经营设计方案1.docx
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经营设计方案1
工程
经营设计方案
申报单位：
申报时间：
年月日
目录
一、工程概况2
二、施工总平面图（见附图）3
三、施工组织与计划3
四、主要施工方案4
五、工程造价收入费用组成总表5
六、工程造价计划支出组成汇总表5
七、工程造价支出分项计划表6
八、收入与计划支出对比分析10
九、资金计划表11
十、经济活动过程中主要风险控制点、措施及对策11
十一、经济活动过程的主要利益增长点、措施及方法12
十二、综合分析12
十三、相关管理基本要求13
（一）施工管理13
（二）技术管理13
（三）经营管理14
（四）材料管理22
（五）安全管理23
（六）质量管理23
（七）财务管理23
（八）党群工作管理24
一、工程概况
一、工程概况
工程名称
建筑面积（m2）
檐高
结构类型
工程造价（万元）
层数
工程地点
单方造价（元/平方米）
层高
质量标准
土建单方造价（元/平方米）
合同工期
承包内容
承包方式
合同编号
暂定价项目
允许调整的项目
资金状况
甲方指定分包项目
合同纠纷解决办法
主要设备
竣工资料的编制
二、施工总平面图（见附图）
三、施工组织与计划
（一）总进度计划（见附图）
（二）地下工程流水段划分图（见附图）
（三）地上工程流水段划分图（见附图）
（四）管理人员及劳动力计划表
单位名称
管理人员
操作人员
小计
平均
高峰期
合计
四、主要施工方案
序号
主要方案名称
是否涉及（是√，否×）
1
施工总平面方案
2
土方施工方案
3
降水施工方案
4
护坡施工方案
5
塔吊施工方案
6
模板施工方案
7
外脚手架施工方案
8
防水施工方案
9
施工安全、消防保卫施工方案
10
装饰工程施工方案
11
屋面施工方案
12
机电设备施工方案
13
冬雨季施工方案
14
外用电梯施工方案
五、工程造价收入费用组成总表
收入总表
单位：
万元
项 目
直 接 费
利 费
税金
工程造价
单方造价
人工费
材料费
机械费
现场管理费
其他
合计
土建
数额（万元）
占土建造价％
装饰
数额（万元）
占土建造价％
安装
数额（万元）
占土建造价％
六、工程造价计划支出组成汇总表
计划支出总表
单位：
万元
项 目
直 接 费
利 费
税金
工程造价
单方造价
人工费
材料费
机械费
现场管理费
其他
合计
土建
数额（万元）
占土建造价％
装饰
数额（万元）
占土建造价％
安装
数额（万元）
占土建造价％
七、工程造价支出分项计划表
1、人工费单位：
万元
计划支出
预算收入
盈亏
拟订单位
计划单方
建筑
面积
人工费小计
劳务分包管理费
合计
人工费合计
2、材料费
（1）主要材料单位：
万元
计划支出
预算收入
盈亏
主要材料
计划数量
单价
合计
预算量
单价
合计
（2）辅料（含周转材料）单位：
万元
辅料
计划支出
预算收入
盈亏
单方造价
面积
合价
数量
单价
合价
3、机械费
（1）主要机械费单位：
万元
机械名称
计划支出
预算收入
盈亏
数量
单价/月台
合价
机械费合价
小计
（2）一般机具单位：
万元
机械名称
计划支出
预算收入
盈亏
数量
单价/月台
合价
机械费合价
小计
4、计划分包项目单位：
万元
分包项目名称
计划支出
预算收入
盈亏
数量
价格
合计
数量
价格
合计
5、现场管理费单位：
万元
名称
计划支出
预算收入
盈亏
6、上交利税费
（1）上交费用表
利费
税金
其他
小计
上交基数（万元）
费率（%）
费用（万元）
（2）上交公司财务费用单位：
万元
序号
项目
基数
基数金额
应缴费率
（%）
上缴金额
备注
1
职工福利费
工资总额
2
工会经费
工资总额
3
职工教育经费
工资总额
4
党委宣传费
工资总额
5
经理部奖励基金
工资总额
6
人才储备基金
工资总额
7
养老保险金
工资总额
8
失业保险金
工资总额
9
医疗保险金
工资总额
10
工伤保险金
工资总额
11
住房公积金
工资总额
12
集团管理费
产值
13
科技创新基金
产值
14
工程修缮统筹费
产值
15
合计
八、收入与计划支出对比分析
收入与计划支出对比总表单位：
万元
收入
计划支出
盈亏情况
人工费
材料费
机械费
其它
现场管理费
利税费
合计
其
中
工日
主要材料
主要机具
盈亏对比分析结论：
（依据收入与计划支出对比表分析）
九、资金计划表
1、现金流量计划表单位：
万元
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
流入
支出
比较
2、现金分项流出表单位：
万元
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
人工费
材料费
机械费
…
…
十、经济活动过程中主要风险控制点、措施及对策
主要控制项目
措施或对策
责任部门或个人
十一、经济活动过程的主要利益增长点、措施及方法
主要获益项目
措施或方法
责任部门或个人
十二、综合分析
十三、相关管理基本要求
（一）施工管理
1、成立编制施工现场各管理小组的组织机构，下达各小组目标管理计划、内容，责任分工。
2、认真落实市政府控制大气污染28项措施，全面落实防治大气污染责任制，确保治理工作按计划目标达标。
3、编制施工现场临时设施、CIS形象设计、临时用电、安全防护、消防保卫、文明施工现场达标方案，并制定出各种突发事件的应急预案。
4、新开工程上岗前，要对所有施工管理人员、实际操作人员进行安全施工管理知识培训和教育，并按月、季进行检查考核。
（二）技术管理
（1）施工组织设计是技术管理中影响成本的关键，每个技术方案的形成到实施，它的合理性有多大，该方案能否在施工中充分发挥它的经济效益与指导作用至关重要。
①土方方案：
根据该项目所属地域的土质好坏，水位高低进行方案设计，放坡比例也是影响土方量盈亏的一个重要环节。
②模板方案：
按照项目的性质进行模板配制，根据技术要求的合理模数和施工进度的需求，合理的划出流水段使各工种施工衔接达到最佳效果。
③塔吊方案：
塔吊基础的设计与怎样利用塔吊的性能，覆盖半径，调动司机的积极性是影响工期的重要环节，同时也是是否能提高工效，影响周转材料费用的节超的具体步骤。
④架子方案：
架子方案的关键是既要安全又能节省周转材料费用，它于全局管理中的其他工种有密切的关系，也是影响成本的重中之重。
（2）计量管理
①计量管理必须执行国家计量法规、法令及市政府计量行政部门制定的有关文件并组织实施。
②严格按公司制定的计量方针并由技术发展部负责监督，不得因计量有错误导致放线错位、计量不准等失误，给公司造成重大经济损失。
（三）经营管理
1、合同管理
（一）订立合同，必须遵守国家的法律法规，遵循平等互利、协商一致、诚实信用的原则。
合同订立要严格执行合同起草、会审和签订程序，任何人不得越权签订对外合同或利用合同进行违法活动。
（二）各行政单位必须设专人管理合同，其职责如下：
①协助法人代表或法人代表授权的委托代理人参加重大合同的谈判及合同的签订；
②检查合同的签订、履行情况，协助主管领导处理执行中的问题纠纷；
③授权人必须按照授权范围负责谈判、签订、变更、解除合同；
④对本单位签订的各类合同统一登记，并分类保管，对已履行的合同装订成册，整理归档；
⑤制止不合法的合同行为，并及时向公司管理机构和主管领导报告；
⑥作好本单位“重合同、守信誉”的落实工作；
⑦参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼工作。
2、洽商管理
①重大经济洽商的变更由项目部总经书面向公司主管部门汇报，并由相关部门协助办理。
②技术性变更洽商，由项目部总工程师或现场技术人员负责办理。
③工程合同工期的顺延洽商，由项目主管生产的领导负责办理。
④材料供应和管理业务洽商，由项目材料部门人员负责办理。
⑤建筑面积的增减、钢筋用量的增减及合同规定范围内的增减由项目总经济师负责办理。
⑥以上各类工程洽商经建设单位、监理单位、设计单位签认后，由项目各部门业务人员及时传递给现场预算人员，项目预算人员负责编制增减预算，并完成最终的经济签认。
3、计价方式
①双方约定：
根据不同的甲方、不同结构、不同性质双方约定计价方式。
②按招标文件规定计价。
③让利计价：
为承揽工程在能承受的条件下可采用让利计价。
4、工程索赔及管理
（一）由于建设单位或受建设单位委托的有关单位、人员主观错误未能按合同约定履行自己的各项义务致使我方工期拖延，工程质量受到影响，待滞停工等情况而造成项目施工经济损失时，应及时向建设单位进行索赔。
（二）索赔应由项目经理牵头，总经济师组织编制。
应在以下范围内进行索赔：
①甲方未提供水文、地质资料或资料误差而造成障碍物清除、排险、改造等经济损失时除补偿损失外工期应相应顺延。
②未按合同约定及时支付各种费用的，除函告、督促甲方履行义务外，按规定计取利息。
如影响工程的正常进行的，应顺延工期、索赔损失。
③因甲方图纸设计、材料（设备）供应或指定分包工程严重影响时，除工期应顺延外，另视情况进行经济索赔。
④属于停缓建项目或暂停施工时，按《北京市建设工程施工合同》规范性索赔执行外，对合同期的材料价格要进行调整并进行必要的索赔。
⑤因甲方其它原因（如民扰、拆迁等）造成我方经济损失时应依据有关合同、法规进行索赔。
（三）索赔主要依据国家有关法律、法规，按双方签订的工程合同文件、施工协议。
其证据是指用来支持其索赔成立或索赔有关的证明文件和资料。
包括：
各种合同文件、施工日志、工程照片、声像资料、来往信函、会议纪要、气象报告、停水停电通知和工程进度计划、场地狭窄、甲方指定队伍或材料没按合同履约、投标前业主提供的参考资料和现场资料、工程备忘录和各种签证、工程结算资料和有关报告、各种检查验收报告和技术鉴定报告等资料，项目经理部各业务相关系统将属于索赔有关的，相关的资料均向预算人员提供。
（四）索赔费用的计取
①工程索赔的基本组成为：
人工费、材料费、机械费、租赁费和其它费用。
其它费用计算应考虑管理费、利润、税金、利息（因业主拖延支付工程款）等方面内容。
②工程索赔计价时参照该工程施工合同价款组成形式实施。
属于承包范围外的索赔，应参照国家的有关定额标准，或市场价格及季度或当月上下浮动比率计算索赔金额，确保索赔金额不低于某项工程的实际发生费用和应上交国家和企业的有关费用。
（五）索赔的原则与管理
①以合同为依据，根据合同条件，协议条款及相关法律、法规有全面细致的了解。
②注意索赔证据、资料的收集和积累，日常工作必须积累一切可能涉及索赔论证的资料，同建设单位研究的技术问题，进度问题及其它问题的会议应作为文字记录，并取得会议参加者的签字，来往文书、信件都应做好归档、保存为索赔提供有力的证据。
③一切工程索赔必须通过合法途径和程序办理，主要通过谈判与建设单位达成协议，必要时可以采取诉讼或仲裁等法律手段解决，但要注意时效问题。
④工程索赔一般应在事件发生后28天内编完并由项目经理部向建设单位发出要求索赔的通知，若无特殊情况，应在发出通知10日内完成签证工作。
有重大经济影响的工程索赔，应由项目经理部总经济师报经营管理部审核后再送建设单位报批。
⑤工程索赔批回后要按项目统一编号，登记台帐，不得遗失并报经营管理部存档。
5、风险分析与控制措施
经过对项目基本情况的了解，对自身实力的分析，找出项目的有利条件和不利因素，列出项目容易出现风险事件的环节，并作出应对措施。
一般有以下几方面需要重点考虑：
⑴财务风险
①业主的资金不到位造成资金运转困难。
②出现突发事件，自筹资金部分不能及时到位。
③物价上涨与价格调整。
对于固定总价合同，尽管投标时考虑了各种价格调整因素，但对这些因素很可能估计不足。
④根据项目属地管理，存在不同形式的地方保护政策，会造成材料、设备等的采购价格超出市场正常价格。
⑵合同风险
①合同中承诺的让利条件；
②合同签订过程中的疏漏；
③业主在履约过程中出现的违约行为；
④分包商或供应商违约；
⑤招标文件限定项目不规范；
⑥标价过低。
⑶技术风险
①水文地质条件。
在项目考察及现场勘测过程中对现场环境估计不足，如地下障碍物、雨雪天气等对工期和造价都会产生重大影响。
②施工图纸提供不及时，导致进度延误，而合同中没有相应的补偿规定，为保证合同工期而付出的抢工费用将加大项目成本。
③工程变更，包括设计变更和工程量的变更。
有些变更的工程量变化不大，但对施工计划、工程进度会造成很大影响，如果能够正确分析，向建设单位要求索赔，就可以变风险为利润。
⑷管理风险
①项目领导班子是否具备和建设单位、监理打交道的能力，对合同管理缺乏法律意识，不能及时解决所遇到的各类问题。
②人浮于事，工作效率低下，不能完成指定指标。
㈤设计风险
①设计不充分，造成无法索赔；
②错误和疏忽，与招标文件规定不一致，索赔困难；
③不充分的细节，无法界定双方扯皮。
㈥施工与安全风险
①现场狭窄，周围环境复杂；
②劳务争端；
③工作失误；
④设备毁损；
⑤工伤事故；
⑥造成人身伤亡；
⑦基础塌方；
⑧环境污染及安全措施；
⑨规则约束差与实施措施不得力；
⑩没有预案的突发事件。
⑺自然条件风险
①水灾；
②洪水；
③地震；
④各种疫情。
㈧政治环境风险
①战争和内乱；
②法规变化
6、工资管理
㈠按照公司经营承包责任书对工资管理的要求，严格控制工资总额，按照四种不同承包模式，合理配置管理人员并尽可能的减少非生产人员的开支。
㈡外聘人员执行谈判工资制度，明确任务目标、质量目标、工作效率。
㈢严格控制加班工资的发放。
在规定的时间内严把效率关，合理安排加班人员，以免造成工资总额的超发，造成成本加大。
7、分包队伍的管理
㈠队伍的选择按公司程序文件《工程分包管理办法》执行。
中标通知书发出后七日内签订合同并到建委备案，履行过程中不得随意改变合同规定的内容，对合同没有包括的内容要及时作增补协议。
㈡严格按城建经字（04）36号文件执行价格及投标管理办法，任何单位和个人不得随意改变工日单价、包干单价，结算时不得随意列入合同未含的内容。
㈢带辅料分包的项目严格执行经营管理部和物资设备管理部制定的辅料的品种。
㈣零星用工是项目管理中的一个难点，在工程招标文件中尽可能控制数量或金额。
在施工过程中必须采用公司统一零星用工表格并签认，否则不予办理结算。
㈤非劳务性质的分包除严格按公司的招投标办法执行外，履行分包申请的批复，对该项目既定要分包的单项列出名细，严格按经营设计方案执行。
（四）材料管理
1、根据经济承包办法规定，钢材、水泥由公司统一采购，其他材料原则上由项目自己采购。
凡属于公司统一采购的在合理的市场价格基础上加1.5%的采购保管费，并按当月实际供应量与物资供应分公司核对认定规格、型号、数量、单价及结算总额，并办理结算手续。
2、按照本工程的施工进度计划统一安排好每个月的进料计划和资金需求计划并上报物资设备管理部和财会部。
3、项目部针对该工程的施工进度计算出所需要材料，由技术、经营、材料人员负责三方核对数量，项目经理签发计划进料表；材料人员负责进场点验，签发点验单，并负责现场所有材料的管理工作。
4、材料人员在自购材料时要作价格对比，以免造成低价高买加大材料成本。
5、根据合同约定由材料人员负责计算出材料差价，并向甲方及时报送材料价差的批复。
6、废旧材料的处理要及时上报公司主管部门，得到批复后才能执行。
7、库存材料原则上不能积压，如确需调拨的要及时与物资设备管理部联系争取调拨，避免物资积压给资金带来负担。
8、对在内部采购价格产生经济纠纷的，由公司物资设备管理部、经营管理部负责调解或裁定。
裁定不服的，可向公司经济仲裁委员会申请仲裁。
（五）安全管理
1、认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针，健全安全组织，强化安全，加强安全监督，加大安全奖罚力度，为经营管理获得最佳效益打基础。
2、坚持检查监督评价奖罚制度。
在安全管理中，自觉落实安全生产责任制并定期检查执行情况，实现安全防护，临时用电标准化，及时消除施工中的不安全隐患，确保安全才能顺利生产并奖罚制度落实到人。
（六）质量管理
1、为保证工程质量，加强质量管理，提高经济效益和社会效益，必须坚持“质量第一”的方针，认真贯彻执行ISO9002质量管理体系与质量保证标准化，科学化、规范化、程序化的轨道。
2、必须建立完整的质量管理体系，对工程质量实施全面控制。
3、坚持检查与验收制度，质量员对进入施工现场的材料、设备、成品、半成品有权进行检验，对不合格者有权制止使用，对施工中有质量隐患的分项、分部工程未提供试验资料和技术资料及未提供“三检”资料的不合格分项有权拒绝质量等级的检定。
同时也是避免偷工减料，以劣充好给项目造成经济损失的关键环节。
（七）财务管理
1、根据合同规定的付款形式制定出月收款和支出资金计划，并监督资金使用的有效性。
2、财务对月完成产值、经营收入、材料进帐、工资、上交费用等资料进行财务处理，并为公司季度考核提供详细的帐务资料。
3、对支出不按计划行使的应及时提醒项目承包人修正计划，对不合理的非生产性支出应严格按公司规定执行。
4、积极主动与甲方沟通以最大限度的满足施工生产进度的资金使用，并起到资金调剂的杠杆作用。
（八）党群工作管理
1、发挥党支部的战斗堡垒作用，加强领导班子的执政水平，充分体现党的民主作风、民主评议，坚持厂务公开制度，对增加经营过程中的透明度实施阳光工程进行监督。
2、配合项目搞好职工的思想政治宣传和业务培训工作。
3、落实党风廉政建设和反腐败的各项责任制。
4、加强行政管理责任各项指标的落实与监督。
5、配合项目搞好管理过程中的工会、共青团、党员发展工作。
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