仓库账务员岗位职责.docx
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仓库账务员岗位职责
仓库账务员岗位职责
仓库账务员岗位职责
仓库账务员岗位职责
篇一:
仓库记账员岗位职责仓库记账员岗位职责目的:
明确工作职责，加强公司仓库的管理，提高整体运作效率。
1、直接对仓库主任负责。
2、负责对仓库内的所有单据进行检查和输入。
3、记账员必须坚持日清月结，凭单记账，不得跨日记账，保证单据的及时输入。
4、负责不定期抽查仓库实物，若发现账物不符要第一时间通知相关负责人，并上报仓库主管进行核查。
5、有义务、责任提出仓库运行中出现的各种问题、提出改进方案，报上级领导批准后贯彻执行。
6、负责打印盘点表，协助仓库主管完成仓库抽盘工作，并根据“盘点损溢单”上报调账。
7、负责收集、整理仓库运作中产生的各种单据、原始资料、账册、文件等，不得擅自将公司文件带出厂外。
8、记账员必须坚持日清月结，凭单记账，不得跨日记账，保证账物一致、同步（只允许4小时内的数据延迟）。
9、随时关注仓库的储备情况，防止货物储备不足、超储积压，有“安全库存标准”的要关注存量是否正常，若发现异常的要及时通知相关人员。
10、上下班前应做好门、窗、电、水的开、关工作。
1
1、调动或离职前，必须要办理工作移交手续，上级主管人员要监督并签字确认。
1
2、记账员要严格履行自己的职责，保证账务及时性、真实性、单据完整性，如玩忽职守造成公司损失的，将追究其经济责任;对情况严重的，可追究其法律责任。
篇二:
仓库员财务职责仓库部门职责本标准按照公司有关制度制订。
目的在于仓库保管员准确记录和签收送货单及入库单和退料单等凭证,严管存货质量，履行基本职责:
一、库房设施必须符合防火、防盗、防尘、防潮标准，货架应达到安全要求。
二、仓库物资必须严格按照物品类别整齐存放，每种商品物资应挂卡片，标明品名、规格、型号等，昂贵商品应单独着重存放。
（条件允许的话还应标明现存数量）
三、严格禁止无关人员进入仓库，因业务工作需要进入仓库的有关人员，保管人员必须亲自陪同。
四、定期检查消防器材，更新、补充消防物料。
五、保持库房清洁卫生，库容整齐、美观。
六、注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人。
七、按公司财务制度办理出、入库手续，对经手的出、入库物品要当场核实物资的品名、规格、型号、数量是否和送货单、领料单一致，在确认无误的情况下予以办理出、入库。
八、禁止在仓库抽烟。
九、出入库的管理
（一）、入库:
购进各种商品和原材料以及委托加工物资加工完毕，收到货物后采购人员必须办理验收入库手续，仓库保管员根据公司物资请购单和供应商送货单对货物数量进行清点，不符合公司要求的货物要拒绝办理入库手续并通知采购人员，由其负责及时退货。
对检验合格的商品、材料仓库保管员和采购人员均需在送货单及入库单上签字确认。
货物验收时应注意:
1、公司所购生产用材料物资，首先要经过品检部门的抽检合格后
方可入库。
对于模房、电工或其他部门请购的特殊用品，首先经使用部门主管确认签字后方可办理入库。
2、核对实物规格、型号、生产单位是否与请购单一致;
3、观察包装完好程度，并清点实物数量;
4、完成上述工作后签收供应商出具的送货单;
5、验收中发现溢余或短缺时要在验收单上注明并按实际数量入库;
6、对于委托加工厂家或生产车间退回的未用物资，由仓库人员清点完毕后开具红字退料单送达财务;
7、仓库单据输入人员要在入库单上注明购进商品单价，其他填列项目要和仓库清点人员签收过的送货单上所填保持内容一致，并将送货单附在入库单后以便备查。
对于货物在下班后到达的，值班仓库人员要先根据送货单上列明的物资项目，逐一核对无误后先办理入库，次日再让其经办人补办入库手续，不得滞后清点。
（二）、出库:
各种材料物资领用时领用人凭主管领导签字后的出库单方可到仓库请领物资，仓库人员在未见出库单或出库单不符合手续的情况下视同手续不全不得向任何人发出物资。
填写单据要求:
（1）本单一式三份;（仓库、财务、领用部门各一份）;
（2）仓库人员根据出库单内容核发物资，对于多发物资，要在出库单上注明多发数量;
（3）完成出库单全部内容，空白行应盖以下空白章或划斜线予以注销;并让领用人签字确认;
（4）仓库内所有商品物资，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库;
（5）模具、工具、劳保用品采用交旧领新的制度;十、经常核对账、卡、物，定期对仓库物资进行抽盘或实盘，发现账物有异常情况时，应及时上报并编制仓库物资盘盈、盘亏明细表，待查明原因后对于因个人原因造成的物资损失由当事人负责赔偿。
对于非人为因素造成的物资损失，按会计制度有关规定处理。
十
一、对于出、入库手续办理完毕的要及时进行仓库材料账的登记和更新工作。
十
二、完成领导交办的其他相关工作。
篇三:
财务、仓库人员工作职责附录四上海地区财务、仓库人员职责范围及具体工作方法财务在经理直接领导下工作，做好当月资产负债表、损益表、进销存表、应收及应付帐款往来表、主要财务指标统计表等报表于当月30日至次月3日及时上报总经理;经常核对总部等有关货款、费用余额往来，审核并上报要货计划，即查核要货单位是否有款在总部而定。
定期做好与工商税务部门的对接工作。
做好经销商销售台帐;负责开具销货发票工作;负责收取销货货款，开具相应单据，将大额现金及时存入银行，按规定及时将货款汇入总部;负责进场费的给付;负责审核并报销有关费用。
每月25日前做好相关人员的工资报表，经公司审核后报厂方，公司将在每月10日发放次月工资，每月15日发放次月促销人员工资，做好与厂方各方面的对接工作。
每周六将有关日报表数据及流水帐等上呈总经理审核。
仓管负责上海仓库管理，做到凭单发货。
负责仓库促销用酒、促销品、促销服装的收发工作，负责信息卡、瓶贴、刮刮卡的登记、保管、领用签名工作;所有出仓都要有经手人、批准人签名;每日9:
30前上交先天商品库存、奖项日报表，每日工作结束与财务核对当天单据，每月30日与财务一起盘点。
每月底上报一次滞销品，促销品、库存、报损酒待总部审计来人确定后报损方可冲数。
篇四:
仓库岗位职责说明书仓库岗位职责说明书（二零一一年八月一日编制）
一、仓库职责:
在总经理领导下，执行公司规章制度、执行总经理部及采购部经理各项工作指令，负责材料收发、成品出货、帐务处理及盘点工作，满足生产部对物料的需求，让公司的产品及时到达客户手中，为采购付款及财务核算提供数据支持;管控存货，使存货的仓储成本合理化;做好仓库规划，尽量利用现有空间;做好仓库的安
全工作，保护公司财产安全;负责叉车的维护保养工作，提高物资的搬运效率;负责仓库区域的6S工作。
二、仓库组织架构图:
2人3人3人2人1人1人1人4人2人注:
仓库目前25人，主管和工程师各一名，四名班长，原料仓含2名中晚班人员。
三、目录职位说明书:
仓库主管基本情况工作职责基本任职资格职位说明书:
账务班长基本情况工作职责职位说明书:
账务员基本情况工作职责基本任职资格职位说明书:
装卸班长基本情况工作职责基本任职资格职位说明书:
成品仓班长基本情况工作职责职位说明书:
成品仓仓管员基本情况基本任职资格篇五:
PMC部账务员岗位职责书篇六:
财务部库房管理员岗位职责财务部库房管理员岗位职责
1.负责做好成品出入库的数据管理，建立成品库存放的标识与系统帐，为财务部提供及时、准确的报表。
2.与相关部门进行数据核对，确保出入库报表与实物一致。
3.须依据成品入库单、发货单及时登记成品明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月将仓库相关的各报表交财务部门。
4.负责物品库所有出入库单据的妥善保管。
5.发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时上报部门主管。
6.有权拒绝手续不全、数量不符、不合格产品的出入库。
7.对成品出入库报表上交的及时性和数据的准确性负责。
8.库存成品每月进行一次全面盘点。
盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。
盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理，对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析。
9.对成品的区域定位、分类存放以及整个仓库的库容整齐有序负责。
10.认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患;1
1.检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损;1
2.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。
篇七:
服饰公司仓库保管员岗位职责及工作流程服饰公司仓库保管员岗位职责
1.负责仓库的商品保管、验收、入库、出库等工作。
并电脑员、仓管员相互配合做好仓库的管理工作。
及时汇报商品的库存情况,确保发货的正常执行。
2.严格执行公司仓库保管制度，堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。
入库要及时登帐，手续检验不合要求,不准入库;出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
3.合理安排商品在仓库内的存放次序，按商品种类、规格、等级分区存放，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
4.重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。
妥善保管好库存商品、废旧包装的收集和处理，做好回收工作。
各种用具等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。
5.各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物两者相符，对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。
6.负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表，报财务部审核。
7.负责各专营店的盘点表核对工作（此工作量较大，由财务人员协助完成）。
8.协助财务人员完成整个财务工作，完成领导临时交办的其他任务。
工作流程:
一.入库
1.商品入库做好入库前数量清点,查验商品质量,符合要求,打印入库单:
按入库单的要求分别填列,内容齐全，入库单一式三联:
第一联交采购部用于与供货方原始单据核对数量金额（白色）;第二联交财务用于做帐（红色）;第三联交仓管记手工数量账簿（黄色）。
二.出库
1.每日到达公司后，首先电话询问本市自营店昨日销售情况及本日需补商品;下午三点半左右开始电话询问其它地区销售情况及需补充商品，做好各项记录，及时了解各店销售状况及其它各种问题，并向领导反映。
2.根据各项记录准确配货并打印出库单，配货后由另外两人再次根据电脑单对商品数量、收货地址进行核对并装包，由打包人员进行打包，打包员需将出库单等单据与收货地址再次核对，以上各人员均需在配货单签字（打包员在收货地址处签字），且字迹清晰，坚持杜绝发错货现象，发现发货错误者，当事人每次罚款20元。
出库单一式三联，第一联交财务（白色）.第二联随货发至自营店或代理商处（红色）.第三联交仓管记手工账（黄色）。
三.核对盘点表
1.月底自营店盘点表寄至公司后，由保管和财务人员根据商场小票对盘点表进行“进销存”核对，对数量金额不一致者及时做电话询问并做出正确盘点表，做到帐表相符。
2.与供应商）代理商及时核对账目,确认进货、销售金额。
3.每月与财务人员进行管家婆软件中各店的进销存数量核对，发现问题和差错应及时查明原因，并进行相应处理，做到月清月结。
4.商品如有短缺或损坏，必须经领导审核批准后才可进行处理，一律不得自行调整。
篇八:
仓库管理员岗位说明书仓库管理员岗位说明书篇九:
酒店财务部人员岗位职责?
财务部岗位职责
1.财务部经理岗位职责
1.1在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。
1.2负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。
1.3负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。
1.4按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
1.5负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。
1.6定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。
1.7负责本部门员工的业务培训和思想教育工作，抓好本部门内部管理工作。
1.8坚持原则，严格按规定开支商务酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关。
1.9加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
1.10按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
1.11有权对商务酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给商务酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
1.12妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。
1.13接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
1.14每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
2.财务会计岗位职责
2.1协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。
2.2严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确;将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。
2.3根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。
2.4负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
2.5按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。
2.6正确及时编制、上报各种财务报表。
2.7及时了解、审核酒店原材料、商品、物资的进出情况，催促经办人员及时办理出入库手续，并建立明细帐进行明细核算。
2.8不定期询查厨房原材料、仓库物料用品和吧台商品的价格情况。
2.9月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。
如发现吧台原材料、库存商品与帐面数不符，及时查找原因并上报财务部经理及相关负责人。
2.10及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。
及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。
2.11及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。
2.12按时完成上级交办的其他工作。
3.财务出纳员岗位职责
3.1执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好财务部的清洁卫生工作
3.2酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销;管理酒店所有银行存款以及各种方式的银行收付款业务，银行日记帐的核对。
3.3对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴。
3.4按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
3.5根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;
及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。
3.6核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
3.7审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销有关规定办理现金支付业务，做到手续
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