资金管理流程图.docx

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资金管理流程图

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一、资金审批、支付流程

①购买日常办公用品、修理费、差旅费、业务费等用于办公室日常开支的费用

②支付租金、水电费、物业费、通讯费等办公室管理费用

③特殊情况需紧急支付

④购置办公设备支付

⑤员工工资发放

⑥重大资金使用（债权债务重组、对外重大投资等）

二、现金、个人银行存款管理流程

①现金、个人银行存款收入流程

②现金、个人银行存款支付流程

③银行存款对公账户支付流程

④出纳、非出纳私人名下账户支付流程

⑤私人名下账户现金取款流程

⑥公司自有资金管理

1.购置理财

2.高收益投资

3.股东短期借款

⑥库存现金、银行存款每月核对

注：

库存现金必须确认账面相符、账账相符；银行存款必须确认账账相符。