资金管理流程图Word下载.docx
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①购买日常办公用品、修理费、差旅费、业务费等用于办公室日常开支的费用
②支付租金、水电费、物业费、通讯费等办公室管理费用
③特殊情况需紧急支付
④购置办公设备支付
⑤员工工资发放
⑥重大资金使用(债权债务重组、对外重大投资等)
二、现金、个人银行存款管理流程
①现金、个人银行存款收入流程
②现金、个人银行存款支付流程
③银行存款对公账户支付流程
④出纳、非出纳私人名下账户支付流程
⑤私人名下账户现金取款流程
⑥公司自有资金管理
1.购置理财
2.高收益投资
3.股东短期借款
⑥库存现金、银行存款每月核对
注:
库存现金必须确认账面相符、账账相符;
银行存款必须确认账账相符。