大创财务分析Word文档格式.docx

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注册资本

60

100.00%

1.2.2资金用途计划

项目

投入资金（万元）

房屋费用

10

装修费用

15

桌椅等固定资产

30

工资薪酬

3

流动资金

2

合计

1.2.3资产负债表

资产负债表

会企01表

编制单位：

0.00

单位：

元

资产

年初余额

期末余额

负债和所有者权益（或股东权益）

流动资产：

流动负债：

货币资金

30,000.00

20,000.00

短期借款

-

交易性金融资产

交易性金融负债

应收票据

应付票据

应收账款

应付账款

预付款项

预收款项

应收利息

应付职工薪酬

应收股利

应交税费

2,680.00

其他应收款

应付利息

存货

7,880.00

应付股利

10,000.00

一年内到期的非流动资产

300,000.00

285,000.00

其他应付款

其他流动资产

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动资产合计

350,000.00

312,880.00

流动负债合计

62,680.00

非流动资产：

非流动负债：

可供出售金融资产

长期借款

持有至到期投资

应付债券

长期应收款

长期应付款

长期股权投资

专项应付款

投资性房地产

预计负债

固定资产

100,000.00

87,900.00

递延所得税负债

减：

累计折旧

1,500.00

其他非流动负债

固定资产净值

86,400.00

非流动负债合计

固定资产减值准备

500.00

负债合计

固定资产净额

85,900.00

在建工程

所有者权益（或股东权益）：

工程物资

实收资本（或股本）

600,000.00

666,007.00

固定资产清理

资本公积

无形资产

库存股

长期待摊费用

150,000.00

129,620.00

专项储备

其他非流动资产

盈余公积

268.00

非流动资产合计

250,000.00

301,920.00

未分配利润

8,525.00

资产总计

614,800.00

所有者权益（或股东权益）合计

677,480.00

1.2.4利润表

利润表

会计02表

单位：

元

项目

本月数

本年数

一、营业收入

35,268.00

425,628.00

营业成本

893.00

10,452.00

营业税金及附加

169.00

2,105.00

销售费用

216.00

2,483.00

管理费用

284.00

3,384.00

财务费用

227.00

2,584.00

资产减值损失

136.00

1,193.00

加：

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

投资收益（损失以“-”号填列）

258.00

2,539.00

二、营业利润（亏损以“-”号填列）

33,601.00

405,966.00

营业外收入

875.00

25,946.00

营业外支出

374.00

3,472.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

34,102.00

428,440.00

所得税费用

2,208.50

107,110.00

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

31,893.50

321,330.00

1.2.5现金流量表

现金流量表

会企03表

金额

补充资料

一、经营活动产生的现金流量：

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

497,984.76

净利润

收到的税费返还

加：

计提的资产减值准备

收到的其他与经营活动有关的现金

-406,345.00

固定资产折旧

现金流入小计

91,639.76

无形资产摊销

购买商品、接受劳务支付的现金

-1,951.56

长期待摊费用摊销

支付给职工以及为职工支付的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：

收益）

支付的各项税费

179,303.01

固定资产报废损失

支付的其他与经营活动有关的现金

7,711.31

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）

现金流出小计

185,062.76

财务费用

经营活动产生的现金流量净额

-93,423.00

投资损失（减：

二、投资活动产生的现金流量：

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）

收回投资所收到的现金

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）

取得投资收益所收到的现金

存货的减少（减：

增加）

12,120.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

经营性应收项目的减少（减：

收到的其他与投资活动有关的现金

经营性应付项目的增加（减：

减少）

42,680.00

其他

-473,637.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

三、筹资活动产生的现金流量：

债务转为资本

吸收投资所收到的现金

66,007.00

一年内到期的可转换公司债券

借款所收到的现金

融资租入固定资产

收到的其他与筹资活动有关的现金

86,007.00

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

3、现金及现金等价物净增加情况：

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金的期末余额

减：

现金的期初余额

筹资活动产生的现金流量净额

83,423.00

现金等价物的期末余额

四、汇率变动对现金的影响

现金等价物的期初余额

五、现金及现金等价物净增加额

-10,000.00

现金及现金等价物净增加额

1.2.6资产报酬率

资产报酬率反映了资产的获利能力。

公式如下：

资产报酬率=息税前利润总额/平均总资产

经过精确计算得出资产报酬率为71%，说明获利能力很高。

预计两年内能够收回成本。