制改革。
要坚持问题导向，推出既有利于短期发展又有利于长远制度安排的改革举措。
充分尊重和发挥地方、基层、群众首创精神，从实践中寻找最佳方案。
加大协调力度，强化督促评估，切实抓好改革措施落地。
针对世界经济的新特点和新趋势，要积极促进内需和外需平衡、进口和出口平衡、引进外资和对外投资平衡，构建更高层次的开放型经济新体制。
更加积极参与新一轮全球分工，主动倡议、参与和推动新一轮国际经济秩序调整改善，为我国经济发展争取更为广阔的空间和更为有利的外部环境。
改革开放是高速增长期的法宝，也仍将是新常态下的不二法宝，而且改革开放本身也是持续不断的创新。
新常态下，创新的重要性越来越突出，但创新的难度也越来越大。
原有的靠引进技术，资源要素由农业部门向非农部门转移，靠抓大项目、按照雁行模式发展产业等方式的效果也日渐削弱；在看不清技术突破方向的前提下，政府集中资源强力推进的优势也明显减弱。
要充分发挥新技术、新思想、新业态和新模式的带动作用，通过创新促进发展方式转变。
新常态下的创新，更多靠分散试错，靠千军万马的大众创新，通过竞争脱颖而出。
分散化创新是未来创新的主流，同时一些共性的和基础平台的创新，离不开协同创新和融入全球创新网络，一些关键创新离不开集体攻关。
需要将个人激励和集体协作有机结合，去激活我国各种创新要素的潜力和活力，推动我国经济向更高更成熟阶段平稳迈进。
2、保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决突出的环境问题。
要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。
做好明年的经济工作，关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。
在继续抓好“三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。
3、 “十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。
工业是我国国民经济的主导力量，是转变经济发展方式的主战场。
今后五年，我国工业发展环境将发生深刻变化，长期积累的深层次矛盾日益突出，粗放增长模式已难以为继，已进入到必须以转型升级促进工业又好又快发展的新阶段。
转型就是要通过转变工业发展方式，加快实现由传统工业化向新型工业化道路转变；升级就是要通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构，促进工业结构整体优化提升。
工业转型升级是我国加快转变经济发展方式的关键所在，是走中国特色新型工业化道路的根本要求，也是实现工业大国向工业强国转变的必由之路。
4、 投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。
三、项目建设有利条件
项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空
于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。
第三章项目建设单位
一、项目承办单位基本情况
（一） 公司名称
XXX集团
（二） 公司简介
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。
公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。
二、公司经济效益分析
上一年度，XXX（集团）有限公司实现营业收入41939.04万元，同比增长21.75%（7492.43万元）。
其中，主营业业务农产品交易中心生产及销售收入为36223.07万元，占营业总收入的86.37%o
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
8807.20
11742.93
10904.15
10484.76
41939.04
2
主营业务收入
7606.84
10142.46
9418.00
9055.77
36223.07
2.1
农产品交易中心（A）
2510.26
3347.01
3107.94
2988.40
11953.61
2.2
农产品交易中心（B）
1749.57
2332.77
2166.14
2082.83
8331.31
2.3
农产品交易中心（C）
1293.16
1724.22
1601.06
1539.48
6157.92
2.4
农产品交易中心（D）
912.82
1217.10
1130.16
1086.69
4346.77
2.5
农产品交易中心（E）
608.55
811.40
753.44
724.46
2897.85
2.6
农产品交易中心（F）
380.34
507.12
470.90
452.79
1811.15
2.7
农产品交易中心（...）
152.14
202.85
188.36
181.12
724.46
3
其他业务收入
1200.35
1600.47
1486.15
1428.99
5715.97
根据初步统计测算，公司实现利润总额10017.33万元,较去年同期相
比增长1367.23万元，增长率15.81%;实现净利润7513.00万元，较去
年同期相比增长881.62万元，增长率13.29%o
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
41939.04
完成主营业务收入
万元
36223.07
主营业务收入占比
86.37%
营业收入增长率（同比）
21.75%
营业收入增长量（同比）
万元
7492.43
利润总额
万元
10017.33
利润总额增长率
15.81%
利润总额增长量
万元
1367.23
净利润
万元
7513.00
净利润增长率
13.29%
净利润增长量
万元
881.62
投资利润率
63.33%
投资回报率
47.50%
财务内部收益率
28.35%
企业总资产
万元
35359.56
流动资产总额占比
万元
37.81%
流动资产总额
万元
13368.28
资产负债率
22.30%
第四章项目调研分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3426.29亿元，比上年增长6.01%o其中，第一产业增加值274.10亿元，增长6.27%;第二产业增加值2124.30亿元，增长10.71%第三产业增加值1027.89亿元，增长7.64%。
一般公共预算收入286.39亿元，同比增长8.04%,—般公共预算支出580.01亿元，同比增长10.44%。
国税收入380.21亿元，同比增长6.33%;地税收入亿元94.25,同比增长11.89%o
居民消费价格上涨1.19%o其中，食品烟酒上涨1.02%,衣着上涨1.19%,居住上涨0.78%,生活用品及服务上涨0.76%,教育文化和娱乐上涨0.77%,医疗保健上涨0.61%,其他用品和服务上涨0.83%,交通和通信上涨0.86%o
全部工业完成增加值1712.85亿元。
规模以上工业企业实现增加值
1284.43亿元，比上年增长7.84%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含农产品交易中心）等主导行业共完成工业增加值1024.88亿元，增长7.26%oAA完成增加值497.01亿元，增长5.56%;BB完成工业增加值392.59亿元,增长8.29%;CC完成工业增加值237.56亿元，增长8.67%;DD完成工业增加值94.46亿元，增长6.42%o规模以上工业企业实现主营业务收入5529.61亿元，比上年增长8.68%。
实现利润总额845.63亿元，比上年增长8.76%。
固定资产投资完成4282.39亿元，比上年增长5.35%o其中，建设项目投资完成3768.50亿元，增长8.61%;房地产开发投资完成513.89亿元，增长5.31%0在固定资产投资中，第一产业投资完成214.12亿元，同比增长9.30%;第二产业投资完成3254.62亿元，同比增长7.21%;第三产业投资完成813.65亿元，增长5.80%o高新技术产业投资894.08亿元，增长11.99%o民间投资3174.01亿元，增长8.40%o城市基础设施投资511.00亿元，增长11.25%o重点项目1157个，完成投资2927.11亿元，
增长11.22%o
全市实现社会消费品零售总额1976.69亿元，比上年增长8.49%o城镇实现零售额857.76亿元，增长7.02%;乡村实现零售额391.38亿元，增长7.74%。
限额以上批发零售企业商品零售额亿元454.20,增长12.63%o
实际利用外资66432.97万美元，同比增长53.73%。
外贸进出口总值215.60亿元，同比增长55.02%。
其中，出口总值140.14亿元，同比增长58.59%;进口总值75.46亿元，同比增长53.00%。
二、区域内农产品交易中心行业市场分析
目前，区域内拥有各类农产品交易中心企业577家，规模以上企业12家，从业人员28850人。
截至2017年底，区域内农产品交易中心产值178537.32万元，较2016年156419.59万元增长14.14%。
产值前十位企业合计收入84765.51万元，较去年76510.07万元同比增长10.79%。
区域内农产品交易中心行业经营情况
项目
单位
指标
备注
行业产值
万元
178537.32
同期产值
万元
156419.59
同比增长
14.14%
从业企业数量
家
577
—规上企业
家
12
一从业人数
人
28850
前十位企业产值
万元
84765.51
去年同期76510.07万元。
1、XXX（集团）有限公司（AAA）
万元
20767.55
2、xxx集团
万元
18648.41
3、xxx科技公司
万元
11019.52
4、xxx有限公司
万元
9324.21
5、xxx有限公司
万元
5933.59
6、xxx科技公司
万元
5509.76
7、xxx科技公司
万元
423.83
8、xxx有限公司
万元
3475.39
9、xxx有限公司
万元
3305.85
10、XXX科技公司
万元
2542.97
区域内农产品交易中心企业经营状况良好。
以AAA为例，2017年产
值20767.55万元，较上年
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