酒店月财务分析报告文档格式.docx
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旅行社散客
商务公司
会议客人
网络订房
自来散客
长包房
政府客户
机组机场
合计:
3、餐饮总收入分析:
预算收入
用餐人数
人均消费
中餐厅
大堂吧
送餐
宴会厅
4、其他销售部门总收入分析(附表)
占比
客房酒吧
商务中心
洗衣服务
电话收入
汽车租赁
杂项收入
客房其他
康乐部收入
5、酒店收入占比图:
6、收入分项分析:
三、成本分析
1、酒店总成本分析表:
送餐服务
合计
客用收入
店用ENT
店用DM
营业收入小计:
上期盘存
直购成本
仓库领用
内部调拨
本期盘存
总成本小计:
成本率:
店用成本
净成本
营业毛利润
(1)其中,中餐厅如下列:
食品
饮品
香烟
杂品
(2)其中,大堂吧如下列:
(3)其中,西餐厅如下列:
2、餐饮成本经营数据:
3、餐饮成本分析:
4、小酒吧成本为元,如下表:
5、小酒吧分析:
6、员工餐厅总成本43,元如下:
项目
上月盘存
本月直购
本月盘存
抵扣外来单位
实际成本:
早餐人数:
早餐成本:
早餐人均成本:
午餐人数:
午餐成本:
午餐人均成本
晚餐人数:
晚餐成本:
晚餐人均成本
夜宵人数;
夜宵成本:
夜宵人均成本:
7、员工餐厅成本分析:
四、费用分析:
1经营费用总计:
2、人员工资及福利费用(附表)
福利项目
本月实际
本月预算
差异比率
工资费用
员工膳食
养老保险金
失业保险金
医疗保险金
工伤
生育险
个人所得税
工会经费
住房公积金
小计
3、能源费用:
附表
发生比率
水费
电费
天然气
4、其他经营费用:
;
五、概述及利润分析
(1)各部门费用占收入比例分析表:
部门
费用额
部门费用
占总费用比
占收入比
(剔除折旧)
(剔除开办费摊销)
总经办
人力办公室
员工宿舍
员工餐厅
前台
车队
客房
PA
布草房
小酒吧
工程部
保安部
餐饮办
中餐
多功能厅
管事部
财务部
销售部
质检办
后附财务报表:
1、资产负债表
2、损益表
3、现金流量表
4、利润表
5、营业费用明细表
6、管理费用明细表
7、财务费用明细表
8、固定资产明细表
9、应收账款账龄分析表
10、应付账款明细表