SAP预算管理资料下载.pdf

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BusinessAnalytics,8BPS系统架构BPS系统架构OLTPR/3系统ExtractionRetractionOLAPSAPBW报表BPSSAPBWSAPSEMExcel数据上载实际数据预算数据Excel数据上载实际数据预算数据预算数据预算数据SAPAG2003,SAPSEMBalancedScorecard,9SAPAG2003,SAPSEM&

BusinessAnalytics,9预算部分预算编制实际数据来源预算控制功能预算部分预算编制实际数据来源预算控制功能经营预算销售预算BPSR/3N/A生产预算BPS/ExcelMES/TIPSN/A材料预算BPS/ExcelMES/TIPSN/A人工费用预算BPSR/3R/3制造费用预算BPS/ExcelR/3R/3销售费用预算BPSR/3R/3管理费用预算BPSR/3R/3财务费用预算BPSR/3R/3预算功能全面实现-1（例）预算功能全面实现-1（例）SAPAG2003,SAPSEMBalancedScorecard,10SAPAG2003,SAPSEM&

BusinessAnalytics,10预算部分预算编制实际数据来源预算控制功能预算部分预算编制实际数据来源预算控制功能资本预算固定资产增减预算BPSR/3R/3在建工程预算BPSR/3R/3折旧预算BPSR/3N/A财务预算损益表BPSR/3N/A资产负债表BPSR/3N/A现金流量表BPSR/3N/A预算功能全面实现-2（例）预算功能全面实现-2（例）SAPAG2003,SAPSEMBalancedScorecard,11SAPAG2003,SAPSEM&

BusinessAnalytics,11议题议题1.预算管理概念和架构简介预算管理概念和架构简介2.案例和分析案例和分析3.预算功能介绍预算功能介绍控制控制分析战略分析战略SAPAG2003,SAPSEMBalancedScorecard,12SAPAG2003,SAPSEM&

BusinessAnalytics,12ValueBasedManagementP/L项目项目IntegratedFinancialStatementsB/S项目项目C/F项目项目EBITAReturnonEquityReturnonAssets其他财务比率其他财务比率.ProfitandLoss报表项目报表项目BalanceSheet报表项目报表项目CashFlow报表项目报表项目其他财务数据其他财务数据其他非财务数据其他非财务数据.ValueBasedManagementValueBasedManagementIntegratedFinancialStatementsIntegratedFinancialStatementsEBITAROAROECostsDetailedPlanningInventorySales工厂工厂销售预算销售预算工厂材料预算工厂材料预算工厂相关项目工厂相关项目.DetailedPlanningDetailedPlanning层次1：

层次1：

APP中国总APP中国总部和各工厂部和各工厂内容:

HighLevel内容:

HighLevelMeasurementMeasurement层次2：

APP中国层次2：

APP中国总部和各工厂总部和各工厂内容:

通用预算内容:

通用预算报表项目报表项目层层次次3:

APP中国3:

APP中国区区各工厂（以金东为各工厂（以金东为第一期对象,其它第一期对象,其它工厂可以Excel方工厂可以Excel方式直接将结果上式直接将结果上载到系统）载到系统）其他财务其他财务数据数据实施组织范围实施组织范围（例）（例）SAPAG2003,SAPSEMBalancedScorecard,13SAPAG2003,SAPSEM&

BusinessAnalytics,13预算业务与相关业务（财务）的关系预算业务与相关业务（财务）的关系实际发生实际发生预测数据预测数据预算编制预算编制滚动预测滚动预测预算控制预算控制预算数据预算数据预算系统预算系统总帐数据总帐数据财务系统财务系统总帐管理实际发生预算指标总帐管理实际发生预算指标分析报告分析报告其它模块其它模块其它财务数据预算数据集其它财务数据预算数据集定制模板、传递预算模板、填写预算数据、汇总预算、调整及分摊处理等.以自顶向下、自底向上（Top-Down/Botton-Up）的方式，完成整个预算计划的过程。

滚动预测指完成预算编制后，定期（月、季或半年）对各经营状况进行预测。

它包括预测项目的选定（销售预测、收入预测、支出预测等）、下发、汇总等基本功能。

预算控制指通过比较预算值、预测值和实际发生值，对预算情况进行分析。

通过预算控制的分析报告，可以帮助各级管理人员了解各自领域的财务状况，需注意、改进的部分。

预算系统中保存基本的三类数据：

预算数据预测数据实际发生数据SAPAG2003,SAPSEMBalancedScorecard,14SAPAG2003,SAPSEM&

BusinessAnalytics,14预算流程蓝图定义预算流程蓝图定义?

预算详细流程描述预算详细流程描述（举例举例Contd）生产预算生产预算输入材料配比（1045）输入金东假设条件（1015）输入集团假设条件（1010）销售预算销售预算输入预算假设输入预算假设其他预算其他预算生产预算（1050）制造费用预算（1055）采购预算（1070）直接材料预算（1065）直接人工预算（1060）销售收入预算（1035）销售费用预算（1040）应付帐预算（1095）应收帐预算（1100）管理费用预算（1080）货款及还款预算（1085）其他预算（1075）原材料、原材料、成品期末成品期末库存预算库存预算（1047）（1047）金东厂预算流程图ABBBBBSAPAG2003,SAPSEMBalancedScorecard,15SAPAG2003,SAPSEM&

BusinessAnalytics,15预算审预算审批批（1145）预计损益表（1130）预计资产负债表（1140）预计现金流量表（1135）固定资固定资产预算产预算（1105）产品成产品成本预算本预算（1110）在建工在建工程预算程预算（1107）AB预算流程蓝图定义预算流程蓝图定义?

预算详细流程描述预算详细流程描述（举例举例Contd）SAPAG2003,SAPSEMBalancedScorecard,16SAPAG2003,SAPSEM&

BusinessAnalytics,16预算格式和界面预算格式和界面设立各种分析指标，并可以建立它们与规划、计划指标之间的关系设立各种分析指标，并可以建立它们与规划、计划指标之间的关系可以按和绝对值设置指标，支持非量化指标可以按和绝对值设置指标，支持非量化指标SAPAG2003,SAPSEMBalancedScorecard,17SAPAG2003,SAPSEM&

BusinessAnalytics,17预算系统流程图预算系统流程图SAPAG2003,SAPSEMBalancedScorecard,18SAPAG2003,SAPSEM&

BusinessAnalytics,18状态与跟踪系统（Status&

TrackingSystem）状态与跟踪系统（Status&

TrackingSystem）SAPAG2003,SAPSEMBalancedScorecard,19SAPAG2003,SAPSEM&

BusinessAnalytics,19SAPBPS计划接口计划接口MSExcelHTMLSAPGUIforHTMLSAPGUIforWindowsbalancesheet业务计划业务计划?

建模建模?

功能功能?

模板模板?

模拟模拟计划结构建模计划结构建模多维结构多维结构场景建模场景建模计划范围定义计划层次和计划包计划范围定义计划层次和计划包计划策略计划策略计划功能计划功能复制复制分配分配重估重估自上之下分配自上之下分配自下而上汇总自下而上汇总趋势分析趋势分析预后预后（Prognosis）What-if-分析分析模拟模拟动态系统动态系统计划应用计划应用（模板模板）财务报表的集成计划财务报表的集成计划收入和利润计划收入和利润计划ABM和目标成本法和目标成本法资金预测资金预测人力资源计划人力资源计划投资计划投资计划基于价值的计划基于价值的计划生命周期成本法生命周期成本法分险模拟分险模拟计划流程协调计划流程协调计划工作流计划工作流计划控制台计划控制台PerformanceMeasurement?

ManagementCockpit?

MeasureBuilder?

MeasureCatalogs?

BenchmarkingBusinessConsolidation?

LegalConsolidation?

ManagementConsolidationStakeholderRelationshipManagement?

IntegrationofStakeholdersintotheStrategicManagementProcess?

InvestorPortalStrategyManagement?

BalancedScorecard?

RisikManagement?

StrategyTemplates?

ValueDriverTrees?

ValueBasedManagementSAPAG2003,SAPSEMBalancedScorecard,20SAPAG2003,SAPSEM&

BusinessAnalytics,20例1.BPS模版例1.BPS模版人力资源计划人力资源计划IT成本计划成本计划新员工计划新员工计划工资计划工资计划新投资新投资维护维护销售计划销售计划销售数量销售数量折扣折扣.促销费用促销费用间接费用间接费用成本中心计划成本中心计划利润计划利润计划净收入净收入销售成本销售成本促销费用促销费用间接费用间接费用投资计划投资计划投资预算投资预算.集成财务报表集成财务报表损益表资产负债表损益表资产负债表净收入净收入销售成本销售成本间接费用间接费用资本市场分析家资本市场分析家股东价值股东价值价值差异分析价值差异分析敏感性分析敏感性分析组合组合（Portfolio）管理管理市场组合市场组合技术组合技术组合.现金流量表现金流量表间接间接/直接法直接法经营经营,投资投资,融资现金流量融资现金流量固定资产增加固定资产增加SAPAG2003,SAPSEMBalancedScorecard,21SAPAG2003,SAPSEM&

BusinessAnalytics,21例2.计划管理信息系统总流程例2.计划管理信息系统总流程网络发展规划网络发展规划年度投资计划年度投资计划年度投资计划年度投资计划项目管理项目管理项目管理项目管理集中采购集中采购工程管理工程管理网络发展规划网络发展规划业务指标能力指标绩效指标集采需求绿色通道绿色通道集团省公司集团省公司业务指标能力指标绩效指标上报上报下达下达上报上报下达下达投资计划能力计划网络能力需求投资计划能力计划网络能力需求上报上报下达下达采购规模综合造价市场占有率投资完成、能力完成集采需求采购规模综合造价市场占有率投资完成、能力完成省公司规划初稿省公司规划初稿集团在省规划汇总的基础上指导意见稿集团在省规划汇总的基础上指导意见稿规划终稿指标按专业、品牌等维度细化，形成投资计划规划终稿指标按专业、品牌等维度细化，形成投资计划省规划终稿需要集团批准，才能作为计划依据省规划终稿需要集团批准，才能作为计划依据集团对省计划终稿进行审批，批准后才能实行集团对省计划终稿进行审批，批准后才能实行省计划报送集团，系统自动汇总省计划报送集团，系统自动汇总计划终稿相关控制指标自动传输到项目管理系统计划终稿相关控制指标自动传输到项目管理系统集团对超预算立项和采购审批权集团对超预算立项和采购审批权项目实施情况记录在系统中，集团可以随时查询项目实施情况记录在系统中，集团可以随时查询项目管理系统与集采、工程管理集成，共享数据项目管理系统与集采、工程管理集成，共享数据工程信息自动返回到计划管理系统工程信息自动返回到计划管理系统SAPAG2003,SAPSEMBalancedScorecard,22SAPAG2003,SAPSEM&

BusinessAnalytics,22项目管理项目管理接口系统接口系统投资计划投资计划规划编制规划编制需求需求规划分析规划分析规划上报规划上报规划汇总规划汇总规划编制规划编制规划审批规划审批规划发布规划发布规划监控规划监控接口系统接口系统数据分析数据分析预测和测算预测和测算上报与汇总上报与汇总计划编制计划编制计划审批计划审批计划发布计划发布计划监控计划监控计划考核计划考核工程立项工程立项勘查与设计勘查与设计咨询委托单位管理咨询委托单位管理合同管理合同管理工程监控工程监控接口系统接口系统MIS系统系统集采系统集采系统工程系统工程系统其他系统其他系统SAPAG2003,SAPSEMBalancedScorecard,23SAPAG2003,SAPSEM&

BusinessAnalytics,23建模举例建模举例SAPAG2003,SAPSEMBalancedScorecard,24SAPAG2003,SAPSEM&

BusinessAnalytics,24例3例3销售收入减：

销售成本毛利毛利减：

经营费用折旧税息前利润折旧税息前利润减：

折旧和摊销税息前利润税息前利润减：

利息税前利润税前利润减：

所得税净利润净利润现金净流动资产固定资产资产总额长期负债股权资产总额长期负债股权损益表损益表资产负债表资产负债表112233445566SAPAG2003,SAPSEMBalancedScorecard,25SAPAG2003,SAPSEM&

BusinessAnalytics,25SAPBPS计划接口计划接口MSExcelHTMLSAPGUIforHTMLSAPGUIforWindowsbalancesheet业务计划业务计划?

ValueBasedManagementSAPAG2003,SAPSEMBalancedScorecard,26SAPAG2003,SAPSEM&

BusinessAnalytics,26议题议题1.预算管理概念和架构简介预算管理概念和架构简介2.案例和分析案例和分析3.预算功能介绍预算功能介绍控制控制分析战略分析战略SAPAG2003,SAPSEMBalancedScorecard,27SAPAG2003,SAPSEM&

BusinessAnalytics,27mySAPERP体系架构mySAPERP体系架构物流管理LO物流管理LOSAPNetWeaver集成应用平台SAPNetWeaver集成应用平台跨模块组件CA跨模块组件CA财务管理FI财务管理FI人力资源HR人力资源HR集团战略管理SEM和业务分析BA集团战略管理SEM和业务分析BASAPAG2003,SAPSEMBalancedScorecard,28SAPAG2003,SAPSEM&

BusinessAnalytics,28SAPBI商务智能商务智能R/3R/2LegacyFileProviderMetaDataRepositoryMetaDataMetaDataRepositoryRepositoryInfoCubesMasterDataInfoCubesInfoCubesMasterDataMasterData报表报表预算预算平衡计分卡平衡计分卡管理驾驶仓管理驾驶仓合并报表合并报表BW/SEM系统全面实现BW/SEM系统全面实现SAPAG2003,SAPSEMBalancedScorecard,29SAPAG2003,SAPSEM&

BusinessAnalytics,29利益方关系管理利益方关系管理绩效管理绩效管理业务合并业务合并业务计划和模拟业务计划和模拟战略管理战略管理业务信息仓库（BusinessInformationWarehouse）业务信息仓库（BusinessInformationWarehouse）业务信息仓库（BusinessInformationWarehouse）业务信息仓库（BusinessInformationWarehouse）企业门户（EnterprisePortal）企业门户（EnterprisePortal）企业门户（EnterprisePortal）企业门户（EnterprisePortal）CRMCRMCRMCRMSCMSCMSCMSCMPLMPLMPLMPLMSRMSRMSRMSRMnon-SAPAppsnon-SAPAppsnon-SAPAppsnon-SAPAppsSEMSEMSEMSEM人力资源分析人力资源分析BABABABA财务分析财务分析CRM分析CRM分析PLM分析PLM分析SCM分析SCM分析战略集团管理和业务分析（SEMandBA）战略集团管理和业务分析（SEMandBA）SAPAG2003,SAPSEMBalancedScorecard,30SAPAG2003,SAPSEM&

BusinessAnalytics,30业务信息仓库（BusinessInformationWarehouse）业务信息仓库（BusinessInformationWarehouse）业务信息仓库（BusinessInformationWarehouse）业务信息仓库（BusinessInformationWarehouse）集团门户（EnterprisePortal）集团门户（EnterprisePortal）集团门户（EnterprisePortal）集团门户（EnterprisePortal）CRMCRMCRMCRMSCMSCMSCMSCMPLMPLMPLMPLMSRMSRMSRMSRMnon-SAPAppsnon-SAPAppsnon-SAPAppsnon-SAPAppsSEMSEMSEMSEMBABABABA战略管理战略管理?

平衡计分卡平衡计分卡?

基于价值的管理（Val