潍坊潍城区直属机关幼儿园部门预算.docx
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潍坊潍城区直属机关幼儿园部门预算
2016年潍坊市潍城区直属机关幼儿园部门预算
2016年4月8日
目录
第一部分.部门概况
一.主要职能
二.部门预算单位构成
第二部分.2016年部门预算表
一.2016年收支预算总表（功能分类科目）
二.2016年收支预算总表（经济分类科目）
三.2016年收入预算表
四.2016年支出预算表
五.2016年财政拨款收支预算表
六.2016年一般公共预算支出表
七.2016年政府性基金预算支出表
八.2016年财政拨款支出预算表
九.2016年政府采购预算表
十.2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表
第三部分.2016年部门预算情况和重要事项说明
一.预算编制的基本原则和方法
二.收支预算总体情况
三.财政拨款收支情况
四.一般公共预算财政拨款支出预算情况
五.政府性基金支出预算情况
六.重要事项说明
第四部分.名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
一、认真贯彻党的教育方针，执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》等幼教政策、法规。
认真执行各级党委、教育行政主管部门的指示、决定。
二、遵守国家有关法律、法规和各项规章制度坚持民主集中制管理，做到规范办园，依法治园。
三、实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、
德、美全方面的素质教育，促进幼儿身心健康和谐发展。
四、树立正确的教育观、儿童观。
树立适宜幼儿发展的保育理念和教育理念，以“为幼儿终身发展奠定基础”作为办园宗旨；努力实现家长满意、幼儿快乐的办园目标。
五、积极为幼儿创设良好的生活和学习环境，在一日活动中培养幼儿园适应社会，成就未来的各种生活能力，为幼儿的终身发展打好基础。
六、加强老师专业成长教育与培训，构建优质教师队伍。
树立良好的师德，尊重、爱护、公平对待每一名幼儿。
严禁体罚和变相体罚、侮辱伤害幼儿身心健康的行为。
七、强化幼儿园安全制度建设，完善安全管理流程，落实各项安全措施，确保幼儿园安全。
八、多种方式开展家园活动，积极向家长和社会宣传幼
儿教育知识，营造良好的教育环境，实现社会、幼儿园、家庭“三位一体”的教育合力，为幼儿的一生成长奠定基础。
九、完成上级领导和业务主管部门布置的各项工作任务。
二、部门预算单位构成
潍坊市潍城区直属机关幼儿园部门预算包括：
幼儿园本级预算
潍坊市潍城区直属机关幼儿园2016年部门预算编制范围单位，详细情况见下表：
序号
单位名称
备注
1
潍坊市潍城区直属机关幼儿园本级
第二部分
2016年部门预算表
表1
2016年收支预算总表（功能分类科目）
单位：
万元
收入
支出
项目
2016年预算
项目
2016年预算
一、财政拨款
361.5
教育支出
361.5
经费拨款
11.5
普通教育
361.5
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
学前教育
361.5
罚没收入安排的拨款
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
上级转移支付
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
财政专户管理资金
350.0
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
本年收入合计
361.5
本年支出合计
361.5
五、上级补助收入
对附属单位补助支出
六、附属单位上缴收入
上缴上级支出
七、上年结转
结转下年
地方水利建设基金调剂支出
收入总计
361.5
支出总计
361.5
表2
2016年收支预算总表（经济分类科目）
单位：
万元
收入
支出
项目
2016年预算
项目
2016年预算
一、财政拨款
361.5
工资福利支出
323.9
经费拨款
11.5
商品和服务支出
16.8
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
对个人和家庭的补助
20.8
罚没收入安排的拨款
其他资本性支出
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款
债务还本及付息支出
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
上缴下拨支出
上级转移支付
基本建设支出
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
其他支出
财政专户管理资金
350.0
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
本年收入合计
361.5
本年支出合计
361.5
五、上级补助收入
结转下年
六、附属单位上缴收入
七、上年结转
收入总计
361.5
支出总计
361.5
表3
2016年收入预算表
单位：
万元
总计
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
财政专户管理资金结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理资金
经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
罚没收入安排的拨款
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
上级转移支付
361.5
361.5
11.5
350.0
表4
2016年支出预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年
地方水利建设基金调剂支出
类
款
项
361.5
349.4
12.1
205
教育支出
361.5
349.4
12.1
205
02
普通支出
361.5
349.4
12.1
205
02
01
学前支出
361.5
349.4
12.1
表5
2016年财政拨款收支预算表
单位：
万元
收入
支出
项目
2016年预算
项目
2016年预算
教育支出
361.5
经费拨款
11.5
普通支出
361.5
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
学前支出
361.5
罚没收入安排的拨款
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
上级转移支付
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
财政专户管理资金
350.0
收入总计
361.5
支出总计
361.5
表6
2016年一般公共预算支出表
单位：
万元
科目编码
科目
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
11.5
11.5
205
教育支出
11.5
11.5
205
02
普通教育
11.5
11.5
205
02
01
学前教育
11.5
11.5
表7
2016年政府性基金预算支出表
单位：
万元
科目编码
科目
2016年预算
类
款
项
合计
基本支出
项目支出
表8
2016年财政拨款支出预算表
单位：
万元
经济分类科目名称
2016年预算
金额
其中：
一般公共预算拨款安排
合计
361.5
11.5
（一）基本支出小计
349.4
1、工资福利支出
323.9
11.5
基本工资
85.2
11.5
津贴补贴
108.3
社会保障缴费
42.48
其他工资福利支出
87.88
2、对个人和家庭的补助
20.8
离休费
助学金
住房公积金
9.1
住房补贴及物业服务补贴
11.7
取暖补贴
独子费奖励金
其他对个人和家庭的补助支出
3、商品和服务支出
4.7
（二）项目支出小计
12.1
1、商品和服务支出
12.1
2、其他资本性支出
3、债务还本及付息支出
4、上缴下拨支出
5、基本建设支出
6、其他支出
表9
2016年政府采购预算表
单位：
万元
单位名称
资金来源
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
上年结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理资金
经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
罚没收入安排的拨款
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
上级转移支付
表10
2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表
单位：
万元
总计
因公出国（境）经费
公务用车购置和运行费
公务接待费
小计
购置费
运行维护费
第三部分
2016年部门预算情况和
重要事项说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍城区直属机关幼儿园的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行区政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
（一）2016年收入预算为361.5万元，其中：
财政拨款361.5万元、其他收入0万元、上年结转0万元。
（二）2016年支出预算为361.5万元，其中：
按功能分类科目，教育支出361.5万元；按经济分类科目，工资福利支出323.9万元，商品和服务支出16.8万元，对个人家庭补助20.8万元。
三、财政拨款收支情况
（一）2016年财政拨款收入预算为361.5万元，其中：
经费拨款11.5万元，财政专户管理资金350万元。
（二）2016年财政拨款支出预算361.5万元，具体情况如下：
1、教育支出361.5万元，主要用于所属事业单位的人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。
（三）财政拨款安排的基本支出预算349.4万元，其中：
1、人员经费344.7万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。
2、日常公用经费4.7万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2016年一般公共预算支出11.5万元，具体情况如下：
教育支出普通教育学前教育11.5万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、政府性基金支出预算情况
潍坊市潍城区直属机关幼儿园2016年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
六、重要事项说明
（一）政府采购情况
2016年政府采购预算0万元，财政拨款安排0万元、其中：
政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2016年，财政拨款安排的“三公”经费共计0万元，其中：
因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：
指由区级财政拨款形成的部门收入。
按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和财政专户管理资金收入。
二、其他收入：
指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
五、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：
指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中：
因公出国（境）反应单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，公车运行费用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险，以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务等；
公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
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