财务岗位KPI指标文档格式.docx
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公司预算费用总额）X100%
6
服务质量
客户反馈
公司内外客户投诉次数及程度
合计
100
二、部门绩效考核评估标准
年部门绩效考核表
考核月份：
考核时间：
年月日考核者签名：
序
号
绩效评估标准
权重
（%）
实绩
考核
得分
单项
优秀（100分）
良好（80分）
一般（60分）
差（0分）
公司总预算
费用控制率
公司总预算费用控制率达到或低于规定指标
公司总预算费用控制率高于规定指标%
30
单位筹资成本
控制率
单位筹资成本控制率达到或低于规定指标
单位筹资成本控制率高于规定指标%
资本投资运营
收益完成率
资本投资运营收益完成率高于%
资本投资运营收益完成率低于%
安全管理达标率
安全管理达标率高于%
安全管理达标率低于%
5
卫生管理达标率
卫生管理达标率高于%
卫生管理达标率低于%
部门费用控制率
部门费用控制率达到或低于规定指标
部门费用控制率高于规定指标%
三、岗位绩效考核指标
3.01部门经理
部门综合指标
40
部门考核得分X40％
财务费用控制率
财务管理部
财务费用控制率=（实际发生的财务费用÷
计划财务费用）X100%
（实际发生管理费用÷
计划管理费用）X100%
财务制度建设及执行
根据制度和流程统计
下属员工
管理成效
本人/员工
对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评
3.02部门副职
管理组及部门经理
单据审核、会计科目运用。
库存管理和物料消耗过程监督
下属员工管理成效
本人/员工/
财务报表及分析质量
准确及时
财务服务质量
各部门及客户
公司内部沟通、外部客户投诉
销售往来控制
部门经理、业务部
坏帐风险、发货风险
3.03营业大厅主管
客户服务满意度及现场管理
30
随机检查和客户投诉
票据及资金管理质量
经理助理、财务管理主管
单据管理及资金安全
进发货控制质量
经理助理
日常检查记录和客户投诉
发货台帐记录准确性
日常对帐记录
下属员工管理成效
本人/部门经理/下属
3.04票务会计
销售会计和营业厅主管
根据客户反馈、相关部门审核结果确认。
客户服务满意度
客户/销售部门绩效管理员
随机检查和客户投诉。
发货控制
客户/营业厅主管
控制资金，价格、合同控制
单据管理质量
销售会计/管理组主管
日常审核记录
3.05结算员
收付款准确性
营业大厅主管
无错收错付现象。
被投诉次数
现金安全性
现金保管、帐务日清
现金发货控制
客户及营业大厅主管
随机检查财务资料和财务信息管理情况。
单据审核、单据结转
3.06成本核算组长
帐务处理质量
准确及时按差错次数考核，包括队本组凭证的审核质量
库存管理质量
按时盘点发现问题及时处理
往来帐项管理质量
按信用额度控制客户往来，及时催收
成本管理质量
1、按要求盘点库存2、出具盘点报告3、帐帐相符。
一次不达标扣2分
分析质量
每月各小组对比分析打分（重点突出\原因准确\结构美观\上报及时）
3.07成本核算会计
管理组主管
科目、数量、金额、税务处理
本组主管
盘点库存发现问题及时处理
费用归集分配、利润测算
成本报表及分析质量
数字准确、分析升降的原因
3.08销售核算会计
核算主管和管理主管
执行信用政策差错
放账、折让、销售退回的管理
核对发货台帐差错调整
日常审核记录（部门内部）
赊销客户往来帐项核对
销售会计/核算主管
对帐单确认（与客户核对）
3.09材料会计
科目、数量、金额准确及时
材料领用审核
领料审核
掌握材料帐实差异
盘点库存发现问题
合理库存控制与分析
管理组组长
检查库存量是否合理、是否存在长期不用物资（每半年核实一次）出具分析报告
3.10管理组主管
资金及往来账项管理
日常检查记录
会计核算质量及税务管理控制
费用控制及量化分析质量
内部管理及制度建设
固定资产及在建工程管理
5S管理
根据公司检查记录
3.11资金小组组长
现金及银行资金管理
固定资产管理及工程核算质量
服务满意度
公司各部内部沟通，外部投诉
费用分析及控制质量
分析报告及预算控制结果
往来帐款管理质量
3.12银行会计
付款管理控制
管理组主管、资金小组组长
单据合法、及时性、准确性支票领用与核销台帐、催办发票及时、往来核对
根据凭证审核结果检查帐务处理差错次
数。
银行帐务核对
资金小组组长
编制银行对帐单查明末达帐原因
资金日报质量
及时性（每日9点前）、准确性
服务态度
管理组、资金小组组长
客户及内部人员投诉
3.13出纳
现金管理制度遵守情况
随机检查财务制度遵守情况。
业务处理质量
单据审核及结转
借款管理
借款台帐的确认和催收
现金保管存放库存无风险。
按有无被投诉考核
3.14内审小组组长
税务管理质量
税务申报的正确、及时性
费用审核质量
5S现场管理
公司检查记录
管理组主管/本人/下属
3.15内审会计
审计质量
各岗位会计和职能部门
包括对分公司审计、按差错次数考核
帐务审核及时性
根据部门规定
审计结果整改、措施落实
对检查出的问题提出改进意见根据每月审计报告对特定人员进行培训、对错误进行整改
审计报告和分析
每月定期写出审计报告，做出准确的质量评价。
3.16考评会计
公司绩效考核数据提供质量
提供及时、数字正确
量化分析质量
按公司领导和各部门满意度。
（调查问卷）根据调查问卷
部门绩效考核质量
提供考核数据及时性、准确性
档案管理
档案整理及保管及时、资料完整
8.01部门经理
可接受（40分）
总经理考核
财务费用控制率在％内
财务费用控制率在％以上
部门费用控制率在％内
部门费用控制率在％以上
根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果
8.02部门副职（核算组主管）
财务核算质量
每月出错次数‹1次
每月出错次数‹5次
每月出错次数‹10次
每月出错次数‹15次
每月出错次数›15次
无差错
出错1笔
出错2笔
出错3笔
出错›3笔
无投诉
投诉次数为1次
投诉次数‹2次
投诉次数‹3次
投诉次数›3次
差错1笔
8.03管理主管
每月出错次数‹2次
每月出错次数‹3次
每月出错次数>
3次
20
按公司制度规定
费用控制率‹100%
费用控制率‹110%
费用控制率‹120%
费用控制率‹130%
费用控制率〉130%
5s检查
达标
不达标1次
不达标2次
不达标3次
不达标4次
8.04资金小组组长
结果准确及时，差错次数为0次。
差错次数为1次
差错次数为2次
差错次数为3次
差错次数为3次以上；
造成结帐错误或延迟。
4
对帐及时，差错户数为0次。
差错户数为1次。
差错户数为2次。
差错户数为3次。
差错户数3次以上或对帐不及时。
被投诉1次
8.05银行会计
日常付款、资金报表质量
8.06出纳
按财务规定执行
有违反财务规定1次。
有违反财务规定2次。
有违反财务规定3次。
有违反财务规定超过3次。
财务制度遵守情况
没有违反财务制度现象。
有违反财务制度1次。
有违反财务制度2次。
有违反财务制度3次。
不遵守财务制度。
被投诉大于1次
8.07销售会计
执行信用政策质量
差错户数为0次。
差错户数3次
核对发货台帐质量（内部）
赊销客户往来帐项核对（客户）
差错户数3次或核对不及时
8.08成本会计（核算小组组长）
按时盘点,发现问题及时处理
按时盘点,发现问题未及时处理
延时盘点,发现问题及时处理
延时盘点,发现问题未时处理
未盘点
往来帐项管理（只考评组长）
差错次数为0次。
差错户数为1次以上
每月各小组对比分析打分（重点突出、原因准确、结构合理、上报及时）
重点不够突出、原因准确、上报及时
重点不突出、原因不准确、上报及时
重点不突出、原因不准确、上报不及时
未分析
8.09材料会计绩效评估标准
结果准确及时，差错次数为0次
差错次数为1次。
差错次数为2次。
差错次数为3次。
差错次数为3次以
差错次数为3次以上；
库存材料控制与分析
按时准确
稍晚但准确
按时不准确
不按时不准确
未盘点和写分析
8.10营业厅主管
投诉次数为0次。
差错（投诉）次数为1次。
差错（投诉）次数为1次以上。
差错次数
升级会员 