增资扩股计划书.docx

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增资扩股计划书

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篇一：

增资扩股计划书

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一、公司概况

1、基本情况介绍

杭州克拉司船舶科技有限公司创立于20XX年12月，坐落在杭州滨江区高新园区，是一家以船舶设计、监理、贸易、咨询服务为基础，以专业技术服务和船舶企业增值、增效服务为目标的高科技企业。

公司的技术核心团队从事船舶设计、制造、监理和贸易服务多年，具有很强的创新思维和运营能力，并在国内多个领域中得以实现。

公司依托国内外合作团队，运用现代网络技术，打破传统造船行业的瓶颈，实现产业资源的优化、整合与利用，实现低成本、高效率的运营和高收益的产出。

20XX年入驻中国孵化中心进行介入式孵化，成功孵化出船舶金钥匙全息营销情报系统和多种综合解决方案。

随着中国海洋经济作为国家战略发展方向的转移和实施，克拉司公司将迎来前所未有的发展机遇。

公司主要面向全球市场的准备和国（:

增资扩股计划书）内外市场接轨的预备，在成本控制条件下形成有力的竞争优势，成为创新技术的网络资讯服务，集合上下游资源的规模效应，成熟平台上增值服务递增效应和持续发展，衍生服务和多盈利中心的开发建设，低成本引入资本运作机会。

克拉司公司是一家新组建的专业船舶技术与商务服务企业，现阶段不可避免的存在很多弱点和不足。

《浙江海洋经济发展示范区规划》的明确提出，要率先建成港航强省，培育海洋经济发展的核心竞争力。

因此，必须大力构建大宗商品交易平台、海陆联动集疏运网络、金融和信息支撑系统“三位一体”的港航物流服务体系。

浙江有望建成在国际上占有一席之地的资源配臵中心。

对克拉司公司来说既是机遇更是挑战。

2、公司总体规划

海洋经济国家发展战略的提出和市场迅速反应的需要，公司将面临良好的发展机遇，公司股东会认为这是一次良好的发展机会，全面提升和快速实施项目计划，一致同意在原有股东基础上增资扩股至1000万股。

主要用于对外合作和内部业务展开需要。

二、平台、产品和服务

1、平台

克拉司与搜船网为线下线上全方位的服务结合，为实现船舶行业产业链的优化整合，提供了最基本的可能性和发展空间。

搜船网以源于法国船级社“BV”和中国船级社“ccS”的结合体“BVccS”为域名，寓意

国际国内的深度联合与高端视野，在这样的大背景与战略格局之下，克拉司以广阔的胸怀，积极整合各方核心资源，构建起搜船网这个充满活力的中国船舶网络综合服务平台。

搜船网是杭州克拉司船舶科技有限公司专业开发的一个具有国际化视野，以船舶工业动态数据库为基础，以电子商务平台为核心，为船舶企业集约化提供综合服务的网络平台。

它是中国首创的船舶产业动态数据营运匹配系统，是国内专业的船舶工业产品在线服务平台和实用的船舶产品评价中心，独创的六大服务平台提供创新全面的专属服务。

2、应用系统（船舶金钥匙）金融危机以来，中国民营船舶企业经历了市场的洗礼，面对广大中小民营企业生存和发展需求，加快中国民营船舶企业转型升级，在中国孵化中心和浙商资本发展中心的指导下，联合开发了一套新型、实用，快速提升船舶企业业绩的超级工具（船舶金钥匙）。

这套工具需要针对不同企业特点和市场应用而定制。

其最大特点是：

精准锁定优质客户，放大倍增应用客户，追踪竞争对手变化，及时反馈市场信息，简单的概括就是帮助企业在六个月内做遍全中国市场。

这套工具将原有商业模式优化，传统营销套路简化，不必聘用空降兵、职业经理人。

既有给管理团队的决策工具，也有对营销人员的使用工具，快速提升企业业绩，也大大降低企业营销费用，而且使用非常简单。

2、服务

（1）为企业做减法

高效交易产品、传承专业服务，减少资源浪费、降低运营成本。

（2）为企业做加法

树立企业形象，提升品牌价值，提供增值服务。

（2）为企业做加法

树立企业形象，提升品牌价值，提供增值服务

3、风险估计与控制

（1）技术风险：

公司技术风险主要体现为网络平台开发和应用失败，而网络平台开发成功与否在很大程度上取决于公司人才素质以及对船舶行业管理、业务流程是否有深入的调研、了解与掌握。

加强以人为本的用人激励政策。

（2）市场风险：

随着潜在进入者与行业内现有竞争对手两种竞争力量的逐步加

剧，公司将加快市场应用和客户深度服务，加速市场渗透和地位的确立。

（3）经营风险：

人力成本上升和高素质人才储备。

公司为稳定技术人员和吸引外部优秀人才，必将采取一系列的奖励措施，因此人力成本的投入必然会逐步增加。

同时，由于公司处于创业阶段，工作环境、福利待遇在开始时同其他公司相比可能会存在一定差距，从而增加了引进高素质人才的难度。

（4）管理风险：

随着公司规模的急剧膨胀，公司组织结构、管理方法需要适应不断变化的内外环境。

采取内部培训、外部培训等多种措施，提高管理团队的整体素质。

（5）财务风险：

公司在发展初期，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要。

构筑和拓宽畅通的融资渠道，为公司的发展不断输入资金，同时，要完善公司自身的“造血“机制；加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率。

三、研发项目技术方案与创新性

1、项目立项依据

造船行业是典型的大型单件小批制造行业,占用流动资金大,造船周期长,产品结构复杂,原材料、外购件、机电设备的采购占船舶制造成本的60%-70%,一般只能按订单生产,造船企业根据订单要求进行船舶设计、生产、交付使用。

这些特点有别于一般的制造行业,所以采用传统的供应链模式势必造成船舶生产无法有效进行。

近年来,我国造船总量快速增长,尤其进入21世纪。

我国造船业,更是走上了黄金发展期,平均年增长率超过20%。

20XX年,我国造船完工量1452万吨,占世界造船份额的19%,承接新订单4251万吨,占世界市场份额的32%,首次超过日本,成为继韩国之后世界第二大造船国。

虽然我国的造船工业在世界处于重要的地位,但与造船工业相匹配的造船技术、造船模式、船厂管理及利润回报与日韩仍有较大差距,特别是与船厂赢利能力息息相关的供应链管理,更是成为我国船舶工业发展的桎梏。

在中国从造船大国向造船强国的迈进中，需要在许多方面得到加强和提升。

民营船舶企业已经成为一支重要的生力军，但是小、散、乱的粗放模式和当前产能过剩以及创新能力滞后成为民营船舶发展的瓶颈。

数据显示目前我国造船产能约6600万载重吨，20XX年我国已建成的造船基础设施仍将出现三分之一以上的产能过剩。

20XX年全年约有65%船舶企业没有接到订单，尤其是部分新兴船厂。

自主创新能力

篇二：

某科技有限公司增资扩股计划书（doc47）

深圳市迅鑫科技有限公司

增资扩股计划书

项目名称网络机房控制管理系统V3.0地址深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场a2303

电话（0755）8219810882282202

传真（0755）82283361

网址

联系人黄炳升（总经理）

邮编518001

编制日期20XX年6月

保密须知

本商业计划书属商业机密，所有权属于深圳市迅鑫科技有限公司。

其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。

收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：

1、若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；

2、在没有取得深圳市迅鑫科技有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；

3、应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。

4、本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。

接收人签字：

深圳市迅鑫科技有限公司

20XX年6月

摘要--------------------------------------------------------------------------------------------1

第一章公司基本情况----------------------------------------------------------------------------------4

一、公司概况-------------------------------------------------------------------------------------------4

二、公司概述-------------------------------------------------------------------------------------------4

三、公司沿革-------------------------------------------------------------------------------------------5

四、公司宗旨-------------------------------------------------------------------------------------------5

五、目前公司主要股东情况-------------------------------------------------------------------------5

六、公司历史财务状况-------------------------------------------------------------------------------5

七、业务范围-------------------------------------------------------------------------------------------6

八、战略规划-------------------------------------------------------------------------------------------7

第二章公司管理层--------------------------------------------------------------------------------------8

一、董事会组成----------------------------------------------------------------------------------------8

二、管理层介绍----------------------------------------------------------------------------------------8

三、顾问专家-------------------------------------------------------------------------------------------10

第三章项目情况-----------------------------------------------------------------------------------------10

一、项目介绍-------------------------------------------------------------------------------------------10

二、项目功能和系统分析---------------------------------------------------------------------------10

三、项目关键技术-------------------------------------------------------------------------------------12

四、知识产权-------------------------------------------------------------------------------------------16

五、公司其它相关软件产品-------------------------------------------------------------------------16

六、产品认证和质量认证----------------------------------------------------------------------------17

第四章科研与开发--------------------------------------------------------------------------------------17

一、公司已取得的研究开发成果-------------------------------------------------------------------17

二、公司项目的技术来源----------------------------------------------------------------------------17

三、技术开发人员-------------------------------------------------------------------------------------17

五、项目进度-------------------------------------------------------------------------------------------18

六、公司关键技术保护措施-------------------------------------------------------------------------18

七、公司与科研机构及各大学的关系-------------------------------------------------------------18

八、公司未来科研开发投入-------------------------------------------------------------------------19

九、公司对关键技术人员的激励机制和措施----------------------------------------------------19

第五章行业与市场-------------------------------------------------------------------------------------19

一、软件行业情况-------------------------------------------------------------------------------------19

二、系统的产生背景----------------------------------------------------------------------------------20

三、本系统市场巨大----------------------------------------------------------------------------------21

四、迅鑫在竞争中发展-------------------------------------------------------------------------------21

五、竞争分析-------------------------------------------------------------------------------------------22

六、竞争优势-------------------------------------------------------------------------------------------22

第六章市场营销及服务体系------------------------------------------------------------------------24

一、市场营销-------------------------------------------------------------------------------------------24

二、售后服务体系-------------------------------------------------------------------------------------26

三、信息反馈体系-------------------------------------------------------------------------------------26

四、对销售队伍的激励机制-------------------------------------------------------------------------27

第七章公司管理

------------------------------------------------------------------------------------------27

一、公司管理结构-------------------------------------------------------------------------------------27

二、各部门职能----------------------------------------------------------------------------------------27

三、公司管理-------------------------------------------------------------------------------------------31

四、公司员工情况-------------------------------------------------------------------------------------31

五、公司的管理规则----------------------------------------------------------------------------------31

六、公司的发展和文化-------------------------------------------------------------------------------32

七、激励机制-------------------------------------------------------------------------------------------32

九、外部支持-------------------------------------------------------------------------------------------33

第八章融资说明

------------------------------------------------------------------------------------------33

一、融资用途

--------------------------------------------------------------------------------------------33

二、融资金额说明

--------------------------------------------------------------------------------------33

三、资金使用计划

--------------------------------------------------------------------------------------33

四、投资者权利

-----------------------------------------------------------------------------------------35

五、公司报告

--------------------------------------------------------------------------------------------35

六、资本的退出

-----------------------------------------------------------------------------------------35

第九章财务计划

------------------------------------------------------------------------------------------35

一、财务预测基准

--------------------------------------------------------------------------------------35

二、财务预测基本假设

--------------------------------------------------------------------------------36

三、销售预测

--------------------------------------------------------------------------------------------36

四、未来3年销售、税金、利润情况表-----------------------------------------------------------37

五、财务获利能力分析

--------------------------------------------------------------------------------37

篇三：

有限公司增资扩股方案计划

XXXXXXXXX有限公司增资扩股方案

为进一步加快公司发展，提高企业资质等级，推进管理和体制创新，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，特制订本方案。

一、增资扩股的原因和目的

XXXXX有限公司系由XXXX、XXX、XXX和XXX4个股东共同出资组建的有限责任公司，取得XXX工商行政管理局核发的XXXX号《企业法人营业执照》，公司现有注册资本为人民币XXX万元，公司法定代表人：

XXX，公司地址位于XXX。

公司于XXX年X月XX日成立后，通过体制创新、加强管理，建立规范的法人治理结构，企业活力不断增强，产业规模不断发展壮大。

随着公司经营规模的不断扩大，现有的注册资本已经无法满足企业的经营发展和对外拓展业务需要。

为了做大做强企业，提高企业的市场竞争能力，使企业的资质等级真正体现公司实际规模。

因此，需要通过增资扩股，增加公司注册资本，优化股权结构，提高公司开拓发展能力，使企业的资质等级能够与公司的战略规划和发展要求相适应，以维护股东权益和提高企业的经济效益。

二、增资扩股的规模及公司总股本：

公司现有注册资本为XXX万元，拟增资扩股到XXX万元。

计划新增资本金XXX万元。

三、增资扩股方式、资金来源和变更前后股权结构情况：

1.本次增资扩股方式、资金来源如下：

1.1以国有股权（XXXX出资额）历年分配的利润385.6万元（在公司账面“其他应付款”科目反映）转增国有资本金。

1.2以公司房产、土地增值部分（评估后在“资本公积”科目反映）