3116ERPNC财务系统实施方案Word文档格式.docx

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帮助财务部门提高工作效率、降低会计信息成本，实现财务核算的准确、快捷，保证财务信息的真实有效，让会计人员有更多的时间进行财务数据分析，进而促使企业建立起科学先进的核算与管理模式，提升管理水平和竞争能力。

3.企业业务原型

3.1财务核算体系及报表体系：

XX集团公司的所属机构众多，目前执行的财务会计制度尚不统一，其整体情况如下表（例）：

XX集团公司所属机构情况表

单　　　位

财务会计是否独立

财务隶属关系

财务会计制度种类

会计报表是否合并、汇总

党群系统

行政系统

下属公司

从上表可见，纳入XX集团公司统一的财务核算体系的机构，所执行的会计制度基本上为XX企业会计制度。

则本次项目的实施将采用XX企业会计制度。

在财务核算架构上，集团为一级总核算单位，各基层单位为二级核算单位，内部核算到科室，各二级核算单位向集团财务处会计科报送会计报表，财务处会计科进行汇总；

二级单位的下属单位直接向其上级单位报表，并由上级汇总。

3.2主要业务描述

3.2.1部门设置及岗位职责

3.2.2账务核算

3.2.3固定资产

3.2.4报表

4.需求分析及应答

4.1总体需求

●加强集团的监控职能，满足集团对其下属各级单位管理与实时监控的要求。

●细化财务核算，尤其是强化成本核算与管理。

●功能强大的分析、查询体系。

支持横向的多角度查询及纵向的跨年度、跨单位查询，全面满足不同使用人员的需要；

同时系统支持溯源查询，可以根据经济业务发生后反映到帐面的结果追溯到最原始单据，对各级公司做最直接、最有效的控制。

4.2详细需求描述及应答

需求项目

需求描述

解决方案

总体需求

总账

现金银行

固定资产

报表

5.解决方案

结合以上调研情况及需求，我们对XX集团公司的财务信息化建设方面有了基本的了解，按照XX集团公司要求，本项目分为三期实施：

第一期实施XX；

第二期实施推广到XX；

第三期实施XX。

根据XX设计院的应用需求，现提供本次项目的实施方案，包括客户化、总账、现金银行、固定资产、报表。

5.1客户化

5.1.1客户化初始设置流程图

5.1.2集团客户化初始设置

5.1.2.1公司类别设置

编码

名称

简称

关联业务模块（待选范围为已安装的NC产品）

100000000001

普通公司

100000000002

结算中心

5.1.2.2币种设置

币种代码

币种名称

币符

财务系统精度

业务系统精度

5.1.2.3集团级参数设置

参数代码

参数名称

参数取值

取值范围

默认值

是否控制下级

注释

公共参数

KHH003

会计平台启动时间

22:

00:

00

启动会计平台的时间，允许随时修改

客户化——基本档案

BD001

人员类别是否允许下级单位增加

是/否

否

允许随时修改

BD002

客户档案是否允许下级单位增加

BD003

存货档案是否允许下级单位增加

BD004

项目类型是否允许下级单位增加

BD005

项目档案是否允许下级单位增加

BD006

开户银行是否允许下级单位增加

BD007

结算方式是否允许下级单位增加

BD008

收付款协议是否允许下级单位增加

BD009

会计科目是否集团控制

是

BD012

收支项目是否允许下级单位增加

BD013

现金流量项目是否允许下级单位增加

BD014

汇率是否允许下级单位增加

BD015

发运方式是否允许下级单位增加

BD016

收发类别是否允许下级单位增加

BD017

要素分类是否允许下级单位增加

BD018

项目要素是否允许下级单位增加

BD020

资产类别是否允许下级单位增加

BD021

增减方式是否允许下级单位增加

BD022

使用状况是否允许下级单位增加

BD023

折旧方法是否允许下级单位增加

BD024

工资项目是否允许下级单位增加

BD101

存货分类编码级次

9级12位

2/2/2

有档案的级次不能修改编码长度；

可以增加下级编码。

BD102

集团会计科目编码级次

6级18位

4/2/2/2/2

BD103

资产类别编码级次

8级20位

BD104

项目要素分类编码级次

8级8位

BD201

存储单位

文本输入，0-4个汉字

允许随时修改。

BD202

运输单位

BD203

重量单位

BD025

会计科目集团控制到几级

0，1，2，3，4，5，6，末级

1

当BD009的取值为‘是’时，此参数可选；

否则不能设置。

BD027

账户档案是否允许下级单位增加

BD028

账龄区间档案是否允许下级单位增加

BD211

集团本位币

币种档案

人民币

不允许修改。

BD212

集团是否主辅币核算

允许随时修改，但是要提出严重警告。

BD213

集团辅币币种

设置后，不允许修改。

如果是否主辅币核算为是，则该参数可选。

BD803

资产调拨时，资产原值入帐价值为调出资产的那种项目

原值，净值，净额，手工输入

原值

BD804

资产类别集团控制到几级

0，1，2，3，4，5，6，7，8，末级

客户化——权限管理

KHH2003

权限分配最大集限制

限制用户可分配权限不可超过越自身拥有的权限

5.1.2.4建立会计期间

开始时间

结束时间

会计期间

会计季度

是否启用调整

5.1.2.5建立公司目录

注：

兰色为必输项，公司主管为该单位账的主管，其编码及密码须存档保管，密码正式启用后由本人定期修改

基本信息

公司编码

公司名称

公司简称

外文名称

所有权份额

公司类型

上级公司

所属行业

单位级别

经济类型

公司类别

法人代表

行政区划

纳税人登记号

会计主管编码

会计主管名称

会计主管密码

其他信息

注册资本

成立日期

法人身份证号码

国家地区

省/自治区

市/县

货币种类

主管部门名称

主管部门代码

营业或有效期限起始日期

营业或有效期限终止日期

公司简介

联系信息

营业地址

通讯地址

邮政编码

电话1

电话2

电话3

传真1

传真2

联系人1

联系人2

联系人3

EMAIL1

EMAIL2

EMAIL3

WEB地址

备注

自定义项

5.1.2.6建公司账

上级公司必有先建账，下级公司才能建账

公司目录

启用的功能模块

启用的会计期间

5.1.2.7集团级用户管理和权限设置

集团用户包括：

可进行账套系统维护及集团基础档案维护的人员

　　　　　　　　　各公司账主管

跨公司操作的人员

用户编码及密码须存档保管，密码正式启用后由本人定期修改。

用户组

用户编码

用户名称

用户描述

口令

生效日期

失效日期

业务员

关联公司

操作权限

5.1.2.8集团级基础档案

5.1.2.8.1自定义项设置

自定义项编码

自定义项名称

数据类型（请勾选）

字符长度

小数位数

被何处引用

自定义项档案

统计

数字

使用档案

档案编码

档案名称

是否分级

档案内容

5.1.2.8.2人员类别

分类编码

分类名称

分类上级

5.1.2.8.3结算信息

5.1.2.8.3.1开户银行设置

主办银行

网上银行标志（交易账号、自有账号）

银行账号

银行类别（工行、建行、招行、他行）

银行名称

开户日期

所在地

级别

联系人

电话

冻结标志

总分属性

地区代码

单位名称

联行号

机构号

分行名称

开户地区

省份

城市

5.1.2.8.3.2帐户档案设置

帐户编码

帐户名称

币种

帐户属性（现金、银行外部、银行内部）

筹投资单位

冻结日期

解冻日期

销户日期

是否最低限额控制

最低限额

控制方式（提示信息、限制操作、授权控制）

是否最高限额控制

最高限额

分类

期初余额（原币）

当前余额

期初余额（本币）

银行帐号

分配到的公司

5.1.2.8.3.3结算方式设置

结算编号

结算名称

缺省标志

5.1.2.8.3.4收付款协议设置

协议号

协议名称

是否固定结帐日

固定结帐日

账期

账期编号

信用天数

比率

账期描述

折扣

序号

优惠天数

优惠率

5.1.2.8.3.5账龄区间设置

时间单位（年、月、日）

账期开始

账期结束

账期总数

5.1.2.8.3.6票据类型设置

结算方式

付款期

方向（收/付）

模板

启用日期

票据变动是否驱动收付

是否空白票据管理

5.1.2.8.4财务会计信息

5.1.2.8.4.1会计科目方案

科目方案编码

科目方案名称

科目方案描述

科目编码规则

控制下级科目级次

科目类型组

会计期间方案

5.1.2.8.4.2会计科目设置

兰色为必输项

会计科目方案：

科目编码

科目名称

显示名称

科目类型（资产、负债、权益、成本、损益）

现金分类（其他、现金科目、银行科目、现金等价物）

助记码

科目方向（借方、贷方）

默认币种

是否发生额方向控制

是否余额方向控制

是否帐簿余额双向显示

是否内部交易科目

内部交易信息是否必录

是否数量核算

计量单位

是否封存

是否表外科目

是否核销科目

受控系统

辅助核算

5.1.2.8.4.3凭证类别设置

类别简称

类别名称

限制类型

限制科目

5.1.2.8.4.4外币汇率设置

折算信息

对应币种

币种性质（原币/本币/辅币）

折算方式（原币*汇率=对应币种；

原币/汇率=对应币种）

汇率小数位

折算误差

汇率匹配方式（向前、当日、向后）

汇率

期间

调整汇率

日期对应汇率

5.1.2.8.4.5常用摘要设置

常用摘要编码

常用摘要

是否公用

5.1.2.8.4.6收支项目设置

方向（收入/支出/收支）

上级收支项目

自由项

5.1.2.8.4.7现金流量项目设置

项目代码

项目名称

英文名称

上级节点

项目类型（现金流入/现金流出）

是否主表项目

5.1.2.8.4.8科目类型设置

类型名称

默认方向（借/贷）

平衡公式位置（左/右）

科目类型（普通/损益）

5.1.2.8.5资产信息

5.1.2.8.5.1卡片样式设置

是否有资产变动页

是否有资产评估页

是否有资产减少页

是否有资产减值页

是否有附属设备页

是否预置卡片样式

是否递延资产样式

是否有费用页

是否有租金页

是否有资产调拨附卡页

是否有折旧/摊销附卡页

5.1.2.8.5.2资产类别设置

计提属性（总提折旧/正常计提/不提折旧）

使用年限

净残值率%

折旧方法

卡片样式

是否递延资产

折旧方法可单选‘不计提’、‘平均年限法

（一）’、‘平均年限法

（二）’、‘工作量法’、‘年数总和法’、‘双倍余额递减法’、‘一次摊完法’。

5.1.2.8.5.3卡片项目设置

引用自定义项

是否可空

是否可编辑

5.1.2.8.5.4增减方式设置

增减方式编码

增减方式名称

是否预置

增加方式

0101

直接购入

0102