07财务部KPI绩效考核表全文档格式.docx
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相关部门对财务部门工作的满意度
85%
5
每少3个百分点扣1分,每增3个百分点加1分
人力资源部
费用分析报告
报告及时率
及时向上级提供公司及部门费用报告表
100%
10
每迟延两天扣1分
总经理
及时性
财务结算及时性
不得延期结算。
工资及考核奖金及时率
每月15日前发放上月工资,每月20日前发放绩效奖金
回款及时率
实际回款额/应回款额*100%
95%
及时向上级汇报回款额
合法性
工作合法性
财务审批合法单据/财务审批全部单据*100%
每少1个百分点扣1分
资金管理
资金管理制度严密,资金安全有保障,
直接上级的评价
核算管理
核算简单清楚,手续齐备,财务安全高效
税收筹划
合法,省税.
财务管理制度
制度科学,可行性强,不断补充完善
资产管理
记录清晰,及时知道资产状况,定期盘点,保证账实相符
预算管理
做好财务预算及资金预算,保障实施
团队管理
部门内部合理分工
各司其职,工作内容不交叉重复
直接上级评价
下属满意度
下级对上级考核表
每低5%扣1分
合计
100
-
目标下达者
目标接受者
下达日期
接受日期
考核日期
主办会计
资金预算
资金预算准确性
实际发生数/资金预算数
每超出3个百分点扣1分,每降低3个百分点加1分
财务经理
结算及时性
每延迟两天扣1分
回款及时性
每少3个百分点扣1分
工资发放
工资发放及时性
每月16日前要及时发放工资
每延迟一次扣1分
工资发放准确性
发放工资金额要准确
每错误一次扣2分
账务处理
账务处理出错率
出错的制单数/当月制单数*100%
控制在5%以内
每超过1%扣1分
财务报表
财务报表的及时性
要求按时按质提交
及时报送
每延迟一次扣2分
财务报表的准确性
出错报表数/财务报表总数*100%
100%准确
财务分析
财务分析的及时性
财务分析的准确性
要求定期对经营情况、预算执行情况进行分析
偏差控制在5%以内
综合评价
评价工作态度和工作能力
工作态度积极,各项工作能够及时完成
直接上级给予书面评价
合计
费用会计
费用控制
财务费用控制率
财务费用/预算财务费用*100%
100%,超出预算及时反映
部门费用控制率
部门发生费用/部门预算费用*100%
全面预算控制率
公司发生费用/销售收入*100%
22%,超出预算及时反映
20
每延迟一次错误扣1分
每出现一次错误扣2分
15
要求报送的报表要及时提交
财务报表的准确率
区域财务
监督部门费用控制率
区域可控费用控制率
费用开支的的真实性和合理性
<
每发现一次扣2分,扣完为止
财务管理
价格监督
商品价格的有效监督
及时上报抽查情况
监督发现价格异常未上报者或未发现者,每次扣5分
现金异常监督
店铺现金的有效监督
监督发现店铺现金异常未上报者或未发现者,每次扣5分
库存异常监督
库存差异是否能及时发现上报
监督发现库存异常未上报者,每项扣5分。
工资数据提供及时性
每月3日前要及时提供工资数据
每延迟一天扣1分
人力资源经理
工资数据提供准确性
工资相关数据要准确
每出现一次错误扣1分
财务报表的及时性
按时按质上交相关财务报表
每拖延一天扣2分,扣完为止
财务报表的准确性
报表数据准确无误
每错误一次扣2分,扣完为止
销售目标
销售目标达成率
实际销售额/基本目标*100%
>
以实际完成销售额计算,超过100%时,按实际达成率*分值计算。
证件办理
及时办理相关证件
每迟延一天扣1分
服务意识强\办事效率高\工作态度积极
李秀
集团出纳
现金收付准确率
现金日清月结,报销及时准确
银行收付准确率
银行资金收付准确
发票开具
发票开具及时性
发票开具要及时
发票开具准确性
发票开具要准确
会计
纳税申报
纳税申报及时性
要求按时按质完成纳税申报表
每延迟一次扣3分
增值税负率
应交增值税额/销售收入*100%
出纳
现金日清月结,报销及时准确,
资金收付准确
资金日记账
登账及时性
现金、银行日记账的及时性
登账准确性
现金、银行日记账的准确性
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