益克集团各个部门审批流程Word格式.docx
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YWZD-2011-09-001
申请部门
申请人
招待时间
招待类别
外出
招待事由
客人人数
陪餐人数
招待定额
招待地点
部门意见
审批意见
部门确认
D.流程说明
招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。
2、差旅费用报销审批流程
差旅费报销审批流程
CLFY
对企业的员工出差费用审批流程
差旅费用报销单
公司各部门出差人员
出差人员
CLFY-2011-09-001
出差日期
出差地点
出差事由
车船费
金额
住宿费
伙食补贴费
电话费
申请部门确认
差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。
3、汽车费用报销审批流程
汽车费用报销审批流程
QCFY
对部门经理用车费用审批流程
汽车费用报销单
公司财务经理
公司总经理
汽车费用报销单
报销部门：
日期年月日
车号
司机
随车人：
费用项目
单据张数
金额
费用说明
油票
起止日期：
月日至月日起止地点：
至行驶里程：
km至km
过路过桥费
维修费
合计金额（大写）：
小写￥
总经理：
财务审核：
申请人：
汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。
4、质量问题处理申请审批流程
质量问题处理申请审批流程
ZLWTCL
销售部对客户提出的质量问题及处理意见的审批流程
产品质量问题处理申请单
公司销售部
部门领导意见
填写处理意见
申请人上级（公司销售部）
品管部经理意见
确认问题
品管部经理
申请人确认
通知客户
CPZLCL-2011-09-001
申请日期
客户名称
产品质量问题
问题产品情况
数量、品名
规格、日期
处理意见
品管部意见
公司领导意见
客户签字盖章
（签章）
5、费用报销审批流程
费用报销审批流程
FYBX
对公司相关费用审批流程
费用报销单
公司总经理或厂长
费用报销单
报销部门
年月日
费用项目
附件张数
合计金额（大写）小写￥
总经理财务审核申请人
6、材料采购申请审批流程
材料采购申请审批流程
CLCG
对没有库存的办公物品、原材料等的采购申请
签呈单
采购部
财务部
申请人上级（部门内部）
仓库确认
确认没有物品或很少须及时购进
库管
任何一人通过即可
总经理或厂长
供应部采购
供应部接收签呈审批结果
v
签呈表
QCD-2011-09-001
申报部门
申报人
日期
采购物料（名称、数量、规格）
采购部确认
7、包装材料采购制度流程
包装材料采购制度流程
对包装材料采购制度流程审批
签呈，入库单，出库单，
分公司
仓库保管员
签呈上报
仓库保管员（责任人）根据生产量及库存情况，签呈报生产部经理
仓库管理员
部门审批
生产经理
领导审批
厂长审批后，报总部采购部审批备案
公司领导
仓库下订单
6
财务审核
审核价格
财务负责人
7
品管验收
按照公司检验标准验收，各项指标合格后方可入库
品管经理
8
仓库出入库
9
质量反馈
对使用情况进行反馈
车间相关人员
xx签呈表
受文者：
部门：
呈送者：
主旨：
说明：
呈送者：
高一级主管：
高二级主管：
高三级主管：
入库单
供货单位
年月日
编码
类别
名称
数量
单价
备注
保管联
合计金额
品管：
客户:
保管:
出库单
D流程说明
8、公章使用申请审批流程
公章使用申请审批流程
对企业公章的使用和外带的审批流程
公章使用申请单
公司办公室
公司内部
相关使用人
公司各部室
申请人上级（部门）
办公室确认
确认使用情况
办公室主任
C.流程表单
单号：
申请科室
申请时间
公章
使用方式
用印/外带
使用事由
办公室确实使用情况
D.流程说明
9、借款申请审批流程
借款申请审批流程
对企业出差人借款审批流程，低于2000元的不予借款
借款单
公司借款人员
审核报销单据的真实性，有效性，合法性
企业10000元以内借款，由总经理签批
借款单
日期：
年月日
借款用途
大写小写￥
财务审批_____________总经理签批_________上次借款金额_________借款人____________
1、借款额不得超过公司规定限额
2、借款须经财务审核后报总经理签批3、出差回来三日内必须结账4、以前借款未清，不准再借款
D.流程说明：
10000元以上借款必须书面签呈财务总监和总裁签批；
非经营性借款全部由总裁签批。
10、用款申请审批流程
用款申请审批流程
014563
用款人用途的审批流程
用款问题处理申请单
部门
财务部门
用款人
申请人上级（集团销售部）
集团领导审批
总经理或董事长
通知
告知结果
各厂财务经理
B流程图
C流程表单
用款申报单
CLCG-2011-07-001
用款申请人
用款用途
金额：
11、付款申请审批流程
付款申请审批流程
对企业材料供应商的付款申请流程、对养殖户毛鸭付款审批流程
（1）付款申请单、
（2）毛鸭付款申请单
原料部结算员仓库保管
原料结算员、仓库保管
C.流程表单
（1）付款申请单
年月日付款单位
收款单位
联系人
单位地址
电话
银行账户
付款方式
款项性质
金额（大写）
小写￥
总经理：
财务审核：
申请人：
（2）毛鸭付款申请单
公司：
宰杀日期
姓名
卡号
重量
保证金
2011-09-01
张三
100
600
7.5
4500
合计
财务经理：
原料经理：
制单：
12、请假申请审批流程
公司后勤人员请假申请审批流程
QJSQ
对公司后勤人员请假的审批流程
请假申请单
由使用人提出申请
申请人相关上级部门审核
各部门工作人员需财务经理审批，部门经理需厂长审批
厂长或财务经理
财务部确认
确认请假情况
GZSY-2011-09-001
请假事由
厂长或财务经理意见
13、食堂采购付款申请审批流程
A．应用规则
食堂采购付款申请审批流程
STCG
对食堂采购的材料进行付款
食堂采购申请单
财务
食堂
食堂主管审核
食堂主管
财务经理审核
厂长审批
厂长
财务确认并付款
确认并付款
财务出纳
食堂采购费用申请单
STCG-2011-
申请理由
￥：
部门主管审核：
财务经理审批：
14、财务档案销毁审批流程
财务档案销毁审批流程
毛鸭结算单，普通发票客户联等需要半年一次销毁
财务档案销毁清册
财务相关人员
申请人上级
单位名称：
题名
起止年月日
目录号
案卷号
原期限
已保管期限
页数
企业负责人
档案负责人
15、毛鸡运费付款申请审批流程
A．应用流程
毛鸡运费付款申请审批流程
MJYFFK
对毛鸡运费进行付款
毛鸡运费付款申请单
原理部
原料部经理审核
原料经理
B．流程图
C．流程表单
单号:
MJYFFK-2011
用款事由
申用款额
￥
拾万仟佰拾元角分
汇款方式
1.现金2、电汇
申用公司全称
申用公司开户行及账号
16、产品退款退款申请
退款申请
TKSQ
退余款申请
退余款申请单
销售部
销售、财务
有业务员提交申请
业务员
销售经理
财务部审批
总经理确认
退款申请单
TKSB
退款名称
退款帐号及开户行
部门经理审批
财务部审核
17、工资付款申请审批流程
员工付款申请审批流程
GSFK
对员工的工资进行付款
工资浮付款申请单
生产部
生产部经理审核
总经理审批
工资付款申请单
GZFK-2011-
生产部经理审核：
财务经理审核：
总经理审批：
18、车间工资发放表单审批流程
车间工资发放审批流程
GZFF
车间工资发放的审批流程
车间工资发放审批
财务、生产
确认发放
C．流程表单：
X月份工资发放汇总
单位：
新沂市大地农业发展有限公司
元
考核工资
生活补助
养老保险
个人所得税
实际发放金额
车间
生产审核：
制表：
D．流程说明：
由车间核算员根据员工计件及系数作出工资，由生产部经理审核确认，再经财务经理复审，最后由总经理签批支付。
19、毛鸭付款申请及合同退款申请
毛鸭付款申请及合同押金退款申请
MYFK
毛鸭付款申请及合同押金退款
毛鸭付款申请单
原料部、财务部
原料、财务
原料结算员按日期作计划付款
原料结算员
原料经理审核
毛鸭付款申请单NO.XXXXX
制单日期
账号
其他
实付金额
合计
退毛鸭合同押金付款申请
养殖户
付款金额（元）
D．流程说明
首先有原料结算员根据付款期限4-6天做付款计划，再由部门经理审核，然后将结算单据递交财务审核，待审核确认后，最后送由总经理审批，总经理审批后单据送交财务付款。
20、毛鸭价格审批流程
毛鸭价格审批流程
毛鸭回收价格的流程审批
毛鸭回收价格申请单
根据当日回收价格填写
回收人员
落实价格
厂长审批后，
执行
毛鸭宰杀后结账
结算员
C
升级会员 