日用消费品配送中心建设项目可行性研究报告.docx
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日用消费品配送中心建设项目可行性研究报告
娃哈哈日用消费品配送中心建设项目
可行性研究报告
目录
第一章总论1
第一节项目背景1
第二节项目概况3
第三节可研报告编制依据及研究范围4
第四节项目的主要经济指标6
第二章项目建设可行性及必要性7
第一节项目的可行性7
第二节项目建设的必要性9
第三章市场预测13
第四章项目的建设条件18
第五章建设规模及建设22
第一节基地规划指导思想22
第二节建设规模及内容22
第六章基础设施建设内容24
第一节基础设施建设现状24
第二节给水工程24
第三节排水工程30
第四节供热工程45
第五节电力通信工程46
第七章环境保护48
第八章消防52
第九章劳动安全卫生与消防56
第十章节能59
第十一章组织机构与人力资源配置61
第一节组织机构61
第二节人力资源配置63
第十二章项目实施进度64
第十三章投资估算及资金筹措66
第一节投资估算66
第二节投资使用计划与资金筹措68
第十四章财务评价69
第十五章国民经济效益分析73
第十六章结论与建议75
第一节结论75
第二节建议76
第一章、项目总论
一、项目名称：
彝良县娃哈哈日用消费品配送中心建设项目
二、项目概况
1、项目建设内容：
（1）新建标准化日用消费品储备库2000平方米
（2）计算机管理系统（含电脑及软件）
（3）配送车辆3辆（箱式货车）
（4）新建新农村现代流通网络服务站13个
（5）对原有68个网点进行改造
2、建设地点：
彝良县角奎镇
3、项目总投资：
300万元
4、资金筹措：
（1）企业自筹200万元
（2）申请无偿资助资金100万元
5、建设期限：
2012年3月——2013年2月
三、项目单位及项目负责人：
1、项目单位：
彝良县浩宏商贸有限责任公司
2、项目负责人：
余先奇
（4）人员结构：
现有人员15人，其中管理人员5人。
（5）资产情况：
单位注册资金100万元，现有固定资产50万元，流动资产260万元.
2、项目负责人简介：
（1）姓名：
余先奇
（2）性别：
男
（3）国籍：
中国
（4）个人简历：
汉族大学文化，1974年参加工作，历任牛街镇信用社主任，彝良县信用联社常务副主任，彝良县土产公司经理，彝良县日杂公司经理，彝良县娃哈哈配送中心经理、党支部书记，彝良县浩宏商贸有限责任公司总经理、党支部书记。
四、预期效益
通过对该项目的实施，可带来较好经济效益和社会效益。
1、经济效益
项目实施后，年均销售收入1500万元，年平均利润20万元，年均缴纳税金45万元。
2、社会效益
通过项目实施，促进农村经济繁荣和社会发展，提升消费档次，降低消费成本，改善消费环境，实现连锁网络“一网多用”的综合服务功能。
方便、快捷的为农民提供质优、价廉的生产、生活用品，解决群众买难的问题。
五、项目编制依据
1、中共中央、国务院关于积极开展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见。
（中发［2007］一号）
2、国务院“听取供销总社关于建设农村现代流通服务网络等有关工作汇报的会议纪要”国阅52号。
（2006.5.24）
3、全国总社“关于贯彻落实国务院会议纪要精神加快实施‘新网工程’的通知”（供销经字［2006］39号文）
6、建设单位提供的其他材料。
六、结论
该项目是建设农村现代流通服务网络的重要举措，是发展农村经济的好事，是为“三农”服务和建设社会主义新农村办的实事，同时也是供销系统适应现代流通要求，强化自身功能，提高服务水平必须抓好的一项重要工作，是生存之需、发展之要。
符合彝良县“十一五”期间国民经济和社会发展计划，彝良县娃哈哈配送中心由供销系统下岗职工余先奇于2005年成立，并于2011年2月组建彝良县浩宏商贸有限责任公司。
在县委组织部的领导下，同年6月成立彝良县浩宏商贸有限责任公司党支部。
目前网络骨架已初具规模，网络覆盖了全县70%以上乡镇村，在农村现代流通中发挥着主导作用。
如果此建设项目加以实施，必将使彝良县现代流通网络建设上个新台阶，更加健康有序、便捷畅通地为“三农”服务。
第二章项目建设背景
一、我国现代农村物流配送网络的发展趋势及供销社优
势所在。
进入新的世纪，商品流通行业正处于现代经营方式进行资源整合的关键时期，这一发展趋势从大中城市开始正在逐步向农村延伸，最终将由现代经营方式和农村实际相结合形成新型的商品流通服务网络，进而成为农业社会化服务体系和农村市场体系的重要支撑力量。
谁能整合资源、拥有网络，谁就能在与农民的联系和农村经济的现代商品流通体系建设中有所作为，必须在产权体制改革的基础上，发挥自身优势，以连锁、配送等现代营销方式为重点改造传统网络，再造农村骨干商品经营服务网络。
党和政府高度重视农业和农村工作。
当前，我国正处在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的新的发展阶段。
党中央、国务院高度重视农业和农村工作，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，采取了一系列的政策和措施。
二、彝良县现代物流配送网络的现状。
现代农村物流配送网络建设是现代服务业的主要内容，是发展农村经济的好事，是为“三农”服务和建设社会主义新农村的实事。
彝良县现代物流配送业当前站在新的历史起点上，加快发展物流配送服务业不仅是彝良县实现全面协调可持续发展的战略，也是彝良县经济社会发展的现实需要，我们必须充分认识服务业在转变经济发展方式，优化经济结构、改善民生、促进社会和谐的重要作用，更加重视服务，采取有力措施，加快发展服务业。
应该说彝良县的现代物流配送服务网络近两年有较大发展，供销社参与打造的“万村千乡市场工程”是现代物流配送网络建设的有效实践。
彝良县浩宏商贸有限责任公司在这方面进行了有益的探索，并走在全县的前列。
1、抢抓机遇，重新构筑网络。
彝良县供销社改制后，直属企业和基层社网点大量减少，服务功能几乎丧失，供销社发展举步为艰。
面对困境，2005年娃哈哈配送中心确定了重新打造农村现代流通网络的工作思路，抓住了“万村千乡市场工程”建设的有利契机，重新构筑起了农村商品流通网络。
并在此基础上于2011年组建了“彝良县浩宏商贸有限责任公司”，以连锁配送为手段，采取直营和加盟两种方式，加快了农村现代流通网络建设步伐。
到2011年末，在全县15个乡、镇发展连锁配送网点68个，整个网络覆盖70%以上。
2、加大配送中心建设力度，提高网络配送能力。
配送中心是连锁网络的中心环节，没有配送就不能实现连锁，没有配送网络就不会发展。
为了壮大企业经营实力，娃哈哈配送中心先后与娃哈哈集团、立顿集团的家家宜洗涤用品系列、茅台集团的茅台醇系列、临沂丰阳化工有限公司的真双王牌蚊香确定了经销关系，增强了企业经济能力和带动力。
在商品采购上，坚持物美、价廉、质优的原则，实行自采与厂家供货相结合，逐步扩大新合作品牌商品比率；在商品配送上，坚持及时、准确、高效的原则，实行商品配送预约制，保证对连锁网点订货24时内送到。
实行配送不仅保证了商品质量安全，也达到了高效、便捷降低成本的目的。
三、彝良县简介
彝良县位于云南省东北部，与贵州省为邻。
地处东经103°51′～104°45′、北纬27°16′～27°57′之间。
东靠镇雄、威信，西邻昭阳、大关，北与盐津、四川筠连县缔连接壤，南与贵州威宁、赫章相连。
县境东西宽40千米，南北长70千米。
总面积2884平方千米，其中矮山河谷区占28．8％；二半山区占27％，高二半山区占33．1％；高寒山区占10．5％。
总人口555932万人，有汉、苗、彝、口、水、壮、白、拉枯、伉、纳西、瑶等民族。
2004年3月，市委、市政府批准成立彝良县工业园区，是市级工业园区，是全市“三基地一屏障”发展战略的重要组成部分，是我县改革开放的前沿阵地，是拉动城市化和农业产业化的重要力量。
2008年彝良工业园区进入了全省20个重点园区建设盘子，为我县经济建设带来了新的契机。
彝良有丰富的煤炭资源，储量高达18亿吨，其中小发路片区优质无烟煤被誉为世界煤炭“王中王”储量达2.4亿吨；有丰富的铅锌资源，初探储量157万吨，预测储量1000万个金属吨以上，初步判断属特大型铅锌矿床；有丰富的硅矿资源，储量高达80亿吨以上，品位高达98%、99%，甚至达99%以上；有丰富的水能资源，可开发水电装机40万千瓦；有丰富的生物资源，特别是小草坝天麻品质优良，享誉全世界；有较好的旅游资源，是罗炳辉将军的故乡，有大量的红军二六军团过彝良的历史遗存，有滇东北片区最大的森林绿洲小草坝省级风景名胜区，发展潜力较大。
角奎镇是彝良县政府所在地，是全县政治、经济、文化的中心。
形成了以现代物流配送、矿产开发、生物化工、建筑、建材及服务业为主的经济结构，经济发展呈现出强劲的势头。
第三章项目建设的必要性和可行性
一、项目建设的必要性
“日用品配送中心”建设的终端受益者是广大农村地区的消费者，目的就是为便农和惠农。
近些年农村的消费结构、消费方式都发生了很大变化，“超市进农村”和“物流配送”是现代流通网络建设的主要形式，而配送中心的建设是这一发展趋势的必然选择。
一是建设社会主义新农村的需要。
打造现代物流配送网络是建设社会主义新农村的重要组成部分，而配送中心配套建设又是现代物流配送网络不可或缺的载体。
二是建设发展现代服务业的需要。
促进服务业发展是转变经济增长方式，扩大消费对经济拉动作用的重大举措，而现代物流配送中心建设与其是一脉相承，目标方向一致，它可运用现代经济方式和信息技术改造提升传统服务业，推进连锁经营，物流配送、电子商务等组织形式和服务方式的发展。
三是广大农村有这种需求。
建设现代流通网络是建设社会主义新农村的主要内容，是农民购买安全、放心、方便商品的有效载体，娃哈哈配送中心理应要站在建设社会主义新农村的高度、及时满足农民的这一需求，把现代流通网络平台建设好、维护好、发展好。
四是有强有利的政策支持。
中发[2007]1号和国阅[2006]52号都对供销社启动农村现代流通网络工程提出了明确的要求：
原则同意供销社启动农村现代流通服务网络工程及其建设重点、目标和原则、发展改革、财政、金融、商务等部门要积极主动提供服务，给予必要的支持，供销社要采取切实措施，有力、有序、有效地组织实施。
五是有良好的发展基础。
娃哈哈配送中心经过近几年的努力，其现代流通网络已初具规模，网络覆盖了全县70%的乡镇，物流配送在现代农村流通中发挥着主导作用。
二、项目建设的可行性
1、项目建设单位情况介绍，彝良县浩宏商贸有限责任公司成立于2011年末初，下设“角奎镇娃哈哈配送中心”、“牛街镇娃哈哈配送中心”、“奎乡娃哈哈配送中心”；本公司坚持物美、价廉、质优、及时的经营理念，科学制定配送路线，逐步满足连锁网点的商品配送需求。
企业注册资本100万元，现有固定资产50万元，流动资产166万元，公司现有员工18人，其中：
管理人员5人，服务人员13人。
全国供销合作总社新农村现代流通网络工程建设实施方案出台，企业把“万村千乡市场工程”和“新网工程”有机地结合起来，以连锁配送为手段，采取直营和加盟两种方式，实施超市进农村，发展农村新型经营业态，加快了日用消费品现代流通网络建设步伐，到2011年末，在全县15个乡镇，日用消费品连锁网点68个，流通网络乡村覆盖率达到70%以上。
在提高农,民消费质量、改善农村消费环境、实现助农增收上发挥了积极作用。
2、中国社会主义新农村建设和农村现代流通网络的现状为本项目建设提供了发展的机遇。
中共中央关于推动社会主义新农村建设的若干意见为全面实现小康社会和社会和谐发展指明了方向，也为现代服务业的发展提供了更广阔的空间，这无疑对现代农村流通网络建设制造了市场机会。
其中对“加强农村现代流通体系建设”做了专门阐述，要求供销社要创新服务方式，广泛开展联合、合作经营，加快现代经营网络建设，为农产品流通和农民生产生活资料供应提供服务。
娃哈哈日用消费品配送中心建设项目，紧紧切合了社会主义新农村建设的发展方向。
而且，项目建设的标准高、要求严，会促使企业在现代农村流通网络建设中做大做强。
第四章：
市场分析及营销方案
一、市场分析
从当前农村流通市场现状来看，无论从农民消费需求、农副产品质量现状、社会主义新农村建设的需要，都迫切需要有一个新型的现代农村流通网络平台，也是一个有着巨大发展空间的市场。
随着农民收入的不断提高和生活条件的改善，他们对商品消费的需求向着城镇化发展，而配送中心建设恰好可引导城市连锁店和超市等流通企业向农村延伸发展，形成了以城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村现代流通网络，以改善农村消费环境，满足农民生产生活需求。
目前农村商品质量安全问题比较严重，“买难”“卖难”问题突出，而配送中心建设对保障农民方便消费、放心消费，促进城乡物流互动有着极为重要的作用。
社会主义农村建设的要求是：
生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主，而连锁网络配送中心的建设正好顺应这一发展方向。
二、项目的运营特色
本项目为彝良县浩宏商贸有限责任公司运营的中心环节，它服从和服务于公司连锁经营网络的运作模式和运作特色。
娃哈哈配送中心定位于农村市场，以配送中心和中心店为龙头，以乡镇村连锁店、便民店为主体，带动和辐射周边农村，建成“新合作”农村连锁经营网络。
其主要运作模式是：
按照自愿原则，以中心店和配送中心为龙头，发展周围乡、村店加盟，进行连锁经营、统一配送，直接面向农民服务。
公司致力于采购配送体系建设，与厂家公紧密配合发挥网络规模优势，可降低商品价格，保证商品质量。
公司物流配送体系以先进的计算机技术、网络通讯技术、数据库技术，实现整个连锁网络的物流信息共享和交换，做到“统一订货、统一配送、统一核算”，为广大供应商开发农村市场、扩大销售领域提供了畅通、安全的渠道。
三、物流配送实施方案
一．以优势品牌商品为主，微利经营，根据需求信息送达。
二．组织资源与配送方法
用互联网建立信息平台，接受农家店的订单，审核后，网上发送配货清单，双方核准后，输出配货清单，转财务部门办理结算，转仓储部门、装车发运。
三．接受外埠供求业务
努力实现直线运输，点对点运输，以微利、高效、便捷、及时、安全、服务周到为经营理念，扩大物流配送业务。
附：
配送业务流程图。
第五章：
项目建设原则及建设内容
一、建设原则
本项目的建设，涉及到工程建设、网络平台建设及设备购置。
建设原则是：
科学规划、统筹兼顾、合理有序、务求实效。
二、建设内容
1、新建标准化日用消费品储备库2000平方米
2、计算机管理系统（含电脑及软件）
3、配送车辆3辆（箱式货车）
4、新建新农村现代流通网络服务站13个（改造经营网点68个）
5、配备消防安全设施
第六章：
项目选址
第五章项目选址
本项目选址的原则就是要落实科学发展观，充分结合“彝良县国民经济和社会发展十一.五规划”，让配送中心建设在整个物流配送网络中发挥关键作用，使广大农民消费者在项目建设中受益。
本项目地点位于：
彝良县角奎镇
第六章项目实施进度
一．建设工期
本扩建工程项目工程包括前期准备、施工图设计、土建施工、设备采购、安装及调试，试运行等工程环节，建设总工期12个月。
二．项目实施时间：
2012年3月1日至2013年2月28日
三．项目实施进度表
项目实施进度表
序
号
项目名称
进度计划
2012年
2013年
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
1
可研报告编写及报批
2
初步设计
3
施工图设计
4
土建施工
5
设备订货
6
设备安装、调试
7
工作人员培训
8
经营备料
9
试运营
10
正式运营
◆
第七章投资估算和资金筹措
一、投资估算：
该项目预计总投资300万元。
1、建筑工程费
本项目工程造价210万元，内容如下表所示：
建筑工程费用估算表
序号
建筑物、构筑物名称
工程量
费用（万元）
备注
1
新建标化日用消费品储库
2000
200
含征地费
2
相关配套设施
2000
10
办公用品、消防设施
5
合计
210
2、设备及工器具购置费
本项目设备、工器具购置及安装费为90万元，内容如下表所示：
设备工器具购置及安装费估算表
单位：
万元
序号
设备名称
单位
数量
设备购置及安装工程费
单价（万元）
总价（万元）
1
箱式配货车
辆
3
10
30
2
物流配送信息系统（含软件）
套
1
10
10
3
新建网点
个
13
3
39
3
网点改造
个
68
0.31
21
合计
90
经以上估算，项目建设总投资合计300万元，
三、资金筹措
经估算“配送中心”工程建设项目总投资300万元，资金来源包括自筹资金和申请国家财政无偿资助资金两部分。
1、本项目自筹资金200万元，主要用于工程投资。
2、申请无偿资助资金100万元
由于项目单位网络经营需要大量的资金投入，企业筹措全部资金十分困难，为此向国家申请财政补助资金100万元，用于部分工程建设及设备购置。
第八章项目效益评估
一、项目建成后，仓储量将达到1.6万吨。
在保障本县日用消费品的储备配送任务前提下，更可与周边县区形成合作关系。
同时，较大储备量的仓储体系可以储备其它类商品，创造更多的经济效益。
二、项目建成后，年均销售收入将达到1500万元，年平均利润20万元，年均缴纳税金45万元。
三、项目建成后，可以促进农村经济繁荣和社会发展，提升消费档次，降低消费成本，改善消费环境，实现连锁网络“一网多用”的综合服务功能。
方便、快捷的为农民提供质优、价廉的生产、生活用品，解决群众买难的问题。
更加健康有序、便捷畅通地为“三农”服务。
四、项目建成后，可降低商品价格，保证商品质量，农民将成为直接的受益者。
必将使彝良县现代流通网络建设上个新台阶，更加健康有序、便捷畅通地为“三农”服务。
第九章风险分析
一．项目主要风险因素识别
通过上述的分析研究，本项目主要风险因素在于政策风险、市场风险、财务风险、管理风险等。
二．风险程度分析
1．政策风险
本项目的实施依赖于国家的农村物流服务体系建设的支持，该政策的调整和变动将会对本项目带来风险。
2．市场风险
农村市场各种产品的消费量直接影响到本项目日用品的配货量，继而影响到企业收益及农民收益，因此，项目存在一定的市场风险。
3．财务风险
遵循“微利运营”的原则，项目的盈亏平衡点较高，存在财务风险。
4．管理风险
物流配送企业要求有着严格的物流管理程序，运营管理不当，直接影响到企业物流配送，所以在企业运营过程中存在着运营管理风险。
三．防范和降低风险的对策
根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已经明确，针对这些风险因素提出如下防范和降低风险的对策。
1．增加配货渠道，保证物流网络畅通。
2．加强企业运营和信息管理，规避管理不善带来的管理风险。
3．提高服务质量，增强企业竞争力。
第十章项目管理办法
一．公司确定由总经理对配送中心项目负责，成立项目实施专门机构—项目办公室，负责项目的规划设计、安排施工进度、监督工程质量、落实资金拨付、监管资金使用。
二．聘请专门机构对项目进行科学规划、合理设计，对工程质量进行专业检测。
三．制定合理可行的项目建设进度
四．对项目建设工程实施招投标办法，选用资质强、有实力、信誉好的建筑企业施工建设。
鉴定项目施工合同，明确项目建设的内容、标准、进度、安全生产责任、违约责任等事宜。
五．制定《项目实施管理办法》，明确管理人员的责任和任务，建立与相关部门的协调、联席制度，确保对工程质量的监管和检测工作及时到位，保证工程质量。
六．制定《项目资金管理办法》，将资金拨付与项目建设的进度、工程质量挂钩，保证资金的使用效果和使用方向。
严格执行相关的财务制度，实行专款专用，节约资金，提高资金利用率。
七．制定项目实施的具体措施，为项目建设的顺利进行创造条件。
制定和落实安全生产责任制，建立施工安全检查制度，确保整个项目建设顺利完成。
第十一章结论
本项目不但具备良好的经济效益，同时社会效益也非常显著。
由于本项目充分结合彝良县的“十一五”计划和农村的经济布局，科学合理。
通过项目实施将大大增强农村现代流通网络的物流配送能力，提高农村连锁经营网点的现代化管理水平，促进农村经济繁荣和社会发展，提升消费档次，降低消费成本，改善消费环境，实现连锁网络“一网多用”的综合服务功能。
方便、快捷的为农民提供质优、价廉的生产、生活用品，解决群众的买难卖难的问题。
本项目设计科学、定位清晰，一定能为社会主义新农村建设做出积极的贡献。
目录
第一章项目总论…………………………………………………2
第二章项目建设背景……………………………………………4
第三章项目建设必要性和可行性………………………………7
第四章市场分析及营销方案……………………………………9
第五章项目选址………………………………………………12
第六章项目建设进度…………………………………………12
第七章投资估算和资金筹措…………………………………13
第八章项目效益评估…………………………………………14
第九章风险分析………………………………………………14
第十章项目管理办法…………………………………………15
第十一章结论…………………………………………………16
附件：
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