冷链物流项目之欧阳术创编Word文档下载推荐.docx
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第七章建设方案43
第一节 项目建设指导思想43
第二节牛羊肉冷链物流配送体系建设方案43
第三节生鲜乳冷链物流配送体系建设方案46
第八章环境保护55
第一节环境现状55
第二节主要污染物及治理方案55
第三节绿化56
第九章消防、劳动安全与节能措施57
第一节消防57
第二节 劳动安全57
第三节节能57
第十章组织机构与人力资源配套59
第一节 组织机构与组织管理59
第二节人力资源配套60
第十一章招标方案61
一、招标方案依据61
二、招标范围61
三、招标组织形式61
四、招标组织方式61
五、招标基本情况61
第十二章项目实施进度63
一、项目实施进度安排63
二、项目实施进度表64
第十三章投资估算与融资方案65
第一节 投资估算65
第二节融资方案与投资使用计划66
第十四章 财务评价68
第一节 财务评价依据68
第二节 销售收入、销售税金及附加68
第三节 成本估算70
第四节 利润估算71
第五节 财务盈利能力分析72
第六节 不确定性分析72
第七节 财务评价结论73
第十五章社会效益74
第十六章风险分析75
一、项目风险分析75
二、风险控制措施77
第十七章结论与建议81
第一节 结论81
第二节 建议81
第一章总论
第一节 项目概要
一、项目名称：
畜产品冷链物流配送体系建设项目
二、建设性质：
新建
三、项目建设单位：
股份有限公司
四、法人代表：
五、所有制形式：
六、建设地点：
七、建设规模：
一、在依托公司联营企业公司现有年屠宰肉羊20万只、肉牛2万头的屠宰生产线的基础上，建设年配送排酸牛、羊肉4452吨和精分割牛、羊肉2523吨的冷链物流配送体系；
二、在原有40座生鲜乳标准化收储站的基础上，增加先进的挤奶和储运设备。
购置挤奶设备、计量系统、冷却储存罐和保温运输车，冷链储运配送生鲜乳能力由300吨/天增加到430吨/天。
年新增冷链储运能力48000吨。
八、建设期限：
2009年-2010年
九、建设内容：
1、建设冷藏库600m2；
2、购置牛羊肉冷藏运输车1辆；
3、购置2×
16鱼骨式瓶式计量挤奶机20套，2×
16电子计量及监测系统20套；
4、购置5吨牛奶冷却罐20个，3吨牛奶冷却罐20个；
5、购置3吨生鲜乳冷藏运输车1辆，8吨生鲜乳冷藏运输车4辆，10吨生鲜乳冷藏运输车10辆。
十、建设目标：
项目完成后，将建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序，具有市场竞争力的较大型畜产品现代物流服务体系。
基本形成农垦区牛羊肉冷冻加工、冷冻贮藏、冷冻运输与配送、专卖店冷冻销售一体化的冷链物流配送体系，年配送能力达到1万吨；
形成农垦区生鲜乳专业化收购与冷藏、冷藏运输、配送至奶品加工企业的一体化冷链物流配送体系，年配送能力由原来的10万吨提高到16万吨。
最终使公司的畜产品冷链物流服务体系在畜产品物流服务体系中处于领先水平，在全国畜产品物流服务体系中处于先进水平。
十一、项目投资规模：
项目总投资2296万元，其中固定资产投资2244.16万元，建设期利息51.84万元。
十二、资金筹措：
1、建设单位自筹资金1296万元（含建设期利息51.84万元），占项目总建设投资的56.45%。
2、申请银行长期贷款1000万元，占项目建设投资的43.55%。
十三、主要技术经济指标:
主要经济技术指标表
序号
内容
单位
数量
备注
一
产品方案
1
排酸胴体羊肉
吨
2052
为市场提供牛羊肉冷链物流服务，每年冷藏、配送各类肉品8225吨。
2
排酸剔骨牛肉
2400
3
精分割羊肉
1123
4
精分割牛肉
1400
5
骨架及其它
1250
6
生鲜乳
48000
收贮、配送10个标准化千头奶牛场的8000头泌乳牛的产奶量，平均产奶6吨/头。
二
经济技术指标
正常年销售收入
万元
1531.46
正常年总成本
863.33
年均利润
437.92
投资利润率
%
22.84
财务内部收益率
23.14
所得税后
财务净现值
1644
7
静态投资回收期
年
5.23
8
贷款偿还期
3.6
含建设期1年
9
盈亏平衡点
54
以生产能力计算
十四、项目辐射范围及带动能力
项目建设对保证食品安全、繁荣市场，促进农产品流通，提高职工收入和生活水平等具有重要的意义。
项目建设还有利于推动农场产业结构的调整和农场经济体制改革，发展壮大非国有经济，创造就业机会。
有利于社会稳定、民族团结、边疆地区经济的发展。
在为各族群众提供绿色牛羊肉和放心奶的同时，对相关服务产业的发展也有明显的拉动作用，从而带动牛羊养殖基地、活畜屠宰加工、服务流通与相关产业协调配套发展的产业群体效应。
实施后，可新增加工作岗位125个。
第二节 可行性研究报告编制依据
一、《物流业调整和振兴规划》，温州博客#^D9aR8@{Hh4MU温州博客d}FEsn-|M国发〔2009〕8号；
二、物流业调整和振兴专项投资管理办法，发改办经贸[2009]695号；
三、关于做好2010年流通领域中央投资项目储备工作的通知，兵团发改委经贸处，2009年6月22日；
四、《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发〔2007〕31号）；
五、《全国畜牧业发展第十一个五年规划（2006－2010年）》；
六、《兵团农垦区十一五畜牧业发展规划》；
七、股份有限公司出具的本项目可行性论证报告编制委托书。
第三节 综合评价和论证结论
一、综合评价
1、项目建设的必要性
物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分。
近年来，随着城乡居民生活水平的提高和人们消费习惯的改变，以水产品、畜产品等农产品为代表的冷链物流日渐趋热，冷链物流行业也随着市场需求的增大而不断发展。
一条完整的冷链包括冷冻加工、冷冻贮藏、冷冻运输与配送、冷冻销售四个环节。
只有在四个环节中都使农产品处于生理需要的低温环境中才能保证其质量、减少其损耗。
而目前，我国能独立开展仓储、运输、配送等一条龙冷链综合物流服务的企业较少，大都服务功能单一，规模不大，服务范围小，目前我国农产品冷链物流基本上缺乏独立封闭的冷链体系。
无法提供市场需求的全程综合物流服务。
近年来，我国畜禽产品质量安全问题日益突出，畜产品的自然属性及特点决定了流通环节有可能出现二次污染。
如出现的在肉品中添加“瘦肉精”、在生鲜乳中添加“三聚氰胺”等，由此带来的公众对畜产品品质安全的信任危机给畜牧业发展造成严重影响。
兵团农地处北疆经济发展的中心区域，承担着北疆大中城市肉类、牛奶等畜禽产品的供应重任。
目前农垦区及周边地区畜产品冷链物流体系中，牛羊肉冷链物流系统还没有建立，冷藏运输和冷藏保温汽车非常少，装车多是在露天而非冷库和保温场所操作，无法为肉制品流通系统提供低温保障；
生鲜乳冷链物流体系已由项目建设单位公司建立，从生鲜乳收购、冷藏、冷藏运输、配送，形成了一条较完整的冷链，基本覆盖了垦区范围。
由于农垦区奶牛养殖的快速发展，目前的冷链物流配送能力已不能满足市场需要，急需调整扩大。
2008年下半年以来，随着国际金融危机对我国实体经济的影响逐步加深，物流业作为重要的服务产业也受到了严重冲击，因此，国务院近期发布了《物流业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕8号）。
文件中指出“一是要加快物流企业重组步伐，做强做大，提高产业集中度和抗风险能力；
二是物流业自身需要转变发展模式，向以信息技术和供应链管理为核心的现代物流业发展”。
国家支持的重点工程之一是储藏、加工、运输、配送、销售等环节实行温度控制的农产品冷链物流项目。
股份有限公司是兵团农市政府为加快现代畜牧业发展和农业产业化经营发展而组建的集养殖、加工、物流、贸易为一体的国有畜牧业产业化龙头企业，目前承担着开发区内蒙伊利、台湾旺旺及花园等知名乳制品生产企业鲜奶的统一收购、统一冷链配送服务。
为贯彻落实国务院发布的《物流业调整和振兴规划》精神，进一步完善农畜产品物流配送流通网络，保障畜产品安全，提高市场响应速度和产品供给时效，降低企业物流成本，增强农畜产品物流产业的竞争力及应对国际金融危机的能力，股份有限公司提出了“畜产品冷链物流配送体系建设”项目，目的在于调整和振兴农畜产品冷链物流业，以期为农垦区畜产品提供低成本、高效率、多样化、专业化的物流服务。
该项目的实施是农市畜产品物流业自身结构调整和产业升级，应对国际金融危机的迫切需要；
是整合和利用现有资源，培养大型综合物流企业集团的需要；
是农市经济持续快速发展的必要保证；
是保证广大人民群众食品安全的必要措施；
是构建社会主义和谐社会的重要举措。
2、项目的可行性
项目单位公司是兵团畜牧业龙头企业，具有技术、人才优势。
近几年在生鲜乳冷链物流配送体系建设中成绩显著，技术水平达到国内先进水平，已初步形成了在垦区从鲜奶收储、冷藏运输、定点配送的完整冷链系统，并积累了丰富的组织、管理、运营经验和技术优势。
在此基础上，制定了农垦区牛羊肉冷链物流振兴技术路线和生鲜乳冷链物流调整方案，技术路线合理，可操作性强，项目是可行的。
2、环境保护
可能造成环境污染的因素主要是废水、废渣和噪声。
项目废水主要包括生产和生活污水，日排放量约为25立方米。
通过新建污水处理系统，按照厌氧加好氧处理工艺进行三级生化处理，达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）后，排入市场排水管网；
废渣主要是骨肉屑。
骨肉屑收集处理后可送至农田做有机肥料；
对于生产中产生的噪声，通过围墙隔音处理后,可大幅降低噪声污染，对周围环境不会产生较大的影响。
例外通过场区内绿化，最大限度降低项目给周围环境带来的不利影响。
二、论证结论
1、结论
（1）本项目属于国家《物流业调整和振兴规划》中重点支持的农产品冷链物流项目，符合国家和自治区产业政策。
调整和振兴畜产品冷链物流业是兵团农市应对国际金融危机的迫切需要，对建立兵团农市畜产品现代冷链物流业具有十分重要的意义。
（2）项目的实施，可实现农及周边地区畜产品的冷冻加工、冷冻贮藏、冷冻运输与配送、冷冻销售一条完整的冷链物流体系，为市场提供放心肉、放心奶，变资源优势为经济优势，可有力推动农业产业化经营进程，也有利于龙头企业的发展壮大，社会经济效益显著。
（3）垦区具有肉羊、肉牛和奶牛养殖的资源条件和丰富的生产经验，畜牧业作为市产业结构调整的优势产业，潜力巨大，是广大穆斯林民族集中地区，牛、羊肉和奶制品消费在食品消费中占有重要位置，市场有保证。
（4）项目投资利润率22.84%，财务内部收益率23.14%，高于基准收益率10%，静态投资回收期5.23年，借款偿还期3.6年（含建设期1年），说明该项目有较好的经济效益和抗风险能力，从财务上分析是可行的。
2、建议
（1）建议项目单位在与现有屠宰加工厂合作为主的基础上，扩大与周边地方屠宰加工厂的合作，以保证有足够的配送牛羊肉来源。
（2）随着项目的进一步实施，建议项目单位开展卫星定位系统（GPS）、无线射频识别（RFID）等自动识别技术、电子定货系统（EOS）、电子车载地图等高科技技术的应用，进一步降低管理成本，提高效率，增加客户满意度。
第二章 项目建设背景及必要性
第一节 项目建设的背景
国家“十一五”规划纲要明确提出“大力发展现代物流业”，中央和地方政府相继出台了建立现代物流业发展的各项政策。
但从整体冷链体系而言，中国的农产品冷链还未形成体系，无论是从中国经济发展的消费内需来看，还是与发达国家相比，差距都十分明显。
我国是畜牧生产和畜产品加工消费大国。
近年来，随着生产与贸易的发展，我国畜禽产品质量安全问题也日益突出。
畜产品的自然属性及特点决定了流通环节有可能出现二次污染：
主要表现在
（1）储存和运输过程中被致病性微生物污染；
（2）不法畜产品经营者使用化工制剂处理鲜活畜产品；
（3）运输过程中违反操作要求造成生物、化学物污染或包装破损受到污染。
如在肉品中添加“瘦肉精”、在生鲜乳中添加“三聚氰胺”等，由此带来的公众对畜产品品质安全的信任危机给畜牧业发展造成严重影响。
兵团农地处北疆经济发展的中心区域，是自治区和兵团调整农业产业结构，发展农区畜牧业的重点区域，拥有发展畜牧业的人才、技术、经验、地域等优势，承担着北疆大中城市肉类、牛奶等畜禽产品的供应重任。
由于农垦区奶牛养殖的快速发展，目前的冷链物流配送能力不能满足市场需要，急需调整扩大。
2008年下半年以来，随着国际金融危机对我国实体经济的影响逐步加深，物流业作为重要的服务产业也受到了严重冲击，一大批中小物流企业经营出现困难。
实施物流业的调整和振兴、实现传统物流业向现代物流业的转变，不仅是物流业自身结构调整和产业升级的需要，也是整个国民经济发展的必然要求。
因此，国务院近期发布了《物流业调整和振兴规划的通知》（国发〔2009〕8号）。
股份有限公司是兵团农市政府为加快现代畜牧业发展和农业产业化经营发展步伐而组建的集养殖、加工、物流、贸易为一体的国有畜牧业产业化龙头企业，目前承担着开发区内蒙伊利、台湾旺旺及花园等知名乳制品生产企业鲜奶的统一收购、统一冷链配送服务。
第二节 项目建设的必要性
一、是农市畜产品物流业自身结构调整和产业升级，应对国际金融危机的迫切需要。
2008年下半年以来，随着国际金融危机对我国实体经济的影响逐步加深，农市畜产品物流业作为重要的服务产业也受到了较严重冲击。
物流企业运输和仓储等收费价格及利润大幅度下跌，一批中小物流企业经营出现困难，提供运输、仓储等单一服务的传统物流企业受到严重冲击。
因此，为有效应对金融危机造成不利影响，只有进行物流企业重组，做强做大，提高产业集中度，才能提高抗风险能力，保持物流产业的平稳发展；
只有通过物流业自身发展模式的转变，向以信息技术和供应链管理为核心的现代物流业发展，通过提供低成本、高效率、多样化、专业化的物流服务，才能提高自身竞争力，适应复杂多变的市场环境，增强应对国际金融危机的能力。
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二、是整合和利用现有资源，培养大型综合物流企业集团的需要
依照（国发〔2009〕8号）文件的精神，畜牧产品要最终实现从产地到销地的直销和配送。
因此物流企业必须要综合集成仓储、运输、货代、包装、装卸、搬运、流通加工、配送、信息处理等多种功能，推进物流一体化运作，提高物流效率，才能达到这种要求，而这只有通过大型的现代物流服务企业，才有实力完成。
公司已基本建立了较先进的畜产品冷链物流体系，通过本项目的实施，将使项目单位物流服务能力进一步增强；
物流的社会化、专业化水平明显提高，使股份公司成为兵团及具有较强竞争力的大型综合物流企业集团。
三、是农市经济持续快速发展的必要保证
根据国家和兵团全面建设小康社会的新要求，农经济规模将进一步扩大，居民消费水平将进一步提高，畜牧产品的流通规模将显著增加，对全社会物流服务能力和物流效率提出了更高的要求。
同时，农和中西部地区一样，要求改善物流条件，缩小与东部地区的物流成本差距，促进区域间协调和可持续发展。
实施农畜产品冷链物流业的调整和振兴、实现传统物流业向现代物流业的转变，是农国民经济发展的必要保证。
四、是保证广大人民群众食品安全的必要措施
目前，动物性食品安全形势严峻，非法使用“瘦肉精”、滥用抗生素、砷制剂和高铜等饲料添加剂等问题还时有发生。
2008年“三鹿奶粉”事件等畜产品安全问题再次引起全社会的极大关注，不仅严重影响了消费者的信心，对人们的身体健康和生命安全造成严重威胁，成为影响当前畜牧业可持续发展的最重要因素。
这就要求畜牧行业建立养殖、加工安全体系，通过对食品生产的最前端到终端的有效控制，形成产前、产中、产后全方位质量安全监控，真正满足天然、安全、绿色、无污染的人类营养需求。
其中重要措施之一，就是要实施畜产品冷链物流体系，保证畜产品在加工和流通环节处于其生理需要的低温环境，才能保证其质量安全。
项目的实施，将保证肉品冷冻加工、冷冻贮藏、冷冻运输与配送、冷冻销售四个环节全程一条龙式的质量控制和产品质量检测；
保证鲜牛奶从挤奶、收购、储存、运输到进奶制品加工厂全程一条龙式的低温质量控制和产品质量检测。
使广大老百姓真正吃上“放心肉”，喝上“放心奶”。
五、是构建社会主义和谐社会的重要举措
项目的实施，有利于加快农和北疆地区商品流通和资金周转，降低社会物流成本，优化资源配置，提高国民经济的运行质量；
有利于提高服务业比重，增加城乡就业岗位，扩大社会就业；
有利于提高运输效率，降低能源消耗和废气排放，实现经济和社会的协调发展；
有利于促进城乡和地区间商品流通，满足人民群众对多样化、高质量的物流服务需求，扩大居民消费；
有利于保障经济稳定和社会安全。
有利于国家救灾应急、处理突发性事件，保障经济稳定和社会安全。
第三章 项目地区、单位基本情况及有利条件
第一节 项目建设地区基本情况
兵团农市位于重点发展的天山北坡经济带，地处天山北麓中段，古尔班通古特大沙漠南缘，即东径84'
58"
-86'
24"
北纬43'
26"
-45'
20"
。
全垦区面积7529平方公里，自治区直辖市－市位于垦区中部，南倚天山，东以玛纳斯河为界与玛纳斯县为邻，南、西、北三面与沙湾县环接，行政区域460平方公里。
东距自治区首府乌鲁木齐150公里，西距霍尔果斯口岸500公里。
农垦区地处北疆经济发展的中心区域，铁路及公路运输方便快捷，是重要的“菜篮子”基地之一，承担着北疆大中城市牛奶、肉禽产品等农副产品的供应重任。
地区拥有296万亩耕地，102万亩草场，土地资源、水资源、光热资源丰富，每年还产生大量的农作物桔杆及农副产品加工下脚料，也成为饲料来源，发展草食畜牧养殖业有很大的空间，畜产品质量好、产量高。
垦区的各农区远离工矿企业，土壤质量好。
地表水资源丰富，主要来自玛纳斯河、宁家河、金钩河、大南沟河、巴音沟河，河水年径流量15.32亿立方米。
河流补给主要依赖于冰川融化和降水。
地下水没有受到污染；
牛羊所食的饲草、料基本有保障，没有外来的污染源，具备良好的发展“无抗”肉、奶源基地的自然条件，有利于物流企业发展农产品从产地到销地的直销和配送。
具有发展物流业的优势条件。
近年来，随着的区位优势和蓬勃发展的经济态势的日益显现，加之“公、铁、航、信”兼具的综合交通通信枢纽的初步形成，为发展现代物流提供了广阔的发展空间。
从总体发展情况看，现代物流业已经开始起步，并呈现出了良好的发展态势，初步形成了以市为中心，辐射周边县、市、团场乃至北疆地区的商业网络。
根据“十一五”规划、市城市总体规划的要求，的商业定位为“北疆商业中心”。
目前，有各类商业网点10789个，综合专业市场58个，其中：
消费品综合市场24个，工业消费品市场22个，农副产品市场3个。
年交易额8.9亿元。
切实加大交通基础设施投资力度，不断加快公路基础设施建设和路网改造，稳步推进公路主枢纽和团场运输网络建设，有效地改善了物流服务基础设施条件。
截至目前，投资9.2亿元，新建、改建公路1776公里，农村公路386公里，通营（乡）公路161公里，通连（村）公路988公里，初步形成了以国省和垦区干线公路为骨架，辐射周边县、市和团场，通达营（乡）连（村）的高速公路网。
现代物流业发展中存在的问题主要为：
一是市场主体“弱、小、散、乱”问题突出，物流发展集约化、规模化程度低。
二是经营结构不合理，运输方式独立分散，运输专业化程度低，集装箱联运发展受到制约，还没有形成有效的综合运输网络。
三是运力结构不合理，货运车辆以普通敞蓬货车为主，高效低耗的多种专用车辆所占比重较低。
四是冷链物流一直不能满足畜牧产品持续增长的储运需要。
物流业可以大有作为。
应努力将的区位优势转化为经济优势，争取以兰新等铁路主干线和国家西部地区高速公路网为载体，将哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等中亚诸国和连接起来，建成中亚国际配送基地，大力发展国际商品贸易，扩大跨国物流的规模，推进现代物流国际化发展。
以市为中心，充分发挥在天山北坡经济带的作用，通过联结乌昌经济圈、独奎乌经济圈、石沙玛经济圈等周边城市的物流通道，加快发展2小时物流经济圈，实现与圈内城市的优势互补、资源共享的物流运输网络。
在发展物流业时，注意同步发展在我国还比较薄弱但有很好前景的冷链物流，将本地的畜牧产业优势变为经济优势。
第二节 项目建设单位基本情况
股份有限公司原名为有限责任公司，成立于2003年6月18日，注册资本660万元。
2003年底增资扩股为7775万元，是国有全资企业。
2007年4月经农国资委批准进行股权转让和增资，注册资本变更为8618万元。
2008年12月底，依照《公司法
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